前端收费基金的赎回金额计算公式如下:
赎回金额=赎回份数×有效赎回当日(T日)基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例如:某投资者赎回国鑫发起基金1万份基金份额,持有期小于1年,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则可得到的净赎回金额为:
赎回金额= 10,000×1.016=10,160元
赎回费=10,160×0.5%=50.80元
净赎回金额=10160-50.80=10,109.20元
即:投资者赎回国鑫发起基金1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的净赎回金额为10,109.20元。