国金基金费率表

更新时间:2021-06-18
基金名称 金额 认购费率 申购费率 赎回费 其他费用
(代码) 连续持有期限 费率
国金300指数增强(016760) M<100万 1.00% 1.20% Y<7天 1.50% 管理费1.00%/年;
托管费0.20%/年;
指数许可使用费0.02%/年;
100万≤M<200万 0.80% 1.00% 7天≤Y<365天 0.50%
M≥200万 每笔1000元 每笔1000元 365天≤Y<730天 0.25%
- Y≥730天 0.00%
国金上证50指数增强(LOF)
(502020)
M<100万 1.00% 1.20% Y<7天 1.50%

管理费1.00%/年;

托管费0.10%/年;

指数许可使用费0.02%;

100万≤M<200万 0.80% 0.10% 7天≤Y<180天 0.50%
M≥200万 每笔1000元 每笔1000元 180天≤Y<365天 0.25%
- Y≥365天 0.00%
国金红利增强(501072)
M<50万 1.00% 1.20% Y<7天 1.50%

管理费1.20%/年;

托管费0.20%/年;

指数许可使用费0.02%/年(下限为每年30,000美元)

50万≤M<100万 0.80% 1.00% 7天≤Y<30天 0.75%
M≥100万 每笔1000元 每笔1000元 30天≤Y<365天 0.50%
- Y≥365天 0.00%
国金量化多因子(006195) M<100万 1.20% 1.50% Y<7天 1.50% 管理费1.50%/年;
托管费0.20%/年;
100万≤M<200万 0.80% 1.00% 7天≤Y<30天 0.75%
200万≤M<500万 0.50% 0.60% 30天≤Y<180天 0.50%
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元 Y≥180天 0.00%

国金国鑫发起A

(762001)

M<50万 1.20% 1.50% Y<7天 1.50% 管理费1.50%/年;
托管费0.25%/年;
50万≤M<100万 0.80% 1.20% 8天≤Y<30天 0.75%
100万≤M<500万 0.50% 0.80% 31天≤Y<365天 0.50%
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元 366天≤Y<730天 0.25%
- Y≥731天 0.00%

国金国鑫发起C

(009762)

- 1≤Y<8天 1.50%

管理费1.50%/年;

托管费0.25%/年;
销售服务费0.25%/年;

8天≤Y<31天 0.50%
Y≥31天 0.00%
国金民丰回报
(005018)
M<100万 0.80% 1.00% Y<7天 1.50% 管理费1.20%/年;
托管费0.15%/年;
100万≤M<3000万 0.50% 0.60% 7天≤Y<30天 0.75%
M≥3000万 每笔1000元 每笔1000元 30天≤Y<180天 0.50%
- 180天≤Y 0.00%
国金鑫新灵活配置(LOF)
(501000)
M<50万 1.20% 1.50% Y<7天 1.50%

管理费1.20%/年;

托管费0.10%/年;

50万≤M<200万 8.00% 1.00% 7天≤Y<15天 0.38%
200万≤M<500万 0.30% 0.50% 15天≤Y<30天 0.19%
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元 30天≤Y<1年 0.13%
- 365天≤Y<730天 0.03%
Y≥730天 0.00%
国金鑫瑞灵活配置
(002155)
M<50万 1.20% 1.50% 1天≤Y<7天 1.50%

管理费0.80%/年;

托管费0.20%/年;

50万≤M<100万 0.80% 1.20% 8天≤Y<30天 0.75%
100万≤M<500万 0.50% 0.80% 31天≤Y<365天 0.50%
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元 366天≤Y<730天 0.25%
- Y≥731天 0.00%
国金量化多策略
(005443)
M<100万 1.20% 1.50% N<7天 1.50%

管理费1.50%/年;

托管费0.25%/年;

100万≤M<200万 1.00% 1.20% 8天≤Y<30天 0.75%
200万≤M<500万 0.60% 0.80% 31天≤Y<365天 0.50%
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元 366天≤Y<730天 0.25%
- Y≥731天 0.00%

国金鑫意医药消费A

(009507)

M<50万 1.20% 1.50% Y<7天 1.50% 管理费1.50%/年;
托管费0.20%/年;
50万≤M<100万 1.00% 1.20% 7天≤Y<30天 0.75%
100万≤M<500万 0.60% 0.80% 30天≤Y<365天 0.50%
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元 Y≥365天 0.00%

国金鑫意医药消费C

(009762)

- Y<7天 1.50%

管理费1.50%/年;

托管费0.20%/年;

销售服务费0.50%/年;

- 7天≤Y<30天 0.50%
- Y≥30天 0.00%

国金鑫悦经济新动能A

(010375)

M<50万 1.20% 1.50% Y<7天 1.50%

管理费1.50%/年;

托管费0.25%/年;

50万≤M<100万 1.00% 1.20% 7天≤Y<30天 0.75%
100万≤M<500万 0.60% 0.80% 30天≤Y<365天 0.50%
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元 Y≥365天 0.00%

国金鑫悦经济新动能C

(010376)

- Y<7天 1.50%

管理费1.50%/年;

托管费0.25%/年;

销售服务费0.50%/年;

7天≤Y<30天 0.50%
Y≥30天 0.00%
国金自主创新A
(010615)
M<50万 1.20% 1.50% Y<7天 1.50% 管理费1.50%/年;
托管费0.25%/年;
50万≤M<100万 1.00% 1.20% 7天≤Y<30天 0.75%
100万≤M<500万 0.60% 0.80% 30天≤Y<365天 0.50%
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元 Y≥365天 0.00%
国金自主创新C
(010616)
- Y<7天 1.50%

管理费1.50%/年;

托管费0.25%/年;

销售服务费0.50%/年;

7天≤Y<30天 0.50%
Y≥30天 0.00%

国金ESG持续增长A

(012387)

M<50万 1.20% 1.50% Y<7天 1.50% 管理费1.50%/年;
托管费0.25%/年;
50万≤M<100万 1.00% 1.20% 7天≤Y<30天 0.75%
100万≤M<500万 0.60% 0.80% 30天≤Y<365天 0.50%
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元 Y≥365天 0.00%

国金ESG持续增长C

(012388)

- Y<7天 1.50% 管理费1.50%/年;
托管费0.25%/年;
销售服务费0.50%/年;
7天≤Y<30天 0.50%
Y≥30天 0.00%

国金量化添利

(006189)

M<50万 0.60% 0.80% Y<7天 1.50% 管理费1.50%/年;
托管费0.10%/年;
50万≤M<100万 0.50% 0.60% 7天≤Y<30天 0.75%
100万≤M<200万 0.40% 0.50% 30天≤Y<180天 0.50%
200万≤M<500万 0.20% 0.30% Y≥180天 0.00%
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元 -

国金惠盈纯债A

(006549)

M<100万 0.50% 0.60% Y<7天 1.50% 管理费0.30%/年;
托管费0.10%/年;
100万≤M<300万 0.30% 0.40% 7天≤Y<30天 0.10%
300万元≤M<500万元 0.10% 0.20% Y≥30天 0.00%
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元 -

国金惠盈纯债C

(00676)

- Y<7天 1.50% 管理费0.30%/年;
托管费0.10%/年;
销售服务费0.20%/年;
7天≤Y<30天 0.10%
Y≥30天 0.00%

国金惠盈纯债E

(009604)

- Y<7天 1.50% 管理费0.30%/年;
托管费0.10%/年;
销售服务费0.25%/年;
Y≥7天 0.00%

国金惠鑫短债A

(006734)

M<50万 0.30% 0.35% Y<7天 1.50% 管理费0.30%/年;
托管费0.10%/年;
50万≤M<200万 0.20% 0.25% 7天≤Y<30天 0.10%
200万元≤M<500万元 0.10% 0.15% Y≥30天 0.00%
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元 -

国金惠鑫短债C

(006735)

- Y<7天 1.50% 管理费0.30%/年;
托管费0.10%/年;
销售服务费0.25%/年;
7天≤Y<30天 0.10%
Y≥30天 0.00%

国金惠鑫短债E

(009603)

- Y<7天 1.50%

管理费0.30%/年;

托管费0.10%/年;

销售服务费0.10%/年;

Y≥7天 0.00%

国金惠安利率债A

(008798)

M<100万 0.40% 0.60% Y<7天 1.50% 管理费0.25%/年;
托管费0.05%/年;
100万≤M<300万 0.20% 0.40% Y≥7天 0.00%
300万元≤M<500万元 0.10% 0.20% -
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元

国金惠安利率债C

(008799)

- Y<7天 1.50%

管理费0.25%/年;

托管费0.05%/年;

销售服务费0.10%/年;

Y≥7天 0.00%

国金惠远纯债A

(008642)

M<100万 0.50% 0.60% Y<7天 1.50% 管理费0.30%/年;
托管费0.10%/年;
100万≤M<300万 0.30% 0.40% Y≥7天 0.00%
300万元≤M<500万元 0.10% 0.20% -
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元

国金惠远纯债C

(008643)

- Y<7天 1.50%

管理费0.30%/年;

托管费0.10%/年;

销售服务费0.10%/年;

Y≥7天 0.00%
国金惠享一年定开(008637) M<100万 0.60% 0.80% 在同一个开放期内申购后又赎回的份额 1.50% 管理费0.30%/年;
托管费0.10%/年;
100万≤M<500万 0.40% 0.50% 认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额 0.00%
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元

国金惠丰39个月定开

(009839)

M<100万 0.60% 0.60% Y<7天 1.50% 管理费0.30%/年;
托管费0.05%/年;
100万≤M<500万 0.30% 0.30% Y≥7天 0.00%
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元 -
国金及第中短债(003002) - Y<7天 1.50% 管理费0.20%/年;托管费0.05%/年;销售服务费0.01%/年;
Y≥7天 0.00%
国金鑫盈货币
(000439)
- 管理费0.33%/年;托管费0.10%/年;销售服务费0.25%/年;

国金金腾通货币A

(000540)

- 管理费0.20%/年;托管费0.05%/年;

国金金腾通货币C

(001621)

- 管理费0.20%/年;托管费0.05%/年;0.75%(增值服务费)
国金众赢货币
(001234)
- 管理费0.27%/年;托管费0.05%/年;

注:Y为基金份额持有期限。