基金资产净值和基金份额净值公告（2018-12-31）
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
基金资产净值(元) |
基金份额净值(元) |
基金份额累计净值(元) |
| 2018-12-31 | 167601 | 国金300指数增强 | 23,397,862.52 | 0.7713 | 0.7713 |
| 2018-12-31 | 502020 | 国金50 | 37,165,158.47 | 0.795 | -- |
| 2018-12-31 | 502021 | 国金50A | -- | 1.002 | -- |
| 2018-12-31 | 502022 | 国金50B | -- | 0.589 | -- |
| 2018-12-31 | 762001 | 国金国鑫发起 | 214,264,313.16 | 1.3391 | 2.0321 |
| 2018-12-31 | 005443 | 国金量化多策略 | 257,723,667.02 | 0.7331 | 0.7331 |
| 2018-12-31 | 006195 | 国金量化多因子 | 26,030,445.11 | 0.9960 | 0.9960 |
| 2018-12-31 | 006189 | 国金量化添利 | 150,688,762.15 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2018-12-31 | 005018 | 国金民丰回报 | 56,016,015.66 | 0.9841 | 0.9841 |
| 2018-12-31 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置 | 26,046,703.49 | 0.9034 | 0.9034 |
| 2018-12-31 | 501000 | 国金鑫新灵活配置（LOF） | 6,771,358.68 | 0.951 | 0.951 |
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
基金资产净值(元) |
每万份收益(元) |
七日年化收益率(%) |
| 2018-12-31 | 003002 | 国金及第七天理财 | 261,728,454.43 | 0.7661 | 3.59% |
| 2018-12-31 | 000540 | 国金金腾通货币A | 9,267,789,880.97 | 0.8297 | 4.00% |
| 2018-12-31 | 001621 | 国金金腾通货币C | 2,698,624,021.61 | 0.6242 | 3.19% |
| 2018-12-31 | 000439 | 国金鑫盈货币 | 75,107,335.26 | 0.3499 | 1.21% |
| 2018-12-31 | 001234 | 国金众赢货币 | 20,829,139,755.43 | 0.9161 | 4.51% |
