国金量化添利(006189)

净值走势图

收益表现

截至2019-01-18净值增长率
一个月以来
1.12%
半年以来
--
一年以来
--
发行以来
1.44%

产品信息

  • 基金名称

    国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金

    基金简称 国金量化添利
    基金代码 006189
    基金类型 债券型
    运作方式 契约型开放式
    成立日 2018年11月02日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 兴业银行股份有限公司
    基金经理 徐艳芳      杨雨龙
    投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    业绩比较基准

    中债总全价指数收益率×80%+中证500指数收益率×20%

    风险收益特征

    本基金属于债券型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

  • .
  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 0.60%
    50万≤M<100万 0.50%
    100万≤M<200万 0.40%
    200万≤M<500万 0.20%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 0.80%
    50万≤M<100万 0.60%
    100万≤M<200万 0.50%
    200万≤M<500万 0.30%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<180天 0.50%
    Y≥180天 0

    注:Y为基金份额持有期限。


    管理费率 0.50%
    托管费率 0.10%


  • 销售机构 网址 客服电话
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金资产净值(元)基金状态
2019-01-111.01441.0144152,177,801.90暂停交易
2019-01-041.00781.0078151,184,276.71暂停交易
2018-12-281.00431.0043150,660,400.16暂停交易
2018-12-211.00281.0028150,437,027.17暂停交易
2018-12-141.00351.0035150,536,225.63暂停交易
2018-12-071.00321.0032150,485,540.92暂停交易
2018-11-301.00221.0022150,346,340.45暂停交易
2018-11-231.00081.0008150,134,839.89暂停交易
2018-11-161.00111.0011150,169,306.67暂停交易
2018-11-090.99950.9995149,937,114.07暂停交易
2018-11-021.00021.0002150,044,526.26暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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