国金量化多因子C(016858)

净值走势图

收益表现

截至2024-03-29净值增长率
一个月以来
5.14%
半年以来
-11.73%
一年以来
-10.89%
发行以来
4.08%

基金看点

四季度市场环境有以下特征:中期风格相对延续;前期和后期市场风格切换剧烈,贝塔和动量等风格波动较大。进入12月,整体市场活跃度降低较为明显,市场波动处于近三年较低水平位置。

产品信息

  • 基金名称 国金量化多因子股票型证券投资基金
    基金简称 国金量化多因子C
    基金代码 016858
    基金类型 股票型
    运作方式 契约型开放式
    新增份额日期 2022年10月14日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国银行股份有限公司
    基金经理 马芳  姚加红
    投资目标 本基金通过多因子量化模式方法,精选股票进行投资,在充分控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
    风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
    业绩比较基准 85%×中证500指数收益率+15%×中证全债指数收益率
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • .
  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    N<7日 1.50%
    7日≤N<30日 0.50%
    N≥30天 0.00%

    注:N 为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.40%/年
    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
    中国银行股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    交通银行股份有限公司 上海联泰资产管理有限公司
    兴业银行股份有限公司 北京展恒基金销售有限公司
    苏州银行股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    宁波银行股份有限公司 上海挖财金融信息服务有限公司
    平安银行股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 华瑞保险销售有限公司
    中信银行股份有限公司 诺亚正行基金销售有限公司
    中国民生银行股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    江苏银行股份有限公司 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    国金证券股份有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 泛华普益基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 和讯信息科技有限公司
    财通证券股份有限公司 海银基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    山西证券股份有限公司 博时财富基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    国元证券股份有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司
    中信证券股份有限公司 北京格上富信基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 上海汇付金融服务有限公司
    东北证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    德邦证券股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    中信期货有限公司 北京肯特瑞基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    中山证券有限责任公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    国投证券股份有限公司 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    国盛证券有限责任公司 上海天天基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    东方证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司
    中天证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    国信证券股份有限公司 北京虹点基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    华福证券有限责任公司 上海基煜基金销售有限公司
    银河证券股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    东方财富证券股份有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    长江证券股份有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    广发证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    湘财证券股份有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    国联证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    方正证券股份有限公司 排排网基金销售有限责任公司
    华泰证券股份有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    江海证券有限公司 浦领基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    兴业证券股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    中航证券有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    国新证券股份有限公司
    第一创业证券股份有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-03-291.8117--正常开放
2024-03-281.7879--正常开放
2024-03-271.7735--正常开放
2024-03-261.7967--正常开放
2024-03-251.7918--正常开放
2024-03-221.8127--正常开放
2024-03-211.8321--正常开放
2024-03-201.8290--正常开放
2024-03-191.8130--正常开放
2024-03-181.8145--正常开放
2024-03-151.7883--正常开放
2024-03-141.7632--正常开放
2024-03-131.7698--正常开放
2024-03-121.7695--正常开放
2024-03-111.7559--正常开放
2024-03-081.7319--正常开放
2024-03-071.7215--正常开放
2024-03-061.7211--正常开放
2024-03-051.7050--正常开放
2024-03-041.7321--正常开放
2024-03-011.7402--正常开放
2024-02-291.7232--正常开放
2024-02-281.6676--正常开放
2024-02-271.7846--正常开放
2024-02-261.7418--正常开放
2024-02-231.7138--正常开放
2024-02-221.6644--正常开放
2024-02-211.6275--正常开放
2024-02-201.5963--正常开放
2024-02-191.5794--正常开放
2024-02-081.5306--正常开放
2024-02-071.4137--正常开放
2024-02-061.4476--正常开放
2024-02-051.4400--正常开放
2024-02-021.5997--正常开放
2024-02-011.6799--正常开放
2024-01-311.7164--正常开放
2024-01-301.8069--正常开放
2024-01-291.8652--正常开放
2024-01-261.9224--正常开放
2024-01-251.9121--正常开放
2024-01-241.8382--正常开放
2024-01-231.8092--正常开放
2024-01-221.8293--正常开放
2024-01-191.9384--正常开放
2024-01-181.9612--正常开放
2024-01-171.9891--正常开放
2024-01-162.0301--正常开放
2024-01-152.0373--正常开放
2024-01-122.0402--正常开放
2024-01-112.0526--正常开放
2024-01-102.0311--正常开放
2024-01-092.0466--正常开放
2024-01-082.0325--正常开放
2024-01-052.0683--正常开放
2024-01-042.0954--正常开放
2024-01-032.0979--正常开放
2024-01-022.1035--正常开放
2023-12-292.0860--正常开放
2023-12-282.0555--正常开放
2023-12-272.0172--正常开放
2023-12-262.0015--正常开放
2023-12-252.0253--正常开放
2023-12-222.0388--正常开放
2023-12-212.0649--正常开放
2023-12-202.0534--正常开放
2023-12-192.0650--正常开放
2023-12-182.0596--正常开放
2023-12-152.0864--正常开放
2023-12-142.0895--正常开放
2023-12-132.0880--正常开放
2023-12-122.0928--正常开放
2023-12-112.0831--正常开放
2023-12-082.0658--正常开放
2023-12-072.0967--正常开放
2023-12-062.1001--正常开放
2023-12-052.0846--正常开放
2023-12-042.1145--正常开放
2023-12-012.1103--正常开放
2023-11-302.1028--正常开放
2023-11-292.1162--正常开放
2023-11-282.1259--正常开放
2023-11-272.1047--正常开放
2023-11-242.1046--正常开放
2023-11-232.1235--正常开放
2023-11-222.1032--正常开放
2023-11-212.1171--正常开放
2023-11-202.1237--正常开放
2023-11-172.1075--正常开放
2023-11-162.0926--正常开放
2023-11-152.1041--正常开放
2023-11-142.0947--正常开放
2023-11-132.0917--正常开放
2023-11-102.0694--正常开放
2023-11-092.0675--正常开放
2023-11-082.0752--正常开放
2023-11-072.0799--正常开放
2023-11-062.0723--正常开放
2023-11-032.0463--正常开放
2023-11-022.0345--正常开放
2023-11-012.0486--正常开放
2023-10-312.0386--正常开放
2023-10-302.0373--正常开放
2023-10-272.0257--正常开放
2023-10-262.0068--正常开放
2023-10-252.0032--正常开放
2023-10-241.9739--正常开放
2023-10-231.9266--正常开放
2023-10-201.9687--正常开放
2023-10-191.9797--正常开放
2023-10-181.9947--正常开放
2023-10-172.0228--正常开放
2023-10-162.0184--正常开放
2023-10-132.0202--正常开放
2023-10-122.0353--正常开放
2023-10-112.0191--正常开放
2023-10-102.0224--正常开放
2023-10-092.0356--正常开放
2023-09-282.0525--正常开放
2023-09-272.0387--正常开放
2023-09-262.0360--正常开放
2023-09-252.0453--正常开放
2023-09-222.0563--正常开放
2023-09-212.0305--正常开放
2023-09-202.0433--正常开放
2023-09-192.0514--正常开放
2023-09-182.0638--正常开放
2023-09-152.0467--正常开放
2023-09-142.0441--正常开放
2023-09-132.0523--正常开放
2023-09-122.0718--正常开放
2023-09-112.0739--正常开放
2023-09-082.0593--正常开放
2023-09-072.0588--正常开放
2023-09-062.0866--正常开放
2023-09-052.0764--正常开放
2023-09-042.0866--正常开放
2023-09-012.0561--正常开放
2023-08-312.0517--正常开放
2023-08-302.0637--正常开放
2023-08-292.0571--正常开放
2023-08-282.0118--正常开放
2023-08-251.9872--正常开放
2023-08-242.0122--正常开放
2023-08-232.0176--正常开放
2023-08-222.0413--正常开放
2023-08-212.0377--正常开放
2023-08-182.0495--正常开放
2023-08-172.0723--正常开放
2023-08-162.0561--正常开放
2023-08-152.0677--正常开放
2023-08-142.0749--正常开放
2023-08-112.0728--正常开放
2023-08-102.1020--正常开放
2023-08-092.0944--正常开放
2023-08-082.1077--正常开放
2023-08-072.1107--正常开放
2023-08-042.1291--正常开放
2023-08-032.1331--正常开放
2023-08-022.1354--正常开放
2023-08-012.1369--正常开放
2023-07-312.1396--正常开放
2023-07-282.1219--正常开放
2023-07-272.1017--正常开放
2023-07-262.1096--正常开放
2023-07-252.1120--正常开放
2023-07-242.0820--正常开放
2023-07-212.0795--正常开放
2023-07-202.0834--正常开放
2023-07-192.0998--正常开放
2023-07-182.0995--正常开放
2023-07-172.0927--正常开放
2023-07-142.0913--正常开放
2023-07-132.0911--正常开放
2023-07-122.0727--正常开放
2023-07-112.0910--正常开放
2023-07-102.0733--正常开放
2023-07-072.0737--正常开放
2023-07-062.0794--正常开放
2023-07-052.0793--正常开放
2023-07-042.0855--正常开放
2023-07-032.0758--正常开放
2023-06-302.0710--正常开放
2023-06-292.0497--正常开放
2023-06-282.0258--正常开放
2023-06-272.0244--正常开放
2023-06-261.9823--正常开放
2023-06-212.0148--正常开放
2023-06-202.0339--正常开放
2023-06-192.0443--正常开放
2023-06-162.0518--正常开放
2023-06-152.0401--正常开放
2023-06-142.0365--正常开放
2023-06-132.0368--正常开放
2023-06-122.0296--正常开放
2023-06-092.0150--正常开放
2023-06-082.0105--正常开放
2023-06-072.0128--正常开放
2023-06-062.0031--正常开放
2023-06-052.0394--正常开放
2023-06-022.0330--正常开放
2023-06-012.0183--正常开放
2023-05-312.0140--正常开放
2023-05-302.0185--正常开放
2023-05-292.0070--正常开放
2023-05-262.0142--正常开放
2023-05-252.0044--正常开放
2023-05-242.0037--正常开放
2023-05-232.0099--正常开放
2023-05-222.0291--正常开放
2023-05-192.0269--正常开放
2023-05-182.0293--正常开放
2023-05-172.0197--正常开放
2023-05-162.0014--正常开放
2023-05-152.0156--正常开放
2023-05-121.9992--正常开放
2023-05-112.0189--正常开放
2023-05-102.0070--正常开放
2023-05-091.9992--正常开放
2023-05-082.0151--正常开放
2023-05-052.0005--正常开放
2023-05-042.0104--正常开放
2023-04-282.0023--正常开放
2023-04-271.9615--正常开放
2023-04-261.9583--正常开放
2023-04-251.9512--正常开放
2023-04-241.9816--正常开放
2023-04-211.9880--正常开放
2023-04-202.0422--正常开放
2023-04-192.0419--正常开放
2023-04-182.0457--正常开放
2023-04-172.0569--正常开放
2023-04-142.0523--正常开放
2023-04-132.0471--正常开放
2023-04-122.0583--正常开放
2023-04-112.0376--正常开放
2023-04-102.0315--正常开放
2023-04-072.0557--正常开放
2023-04-062.0435--正常开放
2023-04-042.0498--正常开放
2023-04-032.0611--正常开放
2023-03-312.0405--正常开放
2023-03-302.0227--正常开放
2023-03-292.0332--正常开放
2023-03-282.0421--正常开放
2023-03-272.0538--正常开放
2023-03-242.0596--正常开放
2023-03-232.0559--正常开放
2023-03-222.0545--正常开放
2023-03-212.0364--正常开放
2023-03-202.0119--正常开放
2023-03-172.0134--正常开放
2023-03-161.9954--正常开放
2023-03-152.0190--正常开放
2023-03-141.9974--正常开放
2023-03-132.0211--正常开放
2023-03-102.0126--正常开放
2023-03-092.0356--正常开放
2023-03-082.0295--正常开放
2023-03-072.0141--正常开放
2023-03-062.0480--正常开放
2023-03-032.0496--正常开放
2023-03-022.0513--正常开放
2023-03-012.0519--正常开放
2023-02-282.0349--正常开放
2023-02-272.0198--正常开放
2023-02-242.0329--正常开放
2023-02-232.0349--正常开放
2023-02-222.0379--正常开放
2023-02-212.0351--正常开放
2023-02-202.0269--正常开放
2023-02-172.0063--正常开放
2023-02-162.0135--正常开放
2023-02-152.0534--正常开放
2023-02-142.0464--正常开放
2023-02-132.0426--正常开放
2023-02-102.0288--正常开放
2023-02-092.0295--正常开放
2023-02-082.0043--正常开放
2023-02-072.0089--正常开放
2023-02-061.9943--正常开放
2023-02-031.9978--正常开放
2023-02-021.9995--正常开放
2023-02-011.9947--正常开放
2023-01-311.9634--正常开放
2023-01-301.9593--正常开放
2023-01-201.9333--正常开放
2023-01-191.9210--正常开放
2023-01-181.9118--正常开放
2023-01-171.9044--正常开放
2023-01-161.9051--正常开放
2023-01-131.8866--正常开放
2023-01-121.8739--正常开放
2023-01-111.8732--正常开放
2023-01-101.8868--正常开放
2023-01-091.8895--正常开放
2023-01-061.8779--正常开放
2023-01-051.8828--正常开放
2023-01-041.8711--正常开放
2023-01-031.8640--正常开放
2022-12-301.8421--正常开放
2022-12-291.8280--正常开放
2022-12-281.8363--正常开放
2022-12-271.8522--正常开放
2022-12-261.8420--正常开放
2022-12-231.8310--正常开放
2022-12-221.8332--正常开放
2022-12-211.8519--正常开放
2022-12-201.8573--正常开放
2022-12-191.8632--正常开放
2022-12-161.9041--正常开放
2022-12-151.9136--正常开放
2022-12-141.9124--正常开放
2022-12-131.9164--正常开放
2022-12-121.9096--正常开放
2022-12-091.9224--正常开放
2022-12-081.9252--正常开放
2022-12-071.9261--正常开放
2022-12-061.9234--正常开放
2022-12-051.9316--正常开放
2022-12-021.9127--正常开放
2022-12-011.8994--正常开放
2022-11-301.8898--正常开放
2022-11-291.8902--正常开放
2022-11-281.8550--正常开放
2022-11-251.8635--正常开放
2022-11-241.8769--正常开放
2022-11-231.8695--正常开放
2022-11-221.8773--正常开放
2022-11-211.8927--正常开放
2022-11-181.8900--正常开放
2022-11-171.9049--正常开放
2022-11-161.9003--正常开放
2022-11-151.9016--正常开放
2022-11-141.8675--正常开放
2022-11-111.8719--正常开放
2022-11-101.8649--正常开放
2022-11-091.8712--正常开放
2022-11-081.8732--正常开放
2022-11-071.8749--正常开放
2022-11-041.8637--正常开放
2022-11-031.8381--正常开放
2022-11-021.8328--正常开放
2022-11-011.8082--正常开放
2022-10-311.7649--正常开放
2022-10-281.7383--正常开放
2022-10-271.8001--正常开放
2022-10-261.8007--正常开放
2022-10-251.7662--正常开放
2022-10-241.7661--正常开放
2022-10-211.7879--正常开放
2022-10-201.7879--正常开放
2022-10-191.7951--正常开放
2022-10-181.8029--正常开放
2022-10-171.7947--正常开放
2022-10-141.7709--正常开放
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2023年12月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    9,366,157,331.49

    90.68

    其中:股票

    9,366,157,331.49

    90.68

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    281,627,972.61

    2.73

    其中:债券

    281,627,972.61

    2.73

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    580,404,568.01

    5.62

    8

    其他资产

    101,067,409.42

    0.98

    9

    合计

    10,329,257,281.53

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    601319

    中国人保

    13,182,316

    63,802,409.44

    0.63

    2

    603936

    博敏电子

    4,626,428

    48,299,908.32

    0.47

    3

    600808

    马钢股份

    16,776,000

    45,630,720.00

    0.45

    4

    600569

    安阳钢铁

    19,452,800

    41,434,464.00

    0.41

    5

    688538

    和辉光电

    16,425,647

    39,914,322.21

    0.39

    6

    600927

    永安期货

    2,521,500

    39,612,765.00

    0.39

    7

    600490

    鹏欣资源

    13,170,100

    39,378,599.00

    0.39

    8

    688173

    希荻微

    2,146,113

    37,750,127.67

    0.37

    9

    688209

    英集芯

    1,917,286

    34,242,727.96

    0.34

    10

    600810

    神马股份

    4,482,843

    33,352,351.92

    0.33