国金50指数增强(LOF)(502020)

净值走势图

收益表现

截至2021-09-09净值增长率
一个月以来
-0.40%
半年以来
-8.62%
一年以来
-1.93%
发行以来
15.47%

基金看点

报告期内,国内整体宏观经济环境维持稳步复苏,但反弹接近尾声,向常态回归。股票市场以震荡行情为主,但其中结构性波动存在机会。本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,并结合新股申购等,尽可能追求超越业绩比较基准的投资收益。

产品信息

  • 基金名称 国金上证50指数增强证券投资基金(LOF)
    基金简称 国金上证50指数增强(LOF)
    基金代码 502020
    基金类型 股票指数增强型
    运作方式 上市契约型开放式
    成立日期 2019年10月14日
    基金历史沿革 国金上证50指数增强证券投资基金(LOF)由国金上证50指数分级证券投资基金变更注册而来,国金上证50指数分级证券投资基金的基金合同于2015年5月27日生效并于2019年10月14日失效。
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 宫雪
    标的指数编制方法 本基金标的指数的编制方法详见:上证50指数编制方案
    风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
    产品风险等级 R4(中高风险)
    业绩比较基准 95%×上证50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

  • 申购费率(场内、场外相同)
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.2%
    100万≤M<200万 1.00%
    M≥200万 1000元/笔

    赎回费率(场内、场外相同)
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<180天 0.50%
    180天≤Y<365天 0.25%
    Y≥365天 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    管理费率 1.00%/年
    托管费率 0.10%/年
    指数许可使用费 0.02%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    中国民生银行股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    华金证券股份有限公司 北京展恒基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 上海天天基金销售有限公司
    联讯证券股份有限公司 海银基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司
    深圳众禄金融控股股份有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    招商证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    联储证券有限责任公司 北京钱景财富投资管理有限公司
    国都证券股份有限公司
    北京增财基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司
    诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
    国金证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 上海汇付金融服务有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 嘉实财富管理有限公司
    中信建投证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 上海云湾投资管理有限公司
    中信证券华南股份有限公司 深圳富济财富管理有限公司
    国盛证券有限责任公司 上海陆金所基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 上海联泰资产管理有限公司
    西部证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 武汉伯嘉基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
    中天证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    华林证券股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司
    英大证券有限责任公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    中信建投期货有限公司 奕丰基金销售有限公司
    国金基金管理有限公司直销中心 北京汇成基金销售有限公司
    中信期货有限公司 一路财富(北京)信息科技有限公司
    南京苏宁基金销售有限公司 上海长量基金有限公司
    上海万得基金销售有限公司 天津国美基金销售有限公司
    通华财富(上海)基金销售有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    大连网金基金销售有限公司 深圳盈信基金销售有限公司
    江苏汇林保大基金销售有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司
    华瑞保险销售有限公司 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
    天津万家财富资产管理有限公司 玄元保险代理有限公司
    上海大智慧基金销售有限公司 泛华普益基金销售有限公司
    上海基煜基金销售有限公司 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
    杭州科地瑞富基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2021-09-081.15471.1547正常开放
2021-09-071.16681.1668正常开放
2021-09-061.15441.1544正常开放
2021-09-031.14341.1434正常开放
2021-09-021.14111.1411正常开放
2021-09-011.14171.1417正常开放
2021-08-311.12011.1201正常开放
2021-08-301.12751.1275正常开放
2021-08-271.13021.1302正常开放
2021-08-261.11791.1179正常开放
2021-08-251.14221.1422正常开放
2021-08-241.13761.1376正常开放
2021-08-231.12221.1222正常开放
2021-08-201.11221.1122正常开放
2021-08-191.13681.1368正常开放
2021-08-181.15131.1513正常开放
2021-08-171.14031.1403正常开放
2021-08-161.16561.1656正常开放
2021-08-131.16361.1636正常开放
2021-08-121.16681.1668正常开放
2021-08-111.17881.1788正常开放
2021-08-101.18821.1882正常开放
2021-08-091.17181.1718正常开放
2021-08-061.15931.1593正常开放
2021-08-051.17081.1708正常开放
2021-08-041.17171.1717正常开放
2021-08-031.16701.1670正常开放
2021-08-021.16111.1611正常开放
2021-07-301.13481.1348正常开放
2021-07-291.15101.1510正常开放
2021-07-281.13931.1393正常开放
2021-07-271.13011.1301正常开放
2021-07-261.16471.1647正常开放
2021-07-231.20921.2092正常开放
2021-07-221.22221.2222正常开放
2021-07-211.22151.2215正常开放
2021-07-201.21791.2179正常开放
2021-07-191.21981.2198正常开放
2021-07-161.21411.2141正常开放
2021-07-151.22901.2290正常开放
2021-07-141.20531.2053正常开放
2021-07-131.22281.2228正常开放
2021-07-121.21841.2184正常开放
2021-07-091.20761.2076正常开放
2021-07-081.21051.2105正常开放
2021-07-071.22841.2284正常开放
2021-07-061.22181.2218正常开放
2021-07-051.22041.2204正常开放
2021-07-021.22301.2230正常开放
2021-07-011.26611.2661正常开放
2021-06-301.25391.2539正常开放
2021-06-291.24621.2462正常开放
2021-06-281.25611.2561正常开放
2021-06-251.26201.2620正常开放
2021-06-241.24321.2432正常开放
2021-06-231.24061.2406正常开放
2021-06-221.23591.2359正常开放
2021-06-211.22381.2238正常开放
2021-06-181.23241.2324正常开放
2021-06-171.24051.2405正常开放
2021-06-161.24091.2409正常开放
2021-06-151.25431.2543正常开放
2021-06-111.27331.2733正常开放
2021-06-101.28171.2817正常开放
2021-06-091.27431.2743正常开放
2021-06-081.27061.2706正常开放
2021-06-071.27571.2757正常开放
2021-06-041.28151.2815正常开放
2021-06-031.27501.2750正常开放
2021-06-021.28671.2867正常开放
2021-06-011.29681.2968正常开放
2021-05-311.29521.2952正常开放
2021-05-281.29681.2968正常开放
2021-05-271.29971.2997正常开放
2021-05-261.29701.2970正常开放
2021-05-251.29271.2927正常开放
2021-05-241.24461.2446正常开放
2021-05-211.23981.2398正常开放
2021-05-201.25301.2530正常开放
2021-05-191.24921.2492正常开放
2021-05-181.25741.2574正常开放
2021-05-171.25861.2586正常开放
2021-05-141.24321.2432正常开放
2021-05-131.21391.2139正常开放
2021-05-121.22631.2263正常开放
2021-05-111.22291.2229正常开放
2021-05-101.21071.2107正常开放
2021-05-071.21291.2129正常开放
2021-05-061.22941.2294正常开放
2021-04-301.24441.2444正常开放
2021-04-291.25241.2524正常开放
2021-04-281.23771.2377正常开放
2021-04-271.23751.2375正常开放
2021-04-261.23351.2335正常开放
2021-04-231.25341.2534正常开放
2021-04-221.23921.2392正常开放
2021-04-211.24691.2469正常开放
2021-04-201.24361.2436正常开放
2021-04-191.24381.2438正常开放
2021-04-161.21991.2199正常开放
2021-04-151.21591.2159正常开放
2021-04-141.22791.2279正常开放
2021-04-131.22521.2252正常开放
2021-04-121.23091.2309正常开放
2021-04-091.24671.2467正常开放
2021-04-081.26801.2680正常开放
2021-04-071.26221.2622正常开放
2021-04-061.27401.2740正常开放
2021-04-021.28191.2819正常开放
2021-04-011.27041.2704正常开放
2021-03-311.25321.2532正常开放
2021-03-301.26661.2666正常开放
2021-03-291.25131.2513正常开放
2021-03-261.24881.2488正常开放
2021-03-251.22351.2235正常开放
2021-03-241.22211.2221正常开放
2021-03-231.24081.2408正常开放
2021-03-221.25061.2506正常开放
2021-03-191.24231.2423正常开放
2021-03-181.27451.2745正常开放
2021-03-171.26861.2686正常开放
2021-03-161.26891.2689正常开放
2021-03-151.25811.2581正常开放
2021-03-121.28551.2855正常开放
2021-03-111.28161.2816正常开放
2021-03-101.25041.2504正常开放
2021-03-091.23981.2398正常开放
2021-03-081.26361.2636正常开放
2021-03-051.30751.3075正常开放
2021-03-041.31571.3157正常开放
2021-03-031.35681.3568正常开放
2021-03-021.32601.3260正常开放
2021-03-011.34891.3489正常开放
2021-02-261.33631.3363正常开放
2021-02-251.36881.3688正常开放
2021-02-241.35361.3536正常开放
2021-02-231.38531.3853正常开放
2021-02-221.38031.3803正常开放
2021-02-191.42911.4291正常开放
2021-02-181.43131.4313正常开放
2021-02-101.43871.4387正常开放
2021-02-091.41411.4141正常开放
2021-02-081.39081.3908正常开放
2021-02-051.37201.3720正常开放
2021-02-041.35801.3580正常开放
2021-02-031.35301.3530正常开放
2021-02-021.35191.3519正常开放
2021-02-011.34121.3412正常开放
2021-01-291.32971.3297正常开放
2021-01-281.33721.3372正常开放
2021-01-271.36901.3690正常开放
2021-01-261.36511.3651正常开放
2021-01-251.39501.3950正常开放
2021-01-221.37691.3769正常开放
2021-01-211.37701.3770正常开放
2021-01-201.36461.3646正常开放
2021-01-191.36101.3610正常开放
2021-01-181.37681.3768正常开放
2021-01-151.36611.3661正常开放
2021-01-141.36601.3660正常开放
2021-01-131.38901.3890正常开放
2021-01-121.40111.4011正常开放
2021-01-111.35701.3570正常开放
2021-01-081.36251.3625正常开放
2021-01-071.37151.3715正常开放
2021-01-061.34771.3477正常开放
2021-01-051.33021.3302正常开放
2021-01-041.31321.3132正常开放
2020-12-311.30941.3094正常开放
2020-12-301.28611.2861正常开放
2020-12-291.26621.2662正常开放
2020-12-281.26871.2687正常开放
2020-12-251.26521.2652正常开放
2020-12-241.25621.2562正常开放
2020-12-231.25831.2583正常开放
2020-12-221.25021.2502正常开放
2020-12-211.26591.2659正常开放
2020-12-181.25871.2587正常开放
2020-12-171.26991.2699正常开放
2020-12-161.25191.2519正常开放
2020-12-151.24581.2458正常开放
2020-12-141.24461.2446正常开放
2020-12-111.23091.2309正常开放
2020-12-101.24201.2420正常开放
2020-12-091.24161.2416正常开放
2020-12-081.25241.2524正常开放
2020-12-071.25551.2555正常开放
2020-12-041.26461.2646正常开放
2020-12-031.26051.2605正常开放
2020-12-021.26191.2619正常开放
2020-12-011.26441.2644正常开放
2020-11-301.23621.2362正常开放
2020-11-271.24621.2462正常开放
2020-11-261.22931.2293正常开放
2020-11-251.22101.2210正常开放
2020-11-241.23131.2313正常开放
2020-11-231.24031.2403正常开放
2020-11-201.22231.2223正常开放
2020-11-191.22111.2211正常开放
2020-11-181.21241.2124正常开放
2020-11-171.21301.2130正常开放
2020-11-161.21461.2146正常开放
2020-11-131.20201.2020正常开放
2020-11-121.22061.2206正常开放
2020-11-111.22341.2234正常开放
2020-11-101.22671.2267正常开放
2020-11-091.22881.2288正常开放
2020-11-061.20781.2078正常开放
2020-11-051.21181.2118正常开放
2020-11-041.19841.1984正常开放
2020-11-031.18971.1897正常开放
2020-11-021.17541.1754正常开放
2020-10-301.17761.1776正常开放
2020-10-291.19411.1941正常开放
2020-10-281.18901.1890正常开放
2020-10-271.18121.1812正常开放
2020-10-261.18271.1827正常开放
2020-10-231.19511.1951正常开放
2020-10-221.20581.2058正常开放
2020-10-211.20941.2094正常开放
2020-10-201.20661.2066正常开放
2020-10-191.20191.2019正常开放
2020-10-161.21181.2118正常开放
2020-10-151.20961.2096正常开放
2020-10-141.20961.2096正常开放
2020-10-131.21561.2156正常开放
2020-10-121.21501.2150正常开放
2020-10-091.18051.1805正常开放
2020-09-301.16071.1607正常开放
2020-09-291.16251.1625正常开放
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2015-11-021.1740--正常开放
2015-10-301.1910--正常开放
2015-10-291.1880--正常开放
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2015-08-251.0000--暂停交易
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2015-07-010.8020--正常开放
2015-06-300.8400--正常开放
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2015-06-160.9270--正常开放
2015-06-150.9520--正常开放
2015-06-120.9790--正常开放
2015-06-110.9780--正常开放
2015-06-100.9870--正常开放
2015-06-090.9980--正常开放
2015-06-081.0020--正常开放
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2015-06-041.0000--暂停交易
2015-06-031.0000--暂停交易
2015-06-021.0000--暂停交易
2015-06-011.0000--暂停交易
2015-05-291.0000--暂停交易
2015-05-281.0000--暂停交易
2015-05-271.0000--暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2021年06月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 23,605,746.93 91.26
    其中:股票 23,605,746.93 91.26
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 1,851,614.64 7.16
    其他资产 407,762.16 1.58
    合计 25,865,123.73 100.00

    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    600519 贵州茅台 1,300 2,673,710.00 10.55
    600036 招商银行 37,400 2,026,706.00 8.00
    601318 中国平安 29,700 1,909,116.00 7.53
    601012 隆基股份 13,320 1,183,348.80 4.67
    601888 中国中免 3,800 1,140,380.00 4.50
    600276 恒瑞医药 16,304 1,108,182.88 4.37
    601166 兴业银行 48,700 1,000,785.00 3.95
    603259 药明康德 5,830 912,919.7 3.60
    600887 伊利股份 24,300 894,969.00 3.53
    603288 海天味业 5,650 728,567.50 2.87

    报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    601528 瑞丰银行 885 13,779.45 0.05
    605011 杭州热电 210 1,864.80 0.01