国金惠利纯债A(013947)

净值走势图

收益表现

截至2022-12-06净值增长率
一个月以来
0.13%
半年以来
--
一年以来
--
发行以来
-0.05%

基金看点

三季度债市走出一波较强的牛市行情。上半年10年国债的震荡区间在下半年被打破,三季度10年国债活跃券收益率下行约23bp,波动幅度较上半年明显加大,下行空间也进一步打开。

产品信息

  • 基金名称 国金惠利纯债债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠利纯债A
    基金代码 013947
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2022年5月17日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 恒丰银行股份有限公司
    基金经理 尹海峰
    投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围

    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括债券(国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券和国债期货。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

    业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+1年定期存款利率(税后)*20%
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.50%
    100万≤M<300万 0.30%
    300万元≤M<500万元 0.10%
    M≥500万元 1000元/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 0.60%
    100万≤M<300万 0.40%
    300万元≤M<500万元 0.20%
    M≥500万元 1000元/笔

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    0日<Y<7日 1.50%
    Y≥7日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    管理费率 0.30%/年
    托管费率 0.10%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构
    国金基金管理有限公司
    宁波银行股份有限公司同业基金平台
    招商证券股份有限公司
    华宝证券股份有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司
    北京汇成基金销售有限公司
    珠海盈米基金销售有限公司
    上海联泰基金销售有限公司
    北京中植基金销售有限公司
    上海攀赢基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2022-11-160.99950.9995正常开放
2022-11-150.99890.9989正常开放
2022-11-140.99880.9988正常开放
2022-11-110.99880.9988正常开放
2022-11-100.99880.9988正常开放
2022-11-090.99870.9987正常开放
2022-11-080.99870.9987正常开放
2022-11-070.99870.9987正常开放
2022-11-040.99870.9987正常开放
2022-11-030.99860.9986正常开放
2022-11-020.99860.9986正常开放
2022-11-010.99860.9986正常开放
2022-10-310.99860.9986正常开放
2022-10-280.99850.9985正常开放
2022-10-270.99850.9985正常开放
2022-10-260.99850.9985正常开放
2022-10-250.99850.9985正常开放
2022-10-240.99850.9985正常开放
2022-10-210.99830.9983正常开放
2022-10-200.99830.9983正常开放
2022-10-190.99830.9983正常开放
2022-10-180.99830.9983正常开放
2022-10-170.99830.9983正常开放
2022-10-140.99820.9982正常开放
2022-10-130.99820.9982正常开放
2022-10-120.99820.9982正常开放
2022-10-110.99820.9982正常开放
2022-10-100.99810.9981正常开放
2022-09-300.99780.9978正常开放
2022-09-290.99770.9977正常开放
2022-09-280.99770.9977正常开放
2022-09-270.99770.9977正常开放
2022-09-260.99760.9976正常开放
2022-09-230.99750.9975正常开放
2022-09-220.99750.9975正常开放
2022-09-210.99750.9975正常开放
2022-09-200.99740.9974正常开放
2022-09-190.99740.9974正常开放
2022-09-160.99730.9973正常开放
2022-09-150.99730.9973正常开放
2022-09-140.99720.9972正常开放
2022-09-130.99720.9972正常开放
2022-09-090.99700.9970正常开放
2022-09-080.99700.9970正常开放
2022-09-070.99690.9969正常开放
2022-09-060.99690.9969正常开放
2022-09-050.99680.9968正常开放
2022-09-020.99680.9968正常开放
2022-09-010.99670.9967正常开放
2022-08-310.99670.9967正常开放
2022-08-300.99670.9967正常开放
2022-08-290.99660.9966正常开放
2022-08-260.99650.9965正常开放
2022-08-250.99650.9965正常开放
2022-08-240.99640.9964正常开放
2022-08-230.99640.9964正常开放
2022-08-220.99630.9963正常开放
2022-08-190.99620.9962正常开放
2022-08-180.99620.9962正常开放
2022-08-170.99610.9961正常开放
2022-08-161.00131.0013正常开放
2022-08-151.00131.0013正常开放
2022-08-121.00131.0013正常开放
2022-08-111.00131.0013正常开放
2022-08-101.00141.0014正常开放
2022-08-091.00171.0017正常开放
2022-08-081.00221.0022正常开放
2022-08-051.00231.0023正常开放
2022-08-041.00261.0026正常开放
2022-08-031.00251.0025正常开放
2022-08-021.00231.0023正常开放
2022-08-011.00231.0023正常开放
2022-07-291.00221.0022正常开放
2022-07-281.00221.0022正常开放
2022-07-271.00221.0022正常开放
2022-07-261.00221.0022正常开放
2022-07-251.00221.0022正常开放
2022-07-221.00211.0021正常开放
2022-07-211.00211.0021正常开放
2022-07-201.00211.0021正常开放
2022-07-191.00211.0021正常开放
2022-07-181.00211.0021正常开放
2022-07-151.00191.0019正常开放
2022-07-141.00171.0017正常开放
2022-07-131.00141.0014正常开放
2022-07-121.00121.0012正常开放
2022-07-111.00121.0012正常开放
2022-07-081.00111.0011正常开放
2022-07-071.00111.0011正常开放
2022-07-061.00111.0011正常开放
2022-07-051.00111.0011正常开放
2022-07-041.00111.0011正常开放
2022-07-011.00101.0010正常开放
2022-06-301.00091.0009正常开放
2022-06-291.00091.0009正常开放
2022-06-281.00091.0009正常开放
2022-06-271.00091.0009正常开放
2022-06-241.00081.0008正常开放
2022-06-231.00081.0008正常开放
2022-06-221.00071.0007正常开放
2022-06-211.00071.0007正常开放
2022-06-201.00071.0007正常开放
2022-06-171.00061.0006正常开放
2022-06-161.00061.0006正常开放
2022-06-151.00061.0006正常开放
2022-06-141.00061.0006正常开放
2022-06-131.00051.0005正常开放
2022-06-101.00051.0005暂停交易
2022-06-021.00031.0003暂停交易
2022-05-271.00021.0002暂停交易
2022-05-201.00011.0001暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2022年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 2,098,585.70 99.96
    其他资产 899.46 0.04
    合计 2,099,485.16 100.00


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                   本基金本报告期末未持有债券投资。