国金红利增强(501072)

净值走势图

收益表现

截至2022-10-02净值增长率
一个月以来
8.18%
半年以来
1.98%
一年以来
0.28%
发行以来
3.85%

基金看点

报告期内,国内疫情逐渐缓解,但宏观经济受通胀影响,整体呈现向低速常态回归,加之国内去杠杆的压力,市场的趋势行情压力大,行业轮动较快,股票市场以震荡行情为主,但其中部分估值回归合理水平的标的存在机会。在本运作期,本基金主要以指数化投资结合量化增强投资,辅以现金管理。仍保持整体股票仓位稳定。

产品信息

  • 基金名称 国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)
    基金简称 国金红利增强
    基金代码 501072
    基金类型 股票型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2019年6月5日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 招商证券股份有限公司
    基金经理 宫雪
    标的指数编制方法 本基金标的指数的编制方法详见:标普中国A股低波红利指数编制方案
    投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股及其备选成分股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
    风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
    产品风险等级 R4(中高风险)
    业绩比较基准 标普中国A股低波红利指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%

  • 场外认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.00%
    50万≤M<100万 0.80%
    M≥100万 1000元/笔

    场外申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.20%
    50万≤M<100万 1.00%
    M≥100万 1000元/笔

    场外赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<365天 0.50%
    Y≥365天 0

    注:Y为基金份额持有期限

    场内费率
    本基金份额的场内认购、申购、赎回费率由基金销售机构参照场外赎回费率执行

    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年
    指数许可使用费 0.02%/年(下限为每年30,000美元)
    标的指数数据使用费 3,000美元/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 联储证券有限责任公司
    国金证券股份有限公司 上海天天基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    华金证券股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    民生证券股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司
    上海长量基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 深圳市金斧子基金销售有限公司

    恒泰证券股份有限公司

    江苏汇林保大基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司
    上海万得基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 阳光人寿保险股份有限公司
    西部证券股份有限公司 华瑞保险销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    中邮证券有限责任公司 玄元保险代理有限公司
    英大证券有限责任公司 北京度小满基金销售有限公司
    中信期货有限公司 泛华普益基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2021-12-071.03851.0385正常开放
2021-12-061.00931.0093正常开放
2021-12-031.00711.0071正常开放
2021-12-020.99640.9964正常开放
2021-12-010.99640.9964正常开放
2021-11-300.98450.9845正常开放
2021-11-290.98290.9829正常开放
2021-11-260.98740.9874正常开放
2021-11-250.98880.9888正常开放
2021-11-240.98950.9895正常开放
2021-11-230.98500.9850正常开放
2021-11-220.98120.9812正常开放
2021-11-190.98480.9848正常开放
2021-11-180.97230.9723正常开放
2021-11-170.97630.9763正常开放
2021-11-160.97400.9740正常开放
2021-11-150.98100.9810正常开放
2021-11-120.97850.9785正常开放
2021-11-110.98050.9805正常开放
2021-11-100.96470.9647正常开放
2021-11-090.96030.9603正常开放
2021-11-080.95980.9598正常开放
2021-11-050.96000.9600正常开放
2021-11-040.96440.9644正常开放
2021-11-030.96290.9629正常开放
2021-11-020.95970.9597正常开放
2021-11-010.96840.9684正常开放
2021-10-290.96640.9664正常开放
2021-10-280.96400.9640正常开放
2021-10-270.97620.9762正常开放
2021-10-260.98440.9844正常开放
2021-10-250.99180.9918正常开放
2021-10-220.99730.9973正常开放
2021-10-211.00421.0042正常开放
2021-10-201.00171.0017正常开放
2021-10-191.00591.0059正常开放
2021-10-181.00461.0046正常开放
2021-10-151.00031.0003正常开放
2021-10-141.00541.0054正常开放
2021-10-131.00921.0092正常开放
2021-10-121.02011.0201正常开放
2021-10-111.03281.0328正常开放
2021-10-081.03661.0366正常开放
2021-09-301.03071.0307正常开放
2021-09-291.02231.0223正常开放
2021-09-281.04401.0440正常开放
2021-09-271.02731.0273正常开放
2021-09-241.06231.0623正常开放
2021-09-231.08071.0807正常开放
2021-09-221.06171.0617正常开放
2021-09-171.04911.0491正常开放
2021-09-161.05421.0542正常开放
2021-09-151.06541.0654正常开放
2021-09-141.06661.0666正常开放
2021-09-131.09061.0906正常开放
2021-09-101.07301.0730正常开放
2021-09-091.07741.0774正常开放
2021-09-081.06231.0623正常开放
2021-09-071.05041.0504正常开放
2021-09-061.03821.0382正常开放
2021-09-031.02971.0297正常开放
2021-09-021.02581.0258正常开放
2021-09-011.01341.0134正常开放
2021-08-311.00291.0029正常开放
2021-08-300.98520.9852正常开放
2021-08-270.98880.9888正常开放
2021-08-260.98950.9895正常开放
2021-08-250.99130.9913正常开放
2021-08-240.98640.9864正常开放
2021-08-230.98080.9808正常开放
2021-08-200.97800.9780正常开放
2021-08-190.97640.9764正常开放
2021-08-180.98440.9844正常开放
2021-08-170.97420.9742正常开放
2021-08-160.98260.9826正常开放
2021-08-130.97650.9765正常开放
2021-08-120.97760.9776正常开放
2021-08-110.97760.9776正常开放
2021-08-100.96860.9686正常开放
2021-08-090.96660.9666正常开放
2021-08-060.95360.9536正常开放
2021-08-050.95250.9525正常开放
2021-08-040.95240.9524正常开放
2021-08-030.95100.9510正常开放
2021-08-020.95250.9525正常开放
2021-07-300.95090.9509正常开放
2021-07-290.94750.9475正常开放
2021-07-280.94700.9470正常开放
2021-07-270.95260.9526正常开放
2021-07-260.97440.9744正常开放
2021-07-230.99210.9921正常开放
2021-07-220.99660.9966正常开放
2021-07-210.99250.9925正常开放
2021-07-200.99500.9950正常开放
2021-07-190.99880.9988正常开放
2021-07-161.00011.0001正常开放
2021-07-150.99700.9970正常开放
2021-07-140.99210.9921正常开放
2021-07-130.99440.9944正常开放
2021-07-120.99030.9903正常开放
2021-07-090.99260.9926正常开放
2021-07-080.98700.9870正常开放
2021-07-071.00051.0005正常开放
2021-07-061.00241.0024正常开放
2021-07-050.99970.9997正常开放
2021-07-021.00181.0018正常开放
2021-07-011.00821.0082正常开放
2021-06-301.00461.0046正常开放
2021-06-291.00211.0021正常开放
2021-06-281.00571.0057正常开放
2021-06-251.01341.0134正常开放
2021-06-241.00721.0072正常开放
2021-06-231.00501.0050正常开放
2021-06-221.00081.0008正常开放
2021-06-210.99620.9962正常开放
2021-06-180.99990.9999正常开放
2021-06-171.00361.0036正常开放
2021-06-161.00601.0060正常开放
2021-06-151.00931.0093正常开放
2021-06-111.02041.0204正常开放
2021-06-101.02161.0216正常开放
2021-06-091.02021.0202正常开放
2021-06-081.01631.0163正常开放
2021-06-071.01831.0183正常开放
2021-06-041.02531.0253正常开放
2021-06-031.02981.0298正常开放
2021-06-021.02801.0280正常开放
2021-06-011.02851.0285正常开放
2021-05-311.02831.0283正常开放
2021-05-281.02711.0271正常开放
2021-05-271.02891.0289正常开放
2021-05-261.02661.0266正常开放
2021-05-251.01951.0195正常开放
2021-05-241.00971.0097正常开放
2021-05-211.00671.0067正常开放
2021-05-201.00681.0068正常开放
2021-05-191.01891.0189正常开放
2021-05-181.02741.0274正常开放
2021-05-171.02431.0243正常开放
2021-05-141.02651.0265正常开放
2021-05-131.02461.0246正常开放
2021-05-121.03071.0307正常开放
2021-05-111.02341.0234正常开放
2021-05-101.02751.0275正常开放
2021-05-071.02031.0203正常开放
2021-05-061.01831.0183正常开放
2021-04-301.00961.0096正常开放
2021-04-291.01861.0186正常开放
2021-04-281.01431.0143正常开放
2021-04-271.01031.0103正常开放
2021-04-261.01121.0112正常开放
2021-04-231.01661.0166正常开放
2021-04-221.02071.0207正常开放
2021-04-211.01881.0188正常开放
2021-04-201.02011.0201正常开放
2021-04-191.02221.0222正常开放
2021-04-161.02271.0227正常开放
2021-04-151.01431.0143正常开放
2021-04-141.01291.0129正常开放
2021-04-131.00841.0084正常开放
2021-04-121.01831.0183正常开放
2021-04-091.01981.0198正常开放
2021-04-081.02021.0202正常开放
2021-04-071.02411.0241正常开放
2021-04-061.01791.0179正常开放
2021-04-021.01781.0178正常开放
2021-04-011.02551.0255正常开放
2021-03-311.01991.0199正常开放
2021-03-301.02151.0215正常开放
2021-03-291.02201.0220正常开放
2021-03-261.01471.0147正常开放
2021-03-251.00381.0038正常开放
2021-03-241.00811.0081正常开放
2021-03-231.01701.0170正常开放
2021-03-221.02701.0270正常开放
2021-03-191.01661.0166正常开放
2021-03-181.02511.0251正常开放
2021-03-171.02401.0240正常开放
2021-03-161.02921.0292正常开放
2021-03-151.02361.0236正常开放
2021-03-121.02291.0229正常开放
2021-03-111.01341.0134正常开放
2021-03-100.99500.9950正常开放
2021-03-090.99920.9992正常开放
2021-03-081.00361.0036正常开放
2021-03-051.01391.0139正常开放
2021-03-041.02141.0214正常开放
2021-03-031.02591.0259正常开放
2021-03-021.00411.0041正常开放
2021-03-011.01361.0136正常开放
2021-02-261.00011.0001正常开放
2021-02-251.02311.0231正常开放
2021-02-241.00611.0061正常开放
2021-02-231.01491.0149正常开放
2021-02-221.02361.0236正常开放
2021-02-191.02041.0204正常开放
2021-02-181.00101.0010正常开放
2021-02-100.98890.9889正常开放
2021-02-090.98160.9816正常开放
2021-02-080.97570.9757正常开放
2021-02-050.97120.9712正常开放
2021-02-040.96320.9632正常开放
2021-02-030.96910.9691正常开放
2021-02-020.97390.9739正常开放
2021-02-010.97210.9721正常开放
2021-01-290.96420.9642正常开放
2021-01-280.96760.9676正常开放
2021-01-270.98010.9801正常开放
2021-01-260.98110.9811正常开放
2021-01-250.98280.9828正常开放
2021-01-220.99000.9900正常开放
2021-01-211.00251.0025正常开放
2021-01-200.99590.9959正常开放
2021-01-190.99810.9981正常开放
2021-01-180.99530.9953正常开放
2021-01-150.98830.9883正常开放
2021-01-140.98580.9858正常开放
2021-01-130.98980.9898正常开放
2021-01-120.99620.9962正常开放
2021-01-110.99160.9916正常开放
2021-01-081.00541.0054正常开放
2021-01-071.00401.0040正常开放
2021-01-061.00631.0063正常开放
2021-01-051.00241.0024正常开放
2021-01-041.00141.0014正常开放
2020-12-310.99940.9994正常开放
2020-12-300.99340.9934正常开放
2020-12-290.98920.9892正常开放
2020-12-280.99750.9975正常开放
2020-12-251.00051.0005正常开放
2020-12-240.99320.9932正常开放
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2019-09-230.98150.9815正常开放
2019-09-200.99110.9911正常开放
2019-09-190.99090.9909正常开放
2019-09-180.98750.9875正常开放
2019-09-170.98700.9870正常开放
2019-09-161.00271.0027正常开放
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2019-09-110.99440.9944正常开放
2019-09-100.99450.9945正常开放
2019-09-090.99410.9941正常开放
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2019-09-030.96960.9696正常开放
2019-09-020.96950.9695正常开放
2019-08-300.95950.9595正常开放
2019-08-290.96550.9655正常开放
2019-08-280.96940.9694正常开放
2019-08-270.96770.9677正常开放
2019-08-260.95710.9571正常开放
2019-08-230.96430.9643正常开放
2019-08-220.96470.9647正常开放
2019-08-210.96450.9645正常开放
2019-08-200.96490.9649正常开放
2019-08-190.96260.9626正常开放
2019-08-160.94610.9461正常开放
2019-08-150.94460.9446正常开放
2019-08-140.94550.9455正常开放
2019-08-130.94290.9429正常开放
2019-08-120.94830.9483正常开放
2019-08-090.93990.9399正常开放
2019-08-080.94610.9461正常开放
2019-08-070.94190.9419正常开放
2019-08-060.94350.9435正常开放
2019-08-050.96140.9614正常开放
2019-08-020.97700.9770正常开放
2019-08-010.99120.9912正常开放
2019-07-310.99750.9975正常开放
2019-07-301.00521.0052正常开放
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2019-07-261.00511.0051正常开放
2019-07-251.00441.0044正常开放
2019-07-241.00071.0007正常开放
2019-07-230.99600.9960正常开放
2019-07-220.99100.9910正常开放
2019-07-191.00421.0042正常开放
2019-07-180.99520.9952正常开放
2019-07-171.00651.0065正常开放
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2019-07-151.00551.0055正常开放
2019-07-121.00231.0023正常开放
2019-07-110.99910.9991正常开放
2019-07-100.99910.9991正常开放
2019-07-091.00231.0023正常开放
2019-07-081.00191.0019正常开放
2019-07-051.00201.0020正常开放
2019-07-041.00201.0020正常开放
2019-07-031.00151.0015正常开放
2019-07-021.00051.0005正常开放
2019-07-011.00051.0005正常开放
2019-06-281.00051.0005正常开放
2019-06-271.00051.0005正常开放
2019-06-261.00051.0005正常开放
2019-06-251.00041.0004正常开放
2019-06-241.00041.0004正常开放
2019-06-211.00031.0003暂停交易
2019-06-141.00021.0002暂停交易
2019-06-061.00011.0001暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2021年09月30日

    报告期末基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 2,222,436.40 84.70
    其中:股票 2,222,436.40 84.70
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计

    241,019.76

    9.19
    其他资产 160,517.58 6.12
    合计

    2,623,973.74

    100.00

    期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    002775 文科园林 15,500 62,775.00 2.53
    000537 广宇发展 4,000 61,240.00 2.47
    600479 千金药业 4,500 38,115.00 1.54
    600863 内蒙华电 8,900 36,579.00 1.47
    601088 中国神华 1,600 36,256.0 1.46
    601000 唐山港 12,400 34,472.00 1.39
    600027 华电国际 7,100 33,583.00 1.35
    000656 金科股份 6,300 32,508.00 1.31
    000961 中南建设 7,000 31,150.00 1.26
    600261 阳光照明 7,800 30,498.00 1.23