基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2024-04-24 | 1.0000 | 1.16% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2024-04-24 | 0.5178 | 1.92% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2024-04-24 | 0.3136 | 1.16% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2024-04-24 | 0.4914 | 1.92% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2024-04-24 | 1.1329 | 1.1537 | -0.34% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2024-04-24 | 1.1279 | 1.1487 | -0.34% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2024-04-24 | 1.0085 | 1.0085 | -0.12% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2024-04-24 | 0.9962 | 0.9962 | -0.12% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2024-04-19 | 1.0109 | 1.1160 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2024-04-19 | 1.0347 | 1.1447 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2024-04-24 | 1.1365 | 1.1365 | -0.07% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2024-04-24 | 1.1224 | 1.1224 | -0.07% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2024-04-24 | 1.1151 | 1.1151 | -0.07% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2024-04-24 | 1.2361 | 1.2731 | -0.31% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2024-04-24 | 1.2264 | 1.2594 | -0.32% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2024-04-24 | 1.2157 | 1.2837 | -0.31% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2024-04-24 | 1.0163 | 1.0985 | -0.16% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2024-04-24 | 1.0157 | 1.0752 | -0.17% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2024-04-24 | 1.0641 | 1.1173 | -0.07% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2024-04-24 | 1.0627 | 1.1159 | -0.07% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2024-04-24 | 1.0338 | 1.0338 | -0.19% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2024-04-24 | 1.0329 | 1.0329 | -0.19% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金ESG持续增长A | 2024-04-24 | 0.6412 | 0.6412 | 1.71% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2024-04-24 | 0.6324 | 0.6324 | 1.70% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2024-04-24 | 1.1108 | 2.9507 | 0.91% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2024-04-24 | 1.1010 | 1.8474 | 0.90% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2024-04-24 | 0.7654 | 0.7654 | 1.78% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2024-04-24 | 0.7555 | 0.7555 | 1.78% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2024-04-24 | 1.0904 | 1.1846 | 0.57% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2024-04-24 | 1.0857 | 1.0857 | 0.62% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2024-04-24 | 1.1727 | 1.1727 | 1.47% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2024-04-24 | 1.1605 | 1.1605 | 1.47% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2024-04-24 | 0.7567 | 0.7567 | 0.91% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2024-04-24 | 0.7486 | 0.7486 | 0.90% | 开放 | 开放 |
国金鑫瑞灵活配置A | 2024-04-24 | 0.6741 | 0.8601 | -0.01% | 开放 | 开放 |
国金鑫瑞灵活配置C | 2024-04-24 | 0.6667 | 0.6667 | -0.02% | 开放 | 开放 |
国金鑫新灵活配置(LOF) | 2024-03-12 | 0.799 | 0.799 | 0.76% | 暂停 | 暂停 |
国金鑫意医药消费A | 2024-04-24 | 0.5954 | 0.5954 | -0.08% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2024-04-24 | 0.5841 | 0.5841 | -0.10% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2024-04-24 | 0.7848 | 0.7848 | 0.51% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2024-04-24 | 0.7715 | 0.7715 | 0.52% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2024-04-24 | 0.8842 | 0.8842 | 0.97% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2024-04-24 | 0.8812 | 0.8812 | 0.97% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2024-04-24 | 0.5413 | 0.5413 | 0.59% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2024-04-24 | 0.5325 | 0.5325 | 0.59% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2024-04-24 | 1.8239 | 1.8239 | 1.73% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2024-04-24 | 1.8133 | 1.8133 | 1.73% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金300指数增强A | 2024-04-24 | 0.9022 | 0.9022 | 0.78% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2024-04-24 | 0.8985 | 0.8985 | 0.79% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2024-04-24 | 1.0172 | 1.0172 | -0.02% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2024-04-24 | 0.8185 | 0.8185 | 2.26% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2024-04-24 | 0.8149 | 0.8149 | 2.26% | 开放 | 开放 |