基金份额净值公告（2023-12-31）
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
基金份额净值(元) |
基金份额累计净值(元) |
| 2023-12-31 | 167601 | 国金300指数增强A | 0.9251 | 0.9251 |
| 2023-12-31 | 017925 | 国金300指数增强C | 0.9225 | 0.9225 |
| 2023-12-31 | 012387 | 国金ESG持续增长A | 0.6836 | 0.6836 |
| 2023-12-31 | 012388 | 国金ESG持续增长C | 0.6753 | 0.6753 |
| 2023-12-31 | 762001 | 国金国鑫发起A | 1.1061 | 2.9460 |
| 2023-12-31 | 009762 | 国金国鑫发起C | 1.0972 | 1.8436 |
| 2023-12-31 | 012198 | 国金核心资产一年持有A | 0.6694 | 0.6694 |
| 2023-12-31 | 012199 | 国金核心资产一年持有C | 0.6617 | 0.6617 |
| 2023-12-31 | 008798 | 国金惠安利率债A | 1.0917 | 1.1125 |
| 2023-12-31 | 008799 | 国金惠安利率债C | 1.0873 | 1.1081 |
| 2023-12-31 | 010249 | 国金惠诚A | 0.9889 | 0.9889 |
| 2023-12-31 | 010250 | 国金惠诚C | 0.9778 | 0.9778 |
| 2023-12-31 | 009839 | 国金惠丰39个月定开 | 1.0035 | 1.1086 |
| 2023-12-31 | 008637 | 国金惠享一年定开 | 1.0224 | 1.1224 |
| 2023-12-31 | 006734 | 国金惠鑫短债A | 1.1249 | 1.1249 |
| 2023-12-31 | 006735 | 国金惠鑫短债C | 1.1119 | 1.1119 |
| 2023-12-31 | 009603 | 国金惠鑫短债E | 1.1041 | 1.1041 |
| 2023-12-31 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.1919 | 1.2289 |
| 2023-12-31 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.1833 | 1.2163 |
| 2023-12-31 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 1.1732 | 1.2412 |
| 2023-12-31 | 008642 | 国金惠远纯债A | 1.0277 | 1.0809 |
| 2023-12-31 | 008643 | 国金惠远纯债C | 1.0225 | 1.0580 |
| 2023-12-31 | 003002 | 国金及第中短债A | 1.0464 | 1.0996 |
| 2023-12-31 | 015312 | 国金及第中短债B | 1.0459 | 1.0991 |
| 2023-12-31 | 005443 | 国金量化多策略A | 1.1256 | 1.2198 |
| 2023-12-31 | 017874 | 国金量化多策略C | 1.1220 | 1.1220 |
| 2023-12-31 | 006195 | 国金量化多因子A | 2.0953 | 2.0953 |
| 2023-12-31 | 016858 | 国金量化多因子C | 2.0858 | 2.0858 |
| 2023-12-31 | 014805 | 国金量化精选混合A | 1.3553 | 1.3553 |
| 2023-12-31 | 014806 | 国金量化精选混合C | 1.3433 | 1.3433 |
| 2023-12-31 | 017756 | 国金同业存单指数7天持有 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2023-12-31 | 014818 | 国金新兴价值混合A | 0.7224 | 0.7224 |
| 2023-12-31 | 014819 | 国金新兴价值混合C | 0.7158 | 0.7158 |
| 2023-12-31 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置A | 0.6913 | 0.8773 |
| 2023-12-31 | 017914 | 国金鑫瑞灵活配置C | 0.6855 | 0.6855 |
| 2023-12-31 | 501000 | 国金鑫新灵活配置（LOF） | 0.794 | 0.794 |
| 2023-12-31 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 0.6562 | 0.6562 |
| 2023-12-31 | 009508 | 国金鑫意医药消费C | 0.6448 | 0.6448 |
| 2023-12-31 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 0.7529 | 0.7529 |
| 2023-12-31 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 0.7413 | 0.7413 |
| 2023-12-31 | 018823 | 国金智享量化选股混合A | 0.9400 | 0.9400 |
| 2023-12-31 | 018824 | 国金智享量化选股混合C | 0.9383 | 0.9383 |
| 2023-12-31 | 508008 | 国金中国铁建高速REIT | 9.0706 | -- |
| 2023-12-31 | 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0140 | 1.0140 |
| 2023-12-31 | 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0135 | 1.0135 |
| 2023-12-31 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 0.9142 | 0.9142 |
| 2023-12-31 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 0.9114 | 0.9114 |
| 2023-12-31 | 010615 | 国金自主创新A | 0.5178 | 0.5178 |
| 2023-12-31 | 010616 | 国金自主创新C | 0.5102 | 0.5102 |
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
每万份收益(元) |
七日年化收益率(%) |
| 2023-12-31 | 000540 | 国金金腾通货币A | 0.6025 | 2.45% |
| 2023-12-31 | 001621 | 国金金腾通货币C | 0.3970 | 1.66% |
| 2023-12-31 | 001234 | 国金众赢货币 | 0.6285 | 2.43% |
