国金量化添利(006189)

净值走势图

收益表现

截至2019-07-20净值增长率
一个月以来
1.20%
半年以来
2.23%
一年以来
--
发行以来
3.87%

基金看点

报告期间内,不同于海外经济体陷入疲软,国内经济增长呈现出企稳迹象。其中基建投资在地方政府债券发行安排前置及项目审批速度加快等逆周期政策支持下继续托底经济,房地产投资得益于存量项目的施工推进仍处高位,尽管制造业投资有所放缓。

产品信息

  • 基金名称

    国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金

    基金简称 国金量化添利
    基金代码 006189
    基金类型 债券型
    运作方式 契约型开放式
    成立日 2018年11月02日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 兴业银行股份有限公司
    基金经理 徐艳芳     杨雨龙     尹海峰
    投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    业绩比较基准

    中债总全价指数收益率×80%+中证500指数收益率×20%

    风险收益特征

    本基金属于债券型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

    产品风险等级 R2(中低风险)

  • ..
  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 0.60%
    50万≤M<100万 0.50%
    100万≤M<200万 0.40%
    200万≤M<500万 0.20%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 0.80%
    50万≤M<100万 0.60%
    100万≤M<200万 0.50%
    200万≤M<500万 0.30%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<180天 0.50%
    Y≥180天 0

    注:Y为基金份额持有期限。


    管理费率 0.50%/年
    托管费率 0.10%/年


  • 销售机构 网址 客服电话
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18
    通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金资产净值(元)基金状态
2019-07-191.03871.0387110,583,848.09暂停交易
2019-07-121.03791.0379110,497,152.20暂停交易
2019-07-051.03931.0393110,649,511.59暂停交易
2019-06-281.03381.0338110,060,208.88暂停交易
2019-06-211.03271.0327109,950,582.70暂停交易
2019-06-141.02641.0264109,271,990.79暂停交易
2019-06-061.02351.0235108,967,419.93暂停交易
2019-05-311.02921.0292109,577,354.05暂停交易
2019-05-241.02931.0293109,583,379.94暂停交易
2019-05-171.03061.0306109,721,396.24暂停交易
2019-05-101.02851.0285109,497,847.21暂停交易
2019-05-081.02461.0246--正常开放
2019-05-071.02521.0252--正常开放
2019-05-061.02311.0231--正常开放
2019-04-301.02301.0230153,469,254.10暂停交易
2019-04-261.02211.0221153,331,882.52暂停交易
2019-04-191.02461.0246153,699,613.85暂停交易
2019-04-121.02351.0235153,533,142.84暂停交易
2019-04-041.02541.0254153,821,626.32暂停交易
2019-03-291.02451.0245153,680,413.41暂停交易
2019-03-221.02351.0235153,530,969.72暂停交易
2019-03-151.02291.0229153,449,258.98暂停交易
2019-03-081.02321.0232153,488,916.70暂停交易
2019-03-011.02221.0222153,342,653.04暂停交易
2019-02-221.02301.0230153,455,330.73暂停交易
2019-02-151.02241.0224153,371,517.07暂停交易
2019-02-011.01921.0192152,891,606.00暂停交易
2019-01-251.01751.0175152,635,782.49暂停交易
2019-01-181.01601.0160152,408,703.65暂停交易
2019-01-111.01441.0144152,177,801.90暂停交易
2019-01-041.00781.0078151,184,276.71暂停交易
2018-12-281.00431.0043150,660,400.16暂停交易
2018-12-211.00281.0028150,437,027.17暂停交易
2018-12-141.00351.0035150,536,225.63暂停交易
2018-12-071.00321.0032150,485,540.92暂停交易
2018-11-301.00221.0022150,346,340.45暂停交易
2018-11-231.00081.0008150,134,839.89暂停交易
2018-11-161.00111.0011150,169,306.67暂停交易
2018-11-090.99950.9995149,937,114.07暂停交易
2018-11-021.00021.0002150,044,526.26暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2019年3月31日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 220,686,474.50 96.71
    其中:债券   212,686,474.50 93.20
    资产支持证券 8,000,000.00 3.51
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
    银行存款和结算备付金合计 2,690,396.72 1.18
    其他资产   4,821,609.49 2.11
    合计     228,198,480.71 100.00

    注:本基金本报告期末未持有境内股票投资。

    注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

    按债券品种分类的债券投资组合

    债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    国家债券 - -
    央行票据 - -
    金融债券 30,757,000.00 20.01
    其中:政策性金融债 30,757,000.00 20.01
    企业债券 150,941,494.00 98.20
    企业短期融资券 15,367,640.00 10.00
    中期票据 10,320,000.00 6.71
    可转债(可交换债) 5,300,340.50 3.45
    同业存单 - -
    其他 - -
    合计 212,686,474.50 138.37

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    180211 18国开11 200,000 20,282,000.00 13.20
    143553 18市政02 100,000 10,643,000.00 6.92
    180204 18国开04 100,000 10,475,000.00 6.81
    124456 13闽投债 100,000 10,337,000.00 6.73
    101458032 14天津港MTN002 100,000 10,320,000.00 6.71


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    156771 19裕源04 80,000 8,000,000.00 5.20

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    注:本基金本报告期末未持有权证

    注:本基金本报告期未投资国债期货。

    注:报告期内,本基金未参与国债期货交易。

    注:本期基金投资组合前十名证券的发行主体中,未有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 39,855.35
    应收证券清算款 -
    应收股利 -
    应收利息 920,462.48
    应收申购款 -
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 960,317.83


    报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    128036 金农转债 576,350.00 0.38
    110040 生益转债 362,070.00 0.24
    128020 水晶转债 223,900.00 0.15
    113017 吉视转债 222,220.00 0.14
    128021 兄弟转债 178,545.00 0.12
    110045 海澜转债 158,100.00 0.10
    127004 模塑转债 145,110.00 0.09
    113009 广汽转债 133,414.60 0.09
    110038 济川转债 124,157.00 0.08
    113019 玲珑转债 112,970.00 0.07
    110034 九州转债 110,420.00 0.07
    128017 金禾转债 107,440.00 0.07
    123002 国祯转债 98,288.00 0.06
    127007 湖广转债 84,175.00 0.05
    113507 天马转债 68,450.00 0.04
    127003 海印转债 66,930.00 0.04
    123015 蓝盾转债 62,525.00 0.04
    110042 航电转债 61,525.00 0.04
    128024 宁行转债 61,415.00 0.04
    128034 江银转债 58,110.00 0.04
    128035 大族转债 54,975.00 0.04
    113505 杭电转债 53,935.00 0.04
    127006 敖东转债 53,995.00 0.04
    113015 隆基转债 36,744.00 0.02
    128028 赣锋转债 35,777.30 0.02

    注:本基金本报告期末未持有股票投资。