国金量化添利（006189）

截至2020-09-20	净值增长率
一个月以来	-0.34%
半年以来	0.67%
一年以来	4.12%
发行以来	9.76%

基金名称	国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	国金量化添利
基金代码	006189
基金类型	债券型
运作方式	契约型开放式
成立日	2018年11月02日
基金存续期	不定期
基金管理人	国金基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
基金经理	徐艳芳尹海峰宫雪马芳
投资目标	本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围	本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
业绩比较基准	中债总全价指数收益率×80%＋中证500指数收益率×20%
风险收益特征	本基金属于债券型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
产品风险等级	R2(中低风险)

...

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定期公告
临时公告

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认购金额（M） 认购费率
M<50万 0.60%
50万≤M<100万 0.50%
100万≤M<200万 0.40%
200万≤M<500万 0.20%
M≥500万每笔1000元

申购金额（M） 申购费率
M<50万 0.80%

50万≤M<100万 0.60%
100万≤M<200万 0.50%
200万≤M<500万 0.30%

M≥500万每笔1000元

连续持有期限（日历日） 赎回费率
Y＜7天 1.50%
7天≤Y＜30天 0.75%
30天≤Y＜180天 0.50%
Y≥180天 0
注：Y为基金份额持有期限。

管理费率 0.50%/年
托管费率 0.10%/年

提示：

1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。

3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

销售机构	网址	客服电话
国金基金管理有限公司	www.gfund.com	4000-2000-18
苏州银行股份有限公司	www.suzhoubank.com	96067
浙商银行股份有限公司	www.czbank.com	95527
中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
联储证券有限责任公司	www.lczq.com	400-620-6868
国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523 400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司	www.hysec.com	4008-000-562
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	95517 4008-001-001
国盛证券有限责任公司	www.gszq.com	956080
国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525
恒泰证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	956088 400-1966-188
西部证券股份有限公司	www.west95582.com	95582
通华财富（上海）基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	400-101-9301
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
华瑞保险销售有限公司	www.huaruisales.com	952303
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166
北京汇成基金销售有限公司	www.hcjijin.com	400-619-9059
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	400-6262-818
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
上海长量基金销售有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
上海好买基金销售有限公司	www.howbuy.com	400-700-9665
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
阳光人寿保险股份有限公司	fund.sinosig.com	95510
大连网金基金销售有限公司	www.yibaijin.com	4000-899-100
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
杭州科地瑞富基金销售有限公司	www.cd121.com	0571-86655920
上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfortune.com	400-817-5666
民商基金销售(上海)有限公司	www.msftec.com	021-50206003
玄元保险代理有限公司	www.100bbx.com	400-080-8208
北京肯特瑞基金销售有限公司	fund.jd.com	95118
泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期	份额净值（元）	份额累计净值（元）	基金资产净值（元）	基金状态
2020-09-18	1.0544	1.0964	--	暂停交易
2020-09-11	1.0491	1.0911	--	暂停交易
2020-09-04	1.0575	1.0995	--	暂停交易
2020-08-28	1.0580	1.1000	--	暂停交易
2020-08-21	1.0580	1.1000	--	暂停交易
2020-08-14	1.0553	1.0973	--	暂停交易
2020-08-07	1.0523	1.0943	--	暂停交易
2020-07-31	1.0487	1.0907	--	暂停交易
2020-07-24	1.0421	1.0841	--	暂停交易
2020-07-17	1.0369	1.0789	--	暂停交易
2020-07-10	1.0444	1.0864	--	暂停交易
2020-07-03	1.0483	1.0903	--	暂停交易
2020-06-24	1.0422	1.0842	--	暂停交易
2020-06-19	1.0459	1.0879	--	暂停交易
2020-06-12	1.0469	1.0889	--	暂停交易
2020-06-05	1.0437	1.0857	--	暂停交易
2020-05-29	1.0531	1.0951	--	暂停交易
2020-05-27	1.0526	1.0946	--	正常开放
2020-05-26	1.0542	1.0962	--	正常开放
2020-05-25	1.0548	1.0968	--	正常开放
2020-05-22	1.0560	1.0980	--	正常开放
2020-05-21	1.0546	1.0966	--	正常开放
2020-05-20	1.0549	1.0969	--	正常开放
2020-05-19	1.0546	1.0966	--	正常开放
2020-05-18	1.0547	1.0967	--	正常开放
2020-05-15	1.0566	1.0986	--	正常开放
2020-05-14	1.0562	1.0982	--	正常开放
2020-05-13	1.0574	1.0994	--	暂停交易
2020-05-08	1.0629	1.1049	--	暂停交易
2020-04-30	1.0664	1.1084	--	暂停交易
2020-04-24	1.0677	1.1097	--	暂停交易
2020-04-17	1.0647	1.1067	--	暂停交易
2020-04-10	1.0631	1.1051	--	暂停交易
2020-04-03	1.0520	1.0940	--	暂停交易
2020-03-27	1.0521	1.0941	--	暂停交易
2020-03-20	1.0474	1.0894	--	暂停交易
2020-03-13	1.0536	1.0956	--	暂停交易
2020-03-06	1.0582	1.1002	--	暂停交易
2020-02-28	1.0457	1.0877	--	暂停交易
2020-02-21	1.0455	1.0875	--	暂停交易
2020-02-14	1.0352	1.0772	--	暂停交易
2020-02-07	1.0322	1.0742	--	暂停交易
2020-01-23	1.0295	1.0715	--	暂停交易
2020-01-17	1.0308	1.0728	--	暂停交易
2020-01-10	1.0303	1.0723	--	暂停交易
2020-01-03	1.0284	1.0704	--	暂停交易
2019-12-31	1.0267	1.0687	--	暂停交易
2019-12-27	1.0249	1.0669	--	暂停交易
2019-12-20	1.0618	1.0618	--	暂停交易
2019-12-13	1.0582	1.0582	--	暂停交易
2019-12-06	1.0555	1.0555	--	暂停交易
2019-11-29	1.0519	1.0519	--	暂停交易
2019-11-22	1.0516	1.0516	--	暂停交易
2019-11-15	1.0459	1.0459	--	暂停交易
2019-11-13	1.0462	1.0462	--	正常开放
2019-11-12	1.0461	1.0461	--	正常开放
2019-11-11	1.0454	1.0454	--	正常开放
2019-11-08	1.0476	1.0476	--	暂停交易
2019-11-01	1.0443	1.0443	--	暂停交易
2019-10-25	1.0482	1.0482	--	暂停交易
2019-10-18	1.0502	1.0502	--	暂停交易
2019-10-11	1.0547	1.0547	--	暂停交易
2019-09-30	1.0507	1.0507	--	暂停交易
2019-09-27	1.0510	1.0510	--	暂停交易
2019-09-20	1.0544	1.0544	--	暂停交易
2019-09-12	1.0553	1.0553	--	暂停交易
2019-09-06	1.0516	1.0516	--	暂停交易
2019-08-30	1.0432	1.0432	111,065,251.96	暂停交易
2019-08-23	1.0432	1.0432	111,060,006.49	暂停交易
2019-08-16	1.0413	1.0413	110,861,266.38	暂停交易
2019-08-09	1.0374	1.0374	110,446,711.34	暂停交易
2019-08-02	1.0400	1.0400	110,723,391.72	暂停交易
2019-07-26	1.0395	1.0395	110,672,075.65	暂停交易
2019-07-19	1.0387	1.0387	110,583,848.09	暂停交易
2019-07-12	1.0379	1.0379	110,497,152.20	暂停交易
2019-07-05	1.0393	1.0393	110,649,511.59	暂停交易
2019-06-28	1.0338	1.0338	110,060,208.88	暂停交易
2019-06-21	1.0327	1.0327	109,950,582.70	暂停交易
2019-06-14	1.0264	1.0264	109,271,990.79	暂停交易
2019-06-06	1.0235	1.0235	108,967,419.93	暂停交易
2019-05-31	1.0292	1.0292	109,577,354.05	暂停交易
2019-05-24	1.0293	1.0293	109,583,379.94	暂停交易
2019-05-17	1.0306	1.0306	109,721,396.24	暂停交易
2019-05-10	1.0285	1.0285	109,497,847.21	暂停交易
2019-05-08	1.0246	1.0246	--	正常开放
2019-05-07	1.0252	1.0252	--	正常开放
2019-05-06	1.0231	1.0231	--	正常开放
2019-04-30	1.0230	1.0230	153,469,254.10	暂停交易
2019-04-26	1.0221	1.0221	153,331,882.52	暂停交易
2019-04-19	1.0246	1.0246	153,699,613.85	暂停交易
2019-04-12	1.0235	1.0235	153,533,142.84	暂停交易
2019-04-04	1.0254	1.0254	153,821,626.32	暂停交易
2019-03-29	1.0245	1.0245	153,680,413.41	暂停交易
2019-03-22	1.0235	1.0235	153,530,969.72	暂停交易
2019-03-15	1.0229	1.0229	153,449,258.98	暂停交易
2019-03-08	1.0232	1.0232	153,488,916.70	暂停交易
2019-03-01	1.0222	1.0222	153,342,653.04	暂停交易
2019-02-22	1.0230	1.0230	153,455,330.73	暂停交易
2019-02-15	1.0224	1.0224	153,371,517.07	暂停交易
2019-02-01	1.0192	1.0192	152,891,606.00	暂停交易
2019-01-25	1.0175	1.0175	152,635,782.49	暂停交易
2019-01-18	1.0160	1.0160	152,408,703.65	暂停交易
2019-01-11	1.0144	1.0144	152,177,801.90	暂停交易
2019-01-04	1.0078	1.0078	151,184,276.71	暂停交易
2018-12-28	1.0043	1.0043	150,660,400.16	暂停交易
2018-12-21	1.0028	1.0028	150,437,027.17	暂停交易
2018-12-14	1.0035	1.0035	150,536,225.63	暂停交易
2018-12-07	1.0032	1.0032	150,485,540.92	暂停交易
2018-11-30	1.0022	1.0022	150,346,340.45	暂停交易
2018-11-23	1.0008	1.0008	150,134,839.89	暂停交易
2018-11-16	1.0011	1.0011	150,169,306.67	暂停交易
2018-11-09	0.9995	0.9995	149,937,114.07	暂停交易
2018-11-02	1.0002	1.0002	150,044,526.26	暂停交易

权益登记日	分红方案（元/份）	红利发放日
2019-12-23	0.042	2019-12-24

数据截止日：2020年6月30日

基金资产组合情况

项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	36,022,867.43	6.53
其中：股票	36,022,867.43	6.53
基金投资	-	-
固定收益投资	500,412,557.00	90.67
其中：债券	500,412,557.00	90.67
资产支持证券	-	-
贵金属投资	-	-
金融衍生品投资	-	-
买入返售金融资产	-	-
其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
银行存款和结算备付金合计	8,341,071.40	1.51
其他资产	7,136,628.00	1.29
合计	551,913,123.83	100.00

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
300338	开元股份	163,400	1,197,722.00	0.30
600455	博通股份	50,800	1,158,748.00	0.29
300282	三盛教育	199,154	1,119,245.48	0.28
002621	美吉姆	177,786	1,091,606.04	0.28
601515	东风股份	154,580	944,483.80	0.24
300500	启迪设计	65,000	892,450.00	0.23
600939	重庆建工	246,400	884,576.00	0.22
601226	华电重工	237,750	882,052.50	0.22
300464	星徽精密	66,900	881,073.00	0.22
600076	康欣新材	268,200	863,604.00	0.22

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
200203	20国开03	600,000	60,846,000.00	15.38
190215	19国开15	500,000	50,690,000.00	12.81
101800944	18鲁能源MTN001	100,000	10,782,000.00	2.73
190310	19进出10	100,000	10,347,000.00	2.62
190406	19农发06	100,000	10,260,000.00	2.59

国金量化添利（006189）

净值走势图

收益表现

基金看点

产品信息

页面

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认购金额（M）	认购费率
M<50万	0.60%
50万≤M<100万	0.50%
100万≤M<200万	0.40%
200万≤M<500万	0.20%
M≥500万	每笔1000元

申购金额（M）	申购费率
M<50万	0.80%
50万≤M<100万	0.60%
100万≤M<200万	0.50%
200万≤M<500万	0.30%
M≥500万	每笔1000元

连续持有期限（日历日）	赎回费率
Y＜7天	1.50%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜180天	0.50%
Y≥180天	0

管理费率	0.50%/年
托管费率	0.10%/年