国金50(502020)

净值走势图

收益表现

截至2019-09-21净值增长率
一个月以来
2.96%
半年以来
12.53%
一年以来
20.58%
发行以来
7.80%

基金看点

报告期,本基金严格遵守基金合同,采取完全复制标的指数上证50指数的投资策略。基金持仓包括上证50指数成份股、新股及现金等,其中股票持仓不低于90%,现金类资产不低于5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过0.35%)、年化跟踪误差尽量小(不超过4%)为管理目标。​

产品信息

  • 基金名称 国金上证50指数分级证券投资基金
    基金简称 国金上证50
    基金代码 502020
    基金类型 股票型指数基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2015年5月27日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 宫雪
    基金份额结构 国金50、国金50A、国金50B
    下属分级基金的交易代码 国金50A:502021、国金50B:502022
    投资目标 采用指数化投资策略,紧密跟踪上证50指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
    投资比例 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于90%;投资于标的指数成份股及其备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。
    风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金三类基金份额来看,国金上证50份额具有与标的指数及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,国金上证50A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;国金上证50B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。
    产品风险等级 R4(中高风险)
    业绩比较基准 95%×上证50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

  • 场外认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.00%
    50万≤M<100万 0.80%
    M≥100万 1000元/笔

    场外申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.00%
    50万≤M<100万 0.80%
    M≥100万 1000元/笔

    场外赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<365天 0.50%
    365天≤Y<730天 0.25%
    Y≥730天 0

    场内赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y 0.50%

    注:Y为基金份额持有期限

    场内认/申购费率 本基金的场内认购申购费率由基金销售机构参照场外认购申购费率执行。
    管理费率 1.00%/年
    托管费率 0.10%/年
    指数许可使用费 0.02%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
    国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

    www.fund123.cn

    4000-766-123
    上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
    北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-888-6661
    上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-1818-188
    海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
    深圳众禄金融控股股份有限公司

    www.zlfund.cn

    www.jjmmw.com

    4006-788-887
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 www.jnlc.com 400-890-9998

    浦领基金销售有限公司

    www.zscffund.com 400-876-9988
    北京钱景财富投资管理有限公司 www.niuji.net 400-678-5095
    北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtfund.com 4007-868-868-5
    北京增财基金销售有限公司 www.zcvc.com.cn 400-001-8811
    诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
    中信建投期货有限公司 www.cfc108.com

    400-8877-780

    /023-63600049

    上海利得基金销售有限公司

    www.leadfund.com.cn 400-921-7755

    上海汇付金融服务有限公司

    tty.chinapnr.com 400-820-2819

    嘉实财富管理有限公司

    www.harvestwm.cn 400-021-8850
    珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    国金基金管理有限公司直销中心 www.gfund.com 4000-2000-18
    浙江金观诚财富管理有限公司 www.jincheng-fund.com 400-068-0058
    深圳富济财富管理有限公司 www.jinqianwo.cn 0755-83999907
    上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    上海联泰资产管理有限公司 www.66zichan.com 4000-466-788
    上海凯石财富基金销售有限公司 www.vstonewealth.com 4006-433-389
    泰诚财富基金销售(大连)有限公司 www.taichengcaifu.com 400-6411-999
    武汉伯嘉基金销售有限公司 www.buyfunds.cn 400-027-9899
    厦门市鑫鼎盛控股有限公司 www.xds.com.cn 400-9180808
    和耕传承基金销售有限公司

    www.hgccpb.com

    4000-555-671
    奕丰基金销售有限公司

    www.ifastps.com.cn

    400-684-0500
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    北京电盈基金销售有限公司

    www.dianyingfund.com

    400-100-3391
    一路财富(北京)信息科技有限公司 www.yilucaifu.com/ 400-001-1566
    上海长量基金有限公司

    www.erichfund.com

    400-820-2899
    天津国美基金销售有限公司

    www.gomefund.com

    400-111-0889
    北京新浪仓石基金销售有限公司

    www.xincai.com

    010-62675369
    深圳盈信基金销售有限公司

    www.fundying.com

    4007-903-688
    北京蛋卷基金销售有限公司

    danjuanapp.com

    4000-618-518
    北京肯特瑞财富投资管理有限公司

    fund.jd.com

    400-088-8816
    上海云湾投资管理有限公司 www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
    国金证券股份有限公司

    www.gjzq.com.cn

    95310
    天津万家财富资产管理有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013842
    上海朝阳财富基金销售有限公司 www.998fund.com 400-699-1888
    上海大智慧基金销售有限公司 www.wg.com.cn 021-20292031
    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    杭州科地瑞富基金销售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
    华金证券股份有限公司 www.huajinsc.cn 400-8211-357
    东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 400-8888-588
    联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com 95564
    北京君德汇富基金销售有限公司
    www.kstreasure.com 400-829-1218
    南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
    上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-821-0203
    北京唐鼎耀华基金销售有限公司
    www.tdyhfund.com 400-819-9868
    通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    中信证券股份有限公司
    www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565,4008-888-111
    大连网金基金销售有限公司 http://www.yibaijin.com/ 4000-899-100
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2019-09-201.078--暂停申购
2019-09-191.076--暂停申购
2019-09-181.075--暂停申购
2019-09-171.069--暂停申购
2019-09-161.084--暂停申购
2019-09-121.090--暂停申购
2019-09-111.076--暂停申购
2019-09-101.081--暂停申购
2019-09-091.085--暂停申购
2019-09-061.084--暂停申购
2019-09-051.074--暂停申购
2019-09-041.062--暂停申购
2019-09-031.051--暂停申购
2019-09-021.051--暂停申购
2019-08-301.044--暂停申购
2019-08-291.038--暂停申购
2019-08-281.042--暂停申购
2019-08-271.049--暂停申购
2019-08-261.041--暂停申购
2019-08-231.059--暂停申购
2019-08-221.047--暂停申购
2019-08-211.044--暂停申购
2019-08-201.047--暂停申购
2019-08-191.047--暂停申购
2019-08-161.029--暂停申购
2019-08-151.026--暂停申购
2019-08-141.022--暂停申购
2019-08-131.018--暂停申购
2019-08-121.029--暂停申购
2019-08-091.001--暂停申购
2019-08-081.007--暂停申购
2019-08-070.994--暂停申购
2019-08-060.998--暂停申购
2019-08-051.008--暂停申购
2019-08-021.027--暂停申购
2019-08-011.040--暂停申购
2019-07-311.048--暂停申购
2019-07-301.059--暂停申购
2019-07-291.054--暂停申购
2019-07-261.057--暂停申购
2019-07-251.055--暂停申购
2019-07-241.046--暂停申购
2019-07-231.037--暂停申购
2019-07-221.037--正常开放
2019-07-191.007--正常开放
2019-07-180.997--正常开放
2019-07-171.001--正常开放
2019-07-161.004--正常开放
2019-07-151.009--正常开放
2019-07-121.009--正常开放
2019-07-111.002--正常开放
2019-07-100.999--正常开放
2019-07-090.999--正常开放
2019-07-081.003--正常开放
2019-07-051.020--正常开放
2019-07-041.016--正常开放
2019-07-031.020--正常开放
2019-07-021.029--正常开放
2019-07-011.030--正常开放
2019-06-281.008--正常开放
2019-06-271.008--正常开放
2019-06-260.997--正常开放
2019-06-250.999--正常开放
2019-06-241.011--正常开放
2019-06-211.009--正常开放
2019-06-201.010--正常开放
2019-06-190.978--暂停申购
2019-06-180.963--暂停申购
2019-06-170.958--暂停申购
2019-06-140.956--暂停申购
2019-06-130.959--暂停申购
2019-06-120.959--暂停申购
2019-06-110.965--暂停申购
2019-06-100.941--暂停申购
2019-06-060.930--暂停申购
2019-06-050.934--暂停申购
2019-06-040.934--暂停申购
2019-06-030.941--暂停申购
2019-05-310.936--暂停申购
2019-05-300.940--暂停申购
2019-05-290.944--正常开放
2019-05-280.941--正常开放
2019-05-270.933--正常开放
2019-05-240.926--正常开放
2019-05-230.921--正常开放
2019-05-220.930--正常开放
2019-05-210.934--正常开放
2019-05-200.930--正常开放
2019-05-170.937--正常开放
2019-05-160.955--正常开放
2019-05-150.950--正常开放
2019-05-140.931--正常开放
2019-05-130.937--正常开放
2019-05-100.953--正常开放
2019-05-090.923--正常开放
2019-05-080.942--正常开放
2019-05-070.957--正常开放
2019-05-060.957--正常开放
2019-04-301.002--正常开放
2019-04-291.000--正常开放
2019-04-260.985--正常开放
2019-04-250.997--正常开放
2019-04-241.012--正常开放
2019-04-231.013--正常开放
2019-04-221.010--正常开放
2019-04-191.033--正常开放
2019-04-181.021--正常开放
2019-04-171.025--正常开放
2019-04-161.027--正常开放
2019-04-150.995--正常开放
2019-04-120.993--正常开放
2019-04-110.996--正常开放
2019-04-101.012--正常开放
2019-04-091.009--正常开放
2019-04-081.007--正常开放
2019-04-041.003--正常开放
2019-04-030.993--正常开放
2019-04-020.982--正常开放
2019-04-010.984--正常开放
2019-03-290.966--正常开放
2019-03-280.932--正常开放
2019-03-270.935--正常开放
2019-03-260.923--正常开放
2019-03-250.927--正常开放
2019-03-220.953--正常开放
2019-03-210.955--正常开放
2019-03-200.958--正常开放
2019-03-190.956--正常开放
2019-03-180.965--正常开放
2019-03-150.942--正常开放
2019-03-140.934--正常开放
2019-03-130.932--正常开放
2019-03-120.931--正常开放
2019-03-110.927--正常开放
2019-03-080.920--正常开放
2019-03-070.954--正常开放
2019-03-060.971--正常开放
2019-03-050.967--正常开放
2019-03-040.968--正常开放
2019-03-010.964--正常开放
2019-02-280.939--正常开放
2019-02-270.941--正常开放
2019-02-260.936--正常开放
2019-02-250.953--正常开放
2019-02-220.900--正常开放
2019-02-210.885--正常开放
2019-02-200.889--正常开放
2019-02-190.886--正常开放
2019-02-180.887--正常开放
2019-02-150.866--正常开放
2019-02-140.885--正常开放
2019-02-130.886--正常开放
2019-02-120.869--正常开放
2019-02-110.868--正常开放
2019-02-010.858--正常开放
2019-01-310.850--正常开放
2019-01-300.841--正常开放
2019-01-290.847--正常开放
2019-01-280.841--正常开放
2019-01-250.843--正常开放
2019-01-240.834--正常开放
2019-01-230.829--正常开放
2019-01-220.831--正常开放
2019-01-210.841--正常开放
2019-01-180.834--正常开放
2019-01-170.819--正常开放
2019-01-160.823--正常开放
2019-01-150.822--正常开放
2019-01-140.807--正常开放
2019-01-110.815--正常开放
2019-01-100.808--正常开放
2019-01-090.808--正常开放
2019-01-080.800--正常开放
2019-01-070.803--正常开放
2019-01-040.803--正常开放
2019-01-030.788--正常开放
2019-01-020.786--正常开放
2018-12-280.795--正常开放
2018-12-270.791--正常开放
2018-12-260.794--正常开放
2018-12-250.799--正常开放
2018-12-240.803--正常开放
2018-12-210.801--正常开放
2018-12-200.810--正常开放
2018-12-190.820--正常开放
2018-12-180.830--暂停交易
2018-12-170.838--暂停交易
2018-12-140.862--正常开放
2018-12-130.874--正常开放
2018-12-120.862--正常开放
2018-12-110.859--正常开放
2018-12-100.857--正常开放
2018-12-070.864--正常开放
2018-12-060.865--正常开放
2018-12-050.880--正常开放
2018-12-040.886--正常开放
2018-12-030.883--正常开放
2018-11-300.862--正常开放
2018-11-290.854--正常开放
2018-11-280.861--正常开放
2018-11-270.852--正常开放
2018-11-260.854--正常开放
2018-11-230.854--正常开放
2018-11-220.868--正常开放
2018-11-210.871--正常开放
2018-11-200.870--正常开放
2018-11-190.887--正常开放
2018-11-160.877--正常开放
2018-11-150.877--正常开放
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2015-09-021.156--正常开放
2015-09-011.152--正常开放
2015-08-311.144--正常开放
2015-08-281.120--正常开放
2015-08-271.080--正常开放
2015-08-261.012--暂停交易
2015-08-251.000--暂停交易
2015-08-240.613--正常开放
2015-08-210.669--正常开放
2015-08-200.692--正常开放
2015-08-190.713--正常开放
2015-08-180.707--正常开放
2015-08-170.748--正常开放
2015-08-140.757--正常开放
2015-08-130.758--正常开放
2015-08-120.753--正常开放
2015-08-110.761--正常开放
2015-08-100.769--正常开放
2015-08-070.736--正常开放
2015-08-060.725--正常开放
2015-08-050.731--正常开放
2015-08-040.746--正常开放
2015-08-030.727--正常开放
2015-07-310.722--正常开放
2015-07-300.724--正常开放
2015-07-290.742--正常开放
2015-07-280.730--正常开放
2015-07-270.733--正常开放
2015-07-240.805--正常开放
2015-07-230.821--正常开放
2015-07-220.805--正常开放
2015-07-210.814--正常开放
2015-07-200.818--正常开放
2015-07-170.827--正常开放
2015-07-160.805--正常开放
2015-07-150.807--正常开放
2015-07-140.810--正常开放
2015-07-130.841--正常开放
2015-07-100.849--正常开放
2015-07-090.819--正常开放
2015-07-080.771--正常开放
2015-07-070.830--正常开放
2015-07-060.809--正常开放
2015-07-030.760--正常开放
2015-07-020.796--正常开放
2015-07-010.802--正常开放
2015-06-300.840--正常开放
2015-06-290.785--正常开放
2015-06-260.803--正常开放
2015-06-250.862--正常开放
2015-06-240.889--正常开放
2015-06-230.877--正常开放
2015-06-190.847--正常开放
2015-06-180.893--正常开放
2015-06-170.936--正常开放
2015-06-160.927--正常开放
2015-06-150.952--正常开放
2015-06-120.979--正常开放
2015-06-110.978--正常开放
2015-06-100.987--正常开放
2015-06-090.998--正常开放
2015-06-081.002--正常开放
2015-06-051.001--正常开放
2015-06-041.000--暂停交易
2015-06-031.000--暂停交易
2015-06-021.000--暂停交易
2015-06-011.000--暂停交易
2015-05-291.000--暂停交易
2015-05-281.000--暂停交易
2015-05-271.000--暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2019年6月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 104,924,118.00 91.79
    其中:股票 104,924,118.00 91.79
    基金投资 - -
    固定收益投资 -
    -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 9,262,729.24 8.10
    其他资产 115,909.59 0.10
    合计 114,302,756.83 100.00


    期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业 -
    -
    采矿业 4,160,607.00 3.66
    制造业 28,398,091.00 24.99
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
    建筑业 4,518,280.00 3.98
    批发和零售业 - -
    交通运输、仓储和邮政业 1,032,903.00 0.91
    住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术服务业 1,077,384.00 0.95
    金融业
    60,955,252.50 53.64
    房地产业 2,804,763.00 2.47
    租赁和商务服务业 1,595,700.00
    1.40
    科学研究和技术服务业 173,360.00 0.15
    水利、环境和公共设施管理业 -
    -
    民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 -
    -
    文化、体育和娱乐业 -
    -
    综合 -
    -
    合计 104,716,340.50 92.14

    注:以上行业分类以2019年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。


    期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业 -
    -
    采掘业 55,493.60 0.05
    制造业 78,810.20 0.16
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
    建筑业 - -
    批发和零售业 - -
    交通运输、仓储和邮政业 - -
    住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.03
    金融业
    33,869.94 0.03
    房地产业 - -
    租赁和商务服务业 -
    -
    科学研究和技术服务业 - -
    水利、环境和公共设施管理业 -
    -
    民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 -
    -
    文化、体育和娱乐业 -
    -
    综合 -
    -
    合计 207,777.50 0.18

    注:以上行业分类以2019年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

    注:本基金本报告期末未持有港股通投资部分股票。

    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    601318
    中国平安 202,400 17,934,664.00 15.78
    600519 贵州茅台 9,178 9,031,152.00 7.95
    600036 招商银行 192,000 6,908,160.00 6.08
    601166 兴业银行 270,100 4,940,129.00 4.35
    600887 伊利股份 113,200 3,782,012.00 3.33
    600276 恒瑞医药 57,200 3,775,200.00 3.32
    600030 中信证券 146,500 3,488,165.00 3.07
    601328 交通银行 510,000 3,121,200.00 2.75
    600016 民生银行 462,240 2,935,224.00 2.58
    601288 农业银行 712,700 2,565,720.00 2.26


    报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    600968 海油发展 15,632 55,493.60 0.05
    600485 *ST 信威 9,175 51,838.75 0.05
    601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.03
    601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.03
    603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02

    注:本基金本报告期末未持有债券投资。

    注:本基金本报告期末未持有债券投资。

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    注:本基金本报告期末未持有股指期货。

    注:报告期,本基金未投资股指期货。

    注:本基金本报告期未投资国债期货。

    注:报告期内,本基金未参与国债期货交易。

    报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中,招商银行于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定,罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。主要违法违规事实:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。

    兴业银行于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定,罚款5870万元。主要违法违规事实:(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。

    中信证券于2019 年7 月16 日收到中国证券监督管理委员会采取出具警示函监管措施的决定。主要违法违规事实:(一)在保荐上海柏楚电子科技股份有限公司科创板首发申请过程中以落实“对招股说明书披露内容进行整理和精炼”的问询问题为由,对前期问询要求披露的“综合毛利率、销售净利率及净资产收益率大幅高于同行业可比上市公司,期间费用率远低于同行业可比上市公司等事项的差异原因分析”等内容在招股说明书注册稿(6 月28 日)中擅自进行了删减。(二)从7 月1 日到3 日提交的7 版招股说明书注册稿及反馈意见落实函的签字盖章日期均为2019 年7月1 日,日期签署与实际时间不符。

    除上述情况外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    其他资产构成

    项目 金额(元)
    存出保证金 26,763.05
    应收证券清算款 -
    应收股利 -
    应收利息 6,419.30
    应收申购款 82,727.24
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 115,909.59

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

    注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

    报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

    股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
    600485 *ST 信威 51,838.75 0.05 临时停牌
    601236 红塔证券 33,869.94 0.03 新股未上市