国金民丰回报(005018)

净值走势图

收益表现

截至2020-12-02净值增长率
一个月以来
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半年以来
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一年以来
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发行以来
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基金看点

报告期内,国内经济继续回暖态势,其中投资和进出口的表现超预期强劲,消费也有所回暖,但反弹力度仍相对乏力,在价格方面,本期食品价格继续高位震荡,肉价和菜价有所上行,大宗商品震荡上行后回落,整体通胀压力可控。

产品信息

  • 基金名称 国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金
    基金简称 国金民丰回报
    基金代码 005018
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型定期开放式
    成立日期 2017年11月24日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 徐艳芳   张航
    投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准 80%×中证全债指数收益率+15%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • .
  • 认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.8%
    100万≤M<3000万 0.5%
    M≥3000万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.0%
    100万≤M<3000万 0.6%
    M≥3000万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<180天 0.50%
    180天≤Y 0

    注:Y为基金份额持有期限。

    管理费率 1.2%/年
    托管费率 0.15%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    销售机构 网址 客服电话
    国金基金管理有限公司 www.gfund.com 4000-2000-18
    中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
    宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
    苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067
    国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    北京肯特瑞财富投资管理有限公司 kenterui.jd.com 95118
    国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 400-8888-588
    联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com 95564
    中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
    安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn

    95517

    4008-001-001

    招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn

    95565

    4008-888-111

    中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95396
    国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080
    中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    平安证券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
    东北证券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com

    95523

    400-889-5523

    申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108
    恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn

    956088

    400-1966-18

    西部证券股份有限公司 www.west95582.com 95582
    东方财富证券股份有限公司 www.18.cn 95357
    北京蛋卷基金销售有限公司 danjuanapp.com 400-061-8518
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-1818-188
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 www.jnlc.com 4008-909-998
    浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 https://8.jrj.com.cn 400-166-1188
    宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 www.yixinfund.com 400-6099-200
    上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    浙江金观诚财富管理有限公司 www.jincheng-fund.com 400-068-0058
    上海联泰资产管理有限公司 www.66zichan.com

    400-166-6788

    厦门市鑫鼎盛控股有限公司 www.xds.com.cn 400-918-0808
    深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-9302-888
    上海凯石财富基金销售有限公司 www.vstonewealth.com 4006-433-389
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 www.buyfunds.cn 400-027-9899
    海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
    奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369
    上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-821-0203
    上海长量基金销售投资顾问有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899

    北京格上富信基金销售有限公司

    www.igesafe.com 400-066-8586
    上海中正达广基金销售有限公司 www.zzwealth.cn 400-6767-523
    北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123
    通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    上海挖财金融信息服务有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
    喜鹊财富基金销售有限公司 www.xiquefund.com 0891-6177483
    天津万家财富资产管理有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013842
    南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
    诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
    上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
    深圳众禄基金销售有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887
    中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
    珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    天津国美基金销售有限公司 www.gomefund.com 400-111-0889
    北京增财基金销售有限公司 www.zcvc.com.cn 400-001-8811
    北京微动利基金销售有限公司 www.buyforyou.com.cn 010-52609656
    北京晟视天下基金销售有限公司 www.shengshiview.com 010-58170820
    深圳盈信基金销售有限公司 www.fundying.com 4007-903-688
    上海云湾基金销售有限公司 www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
    中期资产管理有限公司 www.cifcofund.com 010-65807865
    北京展恒基金销售股份有限公司 www.myfund.com 400-818-8000
    北京钱景基金销售有限公司 www.qianjing.com 400-893-6885
    上海大智慧基金销售有限公司 www.wg.com.cn 021-20292031
    深圳前海微众银行股份 www.webank.com 400-999-8800
    杭州科地瑞富基金销售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
    大河财富基金销售有限公司 www.urainf.com 0851-86235678
    凤凰金信(银川)基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    济安财富(北京)基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
    大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    阳光人寿保险股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    民商基金销售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    一路财富(北京)信息科技股份有限公司 www.yilucaifu.com 400-001-1566
    洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671
    华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    北京创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 400-6262-818
    上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
    玄元保险代理有限公司 www.100bbx.com 400-080-8208
    北京唐鼎耀华基金销售有限公司 www.tdyhfund.com 400-819-9868

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金资产净值(元)基金状态
2020-12-021.11651.1165--暂停交易
2020-12-011.11651.1165--暂停交易
2020-11-301.11651.1165--暂停交易
2020-11-271.11651.1165--暂停交易
2020-11-261.11651.1165--暂停交易
2020-11-251.11651.1165--暂停交易
2020-11-241.11651.1165--暂停交易
2020-11-231.11651.1165--暂停交易
2020-11-201.11651.1165--暂停交易
2020-11-191.11651.1165--暂停交易
2020-11-181.11651.1165--暂停交易
2020-11-171.11651.1165--暂停交易
2020-11-161.11651.1165--暂停交易
2020-11-131.11651.1165--暂停交易
2020-11-121.12591.1259--暂停交易
2020-11-111.12591.1259--暂停交易
2020-11-101.12591.1259--暂停交易
2020-11-091.12591.1259--暂停交易
2020-11-061.12591.1259--暂停交易
2020-11-051.12611.1261--暂停交易
2020-11-041.12611.1261--暂停交易
2020-11-031.12611.1261--暂停交易
2020-11-021.12611.1261--暂停交易
2020-10-301.12611.1261--暂停交易
2020-10-291.12661.1266--暂停交易
2020-10-281.12661.1266--暂停交易
2020-10-271.12661.1266--暂停交易
2020-10-261.12661.1266--暂停交易
2020-10-231.12661.1266--暂停交易
2020-10-221.13521.1352--暂停交易
2020-10-211.13521.1352--暂停交易
2020-10-201.13521.1352--暂停交易
2020-10-191.13521.1352--暂停交易
2020-10-161.13761.1376--暂停交易
2020-10-151.13241.1324--暂停交易
2020-10-141.13241.1324--暂停交易
2020-10-131.13241.1324--暂停交易
2020-10-121.13241.1324--暂停交易
2020-10-091.13241.1324--暂停交易
2020-09-301.12331.1233--暂停交易
2020-09-291.12001.1200--暂停交易
2020-09-281.12001.1200--暂停交易
2020-09-251.12001.1200--暂停交易
2020-09-241.12601.1260--暂停交易
2020-09-231.12601.1260--暂停交易
2020-09-221.12601.1260--暂停交易
2020-09-211.12601.1260--暂停交易
2020-09-181.12601.1260--暂停交易
2020-09-171.12271.1227--暂停交易
2020-09-161.12271.1227--暂停交易
2020-09-151.12271.1227--暂停交易
2020-09-141.12271.1227--暂停交易
2020-09-111.12271.1227--暂停交易
2020-09-101.13791.1379--暂停交易
2020-09-091.13791.1379--暂停交易
2020-09-081.13791.1379--暂停交易
2020-09-071.13791.1379--暂停交易
2020-09-041.13791.1379--暂停交易
2020-09-031.13961.1396--暂停交易
2020-09-021.13961.1396--暂停交易
2020-09-011.13961.1396--暂停交易
2020-08-311.13961.1396--暂停交易
2020-08-281.13961.1396--暂停交易
2020-08-271.12901.1290--暂停交易
2020-08-261.12901.1290--暂停交易
2020-08-251.12901.1290--暂停交易
2020-08-241.12901.1290--暂停交易
2020-08-211.12901.1290--暂停交易
2020-08-201.13081.1308--暂停交易
2020-08-191.13081.1308--暂停交易
2020-08-181.13081.1308--暂停交易
2020-08-171.13081.1308--暂停交易
2020-08-141.13081.1308--暂停交易
2020-08-131.13811.1381--暂停交易
2020-08-121.13811.1381--暂停交易
2020-08-111.13811.1381--暂停交易
2020-08-101.13811.1381--暂停交易
2020-08-071.13811.1381--暂停交易
2020-08-061.14121.1412--暂停交易
2020-08-051.14121.1412--暂停交易
2020-08-041.14121.1412--暂停交易
2020-08-031.14121.1412--暂停交易
2020-07-311.14121.1412--暂停交易
2020-07-301.10921.1092--暂停交易
2020-07-291.10921.1092--暂停交易
2020-07-281.10921.1092--暂停交易
2020-07-271.10921.1092--暂停交易
2020-07-241.10921.1092--暂停交易
2020-07-231.12161.1216--暂停交易
2020-07-221.12161.1216--暂停交易
2020-07-211.12161.1216--暂停交易
2020-07-201.12161.1216--正常开放
2020-07-171.11891.1189--正常开放
2020-07-161.11171.1117--正常开放
2020-07-151.12941.1294--正常开放
2020-07-141.13791.1379--正常开放
2020-07-131.14241.1424--正常开放
2020-07-101.13101.1310--正常开放
2020-07-091.13451.1345--正常开放
2020-07-081.12421.1242--正常开放
2020-07-071.12251.1225--正常开放
2020-07-061.11911.1191--暂停交易
2020-07-031.10571.1057--暂停交易
2020-07-021.09621.0962--暂停交易
2020-07-011.09621.0962--暂停交易
2020-06-301.09621.0962--暂停交易
2020-06-291.09251.0925--暂停交易
2020-06-241.09251.0925--暂停交易
2020-06-231.09271.0927--暂停交易
2020-06-221.09271.0927--暂停交易
2020-06-191.09271.0927--暂停交易
2020-06-181.08261.0826--暂停交易
2020-06-171.08261.0826--暂停交易
2020-06-161.08261.0826--暂停交易
2020-06-151.08261.0826--暂停交易
2020-06-121.08261.0826--暂停交易
2020-06-111.08141.0814--暂停交易
2020-06-101.08141.0814--暂停交易
2020-06-091.08141.0814--暂停交易
2020-06-081.08141.0814--暂停交易
2020-06-051.08141.0814--暂停交易
2020-06-041.08231.0823--暂停交易
2020-06-031.08231.0823--暂停交易
2020-06-021.08231.0823--暂停交易
2020-06-011.08231.0823--暂停交易
2020-05-291.08231.0823--暂停交易
2020-05-281.08111.0811--暂停交易
2020-05-271.08111.0811--暂停交易
2020-05-261.08111.0811--暂停交易
2020-05-251.08111.0811--暂停交易
2020-05-221.08111.0811--暂停交易
2020-05-211.08841.0884--暂停交易
2020-05-201.08841.0884--暂停交易
2020-05-191.08841.0884--暂停交易
2020-05-181.08841.0884--暂停交易
2020-05-151.08841.0884--暂停交易
2020-05-141.09481.0948--暂停交易
2020-05-131.09481.0948--暂停交易
2020-05-121.09481.0948--暂停交易
2020-05-111.09481.0948--暂停交易
2020-05-081.09481.0948--暂停交易
2020-05-071.09141.0914--暂停交易
2020-05-061.09141.0914--暂停交易
2020-04-301.09141.0914--暂停交易
2020-04-291.09291.0929--暂停交易
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2018-01-111.00821.0082267,604,717.86暂停交易
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2017-12-291.00051.0005265,567,819.21暂停交易
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2017-12-270.99800.9980264,897,350.16暂停交易
2017-12-260.99800.9980264,897,350.16暂停交易
2017-12-250.99800.9980264,897,350.16暂停交易
2017-12-220.99800.9980264,886,246.61暂停交易
2017-12-210.99950.9995265,295,492.47暂停交易
2017-12-200.99950.9995265,295,492.47暂停交易
2017-12-190.99950.9995265,289,890.85暂停交易
2017-12-180.99830.9983264,976,978.62暂停交易
2017-12-150.99830.9983264,975,981.09暂停交易
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2017-12-110.99860.9986265,056,607.08暂停交易
2017-12-080.99860.9986265,048,194.02暂停交易
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2017-12-050.99850.9985265,030,064.26暂停交易
2017-12-040.99850.9985265,030,064.26暂停交易
2017-12-010.99850.9985265,042,752.05暂停交易
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2017-11-291.00011.0001265,454,749.39暂停交易
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2017-11-271.00011.0001265,454,749.39暂停交易
2017-11-241.00011.0001265,454,164.50暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2020年9月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 4,293,085.76 14.25
    其中:股票 4,293,085.76 14.25
    基金投资 - -
    固定收益投资 21,580,463.50 71.65
    其中:债券   21,580,463.50 71.65
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
    银行存款和结算备付金合计 3,853,988.26 12.80
    其他资产   391,105.25 1.30
    合计     30,118,642.77 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    600887 伊利股份 26,200 1,008,700.00 4.02
    300760 迈瑞医疗 2,639 918,372.00 3.66
    600201 生物股份 28,600 772,200.00 3.07
    002242 九阳股份 14,871 602,721.63 2.40
    002241 歌尔股份 13,391 541,398.13 2.16
    603626 科森科技 30,100 449,694.00 1.79

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    019627 20国债01 22,000 2,197,800.00 8.75
    019640 20国债10 21,500 2,142,475.00 8.53
    010107 21国债 20,500 2,085,260.00 8.30
    018006 国开1702 20,400 2,078,964.00 8.28
    108604 国开1805 20,500 2,068,245.00 8.23


    报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    证券代码 证券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    110034 九州转债 114,570.00 0.46
    113029 明阳转债 67,235.00 0.27
    110067 华安转债 61,780.00 0.25
    113564 天目转债 61,685.00 0.25
    128065 雅化转债 61,015.00 0.24
    113032 20转债 60,045.00 0.24
    110051 中天转债 59,810.00 0.24
    127011 中鼎转2 58,040.00 0.23
    110068 龙净转债 55,060.00 0.22

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