基金份额净值公告（2024-12-31）
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
基金份额净值(元) |
基金份额累计净值(元) |
| 2024-12-31 | 167601 | 国金300指数增强A | 0.9571 | 0.9571 |
| 2024-12-31 | 017925 | 国金300指数增强C | 0.9506 | 0.9506 |
| 2024-12-31 | 012387 | 国金ESG持续增长A | 0.6804 | 0.6804 |
| 2024-12-31 | 012388 | 国金ESG持续增长C | 0.6688 | 0.6688 |
| 2024-12-31 | 762001 | 国金国鑫发起A | 1.0378 | 3.0677 |
| 2024-12-31 | 009762 | 国金国鑫发起C | 1.0250 | 1.9614 |
| 2024-12-31 | 012198 | 国金核心资产一年持有A | 0.7892 | 0.7892 |
| 2024-12-31 | 012199 | 国金核心资产一年持有C | 0.7763 | 0.7763 |
| 2024-12-31 | 008798 | 国金惠安利率债A | 1.2034 | 1.2242 |
| 2024-12-31 | 008799 | 国金惠安利率债C | 1.1965 | 1.2173 |
| 2024-12-31 | 010249 | 国金惠诚A | 1.0291 | 1.0291 |
| 2024-12-31 | 010250 | 国金惠诚C | 1.0138 | 1.0138 |
| 2024-12-31 | 009839 | 国金惠丰39个月定开 | 1.0038 | 1.1339 |
| 2024-12-31 | 008637 | 国金惠享一年定开 | 1.0355 | 1.1735 |
| 2024-12-31 | 006734 | 国金惠鑫短债A | 1.1050 | 1.1610 |
| 2024-12-31 | 006735 | 国金惠鑫短债C | 1.0888 | 1.1448 |
| 2024-12-31 | 009603 | 国金惠鑫短债E | 1.0831 | 1.1391 |
| 2024-12-31 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.2898 | 1.3268 |
| 2024-12-31 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.2778 | 1.3108 |
| 2024-12-31 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 1.2668 | 1.3348 |
| 2024-12-31 | 008642 | 国金惠远纯债A | 1.0149 | 1.1377 |
| 2024-12-31 | 008643 | 国金惠远纯债C | 1.0149 | 1.1137 |
| 2024-12-31 | 003002 | 国金及第中短债A | 1.0443 | 1.1415 |
| 2024-12-31 | 015312 | 国金及第中短债B | 1.0407 | 1.1379 |
| 2024-12-31 | 005443 | 国金量化多策略A | 1.2040 | 1.2982 |
| 2024-12-31 | 017874 | 国金量化多策略C | 1.1954 | 1.1954 |
| 2024-12-31 | 006195 | 国金量化多因子A | 2.0263 | 2.0263 |
| 2024-12-31 | 016858 | 国金量化多因子C | 2.0090 | 2.0090 |
| 2024-12-31 | 014805 | 国金量化精选混合A | 1.2956 | 1.2956 |
| 2024-12-31 | 014806 | 国金量化精选混合C | 1.2778 | 1.2778 |
| 2024-12-31 | 017756 | 国金同业存单指数7天持有 | 1.0274 | 1.0274 |
| 2024-12-31 | 014818 | 国金新兴价值混合A | 0.8055 | 0.8055 |
| 2024-12-31 | 014819 | 国金新兴价值混合C | 0.7941 | 0.7941 |
| 2024-12-31 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 0.5641 | 0.5641 |
| 2024-12-31 | 009508 | 国金鑫意医药消费C | 0.5515 | 0.5515 |
| 2024-12-31 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 0.8425 | 0.8425 |
| 2024-12-31 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 0.8253 | 0.8253 |
| 2024-12-31 | 018823 | 国金智享量化选股混合A | 0.9635 | 0.9635 |
| 2024-12-31 | 018824 | 国金智享量化选股混合C | 0.9570 | 0.9570 |
| 2024-12-31 | 508008 | 国金中国铁建高速REIT | 7.8723 | -- |
| 2024-12-31 | 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0762 | 1.0762 |
| 2024-12-31 | 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0740 | 1.0740 |
| 2024-12-31 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 0.9131 | 0.9131 |
| 2024-12-31 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 0.9066 | 0.9066 |
| 2024-12-31 | 022485 | 国金中证A500指数增强A | 0.9991 | 0.9991 |
| 2024-12-31 | 022486 | 国金中证A500指数增强C | 0.9986 | 0.9986 |
| 2024-12-31 | 010615 | 国金自主创新A | 0.5768 | 0.5768 |
| 2024-12-31 | 010616 | 国金自主创新C | 0.5655 | 0.5655 |
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
每万份收益(元) |
七日年化收益率(%) |
| 2024-12-31 | 000540 | 国金金腾通货币A | 0.5824 | 1.68% |
| 2024-12-31 | 001621 | 国金金腾通货币C | 0.3682 | 0.91% |
| 2024-12-31 | 001234 | 国金众赢货币 | 0.3546 | 1.64% |
