国金惠安利率债C(008799)

净值走势图

收益表现

截至2022-05-28净值增长率
一个月以来
0.87%
半年以来
2.44%
一年以来
5.66%
发行以来
5.17%

基金看点

10月上中旬在降准预期落空、通胀预期升温影响下,债市收益率持续攀升,10年国债一度升破3%。随后政策层面运用多种手段保供稳价,煤炭价格迅速下降,市场对于通胀担忧缓和,收益率逐步下行。在地产风险发酵,经济下行压力加大背景下,政治局会议定调稳增长,货币政策再度转松。

产品信息

  • 基金名称 国金惠安利率债债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠安利率债C
    基金代码 008799
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2020年3月5日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 上海银行股份有限公司
    基金经理 于涛
    投资目标 本基金通过研判债券市场的收益率变化,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围

    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、地方政府债、国债、债券回购、央行票据、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。

    本基金不投资于股票、权证等权益类资产;本基金不投资于非政策性银行金融债、可转换债券、可交换债券、信用债(包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债等)、资产支持证券。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准 中债-总财富(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    Y≥7日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.10%/年
    管理费率 0.25%/年
    托管费率 0.05%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 北京植信基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    中国银河证券股份有限公司 上海长量基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司
    中信期货有限公司
    中泰证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    国盛证券有限责任公司 一路财富(北京)基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 海银基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 上海汇付基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    天风证券股份有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 泛华普益基金销售有限公司
    北京微动利基金销售有限公司 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    上海天天基金销售有限公司 北京虹点基金销售有限公司
    北京肯特瑞基金销售有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 武汉市伯嘉基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    恒泰证券股份有限公司 喜鹊财富基金销售有限公司
    上海基煜基金销售有限公司 中银国际证券股份有限公司
    奕丰基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    北京唐鼎耀华基金销售有限公司 阳光人寿保险股份有限公司
    江苏汇林保大基金销售有限公司 民商基金销售(上海)有限公司
    北京度小满基金销售有限公司 玄元保险代理有限公司
    上海利得基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    上海凯石财富基金销售有限公司 北京中植基金销售有限公司
    北京创金启富基金销售有限公司 和讯信息科技有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2022-05-271.03091.0517正常开放
2022-05-261.03071.0515正常开放
2022-05-251.02801.0488正常开放
2022-05-241.02781.0486正常开放
2022-05-231.02811.0489正常开放
2022-05-201.02691.0477正常开放
2022-05-191.02721.0480正常开放
2022-05-181.02691.0477正常开放
2022-05-171.02581.0466正常开放
2022-05-161.02501.0458正常开放
2022-05-131.02481.0456正常开放
2022-05-121.02501.0458正常开放
2022-05-111.02411.0449正常开放
2022-05-101.02471.0455正常开放
2022-05-091.02361.0444正常开放
2022-05-061.02251.0433正常开放
2022-05-051.02241.0432正常开放
2022-04-291.02151.0423正常开放
2022-04-281.02061.0414正常开放
2022-04-271.02181.0426正常开放
2022-04-261.02271.0435正常开放
2022-04-251.02291.0437正常开放
2022-04-221.02131.0421正常开放
2022-04-211.02171.0425正常开放
2022-04-201.02121.0420正常开放
2022-04-191.02181.0426正常开放
2022-04-181.02191.0427正常开放
2022-04-151.02471.0455正常开放
2022-04-141.02361.0444正常开放
2022-04-131.02271.0435正常开放
2022-04-121.02181.0426正常开放
2022-04-111.02181.0426正常开放
2022-04-081.02271.0435正常开放
2022-04-071.02321.0440正常开放
2022-04-061.02201.0428正常开放
2022-04-011.02001.0408正常开放
2022-03-311.01841.0392正常开放
2022-03-301.01871.0395正常开放
2022-03-291.01761.0384正常开放
2022-03-281.01741.0382正常开放
2022-03-251.01731.0381正常开放
2022-03-241.03761.0376正常开放
2022-03-231.03661.0366正常开放
2022-03-221.03641.0364正常开放
2022-03-211.03791.0379正常开放
2022-03-181.03871.0387正常开放
2022-03-171.03811.0381正常开放
2022-03-161.03801.0380正常开放
2022-03-151.03721.0372正常开放
2022-03-141.04061.0406正常开放
2022-03-111.03891.0389正常开放
2022-03-101.03601.0360正常开放
2022-03-091.03671.0367正常开放
2022-03-081.03771.0377正常开放
2022-03-071.03751.0375正常开放
2022-03-041.03701.0370正常开放
2022-03-031.03691.0369正常开放
2022-03-021.03881.0388正常开放
2022-03-011.04001.0400正常开放
2022-02-281.04141.0414正常开放
2022-02-251.04101.0410正常开放
2022-02-241.04041.0404正常开放
2022-02-231.04011.0401正常开放
2022-02-221.03901.0390正常开放
2022-02-211.04101.0410正常开放
2022-02-181.04401.0440正常开放
2022-02-171.04511.0451正常开放
2022-02-161.04411.0441正常开放
2022-02-151.04341.0434正常开放
2022-02-141.04331.0433正常开放
2022-02-111.04461.0446正常开放
2022-02-101.04911.0491正常开放
2022-02-091.04881.0488正常开放
2022-02-081.04951.0495正常开放
2022-02-071.04891.0489正常开放
2022-01-281.04881.0488正常开放
2022-01-271.04701.0470正常开放
2022-01-261.04811.0481正常开放
2022-01-251.04931.0493正常开放
2022-01-241.05061.0506正常开放
2022-01-211.04751.0475正常开放
2022-01-201.04561.0456正常开放
2022-01-191.04481.0448正常开放
2022-01-181.04301.0430正常开放
2022-01-171.03951.0395正常开放
2022-01-141.03841.0384正常开放
2022-01-131.03851.0385正常开放
2022-01-121.03811.0381正常开放
2022-01-111.03791.0379正常开放
2022-01-101.03691.0369正常开放
2022-01-071.03551.0355正常开放
2022-01-061.03531.0353正常开放
2022-01-051.03651.0365正常开放
2022-01-041.03691.0369正常开放
2021-12-311.03691.0369正常开放
2021-12-301.03691.0369正常开放
2021-12-291.03561.0356正常开放
2021-12-281.03381.0338正常开放
2021-12-271.03271.0327正常开放
2021-12-241.03181.0318正常开放
2021-12-231.03201.0320正常开放
2021-12-221.03091.0309正常开放
2021-12-211.03011.0301正常开放
2021-12-201.02991.0299正常开放
2021-12-171.03031.0303正常开放
2021-12-161.02991.0299正常开放
2021-12-151.02971.0297正常开放
2021-12-141.02921.0292正常开放
2021-12-131.02841.0284正常开放
2021-12-101.02811.0281正常开放
2021-12-091.02711.0271正常开放
2021-12-081.02671.0267正常开放
2021-12-071.02751.0275正常开放
2021-12-061.02871.0287正常开放
2021-12-031.02471.0247正常开放
2021-12-021.02521.0252正常开放
2021-12-011.02601.0260正常开放
2021-11-301.02661.0266正常开放
2021-11-291.02671.0267正常开放
2021-11-261.02671.0267正常开放
2021-11-251.02471.0247正常开放
2021-11-241.02431.0243正常开放
2021-11-231.02301.0230正常开放
2021-11-221.02271.0227正常开放
2021-11-191.02181.0218正常开放
2021-11-181.02261.0226正常开放
2021-11-171.02181.0218正常开放
2021-11-161.02201.0220正常开放
2021-11-151.02171.0217正常开放
2021-11-121.02011.0201正常开放
2021-11-111.01971.0197正常开放
2021-11-101.02171.0217正常开放
2021-11-091.02231.0223正常开放
2021-11-081.02251.0225正常开放
2021-11-051.02311.0231正常开放
2021-11-041.02041.0204正常开放
2021-11-031.01931.0193正常开放
2021-11-021.01951.0195正常开放
2021-11-011.01781.0178正常开放
2021-10-291.01561.0156正常开放
2021-10-281.01551.0155正常开放
2021-10-271.01451.0145正常开放
2021-10-261.01441.0144正常开放
2021-10-251.01381.0138正常开放
2021-10-221.01321.0132正常开放
2021-10-211.01391.0139正常开放
2021-10-201.01221.0122正常开放
2021-10-191.01161.0116正常开放
2021-10-181.01101.0110正常开放
2021-10-151.01531.0153正常开放
2021-10-141.01591.0159正常开放
2021-10-131.01591.0159正常开放
2021-10-121.01581.0158正常开放
2021-10-111.01611.0161正常开放
2021-10-081.01861.0186正常开放
2021-09-301.01951.0195正常开放
2021-09-291.01941.0194正常开放
2021-09-281.01831.0183正常开放
2021-09-271.01861.0186正常开放
2021-09-241.01911.0191正常开放
2021-09-231.01991.0199正常开放
2021-09-221.01961.0196正常开放
2021-09-171.01831.0183正常开放
2021-09-161.01771.0177正常开放
2021-09-151.01721.0172正常开放
2021-09-141.01801.0180正常开放
2021-09-131.01791.0179正常开放
2021-09-101.01921.0192正常开放
2021-09-091.01901.0190正常开放
2021-09-081.01911.0191正常开放
2021-09-071.01921.0192正常开放
2021-09-061.02081.0208正常开放
2021-09-031.02071.0207正常开放
2021-09-021.02091.0209正常开放
2021-09-011.02121.0212正常开放
2021-08-311.01961.0196正常开放
2021-08-301.01941.0194正常开放
2021-08-271.01781.0178正常开放
2021-08-261.01621.0162正常开放
2021-08-251.01931.0193正常开放
2021-08-241.01971.0197正常开放
2021-08-231.01701.0170正常开放
2021-08-201.01941.0194正常开放
2021-08-191.02061.0206正常开放
2021-08-181.01881.0188正常开放
2021-08-171.01591.0159正常开放
2021-08-161.01461.0146正常开放
2021-08-131.01541.0154正常开放
2021-08-121.01691.0169正常开放
2021-08-111.01381.0138正常开放
2021-08-101.01461.0146正常开放
2021-08-091.01531.0153正常开放
2021-08-061.01831.0183正常开放
2021-08-051.01871.0187正常开放
2021-08-041.01661.0166正常开放
2021-08-031.01691.0169正常开放
2021-08-021.01771.0177正常开放
2021-07-301.01541.0154正常开放
2021-07-291.01221.0122正常开放
2021-07-281.00981.0098正常开放
2021-07-271.01151.0115正常开放
2021-07-261.01381.0138正常开放
2021-07-231.01031.0103正常开放
2021-07-221.00781.0078正常开放
2021-07-211.00821.0082正常开放
2021-07-201.00701.0070正常开放
2021-07-191.00531.0053正常开放
2021-07-161.00511.0051正常开放
2021-07-151.00411.0041正常开放
2021-07-141.00651.0065正常开放
2021-07-131.00601.0060正常开放
2021-07-121.00411.0041正常开放
2021-07-091.00001.0000正常开放
2021-07-081.00101.0010正常开放
2021-07-070.99740.9974正常开放
2021-07-060.99600.9960正常开放
2021-07-050.99630.9963正常开放
2021-07-020.99570.9957正常开放
2021-07-010.99510.9951正常开放
2021-06-300.99550.9955正常开放
2021-06-290.99470.9947正常开放
2021-06-280.99400.9940正常开放
2021-06-250.99460.9946正常开放
2021-06-240.99420.9942正常开放
2021-06-230.99360.9936正常开放
2021-06-220.99270.9927正常开放
2021-06-210.99250.9925正常开放
2021-06-180.99050.9905正常开放
2021-06-170.98930.9893正常开放
2021-06-160.99090.9909正常开放
2021-06-150.99210.9921正常开放
2021-06-110.99140.9914正常开放
2021-06-100.99330.9933正常开放
2021-06-090.99270.9927正常开放
2021-06-080.99250.9925正常开放
2021-06-070.99260.9926正常开放
2021-06-040.99420.9942正常开放
2021-06-030.99590.9959正常开放
2021-06-020.99530.9953正常开放
2021-06-010.99600.9960正常开放
2021-05-310.99570.9957正常开放
2021-05-280.99480.9948正常开放
2021-05-270.99540.9954正常开放
2021-05-260.99590.9959正常开放
2021-05-250.99520.9952正常开放
2021-05-240.99520.9952正常开放
2021-05-210.99520.9952正常开放
2021-05-200.99400.9940正常开放
2021-05-190.99230.9923正常开放
2021-05-180.99120.9912正常开放
2021-05-170.99070.9907正常开放
2021-05-140.99110.9911正常开放
2021-05-130.99090.9909正常开放
2021-05-120.99130.9913正常开放
2021-05-110.99120.9912正常开放
2021-05-100.99040.9904正常开放
2021-05-070.98960.9896正常开放
2021-05-060.98960.9896正常开放
2021-04-300.98860.9886正常开放
2021-04-290.98740.9874正常开放
2021-04-280.98690.9869正常开放
2021-04-270.98610.9861正常开放
2021-04-260.98630.9863正常开放
2021-04-230.98800.9880正常开放
2021-04-220.98850.9885正常开放
2021-04-210.98870.9887正常开放
2021-04-200.98800.9880正常开放
2021-04-190.98710.9871正常开放
2021-04-160.98640.9864正常开放
2021-04-150.98600.9860正常开放
2021-04-140.98610.9861正常开放
2021-04-130.98600.9860正常开放
2021-04-120.98410.9841正常开放
2021-04-090.98320.9832正常开放
2021-04-080.98240.9824正常开放
2021-04-070.98260.9826正常开放
2021-04-060.98310.9831正常开放
2021-04-020.98320.9832正常开放
2021-04-010.98300.9830正常开放
2021-03-310.98300.9830正常开放
2021-03-300.98220.9822正常开放
2021-03-290.98210.9821正常开放
2021-03-260.98210.9821正常开放
2021-03-250.98260.9826正常开放
2021-03-240.98250.9825正常开放
2021-03-230.98170.9817正常开放
2021-03-220.98140.9814正常开放
2021-03-190.98080.9808正常开放
2021-03-180.98020.9802正常开放
2021-03-170.98030.9803正常开放
2021-03-160.97990.9799正常开放
2021-03-150.97940.9794正常开放
2021-03-120.97970.9797正常开放
2021-03-110.97990.9799正常开放
2021-03-100.98000.9800正常开放
2021-03-090.97960.9796正常开放
2021-03-080.98000.9800正常开放
2021-03-050.97940.9794正常开放
2021-03-040.97840.9784正常开放
2021-03-030.97860.9786正常开放
2021-03-020.97880.9788正常开放
2021-03-010.97880.9788正常开放
2021-02-260.97770.9777正常开放
2021-02-250.97810.9781正常开放
2021-02-240.97810.9781正常开放
2021-02-230.97740.9774正常开放
2021-02-220.97660.9766正常开放
2021-02-190.97690.9769正常开放
2021-02-180.97520.9752正常开放
2021-02-100.97680.9768正常开放
2021-02-090.97760.9776正常开放
2021-02-080.97650.9765正常开放
2021-02-050.97680.9768正常开放
2021-02-040.97700.9770正常开放
2021-02-030.97890.9789正常开放
2021-02-020.98100.9810正常开放
2021-02-010.98170.9817正常开放
2021-01-290.98010.9801正常开放
2021-01-280.97970.9797正常开放
2021-01-270.98190.9819正常开放
2021-01-260.98220.9822正常开放
2021-01-250.98460.9846正常开放
2021-01-220.98530.9853正常开放
2021-01-210.98520.9852正常开放
2021-01-200.98400.9840正常开放
2021-01-190.98310.9831正常开放
2021-01-180.98300.9830正常开放
2021-01-150.98460.9846正常开放
2021-01-140.98660.9866正常开放
2021-01-130.98600.9860正常开放
2021-01-120.98470.9847正常开放
2021-01-110.98390.9839正常开放
2021-01-080.98480.9848正常开放
2021-01-070.98610.9861正常开放
2021-01-060.98540.9854正常开放
2021-01-050.98500.9850正常开放
2021-01-040.98290.9829正常开放
2020-12-310.98480.9848正常开放
2020-12-300.98500.9850正常开放
2020-12-290.98280.9828正常开放
2020-12-280.98190.9819正常开放
2020-12-250.98090.9809正常开放
2020-12-240.97950.9795正常开放
2020-12-230.98060.9806正常开放
2020-12-220.98030.9803正常开放
2020-12-210.97790.9779正常开放
2020-12-180.97590.9759正常开放
2020-12-170.97560.9756正常开放
2020-12-160.97570.9757正常开放
2020-12-150.97460.9746正常开放
2020-12-140.97350.9735正常开放
2020-12-110.97280.9728正常开放
2020-12-100.97390.9739正常开放
2020-12-090.97320.9732正常开放
2020-12-080.97310.9731正常开放
2020-12-070.97190.9719正常开放
2020-12-040.97170.9717正常开放
2020-12-030.97100.9710正常开放
2020-12-020.97060.9706正常开放
2020-12-010.97180.9718正常开放
2020-11-300.97260.9726正常开放
2020-11-270.96940.9694正常开放
2020-11-260.96920.9692正常开放
2020-11-250.96860.9686正常开放
2020-11-240.96750.9675正常开放
2020-11-230.96790.9679正常开放
2020-11-200.96530.9653正常开放
2020-11-190.96520.9652正常开放
2020-11-180.96710.9671正常开放
2020-11-170.96800.9680正常开放
2020-11-160.96830.9683正常开放
2020-11-130.96770.9677正常开放
2020-11-120.96870.9687正常开放
2020-11-110.96930.9693正常开放
2020-11-100.96850.9685正常开放
2020-11-090.96830.9683正常开放
2020-11-060.96950.9695正常开放
2020-11-050.97020.9702正常开放
2020-11-040.97030.9703正常开放
2020-11-030.96960.9696正常开放
2020-11-020.96840.9684正常开放
2020-10-300.96720.9672正常开放
2020-10-290.96670.9667正常开放
2020-10-280.96600.9660正常开放
2020-10-270.96590.9659正常开放
2020-10-260.96390.9639正常开放
2020-10-230.96380.9638正常开放
2020-10-220.96450.9645正常开放
2020-10-210.96270.9627正常开放
2020-10-200.96190.9619正常开放
2020-10-190.96150.9615正常开放
2020-10-160.95980.9598正常开放
2020-10-150.95970.9597正常开放
2020-10-140.96000.9600正常开放
2020-10-130.96050.9605正常开放
2020-10-120.96010.9601正常开放
2020-10-090.95920.9592正常开放
2020-09-300.96060.9606正常开放
2020-09-290.96080.9608正常开放
2020-09-280.96120.9612正常开放
2020-09-250.96030.9603正常开放
2020-09-240.96160.9616正常开放
2020-09-230.96170.9617正常开放
2020-09-220.96200.9620正常开放
2020-09-210.96130.9613正常开放
2020-09-180.95970.9597正常开放
2020-09-170.95940.9594正常开放
2020-09-160.96010.9601正常开放
2020-09-150.96000.9600正常开放
2020-09-140.95800.9580正常开放
2020-09-110.95850.9585正常开放
2020-09-100.96010.9601正常开放
2020-09-090.95900.9590正常开放
2020-09-080.95690.9569正常开放
2020-09-070.95600.9560正常开放
2020-09-040.95770.9577正常开放
2020-09-030.95830.9583正常开放
2020-09-020.95920.9592正常开放
2020-09-010.96180.9618正常开放
2020-08-310.96320.9632正常开放
2020-08-280.96130.9613正常开放
2020-08-270.96200.9620正常开放
2020-08-260.96300.9630正常开放
2020-08-250.96330.9633正常开放
2020-08-240.96640.9664正常开放
2020-08-210.96770.9677正常开放
2020-08-200.96650.9665正常开放
2020-08-190.96880.9688正常开放
2020-08-180.97050.9705正常开放
2020-08-170.97140.9714正常开放
2020-08-140.97070.9707正常开放
2020-08-130.97010.9701正常开放
2020-08-120.97000.9700正常开放
2020-08-110.97050.9705正常开放
2020-08-100.97080.9708正常开放
2020-08-070.96920.9692正常开放
2020-08-060.96950.9695正常开放
2020-08-050.97020.9702正常开放
2020-08-040.97020.9702正常开放
2020-08-030.96930.9693正常开放
2020-07-310.96870.9687正常开放
2020-07-300.97140.9714正常开放
2020-07-290.97190.9719正常开放
2020-07-280.97380.9738正常开放
2020-07-270.97620.9762正常开放
2020-07-240.97650.9765正常开放
2020-07-230.97430.9743正常开放
2020-07-220.97490.9749正常开放
2020-07-210.97340.9734正常开放
2020-07-200.96820.9682正常开放
2020-07-170.96610.9661正常开放
2020-07-160.96520.9652正常开放
2020-07-150.96390.9639正常开放
2020-07-140.96230.9623正常开放
2020-07-130.96070.9607正常开放
2020-07-100.96450.9645正常开放
2020-07-090.96410.9641正常开放
2020-07-080.97010.9701正常开放
2020-07-070.97480.9748正常开放
2020-07-060.97720.9772正常开放
2020-07-030.98640.9864正常开放
2020-07-020.98900.9890正常开放
2020-07-010.98820.9882正常开放
2020-06-300.98820.9882正常开放
2020-06-290.98580.9858正常开放
2020-06-240.98460.9846正常开放
2020-06-230.98050.9805正常开放
2020-06-220.98280.9828正常开放
2020-06-190.98570.9857正常开放
2020-06-180.98660.9866正常开放
2020-06-170.98490.9849正常开放
2020-06-160.98780.9878正常开放
2020-06-150.99250.9925正常开放
2020-06-120.99180.9918正常开放
2020-06-110.98890.9889正常开放
2020-06-100.98580.9858正常开放
2020-06-090.98560.9856正常开放
2020-06-080.98500.9850正常开放
2020-06-050.98170.9817正常开放
2020-06-040.98410.9841正常开放
2020-06-030.98830.9883正常开放
2020-06-020.99060.9906正常开放
2020-06-010.99810.9981正常开放
2020-05-291.00011.0001正常开放
2020-05-280.99990.9999正常开放
2020-05-270.99880.9988正常开放
2020-05-261.00111.0011正常开放
2020-05-251.00611.0061正常开放
2020-05-221.01071.0107正常开放
2020-05-211.00451.0045正常开放
2020-05-201.00431.0043正常开放
2020-05-191.00271.0027正常开放
2020-05-181.00441.0044正常开放
2020-05-151.00991.0099正常开放
2020-05-141.00731.0073正常开放
2020-05-131.00731.0073正常开放
2020-05-121.00891.0089正常开放
2020-05-111.00901.0090正常开放
2020-05-081.01741.0174正常开放
2020-05-071.01931.0193正常开放
2020-05-061.02601.0260正常开放
2020-04-301.03011.0301正常开放
2020-04-291.03241.0324正常开放
2020-04-281.03031.0303正常开放
2020-04-271.02921.0292正常开放
2020-04-241.03021.0302正常开放
2020-04-231.02931.0293正常开放
2020-04-221.02601.0260正常开放
2020-04-211.02391.0239正常开放
2020-04-201.02231.0223正常开放
2020-04-171.02541.0254正常开放
2020-04-161.02761.0276正常开放
2020-04-151.02441.0244正常开放
2020-04-141.02261.0226正常开放
2020-04-131.02131.0213正常开放
2020-04-101.02221.0222正常开放
2020-04-091.02391.0239正常开放
2020-04-081.02481.0248正常开放
2020-04-071.01901.0190正常开放
2020-04-031.00941.0094正常开放
2020-04-021.01021.0102正常开放
2020-04-011.01221.0122正常开放
2020-03-311.00931.0093正常开放
2020-03-301.00601.0060正常开放
2020-03-271.00601.0060正常开放
2020-03-261.00591.0059正常开放
2020-03-251.00381.0038正常开放
2020-03-241.00281.0028正常开放
2020-03-231.00221.0022暂停交易
2020-03-201.00071.0007暂停交易
2020-03-131.00171.0017暂停交易
2020-03-061.00011.0001暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
2022-03-250.02082022-03-28
  • 数据截止日:2022年3月31日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 3,354,827,891.04 99.96
    其中:债券 3,354,827,891.04 99.96
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -

    其中:买断式回购的买入返售金融资

    - -
    银行存款和结算备付金合计 1,168,970.68 0.03
    其他资产 27,909.64 0.00
    合计 3,356,024,771.36 100.00


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码

    债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    210218 21国开18 2,430,000 246,340,284.66 10.12
    210208 21国开08 2,400,000 244,305,468.49 10.03
    210313 21进出13 2,400,000 243,291,747.95 9.99
    210203 21国开03 2,300,000 234,996,041.10 9.65
    210305 21进出05 1,970,000 205,117,695.34 8.42