国金安瑞平衡C（023956）
净值走势图
收益表现
| 截至2025-05-16 | 净值增长率 |
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产品信息
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基金名称 国金安瑞平衡混合型证券投资基金 基金简称 国金安瑞平衡C 基金代码 023956 基金类型 混合型 运作方式 契约型开放式 募集期 2025年5月21日至5月30日 基金存续期 不定期 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 王珂 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含主板、科创板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略：（1）久期管理策略（2）收益率曲线策略（3）息差策略（4）骑乘策略（5）信用债投资策略（6）可转换债券、可交换债券投资策略（7）资产支持证券投资策略；3、股票投资策略：（1）在行业配置方面，本基金将密切关注国内外经济状况、宏观经济政策、微观产业政策等政策环境，对行业景气度、市场竞争、行业估值等方面进行深入研究，对具有良好收益或成长前景的尤其是符合国家总体发展战略的相关行业进行重点配置。（2）在个股选择方面，本基金会通过定性及定量的分析筛选股票（3）港股通标的股票投资策略（4）存托凭证投资策略；4、股指期货交易策略：（1）套保时机选择策略（2）期货合约选择和头寸选择策略（3）保证金管理；5、国债期货交易策略；6、股票期权投资策略；7、信用衍生品投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金。
本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。产品风险等级 R3(中等风险)
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2025-05-16
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认/申购费率 认购费率 0.00% 申购费率 0.00% 赎回费率 连续持有期限（日历日） 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.50% N≥30日 0.00% 销售服务费率 0.40%/年 管理费率 1.00%/年 托管费率 0.20%/年
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提示：
1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。
2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。
3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。
4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。
销售机构 销售机构 苏州银行股份有限公司 上海天天基金销售有限公司 国金证券股份有限公司 上海好买基金销售有限公司 中信建投证券股份有限公司 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 招商证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 中信证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司 中信证券（山东）有限责任公司 嘉实财富管理有限公司 中信证券华南股份有限公司 北京创金启富基金销售有限公司 中国银河证券股份有限公司 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 申万宏源证券有限公司 南京苏宁基金销售有限公司 申万宏源西部证券有限公司 北京格上富信基金销售有限公司 国投证券股份有限公司 通华财富（上海）基金销售有限公司 华泰证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司 中泰证券股份有限公司 上海大智慧基金销售有限公司 粤开证券股份有限公司 北京济安基金销售有限公司 中天证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司 渤海证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司 西部证券股份有限公司 上海汇付基金销售有限公司 中国中金财富证券有限公司 上海基煜基金销售有限公司 长江证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司 财通证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司 第一创业证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司 国信证券股份有限公司 奕丰基金销售有限公司 国新证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司 华源证券股份有限公司 上海云湾基金销售有限公司 中信期货有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司 和讯信息科技有限公司 北京雪球基金销售有限公司 诺亚正行基金销售有限公司 玄元保险代理有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司 泛华普益基金销售有限公司 上海攀赢基金销售有限公司 腾安基金销售（深圳）有限公司 泰信财富基金销售有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司 博时财富基金销售有限公司 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。