| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币C | 货币型 | 2026-04-09 | 1.0000 | 0.51% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币A | 2026-04-09 | 0.3432 | 1.27% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金金腾通货币C | 2026-04-09 | 0.1404 | 0.51% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金众赢货币 | 2026-04-09 | 0.5226 | 1.37% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金安和债券A | 2026-04-09 | 1.0055 | 1.0055 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金安和债券C | 2026-04-09 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债A | 2026-04-09 | 1.1790 | 1.1998 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债C | 2026-04-09 | 1.1708 | 1.1916 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚A | 2026-04-09 | 1.1060 | 1.1060 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚C | 2026-04-09 | 1.0833 | 1.0833 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 国金惠丰39个月定开 | 2026-04-03 | 1.0071 | 1.1672 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠享一年定开 | 2026-04-03 | 1.0156 | 1.1971 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠鑫短债A | 2026-04-09 | 1.0381 | 1.1821 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债C | 2026-04-09 | 1.0182 | 1.1622 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债E | 2026-04-09 | 1.0205 | 1.1595 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债A | 2026-04-09 | 1.2622 | 1.2992 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债C | 2026-04-09 | 1.2473 | 1.2803 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债E | 2026-04-09 | 1.2357 | 1.3037 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债A | 2026-04-09 | 1.0333 | 1.1561 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债C | 2026-04-09 | 1.0326 | 1.1314 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债A | 2026-04-09 | 1.0649 | 1.1621 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债B | 2026-04-09 | 1.0572 | 1.1544 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 2026-04-09 | 1.0348 | 1.0848 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 2026-04-09 | 1.0316 | 1.0816 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金ESG持续增长A | 2026-04-09 | 0.9523 | 0.9523 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 国金ESG持续增长C | 2026-04-09 | 0.9301 | 0.9301 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡A | 2026-04-09 | 1.0983 | 1.0983 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡C | 2026-04-09 | 1.0946 | 1.0946 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起A | 2026-04-09 | 1.1723 | 3.2022 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起C | 2026-04-09 | 1.1541 | 2.0905 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有A | 2026-04-09 | 1.4097 | 1.4097 | 0.76% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有C | 2026-04-09 | 1.3779 | 1.3779 | 0.76% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A | 2026-04-09 | 1.0297 | 1.0309 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C | 2026-04-09 | 1.0266 | 1.0277 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A | 2026-04-09 | 1.5372 | 1.8314 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C | 2026-04-09 | 1.5163 | 1.7163 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A | 2026-04-09 | 2.0598 | 2.0598 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C | 2026-04-09 | 2.0186 | 2.0186 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合A | 2026-04-09 | 1.3589 | 1.3589 | 1.30% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合C | 2026-04-09 | 1.3314 | 1.3314 | 1.29% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费A | 2026-04-09 | 0.5817 | 0.5817 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费C | 2026-04-09 | 0.5651 | 0.5651 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能A | 2026-04-09 | 1.1600 | 1.1600 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能C | 2026-04-09 | 1.1291 | 1.1291 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A | 2026-04-09 | 1.5078 | 1.5078 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C | 2026-04-09 | 1.4882 | 1.4882 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A | 2026-04-09 | 1.1269 | 1.1269 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C | 2026-04-09 | 1.1245 | 1.1245 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新A | 2026-04-09 | 0.8679 | 0.8679 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新C | 2026-04-09 | 0.8455 | 0.8455 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A | 2026-04-09 | 1.0746 | 1.0746 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C | 2026-04-09 | 1.0729 | 1.0729 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A | 2026-04-09 | 3.2663 | 3.2663 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C | 2026-04-09 | 3.2221 | 3.2221 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强A | 2026-04-09 | 1.2319 | 1.2319 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C | 2026-04-09 | 1.2173 | 1.2173 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 国金同业存单指数7天持有 | 2026-04-09 | 1.0385 | 1.0385 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A | 2026-04-09 | 1.4465 | 1.4465 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C | 2026-04-09 | 1.4291 | 1.4291 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A | 2026-04-09 | 1.4107 | 1.4107 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C | 2026-04-09 | 1.4029 | 1.4029 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A | 2026-04-09 | 1.0962 | 1.0962 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C | 2026-04-09 | 1.0938 | 1.0938 | -0.74% | 开放 | 开放 |