国金量化添利(006189)

净值走势图

收益表现

截至2019-09-21净值增长率
一个月以来
1.26%
半年以来
3.08%
一年以来
--
发行以来
5.44%

基金看点

2019年第二季度初期宽信用政策效果显现,宏观经济数据和金融数据表现超预期,货币政策例会重提“总闸门”“防风险”回归中性,市场资金面整体趋紧,利空因素集中释放推动债市收益率快速上行。

产品信息

  • 基金名称

    国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金

    基金简称 国金量化添利
    基金代码 006189
    基金类型 债券型
    运作方式 契约型开放式
    成立日 2018年11月02日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 兴业银行股份有限公司
    基金经理 徐艳芳     杨雨龙     尹海峰
    投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    业绩比较基准

    中债总全价指数收益率×80%+中证500指数收益率×20%

    风险收益特征

    本基金属于债券型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

    产品风险等级 R2(中低风险)

  • ..
  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 0.60%
    50万≤M<100万 0.50%
    100万≤M<200万 0.40%
    200万≤M<500万 0.20%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 0.80%
    50万≤M<100万 0.60%
    100万≤M<200万 0.50%
    200万≤M<500万 0.30%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<180天 0.50%
    Y≥180天 0

    注:Y为基金份额持有期限。


    管理费率 0.50%/年
    托管费率 0.10%/年


  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18
    通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    和耕传承基金销售有限公司
    www.hgccpb.com 4000-555-671
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    北京创金启富基金销售有限公司

    www.5irich.com

    400-6262-818

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金资产净值(元)基金状态
2019-09-201.05441.0544--暂停交易
2019-09-121.05531.0553--暂停交易
2019-09-061.05161.0516--暂停交易
2019-08-301.04321.0432111,065,251.96暂停交易
2019-08-231.04321.0432111,060,006.49暂停交易
2019-08-161.04131.0413110,861,266.38暂停交易
2019-08-091.03741.0374110,446,711.34暂停交易
2019-08-021.04001.0400110,723,391.72暂停交易
2019-07-261.03951.0395110,672,075.65暂停交易
2019-07-191.03871.0387110,583,848.09暂停交易
2019-07-121.03791.0379110,497,152.20暂停交易
2019-07-051.03931.0393110,649,511.59暂停交易
2019-06-281.03381.0338110,060,208.88暂停交易
2019-06-211.03271.0327109,950,582.70暂停交易
2019-06-141.02641.0264109,271,990.79暂停交易
2019-06-061.02351.0235108,967,419.93暂停交易
2019-05-311.02921.0292109,577,354.05暂停交易
2019-05-241.02931.0293109,583,379.94暂停交易
2019-05-171.03061.0306109,721,396.24暂停交易
2019-05-101.02851.0285109,497,847.21暂停交易
2019-05-081.02461.0246--正常开放
2019-05-071.02521.0252--正常开放
2019-05-061.02311.0231--正常开放
2019-04-301.02301.0230153,469,254.10暂停交易
2019-04-261.02211.0221153,331,882.52暂停交易
2019-04-191.02461.0246153,699,613.85暂停交易
2019-04-121.02351.0235153,533,142.84暂停交易
2019-04-041.02541.0254153,821,626.32暂停交易
2019-03-291.02451.0245153,680,413.41暂停交易
2019-03-221.02351.0235153,530,969.72暂停交易
2019-03-151.02291.0229153,449,258.98暂停交易
2019-03-081.02321.0232153,488,916.70暂停交易
2019-03-011.02221.0222153,342,653.04暂停交易
2019-02-221.02301.0230153,455,330.73暂停交易
2019-02-151.02241.0224153,371,517.07暂停交易
2019-02-011.01921.0192152,891,606.00暂停交易
2019-01-251.01751.0175152,635,782.49暂停交易
2019-01-181.01601.0160152,408,703.65暂停交易
2019-01-111.01441.0144152,177,801.90暂停交易
2019-01-041.00781.0078151,184,276.71暂停交易
2018-12-281.00431.0043150,660,400.16暂停交易
2018-12-211.00281.0028150,437,027.17暂停交易
2018-12-141.00351.0035150,536,225.63暂停交易
2018-12-071.00321.0032150,485,540.92暂停交易
2018-11-301.00221.0022150,346,340.45暂停交易
2018-11-231.00081.0008150,134,839.89暂停交易
2018-11-161.00111.0011150,169,306.67暂停交易
2018-11-090.99950.9995149,937,114.07暂停交易
2018-11-021.00021.0002150,044,526.26暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2019年6月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 10,394,282.11 6.12
    其中:股票 10,394,282.11 6.12
    基金投资 - -
    固定收益投资 153,551,192.00 90.40
    其中:债券   153,551,192.00 90.40
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
    银行存款和结算备付金合计 3,086,872.66 1.82
    其他资产   2,828,058.42 1.66
    合计     169,860,405.19 100.00

    注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

    报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业 202,636.00 0.18
    采矿业 340,482.00 0.31
    制造业 6,689,604.06 6.08
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 460,203.00 0.42
    建筑业 251,369.05 0.23
    批发和零售业 583,425.00 0.53
    交通运输、仓储和邮政业 277,107.00 0.25
    住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术服务业 356,326.00 0.32
    金融业 104,313.00 0.09
    房地产业 367,237.00 0.33
    租赁和商务服务业 216,326.00 0.20
    科学研究和技术服务业 110,396.00 0.10
    水利、环境和公共设施管理业 58,562.00 0.05
    居民服务、修理和其他服务业
    - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 - -
    文化、体育和娱乐业 183,525.00 0.17
    综合 192,771.00 0.18
    合计 10,394,282.11 9.44

    注:以上行业分类以2019 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。

    注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    603385 惠达卫浴 14,500 131,225.00 0.12
    300729 乐歌股份 5,700 131,043.00 0.12
    600173 卧龙地产 30,500 130,540.00 0.12
    002528 英 飞 拓 31,700 129,653.00 0.12
    300150 世纪瑞尔 28,400 129,504.00 0.12
    002853 皮 阿 诺 6,900 128,478.00 0.12
    300546 雄帝科技 5,100 128,469.00 0.12
    603661 恒林股份 3,900 128,193.00 0.12
    600873 梅花生物 26,600 127,414.00 0.12
    002577 雷柏科技 11,800 126,850.00 0.12

    按债券品种分类的债券投资组合

    债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    国家债券 - -
    央行票据 - -
    金融债券 30,632,100.00 27.83
    其中:政策性金融债 30,632,100.00 27.83
    企业债券 97,250,358.00 88.35
    企业短期融资券 5,297,350.00 4.81
    中期票据 15,040,500.00 13.66
    可转债(可交换债) 5,330,884.00 4.84
    同业存单 - -
    其他 - -
    合计 153,551,192.00 139.49

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    190205 19 国开05 200,000 19,590,000.00 17.80
    143553 18 市政02 100,000 10,637,000.00 9.66
    190210 19 国开10 100,000 10,032,000.00 9.11
    101900134 19 首钢MTN001 100,000 10,028,000.00 9.11
    152065 18 湘高速 100,000 9,966,000.00 9.05


    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    注:本基金本报告期末未持有贵金属

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    注:报告期内本基金未进行国债期货投资。

    注:本基金本报告期未投资国债期货。

    注:报告期内,本基金未参与国债期货交易。

    注:本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    注:本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。


    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 26,394.24
    应收证券清算款 308,829.82
    应收股利 -
    应收利息 2,492,834.36
    应收申购款 -
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 2,828,058.42


    报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    113009 广汽转债 2,256,744.00 2.05
    113008 电气转债 497,728.00 0.45
    128020 水晶转债 198,420.00 0.18
    127004 模塑转债 110,328.00 0.10
    113521 科森转债 100,900.00 0.09
    123017 寒锐转债 100,322.00 0.09

    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。