如何计算国金通用沪深300指数分级基金的场内赎回金额?

国金通用沪深300指数分级基金的场内赎回采用份额赎回的方式,赎回费率为固定费率0.5%。赎回金额以当日基金份额净值为基准计算,计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后2位。赎回金额的计算公式为:

赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

例:某投资人持有10万份国金沪深300份额,持有一年六个月后在场内赎回,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.015元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总额=100,000×1.015=101,500元

赎回费用=101,500×0.5%=507.50元

赎回金额=101,500-507.50=100,992.50元

即投资人持有10万份国金沪深300份额,持有一年六个月后在场内赎回,假设赎回当日基金份额净值是1.015元,则其可得到的赎回金额为100,992.50元。