国金50指数增强(LOF)(502020)

净值走势图

收益表现

截至2020-12-02净值增长率

基金看点

本报告期内,本基金份额净值增长率为10.62%,同期业绩比较基准收益率为9.40%;报告期内,本基金的日均跟踪偏离度为0.09%,符合合同约定的日均跟踪偏离度不超过0.5%的要求,年化跟踪误差为2.57%,符合合同约定的年化跟踪误差不超过8%的要求。

产品信息

  • 基金名称 国金上证50指数增强证券投资基金(LOF)
    基金简称 国金上证50指数增强(LOF)
    基金代码 502020
    基金类型 股票型指数基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2019年10月14日
    基金历史沿革 国金上证50指数增强证券投资基金(LOF)由国金上证50指数分级证券投资基金变更注册而来,国金上证50指数分级证券投资基金的基金合同于2015年5月27日生效并于2019年10月14日失效。
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 宫雪
    投资策略 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。
    风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
    产品风险等级 R4(中高风险)
    业绩比较基准 95%×上证50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

  • 申购费率(场内、场外相同)
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.2%
    100万≤M<200万 1.00%
    M≥200万 1000元/笔

    赎回费率(场内、场外相同)
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<180天 0.50%
    180天≤Y<365天 0.25%
    Y≥365天 0

    注:Y为基金份额持有期限

    管理费率 1.00%/年
    托管费率 0.10%/年
    指数许可使用费 0.016%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
    宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
    国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
    华金证券股份有限公司 www.huajinsc.cn 400-8211-357
    东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 400-8888-588
    联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com 95564
    中信证券股份有限公司
    www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn

    95565

    400-8888-111

    联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    国都证券股份有限公司
    www.guodu.com 400-818-8118
    东北证券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com

    95523

    4008895523

    申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108
    安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn

    95517

    4008-001-001

    中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95396
    国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080
    恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn

    956088

    400-1966-188

    西部证券股份有限公司 www.west95582.com 95582
    东方财富证券股份有限公司 www.18.cn 95357
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
    北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-888-6661
    上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-1818-188
    海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
    深圳众禄金融控股股份有限公司

    www.zlfund.cn

    www.jjmmw.com

    4006-788-887
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 www.jnlc.com 400-890-9998
    浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
    北京钱景财富投资管理有限公司 www.niuji.net 400-678-5095
    北京增财基金销售有限公司 www.zcvc.com.cn 400-001-8811
    诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
    中信建投期货有限公司 www.cfc108.com

    400-8877-780

    023-63600049

    上海利得基金销售有限公司 www.leadfund.com.cn 400-921-7755
    上海汇付金融服务有限公司 tty.chinapnr.com 400-820-2819
    嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850
    珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    国金基金管理有限公司直销中心 www.gfund.com 4000-2000-18
    浙江金观诚财富管理有限公司 www.jincheng-fund.com 400-068-0058
    深圳富济财富管理有限公司 www.jinqianwo.cn 0755-83999907
    上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    上海联泰资产管理有限公司 www.66zichan.com 4000-466-788
    上海凯石财富基金销售有限公司 www.vstonewealth.com 4006-433-389
    武汉伯嘉基金销售有限公司 www.buyfunds.cn 400-027-9899
    厦门市鑫鼎盛控股有限公司 www.xds.com.cn 400-9180808
    和耕传承基金销售有限公司

    www.hgccpb.com

    4000-555-671
    奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    一路财富(北京)信息科技有限公司 www.yilucaifu.com 400-001-1566
    上海长量基金有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
    天津国美基金销售有限公司

    www.gomefund.com

    400-111-0889
    北京新浪仓石基金销售有限公司

    www.xincai.com

    010-62675369
    深圳盈信基金销售有限公司

    www.fundying.com

    4007-903-688
    北京蛋卷基金销售有限公司

    danjuanapp.com

    4000-618-518
    北京肯特瑞财富投资管理有限公司

    kenterui.jd.com

    400-088-8816
    上海云湾投资管理有限公司 www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
    天津万家财富资产管理有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013842
    上海大智慧基金销售有限公司 www.wg.com.cn 021-20292031
    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    杭州科地瑞富基金销售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
    南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
    上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-821-0203
    通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
    玄元保险代理有限公司 www.100bbx.com 400-080-8208
    泛华普益基金销售有限公司 www.puyifund.com 400-080-3388
    北京唐鼎耀华基金销售有限公司 www.tdyhfund.com 400-819-9868

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2020年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 29,523,544.32 91.89
    其中:股票 29,523,544.32 91.89
    基金投资 - -
    固定收益投资 26,331.66
    0.08
    其中:债券 26,331.66 0.08
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 2,471,704.77 7.69
    其他资产 106,913.69 0.33
    合计 32,128,494.44 100.00

    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    600519 贵州茅台 2,100 3,503,850.00 11.11
    601318 中国平安 44,500 3,393,570.00 10.76
    600036 招商银行 46,600 1,677,600.00 5.32
    600276 恒瑞医药 16,520 1,483,826.40 4.70
    600030 中信证券 36,800 1,105,104.00 3.50
    601888 中国中免 4,600 1,025,524.00 3.25
    600887 伊利股份 25,600 985,600.00 3.12
    601166 兴业银行 45,100 711,678.00 2.89
    601012 隆基股份 11,700 877,617.00 2.78
    600031 三一重工 26,400 657,096.00 2.08


    报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    603288 海天味业 1,100 178,310.00 0.57
    300760 迈瑞医疗 500 174,000.00 0.55
    300122 智飞生物 1,000 139,310.00 0.44
    002493 荣盛石化 6,200 116,312.00 0.37
    601100 恒立液压 1,400 99,960.00 0.32


    报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    113038 20转债 170 26,100.10 0.08
    123064 万孚转债 2 231.56 0.00