| 更新时间：2021-06-18 | |||||||
| 基金名称 | 金额 | 认购费率 | 申购费率 | 赎回费 | 其他费用 | ||
| （代码） | 连续持有期限 | 费率 | |||||
| 国金300指数增强（016760） | M<100万 | 1.00% | 1.20% | Y<7天 | 1.50% | 管理费1.00%/年； 托管费0.20%/年； 指数许可使用费0.02%/年； |
|
| 100万≤M<200万 | 0.80% | 1.00% | 7天≤Y<365天 | 0.50% | |||
| M≥200万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 365天≤Y<730天 | 0.25% | |||
| - | Y≥730天 | 0.00% | |||||
| 国金上证50指数增强（LOF） （502020） |
M<100万 | 1.00% | 1.20% | Y<7天 | 1.50% |
管理费1.00%/年； 托管费0.10%/年； 指数许可使用费0.02%； |
|
| 100万≤M<200万 | 0.80% | 0.10% | 7天≤Y<180天 | 0.50% | |||
| M≥200万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 180天≤Y<365天 | 0.25% | |||
| - | Y≥365天 | 0.00% | |||||
| 国金红利增强（501072） |
M<50万 | 1.00% | 1.20% | Y<7天 | 1.50% |
管理费1.20%/年； 托管费0.20%/年； 指数许可使用费0.02%/年（下限为每年30,000美元） |
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| 50万≤M<100万 | 0.80% | 1.00% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
| M≥100万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 30天≤Y<365天 | 0.50% | |||
| - | Y≥365天 | 0.00% | |||||
| 国金量化多因子（006195） | M<100万 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | 管理费1.50%/年； 托管费0.20%/年； |
|
| 100万≤M<200万 | 0.80% | 1.00% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
| 200万≤M<500万 | 0.50% | 0.60% | 30天≤Y<180天 | 0.50% | |||
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | Y≥180天 | 0.00% | |||
|
国金国鑫发起A （762001） |
M<50万 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | 管理费1.50%/年； 托管费0.25%/年； |
|
| 50万≤M<100万 | 0.80% | 1.20% | 8天≤Y<30天 | 0.75% | |||
| 100万≤M<500万 | 0.50% | 0.80% | 31天≤Y<365天 | 0.50% | |||
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 366天≤Y<730天 | 0.25% | |||
| - | Y≥731天 | 0.00% | |||||
|
国金国鑫发起C （009762） |
- | 1≤Y<8天 | 1.50% |
管理费1.50%/年； 托管费0.25%/年； |
|||
| 8天≤Y<31天 | 0.50% | ||||||
| Y≥31天 | 0.00% | ||||||
| 国金民丰回报 （005018） |
M<100万 | 0.80% | 1.00% | Y<7天 | 1.50% | 管理费1.20%/年； 托管费0.15%/年； |
|
| 100万≤M<3000万 | 0.50% | 0.60% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
| M≥3000万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 30天≤Y<180天 | 0.50% | |||
| - | 180天≤Y | 0.00% | |||||
| 国金鑫新灵活配置（LOF） （501000） |
M<50万 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% |
管理费1.20%/年； 托管费0.10%/年； |
|
| 50万≤M<200万 | 8.00% | 1.00% | 7天≤Y<15天 | 0.38% | |||
| 200万≤M<500万 | 0.30% | 0.50% | 15天≤Y<30天 | 0.19% | |||
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 30天≤Y<1年 | 0.13% | |||
| - | 365天≤Y<730天 | 0.03% | |||||
| Y≥730天 | 0.00% | ||||||
| 国金鑫瑞灵活配置 （002155） |
M<50万 | 1.20% | 1.50% | 1天≤Y<7天 | 1.50% |
管理费0.80%/年； 托管费0.20%/年； |
|
| 50万≤M<100万 | 0.80% | 1.20% | 8天≤Y<30天 | 0.75% | |||
| 100万≤M＜500万 | 0.50% | 0.80% | 31天≤Y<365天 | 0.50% | |||
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 366天≤Y<730天 | 0.25% | |||
| - | Y≥731天 | 0.00% | |||||
| 国金量化多策略 （005443） |
M<100万 | 1.20% | 1.50% | N<7天 | 1.50% |
管理费1.50%/年； 托管费0.25%/年； |
|
| 100万≤M<200万 | 1.00% | 1.20% | 8天≤Y<30天 | 0.75% | |||
| 200万≤M<500万 | 0.60% | 0.80% | 31天≤Y<365天 | 0.50% | |||
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 366天≤Y<730天 | 0.25% | |||
| - | Y≥731天 | 0.00% | |||||
|
国金鑫意医药消费A （009507） |
M<50万 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | 管理费1.50%/年； 托管费0.20%/年； |
|
| 50万≤M<100万 | 1.00% | 1.20% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
| 100万≤M＜500万 | 0.60% | 0.80% | 30天≤Y<365天 | 0.50% | |||
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | Y≥365天 | 0.00% | |||
|
国金鑫意医药消费C （009762） |
- | Y<7天 | 1.50% |
管理费1.50%/年； 托管费0.20%/年； 销售服务费0.50%/年； |
|||
| - | 7天≤Y<30天 | 0.50% | |||||
| - | Y≥30天 | 0.00% | |||||
|
国金鑫悦经济新动能A （010375） |
M<50万 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% |
管理费1.50%/年； 托管费0.25%/年； |
|
| 50万≤M<100万 | 1.00% | 1.20% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
| 100万≤M＜500万 | 0.60% | 0.80% | 30天≤Y<365天 | 0.50% | |||
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | Y≥365天 | 0.00% | |||
|
国金鑫悦经济新动能C （010376） |
- | Y<7天 | 1.50% |
管理费1.50%/年； 托管费0.25%/年； 销售服务费0.50%/年； |
|||
| 7天≤Y<30天 | 0.50% | ||||||
| Y≥30天 | 0.00% | ||||||
| 国金自主创新A （010615） |
M<50万 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | 管理费1.50%/年； 托管费0.25%/年； |
|
| 50万≤M<100万 | 1.00% | 1.20% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
| 100万≤M＜500万 | 0.60% | 0.80% | 30天≤Y<365天 | 0.50% | |||
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | Y≥365天 | 0.00% | |||
| 国金自主创新C （010616） |
- | Y<7天 | 1.50% |
管理费1.50%/年； 托管费0.25%/年； 销售服务费0.50%/年； |
|||
| 7天≤Y<30天 | 0.50% | ||||||
| Y≥30天 | 0.00% | ||||||
|
国金ESG持续增长A （012387) |
M<50万 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | 管理费1.50%/年； 托管费0.25%/年； |
|
| 50万≤M<100万 | 1.00% | 1.20% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
| 100万≤M＜500万 | 0.60% | 0.80% | 30天≤Y<365天 | 0.50% | |||
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | Y≥365天 | 0.00% | |||
|
国金ESG持续增长C (012388) |
- | Y<7天 | 1.50% | 管理费1.50%/年； 托管费0.25%/年； 销售服务费0.50%/年； |
|||
| 7天≤Y<30天 | 0.50% | ||||||
| Y≥30天 | 0.00% | ||||||
|
国金量化添利 (006189) |
M<50万 | 0.60% | 0.80% | Y<7天 | 1.50% | 管理费1.50%/年； 托管费0.10%/年； |
|
| 50万≤M<100万 | 0.50% | 0.60% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
| 100万≤M＜200万 | 0.40% | 0.50% | 30天≤Y<180天 | 0.50% | |||
| 200万≤M<500万 | 0.20% | 0.30% | Y≥180天 | 0.00% | |||
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | - | ||||
|
国金惠盈纯债A (006549) |
M<100万 | 0.50% | 0.60% | Y<7天 | 1.50% | 管理费0.30%/年； 托管费0.10%/年； |
|
| 100万≤M<300万 | 0.30% | 0.40% | 7天≤Y<30天 | 0.10% | |||
| 300万元≤M<500万元 | 0.10% | 0.20% | Y≥30天 | 0.00% | |||
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | - | ||||
|
国金惠盈纯债C (00676) |
- | Y<7天 | 1.50% | 管理费0.30%/年； 托管费0.10%/年； 销售服务费0.20%/年； |
|||
| 7天≤Y<30天 | 0.10% | ||||||
| Y≥30天 | 0.00% | ||||||
|
国金惠盈纯债E (009604) |
- | Y<7天 | 1.50% | 管理费0.30%/年； 托管费0.10%/年； 销售服务费0.25%/年； |
|||
| Y≥7天 | 0.00% | ||||||
|
国金惠鑫短债A （006734） |
M<50万 | 0.30% | 0.35% | Y<7天 | 1.50% | 管理费0.30%/年； 托管费0.10%/年； |
|
| 50万≤M<200万 | 0.20% | 0.25% | 7天≤Y<30天 | 0.10% | |||
| 200万元≤M<500万元 | 0.10% | 0.15% | Y≥30天 | 0.00% | |||
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | - | ||||
|
国金惠鑫短债C （006735） |
- | Y<7天 | 1.50% | 管理费0.30%/年； 托管费0.10%/年； 销售服务费0.25%/年； |
|||
| 7天≤Y<30天 | 0.10% | ||||||
| Y≥30天 | 0.00% | ||||||
|
国金惠鑫短债E （009603） |
- | Y<7天 | 1.50% |
管理费0.30%/年； 托管费0.10%/年； 销售服务费0.10%/年； |
|||
| Y≥7天 | 0.00% | ||||||
|
国金惠安利率债A （008798） |
M<100万 | 0.40% | 0.60% | Y<7天 | 1.50% | 管理费0.25%/年； 托管费0.05%/年； |
|
| 100万≤M<300万 | 0.20% | 0.40% | Y≥7天 | 0.00% | |||
| 300万元≤M<500万元 | 0.10% | 0.20% | - | ||||
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | |||||
|
国金惠安利率债C （008799） |
- | Y<7天 | 1.50% |
管理费0.25%/年； 托管费0.05%/年； 销售服务费0.10%/年； |
|||
| Y≥7天 | 0.00% | ||||||
|
国金惠远纯债A （008642） |
M<100万 | 0.50% | 0.60% | Y<7天 | 1.50% | 管理费0.30%/年； 托管费0.10%/年； |
|
| 100万≤M<300万 | 0.30% | 0.40% | Y≥7天 | 0.00% | |||
| 300万元≤M<500万元 | 0.10% | 0.20% | - | ||||
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | |||||
|
国金惠远纯债C （008643） |
- | Y<7天 | 1.50% |
管理费0.30%/年； 托管费0.10%/年； 销售服务费0.10%/年； |
|||
| Y≥7天 | 0.00% | ||||||
| 国金惠享一年定开（008637） | M<100万 | 0.60% | 0.80% | 在同一个开放期内申购后又赎回的份额 | 1.50% | 管理费0.30%/年； 托管费0.10%/年； |
|
| 100万≤M<500万 | 0.40% | 0.50% | 认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额 | 0.00% | |||
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | |||||
|
国金惠丰39个月定开 （009839） |
M<100万 | 0.60% | 0.60% | Y<7天 | 1.50% | 管理费0.30%/年； 托管费0.05%/年； |
|
| 100万≤M<500万 | 0.30% | 0.30% | Y≥7天 | 0.00% | |||
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | - | ||||
| 国金及第中短债(003002) | - | Y<7天 | 1.50% | 管理费0.20%/年；托管费0.05%/年；销售服务费0.01%/年； | |||
| Y≥7天 | 0.00% | ||||||
| 国金鑫盈货币 (000439) |
- | 管理费0.33%/年；托管费0.10%/年；销售服务费0.25%/年； | |||||
|
国金金腾通货币A (000540) |
- | 管理费0.20%/年；托管费0.05%/年； | |||||
|
国金金腾通货币C (001621) |
- | 管理费0.20%/年；托管费0.05%/年；0.75%（增值服务费） | |||||
| 国金众赢货币 (001234) |
- | 管理费0.27%/年；托管费0.05%/年； | |||||
注：Y为基金份额持有期限。