国金红利增强(501072)

净值走势图

收益表现

截至2019-12-14净值增长率
一个月以来
2.70%
半年以来
-1.12%
一年以来
--
发行以来
-1.11%

基金看点

本报告期为本基金的建仓期,依据基金合同,本基金结合市场波动情况,采取谨慎建仓原则,结合量化选股策略,择时配置标的指数成份股,本报告期末,基金持仓已完全符合基金合同对持仓比例等投资比例的要求。

产品信息

  • 基金名称 国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)
    基金简称 国金红利增强
    基金代码 501072
    基金类型 股票型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2019年6月5日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 招商证券股份有限公司
    基金经理 宫雪
    投资目标

    本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。

    投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股及其备选成分股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
    风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
    产品风险等级 R4(中高风险)
    业绩比较基准 标普中国A股低波红利指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%

  • 场外认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.00%
    50万≤M<100万 0.80%
    M≥100万 1000元/笔

    场外申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.20%
    50万≤M<100万 1.00%
    M≥100万 1000元/笔

    场外赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<365天 0.50%
    Y≥365天 0

    注:Y为基金份额持有期限


    场内费率
    本基金份额的场内认购、申购、赎回费率由基金销售机构参照场外赎回费率执行

    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年
    指数许可使用费 0.02%/年(下限为每年30,000美元)
    标的指数数据使用费 3,000 美元/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523
    申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 400-800-0562
    平安证券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
    华金证券股份有限公司 www.huajinsc.cn 400-8211-357
    国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    民生证券股份有限公司 www.mszq.com 95376
    招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565/4008-888-111
    东北证券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108
    北京肯特瑞基金销售有限公司 http://fund.jd.com 95118
    上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    上海联泰基金销售有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
    珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
    上海基煜基金销售有限公司
    www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    上海长量基金销售有限公司
    www.erichfund.com 400-820-2899
    北京蛋卷基金销售有限公司 danjuanapp.com 4000-618-518
    中信证券股份有限公司
    www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-9302-888
    江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 952555

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金资产净值(元)基金状态
2019-12-130.98890.9889--正常开放
2019-12-120.97630.9763--正常开放
2019-12-110.97600.9760--正常开放
2019-12-100.97250.9725--正常开放
2019-12-090.97430.9743--正常开放
2019-12-060.96940.9694--正常开放
2019-12-050.96780.9678--正常开放
2019-12-040.96380.9638--正常开放
2019-12-030.96890.9689--正常开放
2019-12-020.96700.9670--正常开放
2019-11-290.96740.9674--正常开放
2019-11-280.96720.9672--正常开放
2019-11-270.97120.9712--正常开放
2019-11-260.97440.9744--正常开放
2019-11-250.97610.9761--正常开放
2019-11-220.96230.9623--正常开放
2019-11-210.96610.9661--正常开放
2019-11-200.96620.9662--正常开放
2019-11-190.97000.9700--正常开放
2019-11-180.96150.9615--正常开放
2019-11-150.95430.9543--正常开放
2019-11-140.96400.9640--正常开放
2019-11-130.96290.9629--正常开放
2019-11-120.96550.9655--正常开放
2019-11-110.96270.9627--正常开放
2019-11-080.98250.9825--正常开放
2019-11-070.98380.9838--正常开放
2019-11-060.98080.9808--正常开放
2019-11-050.98660.9866--正常开放
2019-11-040.98110.9811--正常开放
2019-11-010.97820.9782--正常开放
2019-10-310.97100.9710--正常开放
2019-10-300.97820.9782--正常开放
2019-10-290.98030.9803--正常开放
2019-10-280.98500.9850--正常开放
2019-10-250.98200.9820--正常开放
2019-10-240.97950.9795--正常开放
2019-10-230.97860.9786--正常开放
2019-10-220.98240.9824--正常开放
2019-10-210.97900.9790--正常开放
2019-10-180.97900.9790--正常开放
2019-10-170.98740.9874--正常开放
2019-10-160.98990.9899--正常开放
2019-10-150.99200.9920--正常开放
2019-10-140.99470.9947--正常开放
2019-10-110.98300.9830--正常开放
2019-10-100.97860.9786--正常开放
2019-10-090.97370.9737--正常开放
2019-10-080.96950.9695--正常开放
2019-09-300.96740.9674--正常开放
2019-09-270.97020.9702--正常开放
2019-09-260.97100.9710--正常开放
2019-09-250.97450.9745--正常开放
2019-09-240.98200.9820--正常开放
2019-09-230.98150.9815--正常开放
2019-09-200.99110.9911--正常开放
2019-09-190.99090.9909--正常开放
2019-09-180.98750.9875--正常开放
2019-09-170.98700.9870--正常开放
2019-09-161.00271.0027--正常开放
2019-09-120.99890.9989--正常开放
2019-09-110.99440.9944--正常开放
2019-09-100.99450.9945--正常开放
2019-09-090.99410.9941--正常开放
2019-09-060.98740.9874--正常开放
2019-09-050.98290.9829--正常开放
2019-09-040.97670.9767--正常开放
2019-09-030.96960.9696--正常开放
2019-09-020.96950.9695--正常开放
2019-08-300.95950.9595--正常开放
2019-08-290.96550.9655--正常开放
2019-08-280.96940.9694--正常开放
2019-08-270.96770.9677--正常开放
2019-08-260.95710.9571--正常开放
2019-08-230.96430.9643--正常开放
2019-08-220.96470.9647--正常开放
2019-08-210.96450.9645--正常开放
2019-08-200.96490.9649--正常开放
2019-08-190.96260.9626--正常开放
2019-08-160.94610.9461--正常开放
2019-08-150.94460.9446--正常开放
2019-08-140.94550.9455--正常开放
2019-08-130.94290.9429--正常开放
2019-08-120.94830.9483--正常开放
2019-08-090.93990.9399--正常开放
2019-08-080.94610.9461--正常开放
2019-08-070.94190.9419--正常开放
2019-08-060.94350.9435--正常开放
2019-08-050.96140.9614--正常开放
2019-08-020.97700.9770--正常开放
2019-08-010.99120.9912--正常开放
2019-07-310.99750.9975--正常开放
2019-07-301.00521.0052--正常开放
2019-07-291.00261.0026--正常开放
2019-07-261.00511.0051--正常开放
2019-07-251.00441.0044--正常开放
2019-07-241.00071.0007--正常开放
2019-07-230.99600.9960--正常开放
2019-07-220.99100.9910--正常开放
2019-07-191.00421.0042--正常开放
2019-07-180.99520.9952--正常开放
2019-07-171.00651.0065--正常开放
2019-07-161.00731.0073--正常开放
2019-07-151.00551.0055--正常开放
2019-07-121.00231.0023--正常开放
2019-07-110.99910.9991--正常开放
2019-07-100.99910.9991--正常开放
2019-07-091.00231.0023--正常开放
2019-07-081.00191.0019--正常开放
2019-07-051.00201.0020--正常开放
2019-07-041.00201.0020--正常开放
2019-07-031.00151.0015--正常开放
2019-07-021.00051.0005--正常开放
2019-07-011.00051.0005--正常开放
2019-06-281.00051.0005--正常开放
2019-06-271.00051.0005--正常开放
2019-06-261.00051.0005--正常开放
2019-06-251.00041.0004--正常开放
2019-06-241.00041.0004--正常开放
2019-06-211.00031.0003204,421,153.59暂停交易
2019-06-141.00021.0002204,399,364.02暂停交易
2019-06-061.00011.0001204,374,455.52暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2019年9月30日

    报告期末基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 19,338,148.90 91.73
    其中:股票 19,338,148.90 91.73
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 1,696,528.80 8.05
    其他资产 46,186.11 0.22
    合计 21,080,863.81 100.00


    报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业 93,024.00 0.45
    采矿业 1,507,091.00 7.23
    制造业 8,668,686.90 41.60
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 781,559.00 3.75
    建筑业 188,372.00 0.90
    批发和零售业 638,386.00 3.06
    交通运输、仓储和邮政业 2,890,576.00 13.87
    住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术服务业 - -
    金融业 2,981,859.00 14.31
    房地产业 1,218,436.00 5.85
    租赁和商务服务业 243,109.00 1.17
    科学研究和技术服务业 - -
    水利、环境和公共设施管理业 - -
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 - -
    文化、体育和娱乐业 127,050.00 0.61
    综合 - -
    合计 19,338,148.90 92.80

    注:以上行业分类以2019年930日的中国证监会行业分类标准为依据。

    注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。

    注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


    期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    600028 中国石化 151,800 762,036.00 3.67
    600019 宝钢股份 126,700 748,797.00 3.59
    000895 双汇发展 30,200 745,940.00 3.58
    601006 大秦铁路 94,100 714,219.00 3.43
    600033 福建高速 223,700 686,759.00 3.30
    601169 北京银行 126,700 679,112.00 3.26
    600897 厦门空港 32,100 678,273.00 3.25
    601328 交通银行 124,200 676,890.00 3.25
    601288 农业银行 161,700 559,482.00 2.68
    600660 福耀玻璃 20,500 440,340.00 2.11

    注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。

    注:本基金本报告期末未持有债券投资。

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    注:本基金本报告期末未持有贵金属

    注:本基金本报告期末未持有权证

    注:本基金本报告期未投资股指期货

    注:本基金本报告期未投资国债期货

    注:报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 28,685.09
    应收证券清算款 -
    应收股利 -
    应收利息 2,799.14
    应收申购款 649.22
    其他应收款 -
    待摊费用 14,052.66
    其他 -
    合计 46,186.11

    注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

    注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。