国金民丰回报(005018)

净值走势图

收益表现

截至2021-09-09净值增长率
一个月以来
0.46%
半年以来
-0.41%
一年以来
0.74%
发行以来
14.80%

基金看点

报告期内,国内经济基本面仍处于新冠疫情后的修复通道中,景气指数的表现也处于扩张区间,但是经济修复动能逐步弱化。

产品信息

  • 基金名称 国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金
    基金简称 国金民丰回报
    基金代码 005018
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型定期开放式
    成立日期 2017年11月24日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 刘佳蕾 陈恬
    投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准 80%×中证全债指数收益率+15%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • .
  • 认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.8%
    100万≤M<3000万 0.5%
    M≥3000万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.0%
    100万≤M<3000万 0.6%
    M≥3000万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<180天 0.50%
    180天≤Y 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限。

    管理费率 1.2%/年
    托管费率 0.15%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
    中国民生银行股份有限公司 上海好买基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    苏州银行股份有限公司 深圳众禄基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司 中国光大银行股份有限公司
    北京肯特瑞财富投资管理有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 天津国美基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 北京增财基金销售有限公司
    粤开证券股份有限公司 北京微动利基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司 北京晟视天下基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 上海云湾基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 中期资产管理有限公司
    招商证券股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    中信证券华南股份有限公司 北京钱景基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 上海大智慧基金销售有限公司
    中信期货有限公司 深圳前海微众银行股份
    联储证券有限责任公司 杭州科地瑞富基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 大河财富基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司 凤凰金信(银川)基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 大连网金基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司
    恒泰证券股份有限公司 民商基金销售(上海)有限公司
    西部证券股份有限公司 一路财富(北京)信息科技股份有限公司
    东方财富证券股份有限公司 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    西部证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 华瑞保险销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司
    华林证券股份有限公司 深圳信诚基金销售有限公司
    中航证券股份有限公司 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 上海万得基金销售有限公司
    北京蛋卷基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 玄元保险代理有限公司
    上海陆金所基金销售有限公司 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公司
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司
    浦领基金销售有限公司 北京格上富信基金销售有限公司
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 北京植信基金销售有限公司
    上海基煜基金销售有限公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    上海联泰资产管理有限公司 上海挖财基金销售有限公司
    厦门市鑫鼎盛控股有限公司 喜鹊财富基金销售有限公司
    深圳市金斧子基金销售有限公司 天津万家财富资产管理有限公司
    上海凯石财富基金销售有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    海银基金销售有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    奕丰基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金资产净值(元)基金状态
2021-09-031.14801.1480--暂停交易
2021-08-271.14681.1468--暂停交易
2021-08-201.14341.1434--暂停交易
2021-08-131.14821.1482--暂停交易
2021-08-061.14271.1427--暂停交易
2021-08-051.14401.1440--正常开放
2021-08-041.14491.1449--正常开放
2021-08-031.14271.1427--暂停交易
2021-07-301.14341.1434--暂停交易
2021-07-231.15721.1572--暂停交易
2021-07-161.15711.1571--暂停交易
2021-07-091.14701.1470--暂停交易
2021-07-021.14721.1472--暂停交易
2021-06-301.14971.1497--暂停交易
2021-06-251.14711.1471--暂停交易
2021-06-181.14111.1411--暂停交易
2021-06-111.14671.1467--暂停交易
2021-06-041.15061.1506--暂停交易
2021-05-281.15201.1520--暂停交易
2021-05-211.14671.1467--暂停交易
2021-05-141.14241.1424--暂停交易
2021-05-071.14391.1439--暂停交易
2021-04-301.14401.1440--暂停交易
2021-04-231.14431.1443--暂停交易
2021-04-161.14021.1402--暂停交易
2021-04-091.14081.1408--暂停交易
2021-04-021.14261.1426--暂停交易
2021-03-261.14081.1408--暂停交易
2021-03-191.14121.1412--暂停交易
2021-03-121.14371.1437--暂停交易
2021-03-051.14861.1486--暂停交易
2021-02-261.15271.1527--暂停交易
2021-02-191.16931.1693--暂停交易
2021-02-101.17191.1719--暂停交易
2021-02-051.15791.1579--暂停交易
2021-02-031.16011.1601--正常开放
2021-02-021.16261.1626--正常开放
2021-02-011.16271.1627--正常开放
2021-01-291.16251.1625--正常开放
2021-01-281.16241.1624--正常开放
2021-01-271.17221.1722--正常开放
2021-01-261.16971.1697--正常开放
2021-01-251.17361.1736--正常开放
2021-01-221.16791.1679--正常开放
2021-01-211.16261.1626--正常开放
2021-01-201.15631.1563--暂停交易
2021-01-151.15431.1543--暂停交易
2021-01-081.15581.1558--暂停交易
2020-12-311.13781.1378--暂停交易
2020-12-251.13101.1310--暂停交易
2020-12-181.12081.1208--暂停交易
2020-12-111.11501.1150--暂停交易
2020-12-041.11921.1192--暂停交易
2020-11-271.11651.1165--暂停交易
2020-11-201.11651.1165--暂停交易
2020-11-131.11651.1165--暂停交易
2020-11-061.12591.1259--暂停交易
2020-10-301.12611.1261--暂停交易
2020-10-231.12661.1266--暂停交易
2020-10-161.13761.1376--暂停交易
2020-10-091.13241.1324--暂停交易
2020-09-301.12331.1233--暂停交易
2020-09-251.12001.1200--暂停交易
2020-09-181.12601.1260--暂停交易
2020-09-111.12271.1227--暂停交易
2020-09-041.13791.1379--暂停交易
2020-08-281.13961.1396--暂停交易
2020-08-211.12901.1290--暂停交易
2020-08-141.13081.1308--暂停交易
2020-08-071.13811.1381--暂停交易
2020-07-311.14121.1412--暂停交易
2020-07-241.10921.1092--暂停交易
2020-07-201.12161.1216--正常开放
2020-07-171.11891.1189--正常开放
2020-07-161.11171.1117--正常开放
2020-07-151.12941.1294--正常开放
2020-07-141.13791.1379--正常开放
2020-07-131.14241.1424--正常开放
2020-07-101.13101.1310--正常开放
2020-07-091.13451.1345--正常开放
2020-07-081.12421.1242--正常开放
2020-07-071.12251.1225--正常开放
2020-07-061.11911.1191--暂停交易
2020-07-031.10571.1057--暂停交易
2020-06-241.09251.0925--暂停交易
2020-06-191.09271.0927--暂停交易
2020-06-121.08261.0826--暂停交易
2020-06-051.08141.0814--暂停交易
2020-05-291.08231.0823--暂停交易
2020-05-221.08111.0811--暂停交易
2020-05-151.08841.0884--暂停交易
2020-05-081.09481.0948--暂停交易
2020-04-301.09141.0914--暂停交易
2020-04-241.09291.0929--暂停交易
2020-04-171.09061.0906--暂停交易
2020-04-101.07741.0774--暂停交易
2020-04-031.07021.0702--暂停交易
2020-03-271.07611.0761--暂停交易
2020-03-201.07041.0704--暂停交易
2020-03-131.09131.0913--暂停交易
2020-03-061.11781.1178--暂停交易
2020-02-281.09211.0921--暂停交易
2020-02-211.10691.1069--暂停交易
2020-02-141.09501.0950--暂停交易
2020-02-071.07881.0788--暂停交易
2020-01-231.07841.0784--暂停交易
2020-01-171.08391.0839--暂停交易
2020-01-101.08121.0812--暂停交易
2020-01-061.07571.0757--正常开放
2020-01-031.07241.0724--正常开放
2020-01-021.07201.0720--正常开放
2019-12-311.06661.0666--正常开放
2019-12-301.06491.0649--正常开放
2019-12-271.06181.0618--正常开放
2019-12-261.06161.0616--正常开放
2019-12-251.06071.0607--正常开放
2019-12-241.05661.0566--正常开放
2019-12-231.04981.0498--正常开放
2019-12-201.05241.0524--暂停交易
2019-12-131.05561.0556--暂停交易
2019-12-061.04611.0461--暂停交易
2019-11-291.03941.0394--暂停交易
2019-11-221.04441.0444--暂停交易
2019-11-151.04501.0450--暂停交易
2019-11-081.04731.0473--暂停交易
2019-11-011.04231.0423--暂停交易
2019-10-251.03971.0397--暂停交易
2019-10-181.03731.0373--暂停交易
2019-10-111.03931.0393--暂停交易
2019-09-301.03591.0359--暂停交易
2019-09-271.03631.0363--暂停交易
2019-09-201.03961.0396--暂停交易
2019-09-121.04431.0443--暂停交易
2019-09-061.03751.0375--暂停交易
2019-08-301.02151.021530,902,124.17暂停交易
2019-08-231.02271.022730,939,894.01暂停交易
2019-08-161.01541.015430,719,354.37暂停交易
2019-08-091.00941.009430,535,496.01暂停交易
2019-08-021.01861.018630,813,656.58暂停交易
2019-07-261.02211.022130,920,410.98暂停交易
2019-07-191.02131.021330,896,384.95暂停交易
2019-07-121.02061.020630,875,910.19暂停交易
2019-07-051.02741.027431,079,613.17暂停交易
2019-06-281.02121.021230,892,253.18暂停交易
2019-06-211.02411.0241--正常开放
2019-06-201.01991.0199--正常开放
2019-06-191.01581.0158--正常开放
2019-06-181.01301.0130--正常开放
2019-06-171.01331.0133--正常开放
2019-06-141.01361.0136--正常开放
2019-06-131.01811.0181--正常开放
2019-06-121.01781.0178--正常开放
2019-06-111.01821.0182--正常开放
2019-06-101.01111.0111--正常开放
2019-06-061.01001.010057,487,159.31暂停交易
2019-05-311.02281.022858,214,908.62暂停交易
2019-05-241.01661.016657,863,943.37暂停交易
2019-05-171.02281.022858,218,012.08暂停交易
2019-05-101.02551.025558,368,018.19暂停交易
2019-04-301.02501.025058,340,394.54暂停交易
2019-04-261.02661.026658,434,804.00暂停交易
2019-04-191.04001.040059,197,664.54暂停交易
2019-04-121.03591.035958,959,304.11暂停交易
2019-04-041.04241.042459,331,476.93暂停交易
2019-03-291.02901.029058,569,618.11暂停交易
2019-03-221.03021.030258,638,045.29暂停交易
2019-03-151.02141.021458,134,561.46暂停交易
2019-03-081.01751.017557,915,011.38暂停交易
2019-03-011.01491.014957,765,930.13暂停交易
2019-02-221.00771.007757,353,964.11暂停交易
2019-02-151.00341.003457,111,140.11暂停交易
2019-02-010.99630.996356,707,744.85暂停交易
2019-01-250.99490.994956,629,242.18暂停交易
2019-01-180.99330.993356,536,442.92暂停交易
2019-01-110.99080.990856,393,258.61暂停交易
2019-01-040.98530.985356,083,978.91暂停交易
2018-12-280.98400.984056,008,900.57暂停交易
2018-12-210.98460.984656,041,673.77暂停交易
2018-12-140.98800.988056,237,019.14暂停交易
2018-12-070.98910.9891--正常开放
2018-12-060.98810.9881--正常开放
2018-12-050.98800.9880--正常开放
2018-12-040.98790.9879--正常开放
2018-12-030.98670.9867--正常开放
2018-11-300.98360.983687,378,674.88暂停交易
2018-11-230.98330.983387,351,275.07暂停交易
2018-11-160.99150.991588,081,199.59暂停交易
2018-11-090.98210.982187,240,581.01暂停交易
2018-11-020.98240.982487,266,976.87暂停交易
2018-10-260.97370.973786,494,208.25暂停交易
2018-10-190.97370.973786,499,225.69暂停交易
2018-10-120.97910.979186,980,695.05暂停交易
2018-09-280.99390.993988,295,590.46暂停交易
2018-09-210.99340.993488,243,396.91暂停交易
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2018-08-030.99710.997188,577,198.85暂停交易
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2018-06-220.99150.991588,080,257.85暂停交易
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2018-06-081.01401.014090,073,169.27暂停交易
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2018-05-301.00951.0095--正常开放
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2017-12-010.99850.9985265,042,752.05暂停交易
2017-11-241.00011.0001265,454,164.50暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2021年06月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 2,108,696.00 9.10
    其中:股票 2,108,696.00 9.10
    基金投资 - -
    固定收益投资 10,595,003.60 45.74
    其中:债券 10,595,003.60 45.74
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 4,000,000.00 17.27
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 5,908,628.06 25.51
    其他资产 552,778.24 2.39
    合计 23,165,105.90 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    002311 海大集团 8,900 726,240.00 3.15
    600036 招商银行 5,000 270,950.00 1.17
    603501 韦尔股份 800 257,600.00 1.12
    600660 福耀玻璃 4,500 251,325.00 1.09
    002304 洋河股份 1,100 227,920.00 0.99
    000002 万科A 8,100 192,861.00 0.84
    603195 公牛集团 900 181,800.00 0.79

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    018006 国开1702 20,400 2,064,072.00 8.94
    108604 国开1805 20,500 2,055,535.00 8.91
    010303 03国债(3) 15,000 1,520,250.00 6.59
    010107 21国债 10,500 1,052,100.00 4.56
    136825 16滇路03 10,000 1,000,000.00 4.33

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