国金惠鑫短债基金为什么有两个净值?

国金惠鑫短债基金分为A类和C类。A类基金份额在投资人办理认/申购时会收取认/申购费用;C类不收认/申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。所以两类基金的份额净值有所不同。