基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-07-09 | 1.0000 | 0.69% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2025-07-09 | 0.3889 | 1.44% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2025-07-09 | 0.1854 | 0.69% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2025-07-09 | 0.3292 | 1.47% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2025-07-09 | 1.2093 | 1.2301 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2025-07-09 | 1.2017 | 1.2225 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2025-07-09 | 1.0453 | 1.0453 | -0.11% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2025-07-09 | 1.0269 | 1.0269 | -0.12% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2025-07-04 | 1.0167 | 1.1468 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2025-07-04 | 1.0479 | 1.1859 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2025-07-09 | 1.0288 | 1.1728 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2025-07-09 | 1.0110 | 1.1550 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2025-07-09 | 1.0116 | 1.1506 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2025-07-09 | 1.3021 | 1.3391 | -0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2025-07-09 | 1.2887 | 1.3217 | -0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2025-07-09 | 1.2772 | 1.3452 | -0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2025-07-09 | 1.0161 | 1.1389 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2025-07-09 | 1.0155 | 1.1143 | -0.01% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2025-07-09 | 1.0526 | 1.1498 | -0.01% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2025-07-09 | 1.0472 | 1.1444 | -0.01% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-07-09 | 1.0268 | 1.0768 | -0.01% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-07-09 | 1.0241 | 1.0741 | -0.01% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金ESG持续增长A | 2025-07-09 | 0.7542 | 0.7542 | -0.12% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2025-07-09 | 0.7394 | 0.7394 | -0.12% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡A | 2025-07-09 | 1.0042 | 1.0042 | -0.06% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡C | 2025-07-09 | 1.0038 | 1.0038 | -0.06% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2025-07-09 | 1.0376 | 3.0675 | -0.28% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2025-07-09 | 1.0234 | 1.9598 | -0.27% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2025-07-09 | 0.8348 | 0.8348 | -2.17% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2025-07-09 | 0.8191 | 0.8191 | -2.16% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2025-07-09 | 1.3384 | 1.4326 | -0.06% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2025-07-09 | 1.3261 | 1.3261 | -0.07% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2025-07-09 | 1.5887 | 1.5887 | 0.13% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2025-07-09 | 1.5628 | 1.5628 | 0.13% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2025-07-09 | 0.8597 | 0.8597 | -1.73% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2025-07-09 | 0.8453 | 0.8453 | -1.73% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2025-07-09 | 0.6244 | 0.6244 | 0.84% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2025-07-09 | 0.6089 | 0.6089 | 0.84% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2025-07-09 | 0.7653 | 0.7653 | -0.53% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2025-07-09 | 0.7478 | 0.7478 | -0.52% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2025-07-09 | 1.1127 | 1.1127 | -0.07% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2025-07-09 | 1.1023 | 1.1023 | -0.07% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2025-07-09 | 0.6563 | 0.6563 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2025-07-09 | 0.6417 | 0.6417 | 0.02% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2025-07-09 | 2.4933 | 2.4933 | 0.10% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2025-07-09 | 2.4670 | 2.4670 | 0.10% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金300指数增强A | 2025-07-09 | 1.0163 | 1.0163 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2025-07-09 | 1.0073 | 1.0073 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2025-07-09 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2025-07-09 | 1.1007 | 1.1007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2025-07-09 | 1.0906 | 1.0906 | -0.08% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强A | 2025-07-09 | 1.0947 | 1.0947 | -0.08% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强C | 2025-07-09 | 1.0919 | 1.0919 | -0.08% | 开放 | 开放 |