基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-05-03 | 1.0000 | 0.88% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2025-05-03 | 0.4260 | 1.65% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2025-05-03 | 0.2205 | 0.88% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2025-05-03 | 0.3686 | 1.35% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2025-04-30 | 1.2017 | 1.2225 | 0.07% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2025-04-30 | 1.1943 | 1.2151 | 0.06% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2025-04-30 | 1.0258 | 1.0258 | -0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2025-04-30 | 1.0080 | 1.0080 | -0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2025-04-30 | 1.0119 | 1.1420 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2025-04-30 | 1.0345 | 1.1725 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2025-04-30 | 1.0609 | 1.1699 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2025-04-30 | 1.0436 | 1.1526 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2025-04-30 | 1.0387 | 1.1477 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2025-04-30 | 1.2889 | 1.3259 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2025-04-30 | 1.2761 | 1.3091 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2025-04-30 | 1.2649 | 1.3329 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2025-04-30 | 1.0112 | 1.1340 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2025-04-30 | 1.0109 | 1.1097 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2025-04-30 | 1.0461 | 1.1433 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2025-04-30 | 1.0414 | 1.1386 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-04-30 | 1.0232 | 1.0732 | 0.07% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-04-30 | 1.0206 | 1.0706 | 0.07% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金ESG持续增长A | 2025-04-30 | 0.6828 | 0.6828 | 0.95% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2025-04-30 | 0.6700 | 0.6700 | 0.93% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2025-04-30 | 1.0067 | 3.0366 | -0.39% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2025-04-30 | 0.9934 | 1.9298 | -0.39% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2025-04-30 | 0.7954 | 0.7954 | 1.47% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2025-04-30 | 0.7811 | 0.7811 | 1.47% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2025-04-30 | 1.2118 | 1.3060 | 0.28% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2025-04-30 | 1.2016 | 1.2016 | 0.30% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2025-04-30 | 1.3782 | 1.3782 | 0.74% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2025-04-30 | 1.3570 | 1.3570 | 0.74% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2025-04-30 | 0.8320 | 0.8320 | 2.54% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2025-04-30 | 0.8189 | 0.8189 | 2.54% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2025-04-30 | 0.5778 | 0.5778 | 0.61% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2025-04-30 | 0.5640 | 0.5640 | 0.61% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2025-04-30 | 0.7678 | 0.7678 | 1.29% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2025-04-30 | 0.7509 | 0.7509 | 1.30% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2025-04-30 | 0.9944 | 0.9944 | 0.44% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2025-04-30 | 0.9860 | 0.9860 | 0.45% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2025-04-30 | 0.5814 | 0.5814 | 0.99% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2025-04-30 | 0.5690 | 0.5690 | 0.98% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2025-04-30 | 2.1662 | 2.1662 | 0.75% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2025-04-30 | 2.1449 | 2.1449 | 0.76% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金300指数增强A | 2025-04-30 | 0.9554 | 0.9554 | 0.17% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2025-04-30 | 0.9477 | 0.9477 | 0.17% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2025-04-30 | 1.0308 | 1.0308 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2025-04-30 | 0.9793 | 0.9793 | 1.23% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2025-04-30 | 0.9711 | 0.9711 | 1.23% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强A | 2025-04-30 | 1.0168 | 1.0168 | 0.29% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强C | 2025-04-30 | 1.0150 | 1.0150 | 0.30% | 开放 | 开放 |