国金红利增强(501072)

净值走势图

收益表现

截至2021-09-09净值增长率
一个月以来
11.40%
半年以来
5.85%
一年以来
0.40%
发行以来
6.23%

基金看点

报告期内,国内整体宏观经济环境维持稳步复苏,但反弹接近尾声,向常态回归。股票市场以震荡行情为主,但其中结构性波动存在机会。标的指数体现了低波动优势。在本运作期,本基金主要以指数化投资结合量化增强投资,辅以现金管理。仍保持整体股票仓位稳定。

产品信息

  • 基金名称 国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)
    基金简称 国金红利增强
    基金代码 501072
    基金类型 股票型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2019年6月5日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 招商证券股份有限公司
    基金经理 宫雪
    标的指数编制方法 本基金标的指数的编制方法详见:标普中国A股低波红利指数编制方案
    投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股及其备选成分股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
    风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
    产品风险等级 R4(中高风险)
    业绩比较基准 标普中国A股低波红利指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%

  • 场外认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.00%
    50万≤M<100万 0.80%
    M≥100万 1000元/笔

    场外申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.20%
    50万≤M<100万 1.00%
    M≥100万 1000元/笔

    场外赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<365天 0.50%
    Y≥365天 0

    注:Y为基金份额持有期限


    场内费率
    本基金份额的场内认购、申购、赎回费率由基金销售机构参照场外赎回费率执行

    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年
    指数许可使用费 0.02%/年(下限为每年30,000美元)
    标的指数数据使用费 3,000 美元/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 上海天天基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    华金证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    民生证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司
    北京蛋卷基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 华瑞保险销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 深圳市金斧子基金销售有限公司

    恒泰证券股份有限公司

    江苏汇林保大基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司
    上海万得基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 阳光人寿保险股份有限公司
    西部证券股份有限公司 杭州科地瑞富基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    中邮证券有限责任公司 玄元保险代理有限公司
    英大证券有限责任公司 北京度小满基金销售有限公司
    中信期货有限公司 泛华普益基金销售有限公司
    联储证券有限责任公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金资产净值(元)基金状态
2021-09-081.06231.0623--正常开放
2021-09-071.05041.0504--正常开放
2021-09-061.03821.0382--正常开放
2021-09-031.02971.0297--正常开放
2021-09-021.02581.0258--正常开放
2021-09-011.01341.0134--正常开放
2021-08-311.00291.0029--正常开放
2021-08-300.98520.9852--正常开放
2021-08-270.98880.9888--正常开放
2021-08-260.98950.9895--正常开放
2021-08-250.99130.9913--正常开放
2021-08-240.98640.9864--正常开放
2021-08-230.98080.9808--正常开放
2021-08-200.97800.9780--正常开放
2021-08-190.97640.9764--正常开放
2021-08-180.98440.9844--正常开放
2021-08-170.97420.9742--正常开放
2021-08-160.98260.9826--正常开放
2021-08-130.97650.9765--正常开放
2021-08-120.97760.9776--正常开放
2021-08-110.97760.9776--正常开放
2021-08-100.96860.9686--正常开放
2021-08-090.96660.9666--正常开放
2021-08-060.95360.9536--正常开放
2021-08-050.95250.9525--正常开放
2021-08-040.95240.9524--正常开放
2021-08-030.95100.9510--正常开放
2021-08-020.95250.9525--正常开放
2021-07-300.95090.9509--正常开放
2021-07-290.94750.9475--正常开放
2021-07-280.94700.9470--正常开放
2021-07-270.95260.9526--正常开放
2021-07-260.97440.9744--正常开放
2021-07-230.99210.9921--正常开放
2021-07-220.99660.9966--正常开放
2021-07-210.99250.9925--正常开放
2021-07-200.99500.9950--正常开放
2021-07-190.99880.9988--正常开放
2021-07-161.00011.0001--正常开放
2021-07-150.99700.9970--正常开放
2021-07-140.99210.9921--正常开放
2021-07-130.99440.9944--正常开放
2021-07-120.99030.9903--正常开放
2021-07-090.99260.9926--正常开放
2021-07-080.98700.9870--正常开放
2021-07-071.00051.0005--正常开放
2021-07-061.00241.0024--正常开放
2021-07-050.99970.9997--正常开放
2021-07-021.00181.0018--正常开放
2021-07-011.00821.0082--正常开放
2021-06-301.00461.0046--正常开放
2021-06-291.00211.0021--正常开放
2021-06-281.00571.0057--正常开放
2021-06-251.01341.0134--正常开放
2021-06-241.00721.0072--正常开放
2021-06-231.00501.0050--正常开放
2021-06-221.00081.0008--正常开放
2021-06-210.99620.9962--正常开放
2021-06-180.99990.9999--正常开放
2021-06-171.00361.0036--正常开放
2021-06-161.00601.0060--正常开放
2021-06-151.00931.0093--正常开放
2021-06-111.02041.0204--正常开放
2021-06-101.02161.0216--正常开放
2021-06-091.02021.0202--正常开放
2021-06-081.01631.0163--正常开放
2021-06-071.01831.0183--正常开放
2021-06-041.02531.0253--正常开放
2021-06-031.02981.0298--正常开放
2021-06-021.02801.0280--正常开放
2021-06-011.02851.0285--正常开放
2021-05-311.02831.0283--正常开放
2021-05-281.02711.0271--正常开放
2021-05-271.02891.0289--正常开放
2021-05-261.02661.0266--正常开放
2021-05-251.01951.0195--正常开放
2021-05-241.00971.0097--正常开放
2021-05-211.00671.0067--正常开放
2021-05-201.00681.0068--正常开放
2021-05-191.01891.0189--正常开放
2021-05-181.02741.0274--正常开放
2021-05-171.02431.0243--正常开放
2021-05-141.02651.0265--正常开放
2021-05-131.02461.0246--正常开放
2021-05-121.03071.0307--正常开放
2021-05-111.02341.0234--正常开放
2021-05-101.02751.0275--正常开放
2021-05-071.02031.0203--正常开放
2021-05-061.01831.0183--正常开放
2021-04-301.00961.0096--正常开放
2021-04-291.01861.0186--正常开放
2021-04-281.01431.0143--正常开放
2021-04-271.01031.0103--正常开放
2021-04-261.01121.0112--正常开放
2021-04-231.01661.0166--正常开放
2021-04-221.02071.0207--正常开放
2021-04-211.01881.0188--正常开放
2021-04-201.02011.0201--正常开放
2021-04-191.02221.0222--正常开放
2021-04-161.02271.0227--正常开放
2021-04-151.01431.0143--正常开放
2021-04-141.01291.0129--正常开放
2021-04-131.00841.0084--正常开放
2021-04-121.01831.0183--正常开放
2021-04-091.01981.0198--正常开放
2021-04-081.02021.0202--正常开放
2021-04-071.02411.0241--正常开放
2021-04-061.01791.0179--正常开放
2021-04-021.01781.0178--正常开放
2021-04-011.02551.0255--正常开放
2021-03-311.01991.0199--正常开放
2021-03-301.02151.0215--正常开放
2021-03-291.02201.0220--正常开放
2021-03-261.01471.0147--正常开放
2021-03-251.00381.0038--正常开放
2021-03-241.00811.0081--正常开放
2021-03-231.01701.0170--正常开放
2021-03-221.02701.0270--正常开放
2021-03-191.01661.0166--正常开放
2021-03-181.02511.0251--正常开放
2021-03-171.02401.0240--正常开放
2021-03-161.02921.0292--正常开放
2021-03-151.02361.0236--正常开放
2021-03-121.02291.0229--正常开放
2021-03-111.01341.0134--正常开放
2021-03-100.99500.9950--正常开放
2021-03-090.99920.9992--正常开放
2021-03-081.00361.0036--正常开放
2021-03-051.01391.0139--正常开放
2021-03-041.02141.0214--正常开放
2021-03-031.02591.0259--正常开放
2021-03-021.00411.0041--正常开放
2021-03-011.01361.0136--正常开放
2021-02-261.00011.0001--正常开放
2021-02-251.02311.0231--正常开放
2021-02-241.00611.0061--正常开放
2021-02-231.01491.0149--正常开放
2021-02-221.02361.0236--正常开放
2021-02-191.02041.0204--正常开放
2021-02-181.00101.0010--正常开放
2021-02-100.98890.9889--正常开放
2021-02-090.98160.9816--正常开放
2021-02-080.97570.9757--正常开放
2021-02-050.97120.9712--正常开放
2021-02-040.96320.9632--正常开放
2021-02-030.96910.9691--正常开放
2021-02-020.97390.9739--正常开放
2021-02-010.97210.9721--正常开放
2021-01-290.96420.9642--正常开放
2021-01-280.96760.9676--正常开放
2021-01-270.98010.9801--正常开放
2021-01-260.98110.9811--正常开放
2021-01-250.98280.9828--正常开放
2021-01-220.99000.9900--正常开放
2021-01-211.00251.0025--正常开放
2021-01-200.99590.9959--正常开放
2021-01-190.99810.9981--正常开放
2021-01-180.99530.9953--正常开放
2021-01-150.98830.9883--正常开放
2021-01-140.98580.9858--正常开放
2021-01-130.98980.9898--正常开放
2021-01-120.99620.9962--正常开放
2021-01-110.99160.9916--正常开放
2021-01-081.00541.0054--正常开放
2021-01-071.00401.0040--正常开放
2021-01-061.00631.0063--正常开放
2021-01-051.00241.0024--正常开放
2021-01-041.00141.0014--正常开放
2020-12-310.99940.9994--正常开放
2020-12-300.99340.9934--正常开放
2020-12-290.98920.9892--正常开放
2020-12-280.99750.9975--正常开放
2020-12-251.00051.0005--正常开放
2020-12-240.99320.9932--正常开放
2020-12-230.99960.9996--正常开放
2020-12-220.99680.9968--正常开放
2020-12-211.01911.0191--正常开放
2020-12-181.01591.0159--正常开放
2020-12-171.01221.0122--正常开放
2020-12-161.00361.0036--正常开放
2020-12-151.00541.0054--正常开放
2020-12-141.00801.0080--正常开放
2020-12-111.01601.0160--正常开放
2020-12-101.02341.0234--正常开放
2020-12-091.02041.0204--正常开放
2020-12-081.02821.0282--正常开放
2020-12-071.03561.0356--正常开放
2020-12-041.04771.0477--正常开放
2020-12-031.04961.0496--正常开放
2020-12-021.05921.0592--正常开放
2020-12-011.05491.0549--正常开放
2020-11-301.04201.0420--正常开放
2020-11-271.04681.0468--正常开放
2020-11-261.03871.0387--正常开放
2020-11-251.03971.0397--正常开放
2020-11-241.05381.0538--正常开放
2020-11-231.05701.0570--正常开放
2020-11-201.04001.0400--正常开放
2020-11-191.03201.0320--正常开放
2020-11-181.03361.0336--正常开放
2020-11-171.03361.0336--正常开放
2020-11-161.03331.0333--正常开放
2020-11-131.01451.0145--正常开放
2020-11-121.02471.0247--正常开放
2020-11-111.02621.0262--正常开放
2020-11-101.02031.0203--正常开放
2020-11-091.02731.0273--正常开放
2020-11-061.01451.0145--正常开放
2020-11-051.01641.0164--正常开放
2020-11-041.00551.0055--正常开放
2020-11-031.00381.0038--正常开放
2020-11-020.99140.9914--正常开放
2020-10-300.99330.9933--正常开放
2020-10-291.01041.0104--正常开放
2020-10-281.01081.0108--正常开放
2020-10-271.01171.0117--正常开放
2020-10-261.01561.0156--正常开放
2020-10-231.02291.0229--正常开放
2020-10-221.03081.0308--正常开放
2020-10-211.03541.0354--正常开放
2020-10-201.03911.0391--正常开放
2020-10-191.03771.0377--正常开放
2020-10-161.04931.0493--正常开放
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2019-07-301.00521.0052--正常开放
2019-07-291.00261.0026--正常开放
2019-07-261.00511.0051--正常开放
2019-07-251.00441.0044--正常开放
2019-07-241.00071.0007--正常开放
2019-07-230.99600.9960--正常开放
2019-07-220.99100.9910--正常开放
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2019-07-180.99520.9952--正常开放
2019-07-171.00651.0065--正常开放
2019-07-161.00731.0073--正常开放
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2019-07-081.00191.0019--正常开放
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2019-07-041.00201.0020--正常开放
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2019-07-021.00051.0005--正常开放
2019-07-011.00051.0005--正常开放
2019-06-281.00051.0005--正常开放
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2019-06-241.00041.0004--正常开放
2019-06-211.00031.0003204,421,153.59暂停交易
2019-06-141.00021.0002204,399,364.02暂停交易
2019-06-061.00011.0001204,374,455.52暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2021年06月30日

    报告期末基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 2,094,600.30 85.84
    其中:股票 2,094,600.30 85.84
    基金投资 - -
    固定收益投资 3,000.00 0.12
    其中:债券 3,000.00 0.12
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 100,000.00 4.10
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计

    220,857.14

    9.05
    其他资产 21,714.39 0.89
    合计

    2,440,171.83

    100.00

    期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    000718 苏宁环球 7,300 60,517.00 2.57
    002775 文科园林 10,700 46,652.00 1.98
    000036 华联控股 9,300 43,338.00 1.84
    600282 南钢股份 11,000 39,160.0 1.67
    600704 物产中大 4,600 36,202.00 1.54
    600603 广汇物流 8,300 33,532.00 1.43
    601003 柳钢股份 5,300 31,270.00 1.33
    002737 葵花药业 1,900 31,008.00 1.32
    603156 养元饮品 1,000 28,580.00 1.22
    000932 华菱钢铁 4,200 27,720.00 1.18

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    113050 南银转债 30 3,000.00 0.13