请问当国金300份额的基金份额净值大于或等于1.500元时,国金300A份额如何进行不定期份额折算?

当国金300份额的基金份额净值大于或等于1.500元时,国金300A份额按照如下原则进行份额折算:

1)份额折算前国金300A份额的份额数与份额折算后国金300A份额的份额数相等;

2)份额折算前国金300A份额的资产净值与份额折算后国金300A份额的资产净值及其新增场内国金300份额的资产净值之和相等;

3)份额折算前国金300A份额的持有人在份额折算后将持有国金300A份额与新增场内国金300份额,国金300A份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即在份额折算基准日国金300A份额参考净值超出1.000元的部分全部折算为场内国金300份额。

在实施不定期份额折算时,折算日折算前国金300A份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。