国金50指数增强（LOF）（502020）

净值走势图

收益表现

截至2021-03-03	净值增长率
一个月以来	-1.92%
半年以来	10.31%
一年以来	26.55%
发行以来	32.60%

基金看点

报告期内，国内整体宏观经济环境稳定复苏，基准指数波动上行，同时也需关注新冠病毒变化和国际环境等造成2次冲击的可能。本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，并结合新股申购等，尽可能追求超越业绩比较基准的投资收益。

全文

产品信息

基金名称	国金上证50指数增强证券投资基金（LOF）
基金简称	国金上证50指数增强（LOF）
基金代码	502020
基金类型	股票型指数基金
运作方式	契约型开放式
成立日期	2019年10月14日
基金历史沿革	国金上证50指数增强证券投资基金（LOF）由国金上证50指数分级证券投资基金变更注册而来，国金上证50指数分级证券投资基金的基金合同于2015年5月27日生效并于2019年10月14日失效。
基金存续期	不定期
基金管理人	国金基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
基金经理	宫雪
标的指数编制方法	本基金标的指数的编制方法详见：上证50指数编制方案
风险收益特征	本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
产品风险等级	R4(中高风险)
业绩比较基准	95%×上证50指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率（税后）

发行文件
定期公告
临时公告

2020-08-28

国金上证50指数增强证券投资基金（LOF）基金基金产品资料概要（更
2020-08-28

国金上证50指数增强证券投资基金（LOF）招募说明书
2019-10-14

国金上证50指数增强证券投资基金基金合同等法律文件生效的公告
2019-10-14

国金上证50指数增强证券投资基金（LOF）招募说明书
2019-10-14

国金上证50指数增强证券投资基金（LOF）托管协议
2019-10-14

国金上证50指数增强证券投资基金（LOF）基金合同
2019-07-11

国金上证50指数分级证券投资基金招募说明书（更新）
2019-07-11

国金上证50指数分级证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2019-01-11

国金上证50指数分级证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2019-01-11

国金上证50指数分级证券投资基金招募说明书（更新）

页面

2021-01-22

国金上证50指数增强基金（LOF）2020年第4季度报告
2020-10-28

国金上证50指数增强基金（LOF）2020年第3季度报告
2020-08-27

国金上证50指数增强基金（LOF）2020年中期报告
2020-07-21

国金上证50指数增强基金（LOF）2020年第2季度报告
2020-04-22

国金上证50指数增强基金（LOF）2020年第1季度报告
2020-04-17

国金上证50指数增强基金（LOF）2019年年度报告
2020-01-17

国金上证50指数增强基金（LOF）2019年第4季度报告
2019-10-23

国金上证50指数分级基金2019年第3季度报告
2019-08-27

国金上证50指数分级基金2019年半年度报告
2019-08-27

国金上证50指数分级基金2019年半年度报告摘要

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申购费率(场内、场外相同)
申购金额（M） 申购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.00%
M≥200万 1000元/笔

赎回费率(场内、场外相同)
连续持有期限（日历日） 赎回费率
Y＜7天 1.50%
7天≤Y＜180天 0.50%
180天≤Y＜365天 0.25%
Y≥365天 0.00%
注：Y为基金份额持有期限

管理费率 1.00%/年
托管费率 0.10%/年
指数许可使用费 0.016%/年

提示：

1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。

3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

销售机构	网址	客服电话
中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	95521
华金证券股份有限公司	www.huajinsc.cn	400-8211-357
东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	400-8888-588
联讯证券股份有限公司	www.lxsec.com	95564
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券（山东）有限责任公司	www.citicssd.com	95548
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565 400-8888-111
联储证券有限责任公司	www.lczq.com	400-620-6868
国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523 4008895523
申万宏源西部证券有限公司	www.hysec.com	4008-000-562
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	95517 4008-001-001
中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95396
国盛证券有限责任公司	www.gszq.com	956080
恒泰证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	956088 400-1966-188
西部证券股份有限公司	www.west95582.com	95582
东方财富证券股份有限公司	www.18.cn	95357
中邮证券有限责任公司	www.cnpsec.com.cn	4008-888-005
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	4000-766-123
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	4008-773-772
北京展恒基金销售有限公司	www.myfund.com	400-888-6661
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-1818-188
海银基金销售有限公司	www.fundhaiyin.com	400-808-1016
深圳众禄金融控股股份有限公司	www.zlfund.cn www.jjmmw.com	4006-788-887
中证金牛（北京）投资咨询有限公司	www.jnlc.com	400-890-9998
浦领基金销售有限公司	www.zscffund.com	400-876-9988
北京钱景财富投资管理有限公司	www.niuji.net	400-678-5095
北京增财基金销售有限公司	www.zcvc.com.cn	400-001-8811
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
中信建投期货有限公司	www.cfc108.com	400-8877-780 023-63600049
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-921-7755
上海汇付金融服务有限公司	tty.chinapnr.com	400-820-2819
嘉实财富管理有限公司	www.harvestwm.cn	400-021-8850
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
国金基金管理有限公司直销中心	www.gfund.com	4000-2000-18
浙江金观诚财富管理有限公司	www.jincheng-fund.com	400-068-0058
深圳富济财富管理有限公司	www.jinqianwo.cn	0755-83999907
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
上海联泰资产管理有限公司	www.66zichan.com	4000-466-788
上海凯石财富基金销售有限公司	www.vstonewealth.com	4006-433-389
武汉伯嘉基金销售有限公司	www.buyfunds.cn	400-027-9899
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	www.xds.com.cn	400-9180808
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
北京汇成基金销售有限公司	www.hcjijin.com	400-619-9059
一路财富（北京）信息科技有限公司	www.yilucaifu.com	400-001-1566
上海长量基金有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
天津国美基金销售有限公司	www.gomefund.com	400-111-0889
北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
深圳盈信基金销售有限公司	www.fundying.com	4007-903-688
北京蛋卷基金销售有限公司	danjuanapp.com	4000-618-518
北京肯特瑞财富投资管理有限公司	kenterui.jd.com	400-088-8816
上海云湾投资管理有限公司	www.zhengtongfunds.com	400-820-1515
天津万家财富资产管理有限公司	www.wanjiawealth.com	010-59013842
上海大智慧基金销售有限公司	www.wg.com.cn	021-20292031
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
杭州科地瑞富基金销售有限公司	www.cd121.com	0571-86655920
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-821-0203
通华财富（上海）基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	400-101-9301
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
大连网金基金销售有限公司	www.yibaijin.com	4000-899-100
华瑞保险销售有限公司	www.huaruisales.com	952303
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166
阳光人寿保险股份有限公司	fund.sinosig.com	95510
上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfortune.com	400-817-5666
玄元保险代理有限公司	www.100bbx.com	400-080-8208
泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388
北京唐鼎耀华基金销售有限公司	www.tdyhfund.com	400-819-9868

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期	份额净值（元）	份额累计净值（元）	基金状态
2021-03-02	1.3260	1.3260	正常开放
2021-03-01	1.3489	1.3489	正常开放
2021-02-26	1.3363	1.3363	正常开放
2021-02-25	1.3688	1.3688	正常开放
2021-02-24	1.3536	1.3536	正常开放
2021-02-23	1.3853	1.3853	正常开放
2021-02-22	1.3803	1.3803	正常开放
2021-02-19	1.4291	1.4291	正常开放
2021-02-18	1.4313	1.4313	正常开放
2021-02-10	1.4387	1.4387	正常开放
2021-02-09	1.4141	1.4141	正常开放
2021-02-08	1.3908	1.3908	正常开放
2021-02-05	1.3720	1.3720	正常开放
2021-02-04	1.3580	1.3580	正常开放
2021-02-03	1.3530	1.3530	正常开放
2021-02-02	1.3519	1.3519	正常开放
2021-02-01	1.3412	1.3412	正常开放
2021-01-29	1.3297	1.3297	正常开放
2021-01-28	1.3372	1.3372	正常开放
2021-01-27	1.3690	1.3690	正常开放
2021-01-26	1.3651	1.3651	正常开放
2021-01-25	1.3950	1.3950	正常开放
2021-01-22	1.3769	1.3769	正常开放
2021-01-21	1.3770	1.3770	正常开放
2021-01-20	1.3646	1.3646	正常开放
2021-01-19	1.3610	1.3610	正常开放
2021-01-18	1.3768	1.3768	正常开放
2021-01-15	1.3661	1.3661	正常开放
2021-01-14	1.3660	1.3660	正常开放
2021-01-13	1.3890	1.3890	正常开放
2021-01-12	1.4011	1.4011	正常开放
2021-01-11	1.3570	1.3570	正常开放
2021-01-08	1.3625	1.3625	正常开放
2021-01-07	1.3715	1.3715	正常开放
2021-01-06	1.3477	1.3477	正常开放
2021-01-05	1.3302	1.3302	正常开放
2021-01-04	1.3132	1.3132	正常开放
2020-12-31	1.3094	1.3094	正常开放
2020-12-30	1.2861	1.2861	正常开放
2020-12-29	1.2662	1.2662	正常开放
2020-12-28	1.2687	1.2687	正常开放
2020-12-25	1.2652	1.2652	正常开放
2020-12-24	1.2562	1.2562	正常开放
2020-12-23	1.2583	1.2583	正常开放
2020-12-22	1.2502	1.2502	正常开放
2020-12-21	1.2659	1.2659	正常开放
2020-12-18	1.2587	1.2587	正常开放
2020-12-17	1.2699	1.2699	正常开放
2020-12-16	1.2519	1.2519	正常开放
2020-12-15	1.2458	1.2458	正常开放
2020-12-14	1.2446	1.2446	正常开放
2020-12-11	1.2309	1.2309	正常开放
2020-12-10	1.2420	1.2420	正常开放
2020-12-09	1.2416	1.2416	正常开放
2020-12-08	1.2524	1.2524	正常开放
2020-12-07	1.2555	1.2555	正常开放
2020-12-04	1.2646	1.2646	正常开放
2020-12-03	1.2605	1.2605	正常开放
2020-12-02	1.2619	1.2619	正常开放
2020-12-01	1.2644	1.2644	正常开放
2020-11-30	1.2362	1.2362	正常开放
2020-11-27	1.2462	1.2462	正常开放
2020-11-26	1.2293	1.2293	正常开放
2020-11-25	1.2210	1.2210	正常开放
2020-11-24	1.2313	1.2313	正常开放
2020-11-23	1.2403	1.2403	正常开放
2020-11-20	1.2223	1.2223	正常开放
2020-11-19	1.2211	1.2211	正常开放
2020-11-18	1.2124	1.2124	正常开放
2020-11-17	1.2130	1.2130	正常开放
2020-11-16	1.2146	1.2146	正常开放
2020-11-13	1.2020	1.2020	正常开放
2020-11-12	1.2206	1.2206	正常开放
2020-11-11	1.2234	1.2234	正常开放
2020-11-10	1.2267	1.2267	正常开放
2020-11-09	1.2288	1.2288	正常开放
2020-11-06	1.2078	1.2078	正常开放
2020-11-05	1.2118	1.2118	正常开放
2020-11-04	1.1984	1.1984	正常开放
2020-11-03	1.1897	1.1897	正常开放
2020-11-02	1.1754	1.1754	正常开放
2020-10-30	1.1776	1.1776	正常开放
2020-10-29	1.1941	1.1941	正常开放
2020-10-28	1.1890	1.1890	正常开放
2020-10-27	1.1812	1.1812	正常开放
2020-10-26	1.1827	1.1827	正常开放
2020-10-23	1.1951	1.1951	正常开放
2020-10-22	1.2058	1.2058	正常开放
2020-10-21	1.2094	1.2094	正常开放
2020-10-20	1.2066	1.2066	正常开放
2020-10-19	1.2019	1.2019	正常开放
2020-10-16	1.2118	1.2118	正常开放
2020-10-15	1.2096	1.2096	正常开放
2020-10-14	1.2096	1.2096	正常开放
2020-10-13	1.2156	1.2156	正常开放
2020-10-12	1.2150	1.2150	正常开放
2020-10-09	1.1805	1.1805	正常开放
2020-09-30	1.1607	1.1607	正常开放
2020-09-29	1.1625	1.1625	正常开放
2020-09-28	1.1642	1.1642	正常开放
2020-09-25	1.1586	1.1586	正常开放
2020-09-24	1.1544	1.1544	正常开放
2020-09-23	1.1740	1.1740	正常开放
2020-09-22	1.1712	1.1712	正常开放
2020-09-21	1.1846	1.1846	正常开放
2020-09-18	1.1972	1.1972	正常开放
2020-09-17	1.1700	1.1700	正常开放
2020-09-16	1.1798	1.1798	正常开放
2020-09-15	1.1864	1.1864	正常开放
2020-09-14	1.1778	1.1778	正常开放
2020-09-11	1.1681	1.1681	正常开放
2020-09-10	1.1602	1.1602	正常开放
2020-09-09	1.1571	1.1571	正常开放
2020-09-08	1.1774	1.1774	正常开放
2020-09-07	1.1660	1.1660	正常开放
2020-09-04	1.1872	1.1872	正常开放
2020-09-03	1.1971	1.1971	正常开放
2020-09-02	1.2021	1.2021	正常开放
2020-09-01	1.2038	1.2038	正常开放
2020-08-31	1.1997	1.1997	正常开放
2020-08-28	1.2077	1.2077	正常开放
2020-08-27	1.1812	1.1812	正常开放
2020-08-26	1.1760	1.1760	正常开放
2020-08-25	1.1872	1.1872	正常开放
2020-08-24	1.1829	1.1829	正常开放
2020-08-21	1.1782	1.1782	正常开放
2020-08-20	1.1696	1.1696	正常开放
2020-08-19	1.1841	1.1841	正常开放
2020-08-18	1.2037	1.2037	正常开放
2020-08-17	1.2034	1.2034	正常开放
2020-08-14	1.1769	1.1769	正常开放
2020-08-13	1.1604	1.1604	正常开放
2020-08-12	1.1625	1.1625	正常开放
2020-08-11	1.1673	1.1673	正常开放
2020-08-10	1.1747	1.1747	正常开放
2020-08-07	1.1673	1.1673	正常开放
2020-08-06	1.1767	1.1767	正常开放
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2015-06-08	1.0020	--	正常开放
2015-06-05	1.0010	--	正常开放
2015-06-04	1.0000	--	暂停交易
2015-06-03	1.0000	--	暂停交易
2015-06-02	1.0000	--	暂停交易
2015-06-01	1.0000	--	暂停交易
2015-05-29	1.0000	--	暂停交易
2015-05-28	1.0000	--	暂停交易
2015-05-27	1.0000	--	暂停交易

权益登记日	分红方案（元/份）	红利发放日
没有找到相关记录

数据截止日：2020年12月31日

基金资产组合情况

项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	26,348,500.68	92.15
其中：股票	26,348,500.68	92.15
基金投资	-	-
固定收益投资	4,000.00	0.01
其中：债券	4,000.00	0.01
资产支持证券	-	-
贵金属投资	-	-
金融衍生品投资	-	-
买入返售金融资产	-	-
其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
银行存款和结算备付金合计	1,720,195.80	6.02
其他资产	519,206.02	1.82
合计	28,591,902.50	100.00

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
600519	贵州茅台	1,500	2,997,000.00	10.80
601318	中国平安	31,600	2,748,568.00	9.91
600036	招商银行	39,200	1,722,840.00	6.21
600276	恒瑞医药	12,220	1,362,041.20	4.91
601888	中国中免	4,000	1,129,800.00	4.07
601166	兴业银行	46,200	964,194.00	3.48
600887	伊利股份	19,900	882,963.00	3.18
603288	海天味业	4,177	837,655.58	3.02
600030	中信证券	27,900	820,260.00	2.96
601012	隆基股份	8,700	802,140.00	2.89

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
000858	五粮液	700	204,295.00	0.74
002352	顺丰控股	2,200	194,106.00	0.70
000568	泸州老窖	700	158,312.00	0.57
600809	山西汾酒	400	150,116.00	0.54
300760	迈瑞医疗	300	127,800.00	0.46

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

债券代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
113616	韦尔转债	40	4,000.00	0.01

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当国金上证50份额的基金份额净值大于或等于1.500元时，基金份额...
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当国金上证50份额的基金份额净值大于或等于1.500元时，不定期份...
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当国金上证50份额的基金份额净值大于或等于1.500元时，不定期份...
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当国金上证50份额的基金份额净值大于或等于1.500元时，不定期份...
2017-12-13

国金50不定期折算的触发条件?
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通过银行等场外机构认/申购国金50是否可以分拆为A/B两类子份额？
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国金上证50A类是否有约定收益？约定收益是多少？
2015-05-19

国金上证50指数分级基金什么时候可以上市交易？
2015-05-19

通过场内当天买入国金上证50A和国金上证50B，当天可以进行合并吗...
2015-05-19

当日在证券公司买入的国金上证50基金份额，是否可以当日进行分拆？
2015-05-19

国金上证50指数分级基金会折算吗？
2015-05-19

国金上证50是否有A/B子份额？能在二级市场进行交易吗？
2015-05-19

使用证券账户在场内认购的国金50是否会自动分拆成A/B两类子份额？
2015-05-19

国金上证50指数分级基金分拆和合并是否有份额限制？
2015-05-19

国金上证50指数分级基金的业绩比较基准是多少？
2015-05-19

国金上证50指数基金是否会分红？

申购费率(场内、场外相同)
申购金额（M）	申购费率
M<100万	1.2%
100万≤M<200万	1.00%
M≥200万	1000元/笔

赎回费率(场内、场外相同)
连续持有期限（日历日）	赎回费率
Y＜7天	1.50%
7天≤Y＜180天	0.50%
180天≤Y＜365天	0.25%
Y≥365天	0.00%

管理费率	1.00%/年
托管费率	0.10%/年
指数许可使用费	0.016%/年