国金量化多策略(005443)

净值走势图

收益表现

截至2020-12-04净值增长率
一个月以来
2.70%
半年以来
21.75%
一年以来
28.45%
发行以来
-1.70%

基金看点

三季度市场维持震荡,贸易战等不确定因素的影响基本已经在当前的点位有所体现,北上资金持续流入,因此总体来说大盘蓝筹股强于中小盘成长股。

产品信息

  • 基金名称 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称 国金量化多策略
    基金代码 005443
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2018年2月1日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国光大银行股份有限公司
    基金经理 宫雪  马芳
    投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业绩比较基准的回报。
    投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    业绩比较基准 60%×中证500指数收益率+40%×中证全债指数收益率
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • .
  • 认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.20%
    100万≤M<200万 1.00%
    200万≤M<500万 0.60%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.50%
    100万≤M<200万 1.20%
    200万≤M<500万 0.80%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    N<7天 1.50%
    7天≤N<30天 0.75%
    30天≤N<1年 0.50%
    1年≤N<2年 0.25%
    N≥2年 0

    管理费率 1.5%/年
    托管费率 0.25%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18
    中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
    苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    北京肯特瑞财富投资管理有限公司 kenterui.jd.com 95118
    银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888
    东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 400-8888-588
    国融证券股份有限公司 www.grzq.com 95385
    联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com 95564
    光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525
    国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    平安证券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
    东北证券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com

    95523

    400-889-5523

    申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108
    安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn

    95517

    4008-001-001

    招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn

    95565

    4008-888-111

    中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95396
    国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080
    恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn

    956088

    400-1966-188

    西部证券股份有限公司 www.west95582.com 95582
    东方财富证券股份有限公司 www.18.cn 95357
    华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318
    北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123
    浙江金观诚财富管理有限公司 www.jincheng-fund.com 400-068-0058
    厦门市鑫鼎盛控股有限公司 www.xds.com.cn 400-9180808
    北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369
    浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
    一路财富(北京)信息科技股份有限公司 www.yilucaifu.com 400-001-1566
    喜鹊财富基金销售有限公司

    www.xiquefund.com

    400-699-7719
    宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 www.yixinfund.com 400-6099-200
    上海联泰资产管理有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
    深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-930-0660
    上海凯石财富基金销售有限公司 www.vstonewealth.com 4006-433-389
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 www.buyfunds.cn 400-027-9899
    海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-821-0203
    上海长量基金销售投资顾问有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
    北京格上富信基金销售有限公司 www.igesafe.com 400-066-8586

    北京晟视天下基金销售有限公司

    www.shengshiview.com

    400-818-8866
    上海挖财金融信息服务有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
    南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
    诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399

    上海中正达广基金销售有限公司

    www.zzwealth.cn 400-6767-523
    通华财富(上海)基金销售有限公司

    www.tonghuafund.com

    400-101-9301
    上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665

    北京微动利基金销售有限公司

    www.buyforyou.com.cn 400-188-5687
    北京展恒基金销售股份有限公司 www.myfund.com 400-818-8000
    北京增财基金销售有限公司 www.zcvc.com.cn 400-001-8811
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 https://8.jrj.com.cn 400-166-1188
    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    天津国美基金销售有限公司 www.gomefund.com 400-111-0889
    上海云湾基金销售有限公司 www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
    天津万家财富资产管理有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013842
    北京蛋卷基金销售有限公司 https://danjuanapp.com 400-061-8518
    上海利得基金销售有限公司 www.leadfund.com.cn 400-921-7755
    和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022
    北京钱景基金销售有限公司 www.qianjing.com 400-893-6885
    上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
    深圳众禄基金销售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 www.jnlc.com 400-890-9998
    深圳前海微众银行股份有限公司 www.webank.com 400-999-8800
    杭州科地瑞富基金销售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
    华金证券股份有限公司 www.huajinsc.cn 400-8211-357
    安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 4008-001-001
    大河财富基金销售有限公司 www.urainf.com 0851-86235678
    凤凰金信(银川)基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    济安财富(北京)基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    民商基金销售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 400-6262-818
    上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
    玄元保险代理有限公司 www.100bbx.com 400-080-8208
    北京度小满基金销售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2020-12-030.98300.9830正常开放
2020-12-020.98400.9840正常开放
2020-12-010.98190.9819正常开放
2020-11-300.97010.9701正常开放
2020-11-270.97090.9709正常开放
2020-11-260.96830.9683正常开放
2020-11-250.96980.9698正常开放
2020-11-240.97830.9783正常开放
2020-11-230.97990.9799正常开放
2020-11-200.97690.9769正常开放
2020-11-190.97500.9750正常开放
2020-11-180.97190.9719正常开放
2020-11-170.96920.9692正常开放
2020-11-160.97310.9731正常开放
2020-11-130.96680.9668正常开放
2020-11-120.97100.9710正常开放
2020-11-110.96930.9693正常开放
2020-11-100.97670.9767正常开放
2020-11-090.98080.9808正常开放
2020-11-060.96520.9652正常开放
2020-11-050.97030.9703正常开放
2020-11-040.95810.9581正常开放
2020-11-030.95720.9572正常开放
2020-11-020.94700.9470正常开放
2020-10-300.94560.9456正常开放
2020-10-290.95840.9584正常开放
2020-10-280.95400.9540正常开放
2020-10-270.95060.9506正常开放
2020-10-260.94790.9479正常开放
2020-10-230.95000.9500正常开放
2020-10-220.96060.9606正常开放
2020-10-210.96340.9634正常开放
2020-10-200.97100.9710正常开放
2020-10-190.96420.9642正常开放
2020-10-160.97230.9723正常开放
2020-10-150.97430.9743正常开放
2020-10-140.97990.9799正常开放
2020-10-130.98560.9856正常开放
2020-10-120.98140.9814正常开放
2020-10-090.95770.9577正常开放
2020-09-300.94200.9420正常开放
2020-09-290.94200.9420正常开放
2020-09-280.93400.9340正常开放
2020-09-250.94170.9417正常开放
2020-09-240.94460.9446正常开放
2020-09-230.96340.9634正常开放
2020-09-220.96090.9609正常开放
2020-09-210.96910.9691正常开放
2020-09-180.97100.9710正常开放
2020-09-170.96260.9626正常开放
2020-09-160.95790.9579正常开放
2020-09-150.96430.9643正常开放
2020-09-140.95950.9595正常开放
2020-09-110.95250.9525正常开放
2020-09-100.94240.9424正常开放
2020-09-090.95100.9510正常开放
2020-09-080.97000.9700正常开放
2020-09-070.96550.9655正常开放
2020-09-040.97400.9740正常开放
2020-09-030.97370.9737正常开放
2020-09-020.97750.9775正常开放
2020-09-010.97790.9779正常开放
2020-08-310.97280.9728正常开放
2020-08-280.97330.9733正常开放
2020-08-270.96600.9660正常开放
2020-08-260.95610.9561正常开放
2020-08-250.96610.9661正常开放
2020-08-240.96480.9648正常开放
2020-08-210.96110.9611正常开放
2020-08-200.95670.9567正常开放
2020-08-190.96210.9621正常开放
2020-08-180.96870.9687正常开放
2020-08-170.96480.9648正常开放
2020-08-140.95140.9514正常开放
2020-08-130.94480.9448正常开放
2020-08-120.94080.9408正常开放
2020-08-110.94360.9436正常开放
2020-08-100.95170.9517正常开放
2020-08-070.94350.9435正常开放
2020-08-060.95130.9513正常开放
2020-08-050.95440.9544正常开放
2020-08-040.94920.9492正常开放
2020-08-030.95150.9515正常开放
2020-07-310.92810.9281正常开放
2020-07-300.91910.9191正常开放
2020-07-290.92020.9202正常开放
2020-07-280.90240.9024正常开放
2020-07-270.89590.8959正常开放
2020-07-240.89580.8958正常开放
2020-07-230.91950.9195正常开放
2020-07-220.92190.9219正常开放
2020-07-210.92320.9232正常开放
2020-07-200.92140.9214正常开放
2020-07-170.90200.9020正常开放
2020-07-160.90170.9017正常开放
2020-07-150.92050.9205正常开放
2020-07-140.93390.9339正常开放
2020-07-130.93950.9395正常开放
2020-07-100.91480.9148正常开放
2020-07-090.92400.9240正常开放
2020-07-080.91240.9124正常开放
2020-07-070.90050.9005正常开放
2020-07-060.88910.8891正常开放
2020-07-030.85350.8535正常开放
2020-07-020.84370.8437正常开放
2020-07-010.83130.8313正常开放
2020-06-300.82390.8239正常开放
2020-06-290.81420.8142正常开放
2020-06-240.81850.8185正常开放
2020-06-230.81760.8176正常开放
2020-06-220.81700.8170正常开放
2020-06-190.81500.8150正常开放
2020-06-180.80950.8095正常开放
2020-06-170.80790.8079正常开放
2020-06-160.80660.8066正常开放
2020-06-150.79880.7988正常开放
2020-06-120.80270.8027正常开放
2020-06-110.80110.8011正常开放
2020-06-100.80650.8065正常开放
2020-06-090.81200.8120正常开放
2020-06-080.81020.8102正常开放
2020-06-050.81120.8112正常开放
2020-06-040.80990.8099正常开放
2020-06-030.80740.8074正常开放
2020-06-020.80840.8084正常开放
2020-06-010.80350.8035正常开放
2020-05-290.78790.7879正常开放
2020-05-280.78590.7859正常开放
2020-05-270.78440.7844正常开放
2020-05-260.78570.7857正常开放
2020-05-250.77710.7771正常开放
2020-05-220.77930.7793正常开放
2020-05-210.79110.7911正常开放
2020-05-200.79270.7927正常开放
2020-05-190.79280.7928正常开放
2020-05-180.78610.7861正常开放
2020-05-150.78510.7851正常开放
2020-05-140.78550.7855正常开放
2020-05-130.79160.7916正常开放
2020-05-120.78930.7893正常开放
2020-05-110.79310.7931正常开放
2020-05-080.79400.7940正常开放
2020-05-070.78630.7863正常开放
2020-05-060.78980.7898正常开放
2020-04-300.77750.7775正常开放
2020-04-290.76660.7666正常开放
2020-04-280.76610.7661正常开放
2020-04-270.78600.7860正常开放
2020-04-240.78870.7887正常开放
2020-04-230.80360.8036正常开放
2020-04-220.80680.8068正常开放
2020-04-210.80240.8024正常开放
2020-04-200.80730.8073正常开放
2020-04-170.80420.8042正常开放
2020-04-160.80750.8075正常开放
2020-04-150.80970.8097正常开放
2020-04-140.81680.8168正常开放
2020-04-130.80320.8032正常开放
2020-04-100.81370.8137正常开放
2020-04-090.82810.8281正常开放
2020-04-080.82340.8234正常开放
2020-04-070.82030.8203正常开放
2020-04-030.80240.8024正常开放
2020-04-020.80370.8037正常开放
2020-04-010.79220.7922正常开放
2020-03-310.79580.7958正常开放
2020-03-300.79340.7934正常开放
2020-03-270.80930.8093正常开放
2020-03-260.81220.8122正常开放
2020-03-250.81640.8164正常开放
2020-03-240.79700.7970正常开放
2020-03-230.78130.7813正常开放
2020-03-200.80630.8063正常开放
2020-03-190.79720.7972正常开放
2020-03-180.79510.7951正常开放
2020-03-170.80440.8044正常开放
2020-03-160.80890.8089正常开放
2020-03-130.82790.8279正常开放
2020-03-120.82910.8291正常开放
2020-03-110.83370.8337正常开放
2020-03-100.83280.8328正常开放
2020-03-090.81980.8198正常开放
2020-03-060.83730.8373正常开放
2020-03-050.83970.8397正常开放
2020-03-040.82280.8228正常开放
2020-03-030.81670.8167正常开放
2020-03-020.81080.8108正常开放
2020-02-280.79210.7921正常开放
2020-02-270.82880.8288正常开放
2020-02-260.82000.8200正常开放
2020-02-250.81960.8196正常开放
2020-02-240.82090.8209正常开放
2020-02-210.81750.8175正常开放
2020-02-200.81080.8108正常开放
2020-02-190.79370.7937正常开放
2020-02-180.79280.7928正常开放
2020-02-170.78700.7870正常开放
2020-02-140.76810.7681正常开放
2020-02-130.76460.7646正常开放
2020-02-120.77380.7738正常开放
2020-02-110.76720.7672正常开放
2020-02-100.76540.7654正常开放
2020-02-070.75580.7558正常开放
2020-02-060.75450.7545正常开放
2020-02-050.74610.7461正常开放
2020-02-040.73200.7320正常开放
2020-02-030.74340.7434正常开放
2020-01-230.80830.8083正常开放
2020-01-220.82910.8291正常开放
2020-01-210.83410.8341正常开放
2020-01-200.84010.8401正常开放
2020-01-170.83430.8343正常开放
2020-01-160.83850.8385正常开放
2020-01-150.84280.8428正常开放
2020-01-140.84920.8492正常开放
2020-01-130.84860.8486正常开放
2020-01-100.84500.8450正常开放
2020-01-090.84700.8470正常开放
2020-01-080.84230.8423正常开放
2020-01-070.84990.8499正常开放
2020-01-060.84280.8428正常开放
2020-01-030.83610.8361正常开放
2020-01-020.83640.8364正常开放
2019-12-310.82660.8266正常开放
2019-12-300.82100.8210正常开放
2019-12-270.81770.8177正常开放
2019-12-260.82180.8218正常开放
2019-12-250.81660.8166正常开放
2019-12-240.81740.8174正常开放
2019-12-230.81070.8107正常开放
2019-12-200.82470.8247正常开放
2019-12-190.82720.8272正常开放
2019-12-180.82040.8204正常开放
2019-12-170.81500.8150正常开放
2019-12-160.79790.7979正常开放
2019-12-130.78690.7869正常开放
2019-12-120.77720.7772正常开放
2019-12-110.77920.7792正常开放
2019-12-100.77950.7795正常开放
2019-12-090.77660.7766正常开放
2019-12-060.77600.7760正常开放
2019-12-050.77440.7744正常开放
2019-12-040.76710.7671正常开放
2019-12-030.76530.7653正常开放
2019-12-020.76250.7625正常开放
2019-11-290.76130.7613正常开放
2019-11-280.76020.7602正常开放
2019-11-270.76450.7645正常开放
2019-11-260.76620.7662正常开放
2019-11-250.76670.7667正常开放
2019-11-220.76480.7648正常开放
2019-11-210.76780.7678正常开放
2019-11-200.76730.7673正常开放
2019-11-190.77130.7713正常开放
2019-11-180.76190.7619正常开放
2019-11-150.75370.7537正常开放
2019-11-140.76460.7646正常开放
2019-11-130.76480.7648正常开放
2019-11-120.76510.7651正常开放
2019-11-110.76340.7634正常开放
2019-11-080.77860.7786正常开放
2019-11-070.77830.7783正常开放
2019-11-060.77620.7762正常开放
2019-11-050.77870.7787正常开放
2019-11-040.77600.7760正常开放
2019-11-010.77230.7723正常开放
2019-10-310.76430.7643正常开放
2019-10-300.77000.7700正常开放
2019-10-290.77890.7789正常开放
2019-10-280.78670.7867正常开放
2019-10-250.77920.7792正常开放
2019-10-240.77690.7769正常开放
2019-10-230.77740.7774正常开放
2019-10-220.77950.7795正常开放
2019-10-210.77500.7750正常开放
2019-10-180.77520.7752正常开放
2019-10-170.78680.7868正常开放
2019-10-160.79010.7901正常开放
2019-10-150.79430.7943正常开放
2019-10-140.79940.7994正常开放
2019-10-110.78850.7885正常开放
2019-10-100.78880.7888正常开放
2019-10-090.78930.7893正常开放
2019-10-080.78660.7866正常开放
2019-09-300.78520.7852正常开放
2019-09-270.79030.7903正常开放
2019-09-260.78440.7844正常开放
2019-09-250.79770.7977正常开放
2019-09-240.81150.8115正常开放
2019-09-230.81160.8116正常开放
2019-09-200.81950.8195正常开放
2019-09-190.81900.8190正常开放
2019-09-180.81280.8128正常开放
2019-09-170.81240.8124正常开放
2019-09-160.82760.8276正常开放
2019-09-120.82930.8293正常开放
2019-09-110.82690.8269正常开放
2019-09-100.82720.8272正常开放
2019-09-090.82600.8260正常开放
2019-09-060.81620.8162正常开放
2019-09-050.81260.8126正常开放
2019-09-040.80560.8056正常开放
2019-09-030.79920.7992正常开放
2019-09-020.79530.7953正常开放
2019-08-300.78400.7840正常开放
2019-08-290.78750.7875正常开放
2019-08-280.79120.7912正常开放
2019-08-270.79000.7900正常开放
2019-08-260.77820.7782正常开放
2019-08-230.79160.7916正常开放
2019-08-220.79080.7908正常开放
2019-08-210.79050.7905正常开放
2019-08-200.79340.7934正常开放
2019-08-190.79370.7937正常开放
2019-08-160.77600.7760正常开放
2019-08-150.77230.7723正常开放
2019-08-140.77440.7744正常开放
2019-08-130.77220.7722正常开放
2019-08-120.77890.7789正常开放
2019-08-090.76990.7699正常开放
2019-08-080.77720.7772正常开放
2019-08-070.77040.7704正常开放
2019-08-060.77260.7726正常开放
2019-08-050.78680.7868正常开放
2019-08-020.79660.7966正常开放
2019-08-010.80610.8061正常开放
2019-07-310.81070.8107正常开放
2019-07-300.81680.8168正常开放
2019-07-290.81040.8104正常开放
2019-07-260.81090.8109正常开放
2019-07-250.81220.8122正常开放
2019-07-240.80820.8082正常开放
2019-07-230.80240.8024正常开放
2019-07-220.80030.8003正常开放
2019-07-190.80090.8009正常开放
2019-07-180.79640.7964正常开放
2019-07-170.80590.8059正常开放
2019-07-160.80770.8077正常开放
2019-07-150.81020.8102正常开放
2019-07-120.80750.8075正常开放
2019-07-110.80170.8017正常开放
2019-07-100.80000.8000正常开放
2019-07-090.80480.8048正常开放
2019-07-080.80470.8047正常开放
2019-07-050.82690.8269正常开放
2019-07-040.82660.8266正常开放
2019-07-030.82720.8272正常开放
2019-07-020.83200.8320正常开放
2019-07-010.83090.8309正常开放
2019-06-280.81310.8131正常开放
2019-06-270.81840.8184正常开放
2019-06-260.81490.8149正常开放
2019-06-250.81660.8166正常开放
2019-06-240.82220.8222正常开放
2019-06-210.82380.8238正常开放
2019-06-200.81540.8154正常开放
2019-06-190.79900.7990正常开放
2019-06-180.79060.7906正常开放
2019-06-170.79020.7902正常开放
2019-06-140.78740.7874正常开放
2019-06-130.79920.7992正常开放
2019-06-120.79590.7959正常开放
2019-06-110.80030.8003正常开放
2019-06-100.77740.7774正常开放
2019-06-060.77270.7727正常开放
2019-06-050.78490.7849正常开放
2019-06-040.78310.7831正常开放
2019-06-030.78900.7890正常开放
2019-05-310.79460.7946正常开放
2019-05-300.79740.7974正常开放
2019-05-290.80340.8034正常开放
2019-05-280.80420.8042正常开放
2019-05-270.80290.8029正常开放
2019-05-240.78810.7881正常开放
2019-05-230.79010.7901正常开放
2019-05-220.80670.8067正常开放
2019-05-210.81230.8123正常开放
2019-05-200.79790.7979正常开放
2019-05-170.80090.8009正常开放
2019-05-160.82360.8236正常开放
2019-05-150.81600.8160正常开放
2019-05-140.80050.8005正常开放
2019-05-130.80490.8049正常开放
2019-05-100.80940.8094正常开放
2019-05-090.78750.7875正常开放
2019-05-080.79550.7955正常开放
2019-05-070.80160.8016正常开放
2019-05-060.79000.7900正常开放
2019-04-300.83220.8322正常开放
2019-04-290.82690.8269正常开放
2019-04-260.84320.8432正常开放
2019-04-250.85390.8539正常开放
2019-04-240.87570.8757正常开放
2019-04-230.87060.8706正常开放
2019-04-220.87580.8758正常开放
2019-04-190.88680.8868正常开放
2019-04-180.88260.8826正常开放
2019-04-170.88490.8849正常开放
2019-04-160.88370.8837正常开放
2019-04-150.86930.8693正常开放
2019-04-120.87300.8730正常开放
2019-04-110.87440.8744正常开放
2019-04-100.88980.8898正常开放
2019-04-090.88990.8899正常开放
2019-04-080.89030.8903正常开放
2019-04-040.88890.8889正常开放
2019-04-030.88300.8830正常开放
2019-04-020.87640.8764正常开放
2019-04-010.87660.8766正常开放
2019-03-290.85870.8587正常开放
2019-03-280.83960.8396正常开放
2019-03-270.84500.8450正常开放
2019-03-260.83860.8386正常开放
2019-03-250.84970.8497正常开放
2019-03-220.86140.8614正常开放
2019-03-210.86230.8623正常开放
2019-03-200.86010.8601正常开放
2019-03-190.86060.8606正常开放
2019-03-180.86070.8607正常开放
2019-03-150.84330.8433正常开放
2019-03-140.83750.8375正常开放
2019-03-130.84360.8436正常开放
2019-03-120.84930.8493正常开放
2019-03-110.84410.8441正常开放
2019-03-080.83300.8330正常开放
2019-03-070.85010.8501正常开放
2019-03-060.85120.8512正常开放
2019-03-050.84690.8469正常开放
2019-03-040.84100.8410正常开放
2019-03-010.83360.8336正常开放
2019-02-280.82270.8227正常开放
2019-02-270.82580.8258正常开放
2019-02-260.82620.8262正常开放
2019-02-250.83630.8363正常开放
2019-02-220.80070.8007正常开放
2019-02-210.78880.7888正常开放
2019-02-200.79150.7915正常开放
2019-02-190.79100.7910正常开放
2019-02-180.79200.7920正常开放
2019-02-150.77680.7768正常开放
2019-02-140.78740.7874正常开放
2019-02-130.78790.7879正常开放
2019-02-120.77850.7785正常开放
2019-02-110.77410.7741正常开放
2019-02-010.76790.7679正常开放
2019-01-310.76180.7618正常开放
2019-01-300.75620.7562正常开放
2019-01-290.76010.7601正常开放
2019-01-280.75630.7563正常开放
2019-01-250.75950.7595正常开放
2019-01-240.75720.7572正常开放
2019-01-230.75620.7562正常开放
2019-01-220.75490.7549正常开放
2019-01-210.76000.7600正常开放
2019-01-180.75490.7549正常开放
2019-01-170.74650.7465正常开放
2019-01-160.74930.7493正常开放
2019-01-150.75020.7502正常开放
2019-01-140.74170.7417正常开放
2019-01-110.74330.7433正常开放
2019-01-100.73970.7397正常开放
2019-01-090.74210.7421正常开放
2019-01-080.73740.7374正常开放
2019-01-070.73840.7384正常开放
2019-01-040.73080.7308正常开放
2019-01-030.71840.7184正常开放
2019-01-020.72380.7238正常开放
2018-12-280.73310.7331正常开放
2018-12-270.73130.7313正常开放
2018-12-260.73530.7353正常开放
2018-12-250.73770.7377正常开放
2018-12-240.74300.7430正常开放
2018-12-210.73910.7391正常开放
2018-12-200.74440.7444正常开放
2018-12-190.74510.7451正常开放
2018-12-180.75260.7526正常开放
2018-12-170.75730.7573正常开放
2018-12-140.75910.7591正常开放
2018-12-130.76940.7694正常开放
2018-12-120.76110.7611正常开放
2018-12-110.75860.7586正常开放
2018-12-100.75450.7545正常开放
2018-12-070.76220.7622正常开放
2018-12-060.76270.7627正常开放
2018-12-050.77420.7742正常开放
2018-12-040.77630.7763正常开放
2018-12-030.77270.7727正常开放
2018-11-300.75480.7548正常开放
2018-11-290.74910.7491正常开放
2018-11-280.75820.7582正常开放
2018-11-270.75200.7520正常开放
2018-11-260.75070.7507正常开放
2018-11-230.75380.7538正常开放
2018-11-220.77210.7721正常开放
2018-11-210.77300.7730正常开放
2018-11-200.77070.7707正常开放
2018-11-190.78620.7862正常开放
2018-11-160.78190.7819正常开放
2018-11-150.78010.7801正常开放
2018-11-140.77040.7704正常开放
2018-11-130.77420.7742正常开放
2018-11-120.76600.7660正常开放
2018-11-090.75580.7558正常开放
2018-11-080.75910.7591正常开放
2018-11-070.76160.7616正常开放
2018-11-060.76470.7647正常开放
2018-11-050.76600.7660正常开放
2018-11-020.76800.7680正常开放
2018-11-010.75150.7515正常开放
2018-10-310.74920.7492正常开放
2018-10-300.73980.7398正常开放
2018-10-290.73470.7347正常开放
2018-10-260.74960.7496正常开放
2018-10-250.75210.7521正常开放
2018-10-240.75410.7541正常开放
2018-10-230.75660.7566正常开放
2018-10-220.77000.7700正常开放
2018-10-190.74160.7416正常开放
2018-10-180.72530.7253正常开放
2018-10-170.74130.7413正常开放
2018-10-160.73960.7396正常开放
2018-10-150.74900.7490正常开放
2018-10-120.75800.7580正常开放
2018-10-110.75060.7506正常开放
2018-10-100.78850.7885正常开放
2018-10-090.78890.7889正常开放
2018-10-080.79050.7905正常开放
2018-09-280.82140.8214正常开放
2018-09-270.81550.8155正常开放
2018-09-260.82010.8201正常开放
2018-09-250.81170.8117正常开放
2018-09-210.81650.8165正常开放
2018-09-200.79830.7983正常开放
2018-09-190.79870.7987正常开放
2018-09-180.78840.7884正常开放
2018-09-170.77450.7745正常开放
2018-09-140.78340.7834正常开放
2018-09-130.78530.7853正常开放
2018-09-120.78070.7807正常开放
2018-09-110.78500.7850正常开放
2018-09-100.78780.7878正常开放
2018-09-070.79980.7998正常开放
2018-09-060.79590.7959正常开放
2018-09-050.80340.8034正常开放
2018-09-040.81740.8174正常开放
2018-09-030.80950.8095正常开放
2018-08-310.81280.8128正常开放
2018-08-300.81920.8192正常开放
2018-08-290.82730.8273正常开放
2018-08-280.83110.8311正常开放
2018-08-270.83110.8311正常开放
2018-08-240.81570.8157正常开放
2018-08-230.81560.8156正常开放
2018-08-220.81400.8140正常开放
2018-08-210.82030.8203正常开放
2018-08-200.80810.8081正常开放
2018-08-170.80010.8001正常开放
2018-08-160.81050.8105正常开放
2018-08-150.81690.8169正常开放
2018-08-140.83370.8337正常开放
2018-08-130.83790.8379正常开放
2018-08-100.83800.8380正常开放
2018-08-090.83440.8344正常开放
2018-08-080.81740.8174正常开放
2018-08-070.83330.8333正常开放
2018-08-060.81620.8162正常开放
2018-08-030.82640.8264正常开放
2018-08-020.83810.8381正常开放
2018-08-010.85660.8566正常开放
2018-07-310.87280.8728正常开放
2018-07-300.87240.8724正常开放
2018-07-270.88090.8809正常开放
2018-07-260.88360.8836正常开放
2018-07-250.89150.8915正常开放
2018-07-240.89250.8925正常开放
2018-07-230.87950.8795正常开放
2018-07-200.87360.8736正常开放
2018-07-190.86240.8624正常开放
2018-07-180.86520.8652正常开放
2018-07-170.86970.8697正常开放
2018-07-160.87290.8729正常开放
2018-07-130.87620.8762正常开放
2018-07-120.87200.8720正常开放
2018-07-110.85190.8519正常开放
2018-07-100.86370.8637正常开放
2018-07-090.85760.8576正常开放
2018-07-060.83590.8359正常开放
2018-07-050.83230.8323正常开放
2018-07-040.84480.8448正常开放
2018-07-030.85670.8567正常开放
2018-07-020.85180.8518正常开放
2018-06-290.86870.8687正常开放
2018-06-280.84650.8465正常开放
2018-06-270.85500.8550正常开放
2018-06-260.86890.8689正常开放
2018-06-250.86950.8695正常开放
2018-06-220.87660.8766正常开放
2018-06-210.86610.8661正常开放
2018-06-200.87850.8785正常开放
2018-06-190.87170.8717正常开放
2018-06-150.91330.9133正常开放
2018-06-140.92230.9223正常开放
2018-06-130.92620.9262正常开放
2018-06-120.93760.9376正常开放
2018-06-110.92700.9270正常开放
2018-06-080.92970.9297正常开放
2018-06-070.93950.9395正常开放
2018-06-060.94410.9441正常开放
2018-06-050.94340.9434正常开放
2018-06-040.92940.9294正常开放
2018-06-010.92360.9236正常开放
2018-05-310.93070.9307正常开放
2018-05-300.91360.9136正常开放
2018-05-290.93600.9360正常开放
2018-05-280.94530.9453正常开放
2018-05-250.94090.9409正常开放
2018-05-240.94690.9469正常开放
2018-05-230.94890.9489正常开放
2018-05-220.96550.9655正常开放
2018-05-210.96980.9698正常开放
2018-05-180.96590.9659正常开放
2018-05-170.95650.9565正常开放
2018-05-160.96250.9625正常开放
2018-05-150.96810.9681正常开放
2018-05-140.96540.9654正常开放
2018-05-110.95750.9575正常开放
2018-05-100.96080.9608正常开放
2018-05-090.95620.9562正常开放
2018-05-080.95730.9573正常开放
2018-05-070.94630.9463正常开放
2018-05-040.93140.9314正常开放
2018-05-030.93520.9352正常开放
2018-05-020.92980.9298正常开放
2018-04-270.93070.9307正常开放
2018-04-260.92860.9286正常开放
2018-04-250.94530.9453正常开放
2018-04-240.95030.9503正常开放
2018-04-230.93400.9340正常开放
2018-04-200.93520.9352正常开放
2018-04-190.94780.9478正常开放
2018-04-180.93710.9371正常开放
2018-04-170.93260.9326正常开放
2018-04-130.96230.9623暂停交易
2018-04-040.96130.9613暂停交易
2018-03-300.97230.9723暂停交易
2018-03-230.96470.9647暂停交易
2018-03-161.00081.0008暂停交易
2018-03-091.01221.0122暂停交易
2018-03-020.99440.9944暂停交易
2018-02-231.00231.0023暂停交易
2018-02-141.00041.0004暂停交易
2018-02-091.00021.0002暂停交易
2018-02-021.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2020年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 115,933,141.17 73.60
    其中:股票 115,933,141.17 73.60
    基金投资 - -
    固定收益投资 499,750.00 0.32
    其中:债券   499,750.00 0.32
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 100,000.00 0.06
    其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
    银行存款和结算备付金合计 19,671,870.71 12.49
    其他资产   21,316,248.47 13.53
    合计     157,521,010.35 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    600988 赤峰黄金 47,800 837,934.00 0.63
    600893 航发动力 19,500 804,375.00 0.60
    601888 中国中免 3,600 802,584.00 0.60
    603259 药明康德 7,800 791,700.00 0.59
    600745 闻泰科技 6,600 771,276.00 0.58
    600536 中国软件 9,200 763,876.00 0.57
    600584 长电科技 21,100 755,169.00 0.57
    601878 浙商证券 42,500 752,675.00 0.56
    600511 国药股份 17,200 749,576.00 0.56
    600570 恒生电子 7,600 749,284.00 0.56

    报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    国家债券 499,750.00 0.37
    央行票据 - -
    金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    企业债券   - -
    企业短期融资券 - -
    中期票据 - -
    可转债(可交换债) - -
    同业存单 - -
    其他   - -
    合计 499,750.00 0.37

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    019612 19国债02 5,000 499,750.00 0.37