国金红利增强(501072)

净值走势图

收益表现

截至2019-08-21净值增长率
一个月以来
-3.95%
半年以来
--
一年以来
--
发行以来
-3.55%

产品信息

  • 基金名称 国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)
    基金简称 国金红利增强
    基金代码 501072
    基金类型 股票型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2019年6月5日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 招商证券股份有限公司
    基金经理 宫雪
    投资目标

    本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。

    投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股及其备选成分股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
    风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
    产品风险等级 R4(中高风险)
    业绩比较基准 标普中国A股低波红利指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%

  • 场外认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.00%
    50万≤M<100万 0.80%
    M≥100万 1000元/笔

    场外申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.20%
    50万≤M<100万 1.00%
    M≥100万 1000元/笔

    场外赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<365天 0.50%
    Y≥365天 0

    注:Y为基金份额持有期限


    场内费率
    本基金份额的场内认购、申购、赎回费率由基金销售机构参照场外赎回费率执行

    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年
    指数许可使用费 0.02%/年(下限为每年30,000美元)
    标的指数数据使用费 3,000 美元/年

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金资产净值(元)基金状态
2019-08-210.96450.9645--正常开放
2019-08-200.96490.9649--正常开放
2019-08-190.96260.9626--正常开放
2019-08-160.94610.9461--正常开放
2019-08-150.94460.9446--正常开放
2019-08-140.94550.9455--正常开放
2019-08-130.94290.9429--正常开放
2019-08-120.94830.9483--正常开放
2019-08-090.93990.9399--正常开放
2019-08-080.94610.9461--正常开放
2019-08-070.94190.9419--正常开放
2019-08-060.94350.9435--正常开放
2019-08-050.96140.9614--正常开放
2019-08-020.97700.9770--正常开放
2019-08-010.99120.9912--正常开放
2019-07-310.99750.9975--正常开放
2019-07-301.00521.0052--正常开放
2019-07-291.00261.0026--正常开放
2019-07-261.00511.0051--正常开放
2019-07-251.00441.0044--正常开放
2019-07-241.00071.0007--正常开放
2019-07-230.99600.9960--正常开放
2019-07-220.99100.9910--正常开放
2019-07-191.00421.0042--正常开放
2019-07-180.99520.9952--正常开放
2019-07-171.00651.0065--正常开放
2019-07-161.00731.0073--正常开放
2019-07-151.00551.0055--正常开放
2019-07-121.00231.0023--正常开放
2019-07-110.99910.9991--正常开放
2019-07-100.99910.9991--正常开放
2019-07-091.00231.0023--正常开放
2019-07-081.00191.0019--正常开放
2019-07-051.00201.0020--正常开放
2019-07-041.00201.0020--正常开放
2019-07-031.00151.0015--正常开放
2019-07-021.00051.0005--正常开放
2019-07-011.00051.0005--正常开放
2019-06-281.00051.0005--正常开放
2019-06-271.00051.0005--正常开放
2019-06-261.00051.0005--正常开放
2019-06-251.00041.0004--正常开放
2019-06-241.00041.0004--正常开放
2019-06-211.00031.0003204,421,153.59暂停交易
2019-06-141.00021.0002204,399,364.02暂停交易
2019-06-061.00011.0001204,374,455.52暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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