基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-08-11 | 1.0000 | 0.67% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2025-08-11 | 0.3996 | 1.43% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2025-08-11 | 0.1990 | 0.67% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2025-08-11 | 0.5515 | 1.38% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2025-08-11 | 1.1952 | 1.2160 | -0.37% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2025-08-11 | 1.1876 | 1.2084 | -0.37% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2025-08-11 | 1.0581 | 1.0581 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2025-08-11 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2025-08-08 | 1.0193 | 1.1494 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2025-08-08 | 1.0478 | 1.1858 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2025-08-11 | 1.0292 | 1.1732 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2025-08-11 | 1.0111 | 1.1551 | -0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2025-08-11 | 1.0119 | 1.1509 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2025-08-11 | 1.2868 | 1.3238 | -0.33% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2025-08-11 | 1.2732 | 1.3062 | -0.34% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2025-08-11 | 1.2619 | 1.3299 | -0.33% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2025-08-11 | 1.0121 | 1.1349 | -0.11% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2025-08-11 | 1.0114 | 1.1102 | -0.12% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2025-08-11 | 1.0526 | 1.1498 | -0.03% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2025-08-11 | 1.0470 | 1.1442 | -0.03% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-08-11 | 1.0246 | 1.0746 | -0.08% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-08-11 | 1.0218 | 1.0718 | -0.08% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金ESG持续增长A | 2025-08-11 | 0.8372 | 0.8372 | 0.94% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2025-08-11 | 0.8204 | 0.8204 | 0.94% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡A | 2025-08-11 | 1.0337 | 1.0337 | -0.19% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡C | 2025-08-11 | 1.0330 | 1.0330 | -0.18% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2025-08-11 | 1.0920 | 3.1219 | -0.32% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2025-08-11 | 1.0768 | 2.0132 | -0.32% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2025-08-11 | 0.9210 | 0.9210 | 0.67% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2025-08-11 | 0.9032 | 0.9032 | 0.67% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2025-08-11 | 1.4160 | 1.5102 | 0.74% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2025-08-11 | 1.4024 | 1.4024 | 0.78% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2025-08-11 | 1.7117 | 1.7117 | 1.06% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2025-08-11 | 1.6830 | 1.6830 | 1.05% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2025-08-11 | 0.9463 | 0.9463 | 0.85% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2025-08-11 | 0.9300 | 0.9300 | 0.86% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2025-08-11 | 0.6547 | 0.6547 | 0.54% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2025-08-11 | 0.6382 | 0.6382 | 0.54% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2025-08-11 | 0.8308 | 0.8308 | 2.16% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2025-08-11 | 0.8114 | 0.8114 | 2.17% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2025-08-11 | 1.1850 | 1.1850 | 0.87% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2025-08-11 | 1.1734 | 1.1734 | 0.87% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2025-08-11 | 0.7407 | 0.7407 | 0.72% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2025-08-11 | 0.7240 | 0.7240 | 0.71% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2025-08-11 | 2.6859 | 2.6859 | 1.06% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2025-08-11 | 2.6566 | 2.6566 | 1.05% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金300指数增强A | 2025-08-11 | 1.0529 | 1.0529 | 0.40% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2025-08-11 | 1.0433 | 1.0433 | 0.41% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2025-08-11 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2025-08-11 | 1.1884 | 1.1884 | 1.33% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2025-08-11 | 1.1772 | 1.1772 | 1.33% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强A | 2025-08-11 | 1.1452 | 1.1452 | 0.76% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强C | 2025-08-11 | 1.1418 | 1.1418 | 0.74% | 开放 | 开放 |