国金红利增强(501072)
净值走势图
基金看点
报告期内,国内疫情逐渐缓解,但宏观经济受通胀影响,整体呈现向低速常态回归,加之国内去杠杆的压力,市场的趋势行情压力大,行业轮动较快,股票市场以震荡行情为主,但其中部分估值回归合理水平的标的存在机会。在本运作期,本基金主要以指数化投资结合量化增强投资,辅以现金管理。仍保持整体股票仓位稳定。
产品信息
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基金名称 国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金(LOF) 基金简称 国金红利增强 基金代码 501072 基金类型 股票型证券投资基金 运作方式 契约型开放式 成立日期 2019年6月5日 基金存续期 不定期 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 基金经理 宫雪 标的指数编制方法 本基金标的指数的编制方法详见:标普中国A股低波红利指数编制方案 投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股及其备选成分股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 产品风险等级 R4(中高风险) 业绩比较基准 标普中国A股低波红利指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%
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2019-07-01
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2019-06-27
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2019-05-22
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2019-05-07
页面
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场外认购费率 认购金额(M) 认购费率 M<50万 1.00% 50万≤M<100万 0.80% M≥100万 1000元/笔 场外申购费率 申购金额(M) 申购费率 M<50万 1.20% 50万≤M<100万 1.00% M≥100万 1000元/笔 场外赎回费率 连续持有期限(日历日) 赎回费率 Y<7天 1.50% 7天≤Y<30天 0.75% 30天≤Y<365天 0.50% Y≥365天 0 注:Y为基金份额持有期限
场内费率 本基金份额的场内认购、申购、赎回费率由基金销售机构参照场外赎回费率执行 管理费率 1.20%/年 托管费率 0.20%/年 指数许可使用费 0.02%/年(下限为每年30,000美元) 标的指数数据使用费 3,000美元/年
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提示:
1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。
2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。
3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。
4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。
销售机构 销售机构 国金基金管理有限公司 联储证券有限责任公司 国金证券股份有限公司 上海天天基金销售有限公司 申万宏源证券有限公司 北京汇成基金销售有限公司 申万宏源西部证券有限公司 上海联泰基金销售有限公司 平安证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司 华金证券股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 国都证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司 民生证券股份有限公司 上海好买基金销售有限公司 招商证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司 东北证券股份有限公司上海长量基金销售有限公司 中信建投证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司 安信证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司 中信证券华南股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司 国盛证券有限责任公司 深圳市金斧子基金销售有限公司 恒泰证券股份有限公司
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数据截止日:2021年09月30日
报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 权益投资 2,222,436.40 84.70 其中:股票 2,222,436.40 84.70 基金投资 - - 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 贵金属投资 - - 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合计 241,019.76
9.19 其他资产 160,517.58 6.12 合计 2,623,973.74
100.00 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 002775 文科园林 15,500 62,775.00 2.53 000537 广宇发展 4,000 61,240.00 2.47 600479 千金药业 4,500 38,115.00 1.54 600863 内蒙华电 8,900 36,579.00 1.47 601088 中国神华 1,600 36,256.0 1.46 601000 唐山港 12,400 34,472.00 1.39 600027 华电国际 7,100 33,583.00 1.35 000656 金科股份 6,300 32,508.00 1.31 000961 中南建设 7,000 31,150.00 1.26 600261 阳光照明 7,800 30,498.00 1.23