权益登记日、除息日、红利发放日分别是什么意思？

权益登记日是指该日登记在册的基金份额享有分红权益。除息日是指基金的份额净值中减去此次分红金额的当日，当日的基金申购赎回价格按除息后的份额净值加上申购赎回费用计算。红利发放日是指分红金额从基金托管账户划出的当日。