国金通用鑫利分级A（000454）
净值走势图
收益表现
| 截至2025-05-02 | 净值增长率 |
|---|---|
| 一个月以来 | 0.00% |
| 半年以来 | -0.98% |
| 一年以来 | -0.88% |
| 发行以来 | 1.20% |
基金看点
一季度以来，经济增速快速回落，工业增加值跌幅超预期，固定资产投资增速下行，基建投资增长乏力，地产投资增速稳中有降。受政府反腐倡廉影响，消费增长低迷，社消同比增速下行。基数效应及热钱流入放缓、进出口挤水分等因素影响，出口增长不乐观。
产品信息
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基金名称 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金 基金简称 国金通用鑫利分级A 基金代码 000454 基金类型 债券型 运作方式 契约型 成立日期 2014年1月21日 基金存续期 不定期 基金管理人 国金通用基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 徐艳芳 运作方式和周期 本基金以“运作周年滚动”的方式运作，鑫利A每6个月开放一次。 投资目标 本基金主要投资于债券等证券品种，在合理控制信用风险的基础上，通过积极主动的管理，力求基金资产的长期稳定增值。 投资比例 本基金的投资比例为：债券类资产占基金资产的比例不低于80%；现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 风险收益特征 低预期风险、收益相对稳定 基金份额的预期收益及分配规则 根据基金合同的规定获取约定收益，年约定收益率为一年期银行定期存款利率（税后）+利差，利差为0-3%，将于鑫利A每个开放日前公告适用于该运作期鑫利A的利差；本基金不进行收益分配 业绩比较基准 中国债券总指数
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2015-06-18
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2015-05-19
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2015-04-20
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2015-04-16
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2015-03-30
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2015-03-07
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2015-03-07
页面
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认购费率 0.00% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00% 管理费率 0.60%/年 托管费率 0.20%/年 销售服务费率 0.50%/年
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销售机构 网址 客服电话 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888 中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111 / 95565 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 4008-888-666 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 中信证券（浙江）有限责任公司 www.bigsun.com.cn 95548 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 4006-600109 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 4008-000-562 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 4008-895-523 杭州数米基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-888-6661 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-1818-188 万银财富（北京）基金销售有限公司 www.wy-fund.com 400-808-0069 深圳众禄基金销售有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887 北京增财基金销售有限公司 www.zcvc.com.cn 400-001-8811 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtfund.com 4007-868-868-5 北京钱景财富投资管理有限公司 www.niuji.net 400-678-5095 中期时代基金销售（北京）有限公司 www.cifcofund.com 010-658076092 中国国际期货有限公司 www.cifco.net 95162/400-8888-160 中信建投期货 www.cfc108.com 400-8877-780/023-63600049 宜信普泽投资 www.yixinfund.com 400-6099-200 中山证券有限责任公司 www.zszq.com.cn 400-102-2011 国金通用基金管理有限公司直销中心 www.gfund.com 4000-2000-18
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截止日期：2015年3月31日
基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 权益投资 - - 其中：股票 - - 固定收益投资 735,116.40 7.51 其中：债券 735,116.40 7.51 资产支持证券
- - 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合计 9,030,213.80 92.22 其他资产 27,221.20 0.28 合计 9,792,551.40 100.00 按债券品种分类的债券投资组合
债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 国家债券 - - 央行票据 - - 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 企业债券 - - 企业短期融资券 - - 中期票据 - - 可转债 735,116.40 16.53 其他 - - 合计 735,116.40 16.53 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 128007 通鼎转债 5,310 735,116.40 16.53
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2014-07-15
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2013-12-27
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2013-12-27
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2014-07-07
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2014-07-07
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2014-07-07
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2014-07-07
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2014-07-07
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2014-01-13
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2014-01-06
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2014-01-06
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2014-01-06
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2014-01-03
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2013-12-30