国金鑫悦经济新动能A(010375)

净值走势图

收益表现

截至2021-10-19净值增长率
一个月以来
-0.31%
半年以来
14.85%
一年以来
--
发行以来
11.03%

基金看点

2021年2季度,全球股市依然持续上涨,A股在经历1季度调整后,也迎来了反弹。2季度整体看,沪深300反弹幅度为3.48%。

产品信息

  • 基金名称 国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
    基金简称 国金鑫悦经济新动能A
    基金代码 010375
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2020年11月18日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 浙商银行股份有限公司
    基金经理 张航 陈恬
    投资目标 本基金通过精选中国经济发展受益行业中具有成长优势、竞争优势且估值合理的上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
    风险收益特 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • .
  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.20%
    50万≤M<100万 1.00%
    100万≤M<500万 0.60%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.50%
    50万≤M<100万 1.20%
    100万≤M<500万 0.80%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日‍ 0.75%
    30日≤Y<365日 0.50%
    365日≤Y 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限(1个月按30日计算)。

    管理费率 1.50%/年
    托管费率 0.25%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    浙商银行股份有限公司
    京东肯特瑞基金销售有限公司
    中国光大银行股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    国金基金管理有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 上海好买基金销售有限公司
    民生证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    中航证券有限公司 上海利得基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 北京植信基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    天风证券股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    华林证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 上海天天基金销售有限公司
    上海基煜基金销售有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2021-10-181.11031.1103正常开放
2021-10-151.10291.1029正常开放
2021-10-141.10381.1038正常开放
2021-10-131.08151.0815正常开放
2021-10-121.05971.0597正常开放
2021-10-111.07281.0728正常开放
2021-10-081.06581.0658正常开放
2021-09-301.07651.0765正常开放
2021-09-291.06201.0620正常开放
2021-09-281.08941.0894正常开放
2021-09-271.09141.0914正常开放
2021-09-241.10911.1091正常开放
2021-09-231.11641.1164正常开放
2021-09-221.12911.1291正常开放
2021-09-171.11381.1138正常开放
2021-09-161.11571.1157正常开放
2021-09-151.14231.1423正常开放
2021-09-141.13611.1361正常开放
2021-09-131.12471.1247正常开放
2021-09-101.14711.1471正常开放
2021-09-091.13471.1347正常开放
2021-09-081.14841.1484正常开放
2021-09-071.16871.1687正常开放
2021-09-061.16051.1605正常开放
2021-09-031.13661.1366正常开放
2021-09-021.15271.1527正常开放
2021-09-011.14081.1408正常开放
2021-08-311.16361.1636正常开放
2021-08-301.17551.1755正常开放
2021-08-271.16861.1686正常开放
2021-08-261.16391.1639正常开放
2021-08-251.17441.1744正常开放
2021-08-241.16081.1608正常开放
2021-08-231.16381.1638正常开放
2021-08-201.13031.1303正常开放
2021-08-191.15891.1589正常开放
2021-08-181.15091.1509正常开放
2021-08-171.14371.1437正常开放
2021-08-161.17371.1737正常开放
2021-08-131.17271.1727正常开放
2021-08-121.17081.1708正常开放
2021-08-111.16441.1644正常开放
2021-08-101.16531.1653正常开放
2021-08-091.14701.1470正常开放
2021-08-061.14681.1468正常开放
2021-08-051.15511.1551正常开放
2021-08-041.15671.1567正常开放
2021-08-031.13451.1345正常开放
2021-08-021.15461.1546正常开放
2021-07-301.14151.1415正常开放
2021-07-291.15291.1529正常开放
2021-07-281.11031.1103正常开放
2021-07-271.10561.1056正常开放
2021-07-261.14291.1429正常开放
2021-07-231.17291.1729正常开放
2021-07-221.16681.1668正常开放
2021-07-211.17841.1784正常开放
2021-07-201.16001.1600正常开放
2021-07-191.15721.1572正常开放
2021-07-161.14071.1407正常开放
2021-07-151.16701.1670正常开放
2021-07-141.14121.1412正常开放
2021-07-131.13821.1382正常开放
2021-07-121.14621.1462正常开放
2021-07-091.11721.1172正常开放
2021-07-081.12081.1208正常开放
2021-07-071.11891.1189正常开放
2021-07-061.09651.0965正常开放
2021-07-051.10161.1016正常开放
2021-07-021.09911.0991正常开放
2021-07-011.13801.1380正常开放
2021-06-301.13161.1316正常开放
2021-06-291.10381.1038正常开放
2021-06-281.09011.0901正常开放
2021-06-251.07631.0763正常开放
2021-06-241.07441.0744正常开放
2021-06-231.07511.0751正常开放
2021-06-221.05631.0563正常开放
2021-06-211.04841.0484正常开放
2021-06-181.04131.0413正常开放
2021-06-171.04031.0403正常开放
2021-06-161.02351.0235正常开放
2021-06-151.05391.0539正常开放
2021-06-111.05091.0509正常开放
2021-06-101.04821.0482正常开放
2021-06-091.03251.0325正常开放
2021-06-081.02911.0291正常开放
2021-06-071.03361.0336正常开放
2021-06-041.03651.0365正常开放
2021-06-031.02871.0287正常开放
2021-06-021.04761.0476正常开放
2021-06-011.05901.0590正常开放
2021-05-311.06921.0692正常开放
2021-05-281.05011.0501正常开放
2021-05-271.04491.0449正常开放
2021-05-261.03831.0383正常开放
2021-05-251.04621.0462正常开放
2021-05-241.02541.0254正常开放
2021-05-211.02091.0209正常开放
2021-05-201.02221.0222正常开放
2021-05-191.01231.0123正常开放
2021-05-181.00911.0091正常开放
2021-05-171.00911.0091正常开放
2021-05-140.98410.9841正常开放
2021-05-130.97090.9709正常开放
2021-05-120.98220.9822正常开放
2021-05-110.98330.9833正常开放
2021-05-100.98720.9872正常开放
2021-05-070.98430.9843正常开放
2021-05-061.01351.0135正常开放
2021-04-301.01721.0172正常开放
2021-04-291.01711.0171正常开放
2021-04-281.01721.0172正常开放
2021-04-271.00181.0018正常开放
2021-04-261.00071.0007正常开放
2021-04-231.00661.0066正常开放
2021-04-221.00051.0005正常开放
2021-04-210.99750.9975正常开放
2021-04-200.99990.9999正常开放
2021-04-191.00251.0025正常开放
2021-04-160.96670.9667正常开放
2021-04-150.96740.9674正常开放
2021-04-140.96610.9661正常开放
2021-04-130.95280.9528正常开放
2021-04-120.95040.9504正常开放
2021-04-090.96810.9681正常开放
2021-04-080.98260.9826正常开放
2021-04-070.97570.9757正常开放
2021-04-060.98300.9830正常开放
2021-04-020.97550.9755正常开放
2021-04-010.96390.9639正常开放
2021-03-310.95160.9516正常开放
2021-03-300.95450.9545正常开放
2021-03-290.94200.9420正常开放
2021-03-260.94030.9403正常开放
2021-03-250.91540.9154正常开放
2021-03-240.90950.9095正常开放
2021-03-230.92700.9270正常开放
2021-03-220.93540.9354正常开放
2021-03-190.93140.9314正常开放
2021-03-180.94730.9473正常开放
2021-03-170.93600.9360正常开放
2021-03-160.92330.9233正常开放
2021-03-150.91920.9192正常开放
2021-03-120.94890.9489正常开放
2021-03-110.95030.9503正常开放
2021-03-100.92760.9276正常开放
2021-03-090.91780.9178正常开放
2021-03-080.94800.9480正常开放
2021-03-050.99680.9968正常开放
2021-03-041.00411.0041正常开放
2021-03-031.05061.0506正常开放
2021-03-021.04721.0472正常开放
2021-03-011.04811.0481正常开放
2021-02-261.02321.0232正常开放
2021-02-251.04821.0482正常开放
2021-02-241.04851.0485正常开放
2021-02-231.06921.0692正常开放
2021-02-221.07261.0726正常开放
2021-02-191.10961.1096正常开放
2021-02-181.13171.1317正常开放
2021-02-101.13771.1377正常开放
2021-02-091.12061.1206暂停交易
2021-02-051.08411.0841暂停交易
2021-01-291.08631.0863暂停交易
2021-01-221.13081.1308暂停交易
2021-01-151.09251.0925暂停交易
2021-01-081.08761.0876暂停交易
2020-12-311.05721.0572暂停交易
2020-12-251.04271.0427暂停交易
2020-12-181.02521.0252暂停交易
2020-12-111.00961.0096暂停交易
2020-12-041.00441.0044暂停交易
2020-11-270.99820.9982暂停交易
2020-11-201.00001.0000暂停交易
2020-11-181.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2021年06月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 222,823,595.27 85.26
    其中:股票 222,823,595.27 85.26
    基金投资 - -
    固定收益投资 22,028,000.00 8.43
    其中:债券 22,028,000.00 8.43
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - 10.20
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 13,337,616.43 5.10
    其他资产 3,143,179.32 1.20
    合计 261,332,391.02 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    603501 韦尔股份 50,500 16,041,800.00 6.49
    300124 汇川技术 200,050 14,855,713.00 6.01
    002415 海康威视 227,000 14,641,500.00 5.93
    300750 宁德时代 25,200 13,476,960.00 5.45
    002920 德赛西威 113,002 12,439,260.16 5.03
    688022 瀚川智能 284,156 11,448,645.24 4.63
    603290 斯达半导 35,000 11,200,000.00 4.53
    600438 通威股份 258,769 11,196,934.63 4.53
    600036 招商银行 204,500 11,081,855.00 4.49
    300751 迈为股份 23,760 10,803,672.00 4.37

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    019640 20国债10 220,280 22,028,000.00 8.92