国金国鑫发起C(009762)

净值走势图

收益表现

截至2024-07-20净值增长率
一个月以来
0.19%
半年以来
7.07%
一年以来
-17.95%
发行以来
-7.81%

基金看点

2024年一季度,A股市场在宏观预期和交易环境的影响下先跌后涨,经历了大幅波动。主流指数中,沪深300最终收涨3.10%,而中证500和中证1000分别收跌-2.63%和-7.58%。从行业表现来看,煤炭、石油、银行、家电等行业涨幅居前,地产、电子、医药、计算机等行业则跌幅较大。

产品信息

  • 基金名称 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
    基金简称 国金国鑫发起C
    基金代码 009762
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    新增份额日期 2020年7月1日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国光大银行股份有限公司
    基金经理 王小刚
    投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其它经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(含中小企业私募债、中期票据)、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    主要投资策略 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面,本基金将综合运用定量分析和定性分析手段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面,本基金会深入研究分析宏观经济和利率趋势,选择流动性好,到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行投资。
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)
    业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    1天≤N<8天 1.50%
    8天≤N<31天 0.50%
    N≥31天 0.00%

    销售服务费率 0.25%/年
    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    宁波银行股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    交通银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    江苏银行股份有限公司 上海天天基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 海银基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    民生证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    中航证券有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 大连网金基金销售有限公司
    华林证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    广发证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    江海证券有限公司 玄元保险代理有限公司
    德邦证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    东方证券股份有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    国新证券股份有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    第一创业证券股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司 和讯信息科技有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 诺亚正行基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 博时财富基金销售有限公司
    湘财证券股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    中信期货有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    中国人寿保险股份有限公司 上海长量基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-07-191.10381.8502正常开放
2024-07-181.10211.8485正常开放
2024-07-171.09691.8433正常开放
2024-07-161.10911.8555正常开放
2024-07-151.10641.8528正常开放
2024-07-121.10721.8536正常开放
2024-07-111.11061.8570正常开放
2024-07-101.09421.8406正常开放
2024-07-091.09781.8442正常开放
2024-07-081.08691.8333正常开放
2024-07-051.09121.8376正常开放
2024-07-041.08481.8312正常开放
2024-07-031.09231.8387正常开放
2024-07-021.09451.8409正常开放
2024-07-011.10241.8488正常开放
2024-06-281.09451.8409正常开放
2024-06-271.07611.8225正常开放
2024-06-261.08431.8307正常开放
2024-06-251.07711.8235正常开放
2024-06-241.08371.8301正常开放
2024-06-211.09531.8417正常开放
2024-06-201.09771.8441正常开放
2024-06-191.10171.8481正常开放
2024-06-181.10681.8532正常开放
2024-06-171.09681.8432正常开放
2024-06-141.09701.8434正常开放
2024-06-131.09661.8430正常开放
2024-06-121.09021.8366正常开放
2024-06-111.09001.8364正常开放
2024-06-071.09551.8419正常开放
2024-06-061.10061.8470正常开放
2024-06-051.10221.8486正常开放
2024-06-041.11111.8575正常开放
2024-06-031.10221.8486正常开放
2024-05-311.09611.8425正常开放
2024-05-301.09831.8447正常开放
2024-05-291.09421.8406正常开放
2024-05-281.09131.8377正常开放
2024-05-271.10341.8498正常开放
2024-05-241.09771.8441正常开放
2024-05-231.10661.8530正常开放
2024-05-221.11691.8633正常开放
2024-05-211.11811.8645正常开放
2024-05-201.12101.8674正常开放
2024-05-171.11941.8658正常开放
2024-05-161.10631.8527正常开放
2024-05-151.10401.8504正常开放
2024-05-141.11531.8617正常开放
2024-05-131.10791.8543正常开放
2024-05-101.10861.8550正常开放
2024-05-091.11061.8570正常开放
2024-05-081.10031.8467正常开放
2024-05-071.10461.8510正常开放
2024-05-061.11221.8586正常开放
2024-04-301.10221.8486正常开放
2024-04-291.10721.8536正常开放
2024-04-261.10961.8560正常开放
2024-04-251.10601.8524正常开放
2024-04-241.10101.8474正常开放
2024-04-231.09121.8376正常开放
2024-04-221.10391.8503正常开放
2024-04-191.11661.8630正常开放
2024-04-181.11661.8630正常开放
2024-04-171.11761.8640正常开放
2024-04-161.10221.8486正常开放
2024-04-151.12361.8700正常开放
2024-04-121.11101.8574正常开放
2024-04-111.11021.8566正常开放
2024-04-101.11061.8570正常开放
2024-04-091.11551.8619正常开放
2024-04-081.11911.8655正常开放
2024-04-031.12801.8744正常开放
2024-04-021.13041.8768正常开放
2024-04-011.13501.8814正常开放
2024-03-291.11151.8579正常开放
2024-03-281.09761.8440正常开放
2024-03-271.08511.8315正常开放
2024-03-261.09731.8437正常开放
2024-03-251.10221.8486正常开放
2024-03-221.11421.8606正常开放
2024-03-211.12571.8721正常开放
2024-03-201.13291.8793正常开放
2024-03-191.13351.8799正常开放
2024-03-181.14351.8899正常开放
2024-03-151.13421.8806正常开放
2024-03-141.11811.8645正常开放
2024-03-131.12071.8671正常开放
2024-03-121.12491.8713正常开放
2024-03-111.13991.8863正常开放
2024-03-081.13661.8830正常开放
2024-03-071.11641.8628正常开放
2024-03-061.12971.8761正常开放
2024-03-051.13951.8859正常开放
2024-03-041.14071.8871正常开放
2024-03-011.12741.8738正常开放
2024-02-291.11441.8608正常开放
2024-02-281.08651.8329正常开放
2024-02-271.12901.8754正常开放
2024-02-261.08951.8359正常开放
2024-02-231.08941.8358正常开放
2024-02-221.08701.8334正常开放
2024-02-211.07461.8210正常开放
2024-02-201.08561.8320正常开放
2024-02-191.08501.8314正常开放
2024-02-081.02381.7702正常开放
2024-02-071.00931.7557正常开放
2024-02-061.00231.7487正常开放
2024-02-050.96131.7077正常开放
2024-02-020.96901.7154正常开放
2024-02-010.98821.7346正常开放
2024-01-310.96191.7083正常开放
2024-01-300.98181.7282正常开放
2024-01-290.99211.7385正常开放
2024-01-261.02871.7751正常开放
2024-01-251.05411.8005正常开放
2024-01-241.03721.7836正常开放
2024-01-231.03491.7813正常开放
2024-01-221.01531.7617正常开放
2024-01-191.03091.7773正常开放
2024-01-181.03361.7800正常开放
2024-01-171.00031.7467正常开放
2024-01-161.01741.7638正常开放
2024-01-151.02481.7712正常开放
2024-01-121.01871.7651正常开放
2024-01-111.02761.7740正常开放
2024-01-101.00721.7536正常开放
2024-01-091.02151.7679正常开放
2024-01-081.02621.7726正常开放
2024-01-051.03711.7835正常开放
2024-01-041.05521.8016正常开放
2024-01-031.05791.8043正常开放
2024-01-021.07371.8201正常开放
2023-12-291.09731.8437正常开放
2023-12-281.08011.8265正常开放
2023-12-271.06161.8080正常开放
2023-12-261.06331.8097正常开放
2023-12-251.08311.8295正常开放
2023-12-221.08441.8308正常开放
2023-12-211.10151.8479正常开放
2023-12-201.08911.8355正常开放
2023-12-191.12041.8668正常开放
2023-12-181.11761.8640正常开放
2023-12-151.12201.8684正常开放
2023-12-141.13381.8802正常开放
2023-12-131.14271.8891正常开放
2023-12-121.15531.9017正常开放
2023-12-111.17021.9166正常开放
2023-12-081.14211.8885正常开放
2023-12-071.09031.8367正常开放
2023-12-061.07281.8192正常开放
2023-12-051.07191.8183正常开放
2023-12-041.09191.8383正常开放
2023-12-011.09221.8386正常开放
2023-11-301.06641.8128正常开放
2023-11-291.06591.8123正常开放
2023-11-281.07231.8187正常开放
2023-11-271.07691.8233正常开放
2023-11-241.07201.8184正常开放
2023-11-231.09731.8437正常开放
2023-11-221.08501.8314正常开放
2023-11-211.11251.8589正常开放
2023-11-201.12541.8718正常开放
2023-11-171.13031.8767正常开放
2023-11-161.10571.8521正常开放
2023-11-151.12341.8698正常开放
2023-11-141.12021.8666正常开放
2023-11-131.11371.8601正常开放
2023-11-101.09741.8438正常开放
2023-11-091.10781.8542正常开放
2023-11-081.09891.8453正常开放
2023-11-071.10491.8513正常开放
2023-11-061.08561.8320正常开放
2023-11-031.06271.8091正常开放
2023-11-021.04241.7888正常开放
2023-11-011.04021.7866正常开放
2023-10-311.04611.7925正常开放
2023-10-301.05651.8029正常开放
2023-10-271.05241.7988正常开放
2023-10-261.05811.8045正常开放
2023-10-251.05741.8038正常开放
2023-10-241.06481.8112正常开放
2023-10-231.05671.8031正常开放
2023-10-201.07221.8186正常开放
2023-10-191.08831.8347正常开放
2023-10-181.11441.8608正常开放
2023-10-171.12621.8726正常开放
2023-10-161.12371.8701正常开放
2023-10-131.12831.8747正常开放
2023-10-121.14621.8926正常开放
2023-10-111.15581.9022正常开放
2023-10-101.15311.8995正常开放
2023-10-091.16201.9084正常开放
2023-09-281.16971.9161正常开放
2023-09-271.16591.9123正常开放
2023-09-261.16641.9128正常开放
2023-09-251.15921.9056正常开放
2023-09-221.16761.9140正常开放
2023-09-211.11891.8653正常开放
2023-09-201.12531.8717正常开放
2023-09-191.12871.8751正常开放
2023-09-181.12841.8748正常开放
2023-09-151.12551.8719正常开放
2023-09-141.13981.8862正常开放
2023-09-131.15171.8981正常开放
2023-09-121.17371.9201正常开放
2023-09-111.17431.9207正常开放
2023-09-081.15341.8998正常开放
2023-09-071.15771.9041正常开放
2023-09-061.18091.9273正常开放
2023-09-051.18361.9300正常开放
2023-09-041.20101.9474正常开放
2023-09-011.19501.9414正常开放
2023-08-311.20191.9483正常开放
2023-08-301.21021.9566正常开放
2023-08-291.20181.9482正常开放
2023-08-281.17551.9219正常开放
2023-08-251.16481.9112正常开放
2023-08-241.20301.9494正常开放
2023-08-231.18771.9341正常开放
2023-08-221.21781.9642正常开放
2023-08-211.18731.9337正常开放
2023-08-181.19651.9429正常开放
2023-08-171.22751.9739正常开放
2023-08-161.21871.9651正常开放
2023-08-151.23461.9810正常开放
2023-08-141.23941.9858正常开放
2023-08-111.23331.9797正常开放
2023-08-101.25812.0045正常开放
2023-08-091.26052.0069正常开放
2023-08-081.28552.0319正常开放
2023-08-071.29942.0458正常开放
2023-08-041.29752.0439正常开放
2023-08-031.27052.0169正常开放
2023-08-021.27472.0211正常开放
2023-08-011.27792.0243正常开放
2023-07-311.27602.0224正常开放
2023-07-281.27922.0256正常开放
2023-07-271.27502.0214正常开放
2023-07-261.28412.0305正常开放
2023-07-251.31102.0574正常开放
2023-07-241.29482.0412正常开放
2023-07-211.29222.0386正常开放
2023-07-201.30072.0471正常开放
2023-07-191.34532.0917正常开放
2023-07-181.35022.0966正常开放
2023-07-171.35752.1039正常开放
2023-07-141.35732.1037正常开放
2023-07-131.33782.0842正常开放
2023-07-121.30822.0546正常开放
2023-07-111.34512.0915正常开放
2023-07-101.32942.0758正常开放
2023-07-071.33882.0852正常开放
2023-07-061.34552.0919正常开放
2023-07-051.33942.0858正常开放
2023-07-041.36662.1130正常开放
2023-07-031.35422.1006正常开放
2023-06-301.36302.1094正常开放
2023-06-291.34552.0919正常开放
2023-06-281.32852.0749正常开放
2023-06-271.34182.0882正常开放
2023-06-261.33212.0785正常开放
2023-06-211.37692.1233正常开放
2023-06-201.43092.1773正常开放
2023-06-191.40042.1468正常开放
2023-06-161.37312.1195正常开放
2023-06-151.32012.0665正常开放
2023-06-141.31582.0622正常开放
2023-06-131.28452.0309正常开放
2023-06-121.25752.0039正常开放
2023-06-091.23471.9811正常开放
2023-06-081.19541.9418正常开放
2023-06-071.21411.9605正常开放
2023-06-061.20971.9561正常开放
2023-06-051.22251.9689正常开放
2023-06-021.21691.9633正常开放
2023-06-011.21871.9651正常开放
2023-05-311.21361.9600正常开放
2023-05-301.21461.9610正常开放
2023-05-291.18511.9315正常开放
2023-05-261.17151.9179正常开放
2023-05-251.15771.9041正常开放
2023-05-241.14471.8911正常开放
2023-05-231.13641.8828正常开放
2023-05-221.14931.8957正常开放
2023-05-191.16251.9089正常开放
2023-05-181.18361.9300正常开放
2023-05-171.14271.8891正常开放
2023-05-161.13371.8801正常开放
2023-05-151.15161.8980正常开放
2023-05-121.13081.8772正常开放
2023-05-111.14171.8881正常开放
2023-05-101.16011.9065正常开放
2023-05-091.17121.9176正常开放
2023-05-081.18831.9347正常开放
2023-05-051.18691.9333正常开放
2023-05-041.22481.9712正常开放
2023-04-281.23301.9794正常开放
2023-04-271.20621.9526正常开放
2023-04-261.23891.9853正常开放
2023-04-251.24711.9935正常开放
2023-04-241.25061.9970正常开放
2023-04-211.25091.9973正常开放
2023-04-201.27612.0225正常开放
2023-04-191.24431.9907正常开放
2023-04-181.24701.9934正常开放
2023-04-171.22741.9738正常开放
2023-04-141.22521.9716正常开放
2023-04-131.22111.9675正常开放
2023-04-121.23961.9860正常开放
2023-04-111.23141.9778正常开放
2023-04-101.22681.9732正常开放
2023-04-071.26592.0123正常开放
2023-04-061.25341.9998正常开放
2023-04-041.26082.0072正常开放
2023-04-031.25211.9985正常开放
2023-03-311.21671.9631正常开放
2023-03-301.20071.9471正常开放
2023-03-291.20051.9469正常开放
2023-03-281.19701.9434正常开放
2023-03-271.21881.9652正常开放
2023-03-241.21451.9609正常开放
2023-03-231.19941.9458正常开放
2023-03-221.18491.9313正常开放
2023-03-211.16661.9130正常开放
2023-03-201.15191.8983正常开放
2023-03-171.15231.8987正常开放
2023-03-161.13631.8827正常开放
2023-03-151.14881.8952正常开放
2023-03-141.16741.9138正常开放
2023-03-131.18441.9308正常开放
2023-03-101.16771.9141正常开放
2023-03-091.18511.9315正常开放
2023-03-081.18891.9353正常开放
2023-03-071.18901.9354正常开放
2023-03-061.20951.9559正常开放
2023-03-031.19971.9461正常开放
2023-03-021.20441.9508正常开放
2023-03-011.20641.9528正常开放
2023-02-281.19521.9416正常开放
2023-02-271.19101.9374正常开放
2023-02-241.19531.9417正常开放
2023-02-231.20191.9483正常开放
2023-02-221.20371.9501正常开放
2023-02-211.20761.9540正常开放
2023-02-201.21231.9587正常开放
2023-02-171.19131.9377正常开放
2023-02-161.21021.9566正常开放
2023-02-151.22071.9671正常开放
2023-02-141.22301.9694正常开放
2023-02-131.23281.9792正常开放
2023-02-101.21261.9590正常开放
2023-02-091.21991.9663正常开放
2023-02-081.20011.9465正常开放
2023-02-071.21291.9593正常开放
2023-02-061.21631.9627正常开放
2023-02-031.23341.9798正常开放
2023-02-021.23781.9842正常开放
2023-02-011.24001.9864正常开放
2023-01-311.23031.9767正常开放
2023-01-301.25382.0002正常开放
2023-01-201.24341.9898正常开放
2023-01-191.24391.9903正常开放
2023-01-181.23661.9830正常开放
2023-01-171.23821.9846正常开放
2023-01-161.24321.9896正常开放
2023-01-131.22021.9666正常开放
2023-01-121.20341.9498正常开放
2023-01-111.20601.9524正常开放
2023-01-101.21531.9617正常开放
2023-01-091.21051.9569正常开放
2023-01-061.19861.9450正常开放
2023-01-051.19701.9434正常开放
2023-01-041.15911.9055正常开放
2023-01-031.16381.9102正常开放
2022-12-301.18121.9276正常开放
2022-12-291.17501.9214正常开放
2022-12-281.18281.9292正常开放
2022-12-271.18581.9322正常开放
2022-12-261.16891.9153正常开放
2022-12-231.17901.9254正常开放
2022-12-221.17071.9171正常开放
2022-12-211.14951.8959正常开放
2022-12-201.13871.8851正常开放
2022-12-191.17351.9199正常开放
2022-12-161.18861.9350正常开放
2022-12-151.18551.9319正常开放
2022-12-141.18791.9343正常开放
2022-12-131.16311.9095正常开放
2022-12-121.16161.9080正常开放
2022-12-091.17201.9184正常开放
2022-12-081.14901.8954正常开放
2022-12-071.14501.8914正常开放
2022-12-061.13901.8854正常开放
2022-12-051.11261.8590正常开放
2022-12-021.09801.8444正常开放
2022-12-011.10501.8514正常开放
2022-11-301.07111.8175正常开放
2022-11-291.06951.8159正常开放
2022-11-281.02751.7739正常开放
2022-11-251.03471.7811正常开放
2022-11-241.03951.7859正常开放
2022-11-231.04991.7963正常开放
2022-11-221.05491.8013正常开放
2022-11-211.05731.8037正常开放
2022-11-181.08351.8299正常开放
2022-11-171.08011.8265正常开放
2022-11-161.09191.8383正常开放
2022-11-151.09341.8398正常开放
2022-11-141.07381.8202正常开放
2022-11-111.08571.8321正常开放
2022-11-101.05761.8040正常开放
2022-11-091.05451.8009正常开放
2022-11-081.07121.8176正常开放
2022-11-071.08731.8337正常开放
2022-11-041.09021.8366正常开放
2022-11-031.04411.7905正常开放
2022-11-021.05511.8015正常开放
2022-11-011.03571.7821正常开放
2022-10-310.97261.7190正常开放
2022-10-280.98911.7355正常开放
2022-10-271.00071.7471正常开放
2022-10-261.02771.7741正常开放
2022-10-251.01801.7644正常开放
2022-10-241.01341.7598正常开放
2022-10-211.06491.8113正常开放
2022-10-201.07661.8230正常开放
2022-10-191.07861.8250正常开放
2022-10-181.10881.8552正常开放
2022-10-171.11001.8564正常开放
2022-10-141.11811.8645正常开放
2022-10-131.08211.8285正常开放
2022-10-121.09221.8386正常开放
2022-10-111.09231.8387正常开放
2022-10-101.08931.8357正常开放
2022-09-301.14241.8888正常开放
2022-09-291.15131.8977正常开放
2022-09-281.14951.8959正常开放
2022-09-271.16091.9073正常开放
2022-09-261.13701.8834正常开放
2022-09-231.12421.8706正常开放
2022-09-221.12911.8755正常开放
2022-09-211.13451.8809正常开放
2022-09-201.15241.8988正常开放
2022-09-191.13631.8827正常开放
2022-09-161.14511.8915正常开放
2022-09-151.16481.9112正常开放
2022-09-141.19901.9454正常开放
2022-09-131.21481.9612正常开放
2022-09-091.20871.9551正常开放
2022-09-081.20541.9518正常开放
2022-09-071.21111.9575正常开放
2022-09-061.20701.9534正常开放
2022-09-051.18591.9323正常开放
2022-09-021.18521.9316正常开放
2022-09-011.18441.9308正常开放
2022-08-311.19321.9396正常开放
2022-08-301.22651.9729正常开放
2022-08-291.23551.9819正常开放
2022-08-261.22921.9756正常开放
2022-08-251.23621.9826正常开放
2022-08-241.23801.9844正常开放
2022-08-231.28252.0289正常开放
2022-08-221.27112.0175正常开放
2022-08-191.26392.0103正常开放
2022-08-181.28982.0362正常开放
2022-08-171.28872.0351正常开放
2022-08-161.28632.0327正常开放
2022-08-151.28612.0325正常开放
2022-08-121.27042.0168正常开放
2022-08-111.28512.0315正常开放
2022-08-101.27052.0169正常开放
2022-08-091.27742.0238正常开放
2022-08-081.26092.0073正常开放
2022-08-051.26122.0076正常开放
2022-08-041.25351.9999正常开放
2022-08-031.25091.9973正常开放
2022-08-021.28312.0295正常开放
2022-08-011.30402.0504正常开放
2022-07-291.29042.0368正常开放
2022-07-281.29602.0424正常开放
2022-07-271.28812.0345正常开放
2022-07-261.27112.0175正常开放
2022-07-251.26232.0087正常开放
2022-07-221.27852.0249正常开放
2022-07-211.28392.0303正常开放
2022-07-201.29462.0410正常开放
2022-07-191.28832.0347正常开放
2022-07-181.29862.0450正常开放
2022-07-151.29442.0408正常开放
2022-07-141.29722.0436正常开放
2022-07-131.27092.0173正常开放
2022-07-121.26092.0073正常开放
2022-07-111.27892.0253正常开放
2022-07-081.29752.0439正常开放
2022-07-071.30082.0472正常开放
2022-07-061.27972.0261正常开放
2022-07-051.28962.0360正常开放
2022-07-041.30262.0490正常开放
2022-07-011.28942.0358正常开放
2022-06-301.30702.0534正常开放
2022-06-291.27232.0187正常开放
2022-06-281.31152.0579正常开放
2022-06-271.28482.0312正常开放
2022-06-241.28382.0302正常开放
2022-06-231.26912.0155正常开放
2022-06-221.24791.9943正常开放
2022-06-211.26352.0099正常开放
2022-06-201.26932.0157正常开放
2022-06-171.57132.0058正常开放
2022-06-161.56271.9972正常开放
2022-06-151.55581.9903正常开放
2022-06-141.55961.9941正常开放
2022-06-131.56491.9994正常开放
2022-06-101.57812.0126正常开放
2022-06-091.56772.0022正常开放
2022-06-081.58022.0147正常开放
2022-06-071.58192.0164正常开放
2022-06-061.58832.0228正常开放
2022-06-021.55431.9888正常开放
2022-06-011.53591.9704正常开放
2022-05-311.54441.9789正常开放
2022-05-301.51661.9511正常开放
2022-05-271.51051.9450正常开放
2022-05-261.51281.9473正常开放
2022-05-251.51011.9446正常开放
2022-05-241.50101.9355正常开放
2022-05-231.52781.9623正常开放
2022-05-201.53801.9725正常开放
2022-05-191.52551.9600正常开放
2022-05-181.51241.9469正常开放
2022-05-171.51441.9489正常开放
2022-05-161.49901.9335正常开放
2022-05-131.51511.9496正常开放
2022-05-121.51321.9477正常开放
2022-05-111.51691.9514正常开放
2022-05-101.49271.9272正常开放
2022-05-091.46191.8964正常开放
2022-05-061.46831.9028正常开放
2022-05-051.50111.9356正常开放
2022-04-291.50111.9356正常开放
2022-04-281.48131.9158正常开放
2022-04-271.46031.8948正常开放
2022-04-261.38301.8175正常开放
2022-04-251.38961.8241正常开放
2022-04-221.45941.8939正常开放
2022-04-211.46551.9000正常开放
2022-04-201.49431.9288正常开放
2022-04-191.51171.9462正常开放
2022-04-181.51891.9534正常开放
2022-04-151.49741.9319正常开放
2022-04-141.50211.9366正常开放
2022-04-131.47331.9078正常开放
2022-04-121.49731.9318正常开放
2022-04-111.45711.8916正常开放
2022-04-081.49761.9321正常开放
2022-04-071.49551.9300正常开放
2022-04-061.51241.9469正常开放
2022-04-011.54701.9815正常开放
2022-03-311.53821.9727正常开放
2022-03-301.57072.0052正常开放
2022-03-291.52071.9552正常开放
2022-03-281.54091.9754正常开放
2022-03-251.55391.9884正常开放
2022-03-241.58492.0194正常开放
2022-03-231.60652.0410正常开放
2022-03-221.60592.0404正常开放
2022-03-211.61672.0512正常开放
2022-03-181.60262.0371正常开放
2022-03-171.59892.0334正常开放
2022-03-161.57922.0137正常开放
2022-03-151.52451.9590正常开放
2022-03-141.57392.0084正常开放
2022-03-111.62782.0623正常开放
2022-03-101.63102.0655正常开放
2022-03-091.61472.0492正常开放
2022-03-081.60312.0376正常开放
2022-03-071.61182.0463正常开放
2022-03-041.66732.1018正常开放
2022-03-031.68102.1155正常开放
2022-03-021.71212.1466正常开放
2022-03-011.72942.1639正常开放
2022-02-281.72202.1565正常开放
2022-02-251.70832.1428正常开放
2022-02-241.68982.1243正常开放
2022-02-231.71042.1449正常开放
2022-02-221.66432.0988正常开放
2022-02-211.67392.1084正常开放
2022-02-181.67672.1112正常开放
2022-02-171.68842.1229正常开放
2022-02-161.67202.1065正常开放
2022-02-151.67782.1123正常开放
2022-02-141.63452.0690正常开放
2022-02-111.65222.0867正常开放
2022-02-101.69962.1341正常开放
2022-02-091.70932.1438正常开放
2022-02-081.69422.1287正常开放
2022-02-071.73612.1706正常开放
2022-01-281.73252.1670正常开放
2022-01-271.74572.1802正常开放
2022-01-261.79202.2265正常开放
2022-01-251.76952.2040正常开放
2022-01-241.80602.2405正常开放
2022-01-211.79602.2305正常开放
2022-01-201.82332.2578正常开放
2022-01-191.81942.2539正常开放
2022-01-181.84042.2749正常开放
2022-01-171.83802.2725正常开放
2022-01-141.80402.2385正常开放
2022-01-131.79462.2291正常开放
2022-01-121.83892.2734正常开放
2022-01-111.80962.2441正常开放
2022-01-101.83582.2703正常开放
2022-01-071.83102.2655正常开放
2022-01-061.86092.2954正常开放
2022-01-051.87182.3063正常开放
2022-01-041.91842.3529正常开放
2021-12-311.94052.3750正常开放
2021-12-301.92662.3611正常开放
2021-12-291.89202.3265正常开放
2021-12-281.92412.3586正常开放
2021-12-271.89732.3318正常开放
2021-12-241.91652.3510正常开放
2021-12-231.92402.3585正常开放
2021-12-221.89502.3295正常开放
2021-12-211.88452.3190正常开放
2021-12-201.86922.3037正常开放
2021-12-171.91502.3495正常开放
2021-12-161.95772.3922正常开放
2021-12-151.95462.3891正常开放
2021-12-141.95782.3923正常开放
2021-12-131.95762.3921正常开放
2021-12-101.94012.3746正常开放
2021-12-091.93612.3706正常开放
2021-12-081.92102.3555正常开放
2021-12-071.89682.3313正常开放
2021-12-061.89462.3291正常开放
2021-12-031.90162.3361正常开放
2021-12-021.89012.3246正常开放
2021-12-011.89342.3279正常开放
2021-11-301.90642.3409正常开放
2021-11-291.92672.3612正常开放
2021-11-261.91802.3525正常开放
2021-11-251.92862.3631正常开放
2021-11-241.91272.3472正常开放
2021-11-231.92752.3620正常开放
2021-11-221.93112.3656正常开放
2021-11-191.92042.3549正常开放
2021-11-181.88522.3197正常开放
2021-11-171.89222.3267正常开放
2021-11-161.88312.3176正常开放
2021-11-151.87972.3142正常开放
2021-11-121.89992.3344正常开放
2021-11-111.89362.3281正常开放
2021-11-101.87312.3076正常开放
2021-11-091.89142.3259正常开放
2021-11-081.88712.3216正常开放
2021-11-051.88972.3242正常开放
2021-11-041.90282.3373正常开放
2021-11-031.87102.3055正常开放
2021-11-021.87612.3106正常开放
2021-11-011.87982.3143正常开放
2021-10-291.88392.3184正常开放
2021-10-281.86332.2978正常开放
2021-10-271.86132.2958正常开放
2021-10-261.85532.2898正常开放
2021-10-251.85482.2893正常开放
2021-10-221.81752.2520正常开放
2021-10-211.81322.2477正常开放
2021-10-201.82912.2636正常开放
2021-10-191.81342.2479正常开放
2021-10-181.81102.2455正常开放
2021-10-151.80172.2362正常开放
2021-10-141.77682.2113正常开放
2021-10-131.75212.1866正常开放
2021-10-121.71602.1505正常开放
2021-10-111.74462.1791正常开放
2021-10-081.74722.1817正常开放
2021-09-301.77432.2088正常开放
2021-09-291.73612.1706正常开放
2021-09-281.76912.2036正常开放
2021-09-271.77502.2095正常开放
2021-09-241.78602.2205正常开放
2021-09-231.79512.2296正常开放
2021-09-221.81832.2528正常开放
2021-09-171.78122.2157正常开放
2021-09-161.75242.1869正常开放
2021-09-151.81042.2449正常开放
2021-09-141.78792.2224正常开放
2021-09-131.78312.2176正常开放
2021-09-101.80592.2404正常开放
2021-09-091.80052.2350正常开放
2021-09-081.81112.2456正常开放
2021-09-071.84462.2791正常开放
2021-09-061.81992.2544正常开放
2021-09-031.80852.2430正常开放
2021-09-021.84242.2769正常开放
2021-09-011.82992.2644正常开放
2021-08-311.86412.2986正常开放
2021-08-301.89022.3247正常开放
2021-08-271.86642.3009正常开放
2021-08-261.85512.2896正常开放
2021-08-251.87262.3071正常开放
2021-08-241.83652.2710正常开放
2021-08-231.82252.2570正常开放
2021-08-201.77622.2107正常开放
2021-08-191.79752.2320正常开放
2021-08-181.78602.2205正常开放
2021-08-171.78432.2188正常开放
2021-08-161.82852.2630正常开放
2021-08-131.84902.2835正常开放
2021-08-121.86412.2986正常开放
2021-08-111.87792.3124正常开放
2021-08-101.88942.3239正常开放
2021-08-091.87432.3088正常开放
2021-08-061.89322.3277正常开放
2021-08-051.89882.3333正常开放
2021-08-041.90352.3380正常开放
2021-08-031.86342.2979正常开放
2021-08-021.88232.3168正常开放
2021-07-301.85642.2909正常开放
2021-07-291.88742.3219正常开放
2021-07-281.84552.2800正常开放
2021-07-271.83782.2723正常开放
2021-07-261.90742.3419正常开放
2021-07-231.95372.3882正常开放
2021-07-221.97322.4077正常开放
2021-07-211.98312.4176正常开放
2021-07-201.93722.3717正常开放
2021-07-191.93402.3685正常开放
2021-07-161.92562.3601正常开放
2021-07-151.95732.3918正常开放
2021-07-141.93302.3675正常开放
2021-07-131.96512.3996正常开放
2021-07-121.97812.4126正常开放
2021-07-091.94832.3828正常开放
2021-07-081.95812.3926正常开放
2021-07-071.95072.3852正常开放
2021-07-061.91552.3500正常开放
2021-07-051.91372.3482正常开放
2021-07-021.91702.3515正常开放
2021-07-011.96802.4025正常开放
2021-06-301.95812.3926正常开放
2021-06-291.92452.3590正常开放
2021-06-281.93302.3675正常开放
2021-06-251.92852.3630正常开放
2021-06-241.91162.3461正常开放
2021-06-231.90502.3395正常开放
2021-06-221.88922.3237正常开放
2021-06-211.87542.3099正常开放
2021-06-181.87052.3050正常开放
2021-06-171.85902.2935正常开放
2021-06-161.84962.2841正常开放
2021-06-151.88522.3197正常开放
2021-06-111.90052.3350正常开放
2021-06-101.90002.3345正常开放
2021-06-091.88202.3165正常开放
2021-06-081.87602.3105正常开放
2021-06-071.87962.3141正常开放
2021-06-041.90092.3354正常开放
2021-06-031.88982.3243正常开放
2021-06-021.91192.3464正常开放
2021-06-011.92072.3552正常开放
2021-05-311.93042.3649正常开放
2021-05-281.91052.3450正常开放
2021-05-271.90882.3433正常开放
2021-05-261.90982.3443正常开放
2021-05-251.91012.3446正常开放
2021-05-241.87652.3110正常开放
2021-05-211.87552.3100正常开放
2021-05-201.88072.3152正常开放
2021-05-191.86732.3018正常开放
2021-05-181.87162.3061正常开放
2021-05-171.86922.3037正常开放
2021-05-141.82812.2626正常开放
2021-05-131.80582.2403正常开放
2021-05-121.83012.2646正常开放
2021-05-111.83232.2668正常开放
2021-05-101.83552.2700正常开放
2021-05-071.84502.2795正常开放
2021-05-061.88042.3149正常开放
2021-04-301.88962.3241正常开放
2021-04-291.89282.3273正常开放
2021-04-281.88912.3236正常开放
2021-04-271.87002.3045正常开放
2021-04-261.86982.3043正常开放
2021-04-231.88022.3147正常开放
2021-04-221.86602.3005正常开放
2021-04-211.85972.2942正常开放
2021-04-201.85612.2906正常开放
2021-04-191.85032.2848正常开放
2021-04-161.79012.2246正常开放
2021-04-151.78872.2232正常开放
2021-04-141.78632.2208正常开放
2021-04-131.76732.2018正常开放
2021-04-121.75852.1930正常开放
2021-04-091.80312.2376正常开放
2021-04-081.83982.2743正常开放
2021-04-071.82382.2583正常开放
2021-04-061.84082.2753正常开放
2021-04-021.84292.2774正常开放
2021-04-011.82732.2618正常开放
2021-03-311.81232.2468正常开放
2021-03-301.82672.2612正常开放
2021-03-291.79732.2318正常开放
2021-03-261.80232.2368正常开放
2021-03-251.75772.1922正常开放
2021-03-241.75332.1878正常开放
2021-03-231.78482.2193正常开放
2021-03-221.80052.2350正常开放
2021-03-191.79122.2257正常开放
2021-03-181.84472.2792正常开放
2021-03-171.82242.2569正常开放
2021-03-161.80022.2347正常开放
2021-03-151.78352.2180正常开放
2021-03-121.84492.2794正常开放
2021-03-111.82862.2631正常开放
2021-03-101.78392.2184正常开放
2021-03-091.75182.1863正常开放
2021-03-081.80582.2403正常开放
2021-03-051.88762.3221正常开放
2021-03-041.90462.3391正常开放
2021-03-031.98592.4204正常开放
2021-03-021.97042.4049正常开放
2021-03-011.98552.4200正常开放
2021-02-261.94622.3807正常开放
2021-02-251.98542.4199正常开放
2021-02-241.97782.4123正常开放
2021-02-232.03842.4729正常开放
2021-02-222.05132.4858正常开放
2021-02-192.12592.5604正常开放
2021-02-182.14622.5807正常开放
2021-02-102.15632.5908正常开放
2021-02-092.10642.5409正常开放
2021-02-082.06972.5042正常开放
2021-02-052.00892.4434正常开放
2021-02-042.01942.4539正常开放
2021-02-032.00752.4420正常开放
2021-02-022.02612.4606正常开放
2021-02-011.98672.4212正常开放
2021-01-291.96722.4017正常开放
2021-01-281.97252.4070正常开放
2021-01-272.04552.4800正常开放
2021-01-262.02592.4604正常开放
2021-01-252.05742.4919正常开放
2021-01-222.03742.4719正常开放
2021-01-212.02402.4585正常开放
2021-01-202.00002.4345正常开放
2021-01-191.97522.4097正常开放
2021-01-182.01032.4448正常开放
2021-01-151.98792.4224正常开放
2021-01-141.98482.4193正常开放
2021-01-132.02252.4570正常开放
2021-01-122.03252.4670正常开放
2021-01-111.98772.4222正常开放
2021-01-081.98422.4187正常开放
2021-01-071.99152.4260正常开放
2021-01-061.95032.3848正常开放
2021-01-051.93182.3663正常开放
2021-01-041.89512.3296正常开放
2020-12-311.85242.2869正常开放
2020-12-301.83062.2651正常开放
2020-12-291.79462.2291正常开放
2020-12-281.81122.2457正常开放
2020-12-251.80022.2347正常开放
2020-12-241.78562.2201正常开放
2020-12-232.21622.2162正常开放
2020-12-222.18472.1847正常开放
2020-12-212.21272.2127正常开放
2020-12-182.17262.1726正常开放
2020-12-172.17232.1723正常开放
2020-12-162.16602.1660正常开放
2020-12-152.16652.1665正常开放
2020-12-142.15362.1536正常开放
2020-12-112.13602.1360正常开放
2020-12-102.15682.1568正常开放
2020-12-092.15482.1548正常开放
2020-12-082.17762.1776正常开放
2020-12-072.17562.1756正常开放
2020-12-042.17452.1745正常开放
2020-12-032.16112.1611正常开放
2020-12-022.15712.1571正常开放
2020-12-012.16222.1622正常开放
2020-11-302.14512.1451正常开放
2020-11-272.15272.1527正常开放
2020-11-262.14012.1401正常开放
2020-11-252.14062.1406正常开放
2020-11-242.17482.1748正常开放
2020-11-232.18952.1895正常开放
2020-11-202.18532.1853正常开放
2020-11-192.17542.1754正常开放
2020-11-182.14782.1478正常开放
2020-11-172.16922.1692正常开放
2020-11-162.18502.1850正常开放
2020-11-132.18342.1834正常开放
2020-11-122.20212.2021正常开放
2020-11-112.19522.1952正常开放
2020-11-102.22532.2253正常开放
2020-11-092.24692.2469正常开放
2020-11-062.22422.2242正常开放
2020-11-052.24672.2467正常开放
2020-11-042.22342.2234正常开放
2020-11-032.18712.1871正常开放
2020-11-022.17022.1702正常开放
2020-10-302.14482.1448正常开放
2020-10-292.18402.1840正常开放
2020-10-282.15482.1548正常开放
2020-10-272.13122.1312正常开放
2020-10-262.11312.1131正常开放
2020-10-232.08722.0872正常开放
2020-10-222.13222.1322正常开放
2020-10-212.14202.1420正常开放
2020-10-202.15842.1584正常开放
2020-10-192.12802.1280正常开放
2020-10-162.14512.1451正常开放
2020-10-152.15162.1516正常开放
2020-10-142.16942.1694正常开放
2020-10-132.17412.1741正常开放
2020-10-122.16232.1623正常开放
2020-10-092.10372.1037正常开放
2020-09-302.04452.0445正常开放
2020-09-292.03032.0303正常开放
2020-09-282.01092.0109正常开放
2020-09-252.00652.0065正常开放
2020-09-242.00602.0060正常开放
2020-09-232.03992.0399正常开放
2020-09-222.03002.0300正常开放
2020-09-212.02672.0267正常开放
2020-09-182.04462.0446正常开放
2020-09-172.01532.0153正常开放
2020-09-162.02972.0297正常开放
2020-09-152.05952.0595正常开放
2020-09-142.03912.0391正常开放
2020-09-112.01822.0182正常开放
2020-09-101.98991.9899正常开放
2020-09-091.98971.9897正常开放
2020-09-082.04102.0410正常开放
2020-09-072.04302.0430正常开放
2020-09-042.11062.1106正常开放
2020-09-032.13022.1302正常开放
2020-09-022.14772.1477正常开放
2020-09-012.14522.1452正常开放
2020-08-312.12822.1282正常开放
2020-08-282.13712.1371正常开放
2020-08-272.08172.0817正常开放
2020-08-262.05882.0588正常开放
2020-08-252.07722.0772正常开放
2020-08-242.07202.0720正常开放
2020-08-212.03972.0397正常开放
2020-08-202.00392.0039正常开放
2020-08-192.02172.0217正常开放
2020-08-182.06402.0640正常开放
2020-08-172.05442.0544正常开放
2020-08-142.04292.0429正常开放
2020-08-132.01002.0100正常开放
2020-08-122.01992.0199正常开放
2020-08-112.02622.0262正常开放
2020-08-102.05182.0518正常开放
2020-08-072.05842.0584正常开放
2020-08-062.08882.0888正常开放
2020-08-052.11482.1148正常开放
2020-08-042.10212.1021正常开放
2020-08-032.12222.1222正常开放
2020-07-312.08862.0886正常开放
2020-07-302.04782.0478正常开放
2020-07-292.06202.0620正常开放
2020-07-282.00432.0043正常开放
2020-07-271.95351.9535正常开放
2020-07-241.94651.9465正常开放
2020-07-232.05182.0518正常开放
2020-07-222.05362.0536正常开放
2020-07-212.02732.0273正常开放
2020-07-202.00062.0006正常开放
2020-07-171.98991.9899正常开放
2020-07-161.96251.9625正常开放
2020-07-152.04052.0405正常开放
2020-07-142.04312.0431正常开放
2020-07-132.06842.0684正常开放
2020-07-102.00782.0078正常开放
2020-07-092.02022.0202正常开放
2020-07-081.97221.9722正常开放
2020-07-071.95371.9537正常开放
2020-07-061.91671.9167正常开放
2020-07-031.87961.8796正常开放
2020-07-021.85191.8519正常开放
2020-07-011.85941.8594正常开放
2020-06-301.85821.8582暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
2020-12-240.43452020-12-25
2022-06-200.31192022-06-21
  • 数据截止日:2024年3月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    80,959,778.64

    73.78

    其中:股票

    80,959,778.64

    73.78

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    28,536,232.29

    26.01

    8

    其他资产

    229,899.20

    0.21

    9

    合计

    109,725,910.13

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    600150

    中国船舶

    269,500

    9,971,500.00

    9.44

    2

    601989

    中国重工

    1,999,600

    9,318,136.00

    8.82

    3

    000725

    京东方A

    1,844,800

    7,489,888.00

    7.09

    4

    000100

    TCL科技

    1,374,100

    6,417,047.00

    6.07

    5

    600233

    圆通速递

    385,500

    5,975,250.00

    5.65

    6

    002120

    韵达股份

    810,000

    5,913,000.00

    5.60

    7

    300529

    健帆生物

    232,500

    5,168,475.00

    4.89

    8

    300244

    迪安诊断

    290,300

    5,074,444.00

    4.80

    9

    300308

    中际旭创

    27,800

    4,352,368.00

    4.12

    10

    601138

    工业富联

    138,800

    3,160,476.00

    2.99