国金国鑫发起C(009762)

净值走势图

收益表现

截至2024-03-29净值增长率
一个月以来
1.02%
半年以来
-6.16%
一年以来
-8.30%
发行以来
-8.33%

基金看点

2023年四季度,A股大部分主要指数有一定幅度的下跌,其中沪深300的跌幅居首,而聚焦于小市值的中证2000取得了正收益。从行业表现来看,煤炭、农林牧渔等少数具备防守属性的行业收获了上涨;包括地产、社会服务、食品饮料等在内的顺周期行业则跌幅较大。

产品信息

  • 基金名称 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
    基金简称 国金国鑫发起C
    基金代码 009762
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    新增份额日期 2020年7月1日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国光大银行股份有限公司
    基金经理 王小刚
    投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其它经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(含中小企业私募债、中期票据)、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)
    业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    1天(含)~7天(含) 1.50%
    8天(含)~30天(含) 0.50%
    31天(含)以上 0.00%

    销售服务费率 0.25%/年
    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    宁波银行股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    交通银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    江苏银行股份有限公司 上海天天基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 海银基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    民生证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    中航证券有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 大连网金基金销售有限公司
    华林证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    广发证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    江海证券有限公司 玄元保险代理有限公司
    德邦证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    东方证券股份有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    国新证券股份有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    第一创业证券股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    中国人寿保险股份有限公司 博时财富基金销售有限公司
    和讯信息科技有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-03-281.09761.8440正常开放
2024-03-271.08511.8315正常开放
2024-03-261.09731.8437正常开放
2024-03-251.10221.8486正常开放
2024-03-221.11421.8606正常开放
2024-03-211.12571.8721正常开放
2024-03-201.13291.8793正常开放
2024-03-191.13351.8799正常开放
2024-03-181.14351.8899正常开放
2024-03-151.13421.8806正常开放
2024-03-141.11811.8645正常开放
2024-03-131.12071.8671正常开放
2024-03-121.12491.8713正常开放
2024-03-111.13991.8863正常开放
2024-03-081.13661.8830正常开放
2024-03-071.11641.8628正常开放
2024-03-061.12971.8761正常开放
2024-03-051.13951.8859正常开放
2024-03-041.14071.8871正常开放
2024-03-011.12741.8738正常开放
2024-02-291.11441.8608正常开放
2024-02-281.08651.8329正常开放
2024-02-271.12901.8754正常开放
2024-02-261.08951.8359正常开放
2024-02-231.08941.8358正常开放
2024-02-221.08701.8334正常开放
2024-02-211.07461.8210正常开放
2024-02-201.08561.8320正常开放
2024-02-191.08501.8314正常开放
2024-02-081.02381.7702正常开放
2024-02-071.00931.7557正常开放
2024-02-061.00231.7487正常开放
2024-02-050.96131.7077正常开放
2024-02-020.96901.7154正常开放
2024-02-010.98821.7346正常开放
2024-01-310.96191.7083正常开放
2024-01-300.98181.7282正常开放
2024-01-290.99211.7385正常开放
2024-01-261.02871.7751正常开放
2024-01-251.05411.8005正常开放
2024-01-241.03721.7836正常开放
2024-01-231.03491.7813正常开放
2024-01-221.01531.7617正常开放
2024-01-191.03091.7773正常开放
2024-01-181.03361.7800正常开放
2024-01-171.00031.7467正常开放
2024-01-161.01741.7638正常开放
2024-01-151.02481.7712正常开放
2024-01-121.01871.7651正常开放
2024-01-111.02761.7740正常开放
2024-01-101.00721.7536正常开放
2024-01-091.02151.7679正常开放
2024-01-081.02621.7726正常开放
2024-01-051.03711.7835正常开放
2024-01-041.05521.8016正常开放
2024-01-031.05791.8043正常开放
2024-01-021.07371.8201正常开放
2023-12-291.09731.8437正常开放
2023-12-281.08011.8265正常开放
2023-12-271.06161.8080正常开放
2023-12-261.06331.8097正常开放
2023-12-251.08311.8295正常开放
2023-12-221.08441.8308正常开放
2023-12-211.10151.8479正常开放
2023-12-201.08911.8355正常开放
2023-12-191.12041.8668正常开放
2023-12-181.11761.8640正常开放
2023-12-151.12201.8684正常开放
2023-12-141.13381.8802正常开放
2023-12-131.14271.8891正常开放
2023-12-121.15531.9017正常开放
2023-12-111.17021.9166正常开放
2023-12-081.14211.8885正常开放
2023-12-071.09031.8367正常开放
2023-12-061.07281.8192正常开放
2023-12-051.07191.8183正常开放
2023-12-041.09191.8383正常开放
2023-12-011.09221.8386正常开放
2023-11-301.06641.8128正常开放
2023-11-291.06591.8123正常开放
2023-11-281.07231.8187正常开放
2023-11-271.07691.8233正常开放
2023-11-241.07201.8184正常开放
2023-11-231.09731.8437正常开放
2023-11-221.08501.8314正常开放
2023-11-211.11251.8589正常开放
2023-11-201.12541.8718正常开放
2023-11-171.13031.8767正常开放
2023-11-161.10571.8521正常开放
2023-11-151.12341.8698正常开放
2023-11-141.12021.8666正常开放
2023-11-131.11371.8601正常开放
2023-11-101.09741.8438正常开放
2023-11-091.10781.8542正常开放
2023-11-081.09891.8453正常开放
2023-11-071.10491.8513正常开放
2023-11-061.08561.8320正常开放
2023-11-031.06271.8091正常开放
2023-11-021.04241.7888正常开放
2023-11-011.04021.7866正常开放
2023-10-311.04611.7925正常开放
2023-10-301.05651.8029正常开放
2023-10-271.05241.7988正常开放
2023-10-261.05811.8045正常开放
2023-10-251.05741.8038正常开放
2023-10-241.06481.8112正常开放
2023-10-231.05671.8031正常开放
2023-10-201.07221.8186正常开放
2023-10-191.08831.8347正常开放
2023-10-181.11441.8608正常开放
2023-10-171.12621.8726正常开放
2023-10-161.12371.8701正常开放
2023-10-131.12831.8747正常开放
2023-10-121.14621.8926正常开放
2023-10-111.15581.9022正常开放
2023-10-101.15311.8995正常开放
2023-10-091.16201.9084正常开放
2023-09-281.16971.9161正常开放
2023-09-271.16591.9123正常开放
2023-09-261.16641.9128正常开放
2023-09-251.15921.9056正常开放
2023-09-221.16761.9140正常开放
2023-09-211.11891.8653正常开放
2023-09-201.12531.8717正常开放
2023-09-191.12871.8751正常开放
2023-09-181.12841.8748正常开放
2023-09-151.12551.8719正常开放
2023-09-141.13981.8862正常开放
2023-09-131.15171.8981正常开放
2023-09-121.17371.9201正常开放
2023-09-111.17431.9207正常开放
2023-09-081.15341.8998正常开放
2023-09-071.15771.9041正常开放
2023-09-061.18091.9273正常开放
2023-09-051.18361.9300正常开放
2023-09-041.20101.9474正常开放
2023-09-011.19501.9414正常开放
2023-08-311.20191.9483正常开放
2023-08-301.21021.9566正常开放
2023-08-291.20181.9482正常开放
2023-08-281.17551.9219正常开放
2023-08-251.16481.9112正常开放
2023-08-241.20301.9494正常开放
2023-08-231.18771.9341正常开放
2023-08-221.21781.9642正常开放
2023-08-211.18731.9337正常开放
2023-08-181.19651.9429正常开放
2023-08-171.22751.9739正常开放
2023-08-161.21871.9651正常开放
2023-08-151.23461.9810正常开放
2023-08-141.23941.9858正常开放
2023-08-111.23331.9797正常开放
2023-08-101.25812.0045正常开放
2023-08-091.26052.0069正常开放
2023-08-081.28552.0319正常开放
2023-08-071.29942.0458正常开放
2023-08-041.29752.0439正常开放
2023-08-031.27052.0169正常开放
2023-08-021.27472.0211正常开放
2023-08-011.27792.0243正常开放
2023-07-311.27602.0224正常开放
2023-07-281.27922.0256正常开放
2023-07-271.27502.0214正常开放
2023-07-261.28412.0305正常开放
2023-07-251.31102.0574正常开放
2023-07-241.29482.0412正常开放
2023-07-211.29222.0386正常开放
2023-07-201.30072.0471正常开放
2023-07-191.34532.0917正常开放
2023-07-181.35022.0966正常开放
2023-07-171.35752.1039正常开放
2023-07-141.35732.1037正常开放
2023-07-131.33782.0842正常开放
2023-07-121.30822.0546正常开放
2023-07-111.34512.0915正常开放
2023-07-101.32942.0758正常开放
2023-07-071.33882.0852正常开放
2023-07-061.34552.0919正常开放
2023-07-051.33942.0858正常开放
2023-07-041.36662.1130正常开放
2023-07-031.35422.1006正常开放
2023-06-301.36302.1094正常开放
2023-06-291.34552.0919正常开放
2023-06-281.32852.0749正常开放
2023-06-271.34182.0882正常开放
2023-06-261.33212.0785正常开放
2023-06-211.37692.1233正常开放
2023-06-201.43092.1773正常开放
2023-06-191.40042.1468正常开放
2023-06-161.37312.1195正常开放
2023-06-151.32012.0665正常开放
2023-06-141.31582.0622正常开放
2023-06-131.28452.0309正常开放
2023-06-121.25752.0039正常开放
2023-06-091.23471.9811正常开放
2023-06-081.19541.9418正常开放
2023-06-071.21411.9605正常开放
2023-06-061.20971.9561正常开放
2023-06-051.22251.9689正常开放
2023-06-021.21691.9633正常开放
2023-06-011.21871.9651正常开放
2023-05-311.21361.9600正常开放
2023-05-301.21461.9610正常开放
2023-05-291.18511.9315正常开放
2023-05-261.17151.9179正常开放
2023-05-251.15771.9041正常开放
2023-05-241.14471.8911正常开放
2023-05-231.13641.8828正常开放
2023-05-221.14931.8957正常开放
2023-05-191.16251.9089正常开放
2023-05-181.18361.9300正常开放
2023-05-171.14271.8891正常开放
2023-05-161.13371.8801正常开放
2023-05-151.15161.8980正常开放
2023-05-121.13081.8772正常开放
2023-05-111.14171.8881正常开放
2023-05-101.16011.9065正常开放
2023-05-091.17121.9176正常开放
2023-05-081.18831.9347正常开放
2023-05-051.18691.9333正常开放
2023-05-041.22481.9712正常开放
2023-04-281.23301.9794正常开放
2023-04-271.20621.9526正常开放
2023-04-261.23891.9853正常开放
2023-04-251.24711.9935正常开放
2023-04-241.25061.9970正常开放
2023-04-211.25091.9973正常开放
2023-04-201.27612.0225正常开放
2023-04-191.24431.9907正常开放
2023-04-181.24701.9934正常开放
2023-04-171.22741.9738正常开放
2023-04-141.22521.9716正常开放
2023-04-131.22111.9675正常开放
2023-04-121.23961.9860正常开放
2023-04-111.23141.9778正常开放
2023-04-101.22681.9732正常开放
2023-04-071.26592.0123正常开放
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2020-10-132.17412.1741正常开放
2020-10-122.16232.1623正常开放
2020-10-092.10372.1037正常开放
2020-09-302.04452.0445正常开放
2020-09-292.03032.0303正常开放
2020-09-282.01092.0109正常开放
2020-09-252.00652.0065正常开放
2020-09-242.00602.0060正常开放
2020-09-232.03992.0399正常开放
2020-09-222.03002.0300正常开放
2020-09-212.02672.0267正常开放
2020-09-182.04462.0446正常开放
2020-09-172.01532.0153正常开放
2020-09-162.02972.0297正常开放
2020-09-152.05952.0595正常开放
2020-09-142.03912.0391正常开放
2020-09-112.01822.0182正常开放
2020-09-101.98991.9899正常开放
2020-09-091.98971.9897正常开放
2020-09-082.04102.0410正常开放
2020-09-072.04302.0430正常开放
2020-09-042.11062.1106正常开放
2020-09-032.13022.1302正常开放
2020-09-022.14772.1477正常开放
2020-09-012.14522.1452正常开放
2020-08-312.12822.1282正常开放
2020-08-282.13712.1371正常开放
2020-08-272.08172.0817正常开放
2020-08-262.05882.0588正常开放
2020-08-252.07722.0772正常开放
2020-08-242.07202.0720正常开放
2020-08-212.03972.0397正常开放
2020-08-202.00392.0039正常开放
2020-08-192.02172.0217正常开放
2020-08-182.06402.0640正常开放
2020-08-172.05442.0544正常开放
2020-08-142.04292.0429正常开放
2020-08-132.01002.0100正常开放
2020-08-122.01992.0199正常开放
2020-08-112.02622.0262正常开放
2020-08-102.05182.0518正常开放
2020-08-072.05842.0584正常开放
2020-08-062.08882.0888正常开放
2020-08-052.11482.1148正常开放
2020-08-042.10212.1021正常开放
2020-08-032.12222.1222正常开放
2020-07-312.08862.0886正常开放
2020-07-302.04782.0478正常开放
2020-07-292.06202.0620正常开放
2020-07-282.00432.0043正常开放
2020-07-271.95351.9535正常开放
2020-07-241.94651.9465正常开放
2020-07-232.05182.0518正常开放
2020-07-222.05362.0536正常开放
2020-07-212.02732.0273正常开放
2020-07-202.00062.0006正常开放
2020-07-171.98991.9899正常开放
2020-07-161.96251.9625正常开放
2020-07-152.04052.0405正常开放
2020-07-142.04312.0431正常开放
2020-07-132.06842.0684正常开放
2020-07-102.00782.0078正常开放
2020-07-092.02022.0202正常开放
2020-07-081.97221.9722正常开放
2020-07-071.95371.9537正常开放
2020-07-061.91671.9167正常开放
2020-07-031.87961.8796正常开放
2020-07-021.85191.8519正常开放
2020-07-011.85941.8594正常开放
2020-06-301.85821.8582暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
2020-12-240.43452020-12-25
2022-06-200.31192022-06-21
  • 数据截止日:2023年12月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    97,786,936.26

    87.04

    其中:股票

    97,786,936.26

    87.04

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    10,683,277.37

    9.51

    8

    其他资产

    3,881,989.38

    3.46

    9

    合计

    112,352,203.01

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    300308

    中际旭创

    87,400

    9,868,334.00

    9.15

    2

    002463

    沪电股份

    336,200

    7,436,744.00

    6.90

    3

    601689

    拓普集团

    99,300

    7,298,550.00

    6.77

    4

    300394

    天孚通信

    79,224

    7,250,580.48

    6.72

    5

    002920

    德赛西威

    51,000

    6,605,010.00

    6.13

    6

    601138

    工业富联

    427,700

    6,466,824.00

    6.00

    7

    603596

    伯特利

    72,500

    5,024,250.00

    4.66

    8

    300033

    同花顺

    28,900

    4,533,543.00

    4.20

    9

    002599

    盛通股份

    649,400

    4,331,498.00

    4.02

    10

    688256

    寒武纪

    31,593

    4,263,791.28

    3.95