基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2024-04-23 | 1.0000 | 1.17% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2024-04-23 | 0.5227 | 1.93% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2024-04-23 | 0.3153 | 1.17% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2024-04-23 | 0.4919 | 1.92% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2024-04-23 | 1.1368 | 1.1576 | 0.15% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2024-04-23 | 1.1318 | 1.1526 | 0.15% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2024-04-23 | 1.0097 | 1.0097 | -0.09% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2024-04-23 | 0.9974 | 0.9974 | -0.08% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2024-04-19 | 1.0109 | 1.1160 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2024-04-19 | 1.0347 | 1.1447 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2024-04-23 | 1.1373 | 1.1373 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2024-04-23 | 1.1232 | 1.1232 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2024-04-23 | 1.1159 | 1.1159 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2024-04-23 | 1.2401 | 1.2771 | 0.18% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2024-04-23 | 1.2304 | 1.2634 | 0.18% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2024-04-23 | 1.2197 | 1.2877 | 0.18% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2024-04-23 | 1.0181 | 1.1003 | 0.09% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2024-04-23 | 1.0175 | 1.0770 | 0.08% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2024-04-23 | 1.0649 | 1.1181 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2024-04-23 | 1.0635 | 1.1167 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2024-04-23 | 1.0358 | 1.0358 | 0.09% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2024-04-23 | 1.0349 | 1.0349 | 0.08% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金ESG持续增长A | 2024-04-23 | 0.6304 | 0.6304 | -1.24% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2024-04-23 | 0.6218 | 0.6218 | -1.24% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2024-04-23 | 1.1008 | 2.9407 | -1.16% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2024-04-23 | 1.0912 | 1.8376 | -1.15% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2024-04-23 | 0.7520 | 0.7520 | -3.27% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2024-04-23 | 0.7423 | 0.7423 | -3.26% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2024-04-23 | 1.0837 | 1.1779 | -0.94% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2024-04-23 | 1.0790 | 1.0790 | -1.03% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2024-04-23 | 1.1557 | 1.1557 | -0.19% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2024-04-23 | 1.1437 | 1.1437 | -0.19% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2024-04-23 | 0.7499 | 0.7499 | -1.08% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2024-04-23 | 0.7419 | 0.7419 | -1.08% | 开放 | 开放 |
国金鑫瑞灵活配置A | 2024-04-23 | 0.6742 | 0.8602 | -0.03% | 开放 | 开放 |
国金鑫瑞灵活配置C | 2024-04-23 | 0.6668 | 0.6668 | -0.03% | 开放 | 开放 |
国金鑫新灵活配置(LOF) | 2024-03-12 | 0.799 | 0.799 | 0.76% | 暂停 | 暂停 |
国金鑫意医药消费A | 2024-04-23 | 0.5959 | 0.5959 | -1.19% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2024-04-23 | 0.5847 | 0.5847 | -1.18% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2024-04-23 | 0.7808 | 0.7808 | -0.37% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2024-04-23 | 0.7675 | 0.7675 | -0.38% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2024-04-23 | 0.8757 | 0.8757 | -0.84% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2024-04-23 | 0.8727 | 0.8727 | -0.85% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2024-04-23 | 0.5381 | 0.5381 | -0.37% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2024-04-23 | 0.5294 | 0.5294 | -0.38% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2024-04-23 | 1.7928 | 1.7928 | -0.22% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2024-04-23 | 1.7824 | 1.7824 | -0.22% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金300指数增强A | 2024-04-23 | 0.8952 | 0.8952 | -0.74% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2024-04-23 | 0.8915 | 0.8915 | -0.75% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2024-04-23 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2024-04-23 | 0.8004 | 0.8004 | 0.50% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2024-04-23 | 0.7969 | 0.7969 | 0.49% | 开放 | 开放 |