国金量化添利(006189)

净值走势图

收益表现

截至2022-08-19净值增长率
一个月以来
-1.32%
半年以来
3.35%
一年以来
2.41%
发行以来
13.13%

基金看点

固收方面,2021年三季度国内债市持续走强,7~8月收益率快速下行。尽管面临通胀读数尤其是PPI的走高,但时隔一年多的全面降准、南京疫情以及洪涝灾害从资金面和基本面都推动了债市的行情,此外利率债供给节奏继续推迟也从供求面对债市的短期走势形成了利好。

产品信息

  • 基金名称 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金
    基金简称 国金量化添利
    基金代码 006189
    基金类型 债券型
    运作方式 契约型开放式
    成立日 2018年11月02日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 兴业银行股份有限公司
    基金经理 尹海峰  马芳
    投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    业绩比较基准 中债总全价指数收益率×80%+中证500指数收益率×20%
    风险收益特征 本基金属于债券型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • .
  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 0.60%
    50万≤M<100万 0.50%
    100万≤M<200万 0.40%
    200万≤M<500万 0.20%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 0.80%
    50万≤M<100万 0.60%
    100万≤M<200万 0.50%
    200万≤M<500万 0.30%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<180天 0.50%
    Y≥180天 0

    注:Y为基金份额持有期限。


    管理费率 0.50%/年
    托管费率 0.10%/年


  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    苏州银行股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 华瑞保险销售有限公司
    中国民生银行股份有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    联储证券有限责任公司 北京汇成基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司
    北京创金启富基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司
    上海基煜基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海长量基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 阳光人寿保险股份有限公司
    国金证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    西部证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    东方财富证券股份有限公司 民商基金销售(上海)有限公司
    华安证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    中邮证券有限责任公司 北京肯特瑞基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 泛华普益基金销售有限公司
    华林证券股份有限公司 北京植信基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 上海天天基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 珠海盈米基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2021-11-021.05581.1278暂停交易
2021-10-291.06261.1346暂停交易
2021-10-221.06321.1352暂停交易
2021-10-151.05871.1307暂停交易
2021-10-081.06721.1392暂停交易
2021-09-301.06991.1419暂停交易
2021-09-241.07411.1461暂停交易
2021-09-171.07061.1426暂停交易
2021-09-101.06971.1417暂停交易
2021-09-031.06401.1360暂停交易
2021-08-271.06661.1386暂停交易
2021-08-201.05501.1270暂停交易
2021-08-131.06911.1411暂停交易
2021-08-061.06131.1333暂停交易
2021-07-301.05951.1315暂停交易
2021-07-231.06081.1328暂停交易
2021-07-161.05891.1309暂停交易
2021-07-091.05221.1242暂停交易
2021-07-021.04461.1166暂停交易
2021-06-301.04541.1174暂停交易
2021-06-251.04381.1158暂停交易
2021-06-181.03441.1064正常开放
2021-06-171.03151.1035正常开放
2021-06-161.02771.0997正常开放
2021-06-151.03721.1092正常开放
2021-06-111.03691.1089暂停交易
2021-06-041.03041.1024暂停交易
2021-05-281.02861.1006暂停交易
2021-05-211.02281.0948暂停交易
2021-05-141.02031.0923暂停交易
2021-05-071.02151.0935暂停交易
2021-04-301.02161.0936暂停交易
2021-04-231.02041.0924暂停交易
2021-04-161.01631.0883暂停交易
2021-04-091.01511.0871暂停交易
2021-04-021.01721.0892暂停交易
2021-03-261.01261.0846暂停交易
2021-03-191.01051.0825暂停交易
2021-03-121.01191.0839暂停交易
2021-03-051.01701.0890暂停交易
2021-02-261.01791.0899暂停交易
2021-02-191.02441.0964暂停交易
2021-02-101.01961.0916暂停交易
2021-02-051.01071.0827暂停交易
2021-01-291.01371.0857暂停交易
2021-01-221.02831.1003暂停交易
2021-01-151.02711.0991暂停交易
2021-01-081.02431.0963暂停交易
2020-12-311.01851.0905暂停交易
2020-12-251.01561.0876暂停交易
2020-12-181.05271.0947暂停交易
2020-12-111.05131.0933正常开放
2020-12-101.05281.0948正常开放
2020-12-091.05341.0954正常开放
2020-12-081.05531.0973正常开放
2020-12-071.05561.0976正常开放
2020-12-041.05721.0992正常开放
2020-12-031.05701.0990正常开放
2020-12-021.05761.0996正常开放
2020-12-011.05731.0993正常开放
2020-11-301.05441.0964正常开放
2020-11-271.05421.0962暂停交易
2020-11-201.05381.0958暂停交易
2020-11-131.05681.0988暂停交易
2020-11-061.06121.1032暂停交易
2020-10-301.05511.0971暂停交易
2020-10-231.05431.0963暂停交易
2020-10-161.06011.1021暂停交易
2020-10-091.05511.0971暂停交易
2020-09-301.04951.0915暂停交易
2020-09-251.04941.0914暂停交易
2020-09-181.05441.0964暂停交易
2020-09-111.04911.0911暂停交易
2020-09-041.05751.0995暂停交易
2020-08-281.05801.1000暂停交易
2020-08-211.05801.1000暂停交易
2020-08-141.05531.0973暂停交易
2020-08-071.05231.0943暂停交易
2020-07-311.04871.0907暂停交易
2020-07-241.04211.0841暂停交易
2020-07-171.03691.0789暂停交易
2020-07-101.04441.0864暂停交易
2020-07-031.04831.0903暂停交易
2020-06-241.04221.0842暂停交易
2020-06-191.04591.0879暂停交易
2020-06-121.04691.0889暂停交易
2020-06-051.04371.0857暂停交易
2020-05-291.05311.0951暂停交易
2020-05-271.05261.0946正常开放
2020-05-261.05421.0962正常开放
2020-05-251.05481.0968正常开放
2020-05-221.05601.0980正常开放
2020-05-211.05461.0966正常开放
2020-05-201.05491.0969正常开放
2020-05-191.05461.0966正常开放
2020-05-181.05471.0967正常开放
2020-05-151.05661.0986正常开放
2020-05-141.05621.0982正常开放
2020-05-131.05741.0994暂停交易
2020-05-081.06291.1049暂停交易
2020-04-301.06641.1084暂停交易
2020-04-241.06771.1097暂停交易
2020-04-171.06471.1067暂停交易
2020-04-101.06311.1051暂停交易
2020-04-031.05201.0940暂停交易
2020-03-271.05211.0941暂停交易
2020-03-201.04741.0894暂停交易
2020-03-131.05361.0956暂停交易
2020-03-061.05821.1002暂停交易
2020-02-281.04571.0877暂停交易
2020-02-211.04551.0875暂停交易
2020-02-141.03521.0772暂停交易
2020-02-071.03221.0742暂停交易
2020-01-231.02951.0715暂停交易
2020-01-171.03081.0728暂停交易
2020-01-101.03031.0723暂停交易
2020-01-031.02841.0704暂停交易
2019-12-311.02671.0687暂停交易
2019-12-271.02491.0669暂停交易
2019-12-201.06181.0618暂停交易
2019-12-131.05821.0582暂停交易
2019-12-061.05551.0555暂停交易
2019-11-291.05191.0519暂停交易
2019-11-221.05161.0516暂停交易
2019-11-151.04591.0459暂停交易
2019-11-131.04621.0462正常开放
2019-11-121.04611.0461正常开放
2019-11-111.04541.0454正常开放
2019-11-081.04761.0476暂停交易
2019-11-011.04431.0443暂停交易
2019-10-251.04821.0482暂停交易
2019-10-181.05021.0502暂停交易
2019-10-111.05471.0547暂停交易
2019-09-301.05071.0507暂停交易
2019-09-271.05101.0510暂停交易
2019-09-201.05441.0544暂停交易
2019-09-121.05531.0553暂停交易
2019-09-061.05161.0516暂停交易
2019-08-301.04321.0432暂停交易
2019-08-231.04321.0432暂停交易
2019-08-161.04131.0413暂停交易
2019-08-091.03741.0374暂停交易
2019-08-021.04001.0400暂停交易
2019-07-261.03951.0395暂停交易
2019-07-191.03871.0387暂停交易
2019-07-121.03791.0379暂停交易
2019-07-051.03931.0393暂停交易
2019-06-281.03381.0338暂停交易
2019-06-211.03271.0327暂停交易
2019-06-141.02641.0264暂停交易
2019-06-061.02351.0235暂停交易
2019-05-311.02921.0292暂停交易
2019-05-241.02931.0293暂停交易
2019-05-171.03061.0306暂停交易
2019-05-101.02851.0285暂停交易
2019-05-081.02461.0246正常开放
2019-05-071.02521.0252正常开放
2019-05-061.02311.0231正常开放
2019-04-301.02301.0230暂停交易
2019-04-261.02211.0221暂停交易
2019-04-191.02461.0246暂停交易
2019-04-121.02351.0235暂停交易
2019-04-041.02541.0254暂停交易
2019-03-291.02451.0245暂停交易
2019-03-221.02351.0235暂停交易
2019-03-151.02291.0229暂停交易
2019-03-081.02321.0232暂停交易
2019-03-011.02221.0222暂停交易
2019-02-221.02301.0230暂停交易
2019-02-151.02241.0224暂停交易
2019-02-011.01921.0192暂停交易
2019-01-251.01751.0175暂停交易
2019-01-181.01601.0160暂停交易
2019-01-111.01441.0144暂停交易
2019-01-041.00781.0078暂停交易
2018-12-281.00431.0043暂停交易
2018-12-211.00281.0028暂停交易
2018-12-141.00351.0035暂停交易
2018-12-071.00321.0032暂停交易
2018-11-301.00221.0022暂停交易
2018-11-231.00081.0008暂停交易
2018-11-161.00111.0011暂停交易
2018-11-090.99950.9995暂停交易
2018-11-021.00021.0002暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
2019-12-230.0422019-12-24
2020-12-210.032020-12-22
  • 数据截止日:2021年09月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 5,195,744.20 3.45
    其中:股票 5,195,744.20 3.45
    基金投资 - -
    固定收益投资 130,926,860.00 86.98
    其中:债券 130,926,860.00 86.98
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 8,000,000.00 5.31
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 2,989,095.16 1.99
    其他资产 3,406,718.46 2.26
    合计 150,518,417.82 100.00


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    300760 迈瑞医疗 200 77,084.00 0.07
    002371 北方华创 200 73,138.00 0.06
    603501 韦尔股份 300 72,783.00 0.06
    000858 五粮液 300 65,817.00 0.06
    600809 山西汾酒 200 63,100.00 0.05
    300142 沃森生物 900 56,862.00 0.05
    300769 德方纳米 100 48,500.00 0.04
    000776 广发证券 2,300 48,208.00 0.04
    300122 智飞生物 300 47,697.00 0.04
    002352 顺丰控股 700 45,745.00 0.04

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    210205 21国开05 300,000 30,882,000.00 26.83
    210207 21国开07 300,000 30,204,000.00 26.24
    210203 21国开03 100,000 10,134,000.00 8.80
    012102647 21鲁钢铁SCP018 100,000 10,013,000.00 8.70
    012102631 21陕有色SCP004 100,000 10,009,000.00 8.70