基金份额净值公告(2019-12-31)

净值日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2019-12-31167601国金300指数增强0.98830.9883
2019-12-31762001国金国鑫发起1.60222.6942
2019-12-31501072国金红利增强1.01101.0110
2019-12-31006734国金惠鑫短债A1.02301.0230
2019-12-31006735国金惠鑫短债C1.02101.0210
2019-12-31006549国金惠盈纯债A1.04371.0437
2019-12-31006760国金惠盈纯债C1.04081.0408
2019-12-31003002国金及第中短债1.00951.0095
2019-12-31005443国金量化多策略0.82660.8266
2019-12-31006195国金量化多因子1.17441.1744
2019-12-31006189国金量化添利1.02671.0687
2019-12-31005018国金民丰回报1.06661.0666
2019-12-31502020国金上证50指数增强(LOF)1.05551.0555
2019-12-31002155国金鑫瑞灵活配置1.25751.2575
2019-12-31501000国金鑫新灵活配置(LOF)1.0191.019
净值日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2019-12-31000540国金金腾通货币A0.80263.03%
2019-12-31001621国金金腾通货币C0.59272.26%
2019-12-31000439国金鑫盈货币0.67612.58%
2019-12-31001234国金众赢货币0.99403.09%