为何分红后国鑫发起基金的份额净值与累计净值不一样了？

基金份额净值指的是每份基金份额的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额（即基金净资产）再除以基金份额总数。基金累计净值指的是份额净值与基金成立以来累计分红派息之和，累计净值反映了基金自成立以来的总体收益情况的数据。

例如：由于国鑫发起基金于5月21日进行了首次分红，故分红后其份额净值与累计净值数额产生了不一致，差额即为本次分红单位份额派发红利金额。