国金民丰回报(005018)

净值走势图

收益表现

截至2019-09-21净值增长率
一个月以来
2.38%
半年以来
1.78%
一年以来
5.15%
发行以来
3.96%

基金看点

本基金属于偏债混合型基金,债券投资在确保组合定期开放流动性安全的基础上,稳健操作,精选个券,提升组合资金运用效率和投资收益水平。

产品信息

  • 基金名称 国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金
    基金简称 国金民丰回报
    基金代码 005018
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型定期开放式
    成立日期 2017年11月24日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 徐艳芳    杨雨龙    张航
    投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准

    80%×中证全债指数收益率+15%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
    产品风险等级

    R4(中高风险)

  • ..
  • 认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.8%
    100万≤M<3000万 0.5%
    M≥3000万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.0%
    100万≤M<3000万 0.6%
    M≥3000万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<180天 0.50%
    180天≤Y 0

    注:Y为基金份额持有期限。

    管理费率 1.2%/年
    托管费率 0.15%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18
    中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
    国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    北京肯特瑞财富投资管理有限公司

    http://kenterui.jd.com

    95118
    国金证券股份有限公司

    www.gjzq.com.cn

    95310

    东海证券股份有限公司

    www.longone.com.cn

    400-8888-588

    联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com 95564
    中信证券股份有限公司
    www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    中信期货有限公司      www.citicsf.com 400-990-8826
    联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    平安证券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
    北京蛋卷基金销售有限公司 danjuanapp.com 400-061-8518
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-1818-188
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 www.jnlc.com 4008-909-998
    浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 https://8.jrj.com.cn 400-166-1188
    北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtfund.com 4007-868-868-5
    宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 www.yixinfund.com 400-6099-200
    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    浙江金观诚财富管理有限公司

    www.jincheng-fund.com

    400-068-0058
    上海联泰资产管理有限公司 www.66zichan.com

    400-166-6788

    厦门市鑫鼎盛控股有限公司 www.xds.com.cn 400-9180808
    深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-9302-888
    上海凯石财富基金销售有限公司 www.vstonewealth.com 4006-433-389
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 www.buyfunds.cn 400-027-9899
    海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
    奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369
    上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-821-0203
    上海长量基金销售投资顾问有限公司

    www.erichfund.com

    400-820-2899
    乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 www.qiandaojr.com 400-088-8080

    北京格上富信基金销售有限公司

    www.igesafe.com

    400-066-8586
    上海中正达广基金销售有限公司 www.zzwealth.cn 400-6767-523
    北京植信基金销售有限公司

    www.zhixin-inv.com

    400-680-2123
    通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    上海挖财金融信息服务有限公司 www.wacaijijin.com

    021-50810673

    喜鹊财富基金销售有限公司

    www.xiquefund.com

    0891-6177483
    天津万家财富资产管理有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013842
    泰诚财富基金销售(大连)有限公司

    www.taichengcaifu.com

    400-041-1001

    南京苏宁基金销售有限公司

    www.snjijin.com

    95177
    北京电盈基金销售有限公司 www.dianyingfund.com 400-100-3391

    诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

    www.noah-fund.com 400-821-5399
    上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
    深圳众禄基金销售有限公司

    www.zlfund.cn

    4006-788-887
    中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
    珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    天津国美基金销售有限公司 www.gomefund.com 400-111-0889
    深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 www.keynesasset.com 400-804-8688
    北京增财基金销售有限公司 www.zcvc.com.cn 400-001-8811
    北京微动利基金销售有限公司 www.buyforyou.com.cn 010-52609656

    北京晟视天下基金销售有限公司

    www.shengshiview.com 010-58170820
    深圳盈信基金销售有限公司 www.fundying.com 4007-903-688
    上海云湾基金销售有限公司 www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
    北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 www.tdyhfund.com 400-819-9868
    中期资产管理有限公司 www.cifcofund.com 010-65807865
    北京展恒基金销售股份有限公司 www.myfund.com 400-818-8000
    北京钱景基金销售有限公司 www.qianjing.com 400-893-6885
    上海大智慧基金销售有限公司 www.wg.com.cn 021-20292031

    深圳前海微众银行股份

    400-999-8800

    深圳信诚基金销售有限公司 www.ecpefund.com 0755-23946579
    杭州科地瑞富基金销售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
    大河财富基金销售有限公司 www.urainf.com 0851-86235678
    凤凰金信(银川)基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    济安财富(北京)基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
    中民财富基金销售(上海)有限公司 www.cmiwm.com 400-876-5716
    北京君德汇富基金销售有限公司
    www.kstreasure.com 400-829-1218
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    民商基金销售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    一路财富(北京)信息科技股份有限公司 www.yilucaifu.com 400-001-1566
    泰信财富基金销售有限公司 www.hxlc.com 400-004-8821
    洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166

    北京创金启富基金销售有限公司

    www.5irich.com

    400-6262-818

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金资产净值(元)基金状态
2019-09-201.03961.0396--暂停交易
2019-09-121.04431.0443--暂停交易
2019-09-061.03751.0375--暂停交易
2019-08-301.02151.021530,902,124.17暂停交易
2019-08-231.02271.022730,939,894.01暂停交易
2019-08-161.01541.015430,719,354.37暂停交易
2019-08-091.00941.009430,535,496.01暂停交易
2019-08-021.01861.018630,813,656.58暂停交易
2019-07-261.02211.022130,920,410.98暂停交易
2019-07-191.02131.021330,896,384.95暂停交易
2019-07-121.02061.020630,875,910.19暂停交易
2019-07-051.02741.027431,079,613.17暂停交易
2019-06-281.02121.021230,892,253.18暂停交易
2019-06-211.02411.0241--正常开放
2019-06-201.01991.0199--正常开放
2019-06-191.01581.0158--正常开放
2019-06-181.01301.0130--正常开放
2019-06-171.01331.0133--正常开放
2019-06-141.01361.0136--正常开放
2019-06-131.01811.0181--正常开放
2019-06-121.01781.0178--正常开放
2019-06-111.01821.0182--正常开放
2019-06-101.01111.0111--正常开放
2019-06-061.01001.010057,487,159.31暂停交易
2019-05-311.02281.022858,214,908.62暂停交易
2019-05-241.01661.016657,863,943.37暂停交易
2019-05-171.02281.022858,218,012.08暂停交易
2019-05-101.02551.025558,368,018.19暂停交易
2019-04-301.02501.025058,340,394.54暂停交易
2019-04-261.02661.026658,434,804.00暂停交易
2019-04-191.04001.040059,197,664.54暂停交易
2019-04-121.03591.035958,959,304.11暂停交易
2019-04-041.04241.042459,331,476.93暂停交易
2019-03-291.02901.029058,569,618.11暂停交易
2019-03-221.03021.030258,638,045.29暂停交易
2019-03-151.02141.021458,134,561.46暂停交易
2019-03-081.01751.017557,915,011.38暂停交易
2019-03-011.01491.014957,765,930.13暂停交易
2019-02-221.00771.007757,353,964.11暂停交易
2019-02-151.00341.003457,111,140.11暂停交易
2019-02-010.99630.996356,707,744.85暂停交易
2019-01-250.99490.994956,629,242.18暂停交易
2019-01-180.99330.993356,536,442.92暂停交易
2019-01-110.99080.990856,393,258.61暂停交易
2019-01-040.98530.985356,083,978.91暂停交易
2018-12-280.98400.984056,008,900.57暂停交易
2018-12-210.98460.984656,041,673.77暂停交易
2018-12-140.98800.988056,237,019.14暂停交易
2018-12-070.98910.9891--正常开放
2018-12-060.98810.9881--正常开放
2018-12-050.98800.9880--正常开放
2018-12-040.98790.9879--正常开放
2018-12-030.98670.9867--正常开放
2018-11-300.98360.983687,378,674.88暂停交易
2018-11-230.98330.983387,351,275.07暂停交易
2018-11-160.99150.991588,081,199.59暂停交易
2018-11-090.98210.982187,240,581.01暂停交易
2018-11-020.98240.982487,266,976.87暂停交易
2018-10-260.97370.973786,494,208.25暂停交易
2018-10-190.97370.973786,499,225.69暂停交易
2018-10-120.97910.979186,980,695.05暂停交易
2018-09-280.99390.993988,295,590.46暂停交易
2018-09-210.99340.993488,243,396.91暂停交易
2018-09-140.98870.988787,830,447.28暂停交易
2018-09-070.99230.992388,153,448.94暂停交易
2018-08-310.99420.994288,316,269.20暂停交易
2018-08-240.99530.995388,416,975.86暂停交易
2018-08-170.99290.992988,203,375.75暂停交易
2018-08-100.99890.998988,733,936.82暂停交易
2018-08-030.99710.997188,577,198.85暂停交易
2018-07-271.00421.004289,208,288.69暂停交易
2018-07-201.00141.001488,958,452.78暂停交易
2018-07-131.00411.004189,193,950.78暂停交易
2018-07-060.99310.993188,217,977.44暂停交易
2018-06-290.99720.997288,582,029.53暂停交易
2018-06-220.99150.991588,080,257.85暂停交易
2018-06-151.00371.003789,159,990.30暂停交易
2018-06-081.01401.014090,073,169.27暂停交易
2018-06-011.01191.011989,892,216.16暂停交易
2018-05-301.00951.0095--正常开放
2018-05-291.01531.0153--正常开放
2018-05-281.01831.0183--正常开放
2018-05-251.01821.0182--正常开放
2018-05-241.02201.0220--正常开放
2018-05-231.01941.0194270,578,918.41暂停交易
2018-05-181.01531.0153269,498,466.74暂停交易
2018-05-111.01131.0113268,421,493.37暂停交易
2018-05-041.00851.0085267,692,613.94暂停交易
2018-04-271.00311.0031266,252,393.40暂停交易
2018-04-201.00371.0037266,419,038.91暂停交易
2018-04-131.00541.0054266,874,737.48暂停交易
2018-04-041.00321.0032266,288,182.11暂停交易
2018-03-301.00341.0034266,330,418.97暂停交易
2018-03-230.99950.9995265,301,078.82暂停交易
2018-03-161.00601.0060267,021,076.09暂停交易
2018-03-091.00661.0066267,179,876.14暂停交易
2018-03-020.99950.9995265,300,138.99暂停交易
2018-02-230.99570.9957264,297,654.06暂停交易
2018-02-140.99050.9905262,908,290.63暂停交易
2018-02-090.98180.9818260,608,166.84暂停交易
2018-02-020.99500.9950264,096,483.56暂停交易
2018-01-261.00651.0065267,141,009.23暂停交易
2018-01-191.00221.0022266,019,524.05暂停交易
2018-01-121.00561.0056266,911,018.23暂停交易
2018-01-051.00611.0061267,053,081.02暂停交易
2017-12-291.00051.0005265,567,819.21暂停交易
2017-12-220.99800.9980264,886,246.61暂停交易
2017-12-150.99830.9983264,975,981.09暂停交易
2017-12-080.99860.9986265,048,194.02暂停交易
2017-12-010.99850.9985265,042,752.05暂停交易
2017-11-241.00011.0001265,454,164.50暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2019年6月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 6,053,260.25 16.47
    其中:股票 6,053,260.25 16.47
    基金投资 - -
    固定收益投资 28,115,495.18 76.51
    其中:债券   28,115,495.18 76.51
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
    银行存款和结算备付金合计 2,061,298.33 5.61
    其他资产   518,822.64 1.41
    合计     36,748,876.40 100.00


    报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业 161,706.00 0.52
    采矿业 57,696.00 0.19
    制造业 3,912,103.25 12.66
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 307,518.00 1.00
    建筑业 184,155.00 0.60
    批发和零售业 392,501.00 1.27
    交通运输、仓储和邮政业 182,502.00 0.59
    住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术服务业 64,233.00 0.21
    金融业 76,966.00 0.25
    房地产业 244,454.00 0.79
    租赁和商务服务业 183,702.00 0.59
    科学研究和技术服务业 44,004.00 0.14
    水利、环境和公共设施管理业 36,765.00 0.12
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 - -
    文化、体育和娱乐业 143,923.00 0.47
    综合 61,032.00 0.20
    合计 6,053,260.25 19.59

    注:以上行业分类以2019年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

    注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    002272 川润股份 29,200 160,600.00 0.52
    300155 安居宝 28,800 147,744.00 0.48
    300270 中威电子 19,200 145,728.00 0.47
    600173 卧龙地产 32,600 139,528.00 0.45
    300621 维业股份 13,300 134,064.00 0.43
    600995 文山电力 16,600 133,464.00 0.43
    002817 黄山胶囊 6,300 131,292.00 0.42
    002724 海洋王 22,000 128,480.00 0.42
    603298 杭叉集团 10,100 127,866.00 0.41
    601677 明泰铝业 12,000 123,720.00 0.40

    按债券品种分类的债券投资组合

    债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    国家债券 - -
    央行票据 - -
    金融债券 2,222,220.00 7.19
    其中:政策性金融债 2,222,220.00 7.19
    企业债券 21,870,975.90 70.79
    企业短期融资券 - -
    中期票据 2,005,000.00 6.49
    可转债(可交换债) 2,017,299.28 6.53
    同业存单 - -
    其他 - -
    合计 28,115,495.18 91.01

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    112674 18亚迪01 30,000 3,077,100.00 9.96
    143027 17荣盛01 30,000 3,035,700.00 9.83
    155142 19世茂G1 30,000 3,026,100.00 9.79
    108602 国开1704 22,000 2,222,220.00 7.19
    143446 18复星01 20,000 2,093,200.00 6.78

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    注:本基金本报告期末未持有权证

    注:本基金本报告期未投资股指期货。

    注:本基金本报告期末未投资国债期货。

    注:报告期内,本基金未参与国债期货交易。

    注:本期基金投资组合前十名证券的发行主体中,未有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    注:本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 21,936.90
    应收证券清算款 -
    应收股利 -
    应收利息 496,885.74
    应收申购款 -
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 518,822.64


    报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    证券代码 证券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    110050 佳都转债 250,340.00 0.81
    113508 新凤转债 100,630.00 0.33
    123007 道氏转债 150,660.00 0.49
    123017 寒锐转债 100,322.00 0.32
    123018 溢利转债 161,520.00 0.52
    127007 湖广转债 164,685.00 0.53
    128017 金禾转债 157,935.00 0.51
    128021 兄弟转债 203,540.00 0.66
    128024 宁行转债 133,900.00 0.43
    128035 大族转债 196,177.28 0.63
    128036 金农转债 271,140.00 0.88

    注:本基金本报告期末股票投资前十名股票中不存在流通受限情况。

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