基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-10-20 | 1.0000 | 0.77% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2025-10-20 | 0.6564 | 1.52% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2025-10-20 | 0.4774 | 0.77% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2025-10-20 | 0.2966 | 1.31% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2025-10-20 | 1.1722 | 1.1930 | -0.13% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2025-10-20 | 1.1645 | 1.1853 | -0.13% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2025-10-20 | 1.0776 | 1.0776 | -0.07% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2025-10-20 | 1.0575 | 1.0575 | -0.08% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2025-10-17 | 1.0245 | 1.1546 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2025-10-17 | 1.0017 | 1.1757 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2025-10-20 | 1.0311 | 1.1751 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2025-10-20 | 1.0125 | 1.1565 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2025-10-20 | 1.0138 | 1.1528 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2025-10-20 | 1.2540 | 1.2910 | -0.05% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2025-10-20 | 1.2403 | 1.2733 | -0.05% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2025-10-20 | 1.2292 | 1.2972 | -0.05% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2025-10-20 | 1.0078 | 1.1306 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2025-10-20 | 1.0065 | 1.1053 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2025-10-20 | 1.0521 | 1.1493 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2025-10-20 | 1.0459 | 1.1431 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-10-20 | 1.0233 | 1.0733 | -0.05% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-10-20 | 1.0203 | 1.0703 | -0.04% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金ESG持续增长A | 2025-10-20 | 0.8504 | 0.8504 | 1.55% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2025-10-20 | 0.8326 | 0.8326 | 1.55% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡A | 2025-10-20 | 1.1040 | 1.1040 | 0.07% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡C | 2025-10-20 | 1.1022 | 1.1022 | 0.06% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2025-10-20 | 1.1584 | 3.1883 | 0.18% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2025-10-20 | 1.1418 | 2.0782 | 0.18% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2025-10-20 | 1.2326 | 1.2326 | 1.42% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2025-10-20 | 1.2077 | 1.2077 | 1.41% | 开放 | 开放 |
国金红利量化选股混合A | 2025-10-17 | 0.9976 | 0.9976 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金红利量化选股混合C | 2025-10-17 | 0.9969 | 0.9969 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金量化多策略A | 2025-10-20 | 1.5817 | 1.6759 | 0.66% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2025-10-20 | 1.5654 | 1.5654 | 0.69% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2025-10-20 | 1.8094 | 1.8094 | 1.36% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2025-10-20 | 1.7773 | 1.7773 | 1.35% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2025-10-20 | 1.1563 | 1.1563 | 1.99% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2025-10-20 | 1.1357 | 1.1357 | 1.99% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2025-10-20 | 0.6430 | 0.6430 | 0.27% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2025-10-20 | 0.6262 | 0.6262 | 0.27% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2025-10-20 | 0.8955 | 0.8955 | 1.13% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2025-10-20 | 0.8737 | 0.8737 | 1.12% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2025-10-20 | 1.3334 | 1.3334 | 0.80% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2025-10-20 | 1.3191 | 1.3191 | 0.79% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2025-10-20 | 0.7600 | 0.7600 | 1.70% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2025-10-20 | 0.7422 | 0.7422 | 1.70% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2025-10-20 | 2.8545 | 2.8545 | 1.37% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2025-10-20 | 2.8211 | 2.8211 | 1.37% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金300指数增强A | 2025-10-20 | 1.1202 | 1.1202 | 0.79% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2025-10-20 | 1.1091 | 1.1091 | 0.79% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2025-10-20 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2025-10-20 | 1.2546 | 1.2546 | 0.69% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2025-10-20 | 1.2418 | 1.2418 | 0.69% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强A | 2025-10-20 | 1.2656 | 1.2656 | 0.49% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强C | 2025-10-20 | 1.2609 | 1.2609 | 0.49% | 开放 | 开放 |
国金中证全指指数增强A | 2025-10-17 | 0.9907 | 0.9907 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金中证全指指数增强C | 2025-10-17 | 0.9904 | 0.9904 | -- | 暂停 | 暂停 |