国金300B（150141）

净值走势图

70/01/01
-1.0
-0.5
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0.5
1.0
份额净值（元）

收益表现

截至2025-05-15净值增长率
一个月以来
-46.30%
半年以来
-33.15%
一年以来
-32.40%
发行以来
0.00%

基金看点

国金300完全复制沪深300指数，适合投资者的长期配置，是投资者定投进行资产管理的有利工具。年初以来沪深300指数下跌近8%，市场波动率也跌至历史低位。近期，优先股、新股等利好不断增强市场信心，资金对股票市场的热情有望回升，未来有利于稳健风格的估值恢复。
全文

产品信息

  • 基金名称 国金沪深300指数分级证券投资基金
    基金简称 国金300B
    基金代码 150141
    基金类型 股票型指数基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2013年7月26日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国光大银行股份有限公司
    基金经理 宫雪
    投资策略 本基金采用指数完全复制方法，按照标的指数成份股及权重构建基金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整，以达到跟踪和复制指数的目的，力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如遇特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）致使基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整，并运用股指期货等金融衍生工具，以实现对跟踪误差的有效控制。
    基金份额的配对转换 份额分拆：指场内每2份国金沪深300份额分拆为1份国金沪深300A份额与1份国金沪深300B份额；
    份额合并：指场内每1份国金沪深300A份额与1份国金沪深300B份额合并为场内2份国金沪深300份额。
    基金份额的折算 定期折算：每个会计年度第一个工作日进行定期折算（除基金成立当年）。
    不定期折算：当国金沪深300份额净值大于或等于1.500元，国金沪深300B份额净值小于或等于0.250元时进行不定期折算。
    标的指数 沪深300指数
    业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）
    风险收益特征 高风险、高预期收益

  • 宫雪女士，中国科学院博士，曾任博时基金管理有限公司股票投资部产业分析师；2012年2月加入国金基金管理有限公司，历任产品经理、行业分析师、产品与金融工程部副总经理、指数投资部副总经理、指数投资事业部总经理，2016年4月起任量化投资事业三部总经理。宫雪女士同时担任国金沪深300指数分级证券投资基金、国金鑫安保本混合型证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。

  • 上市交易费用 按照深圳证券交易所有关规定办理
    管理费率 0.80%/年
    托管费率 0.20%/年
    指数许可使用费 0.02%/年

日期份额净值（元）份额累计净值（元）基金状态
2017-09-051.00001.0000--
2017-09-041.00001.0000--
2017-09-011.00001.0000--
2017-08-311.00000.0000--
2017-08-300.97442.0104--
2017-08-290.97402.0097--
2017-08-280.97752.0169--
2017-08-250.95241.9650--
2017-08-240.92151.9012--
2017-08-230.93201.9229--
2017-08-220.92961.9179--
2017-08-210.92481.9081--
2017-08-180.91571.8894--
2017-08-170.91381.8855--
2017-08-160.90391.8650--
2017-08-150.90501.8673--
2017-08-140.89981.8565--
2017-08-110.87451.8044--
2017-08-100.90941.8764--
2017-08-090.91751.8931--
权益登记日分红方案（元/份）红利发放日
没有找到相关记录

  • 最新更新2017年6月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    权益投资 186,740,021.81 90.59
    其中：股票 186,740,021.81 90.59
    固定收益投资 - -
    其中：债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 3,000,000.00 1.46
    其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 14,231,174.83 6.90
    其他各项资产 2,177,534.06 1.06
    合计 206,148,730.70 100.00


    指数投资按行业分类的股票投资组合

    行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业 510,360.48 0.25
    采矿业 5,376,245.29 2.62
    制造业 71,660,271.38 34.90
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,445,465.76 2.17
    建筑业 7,898,973.80 3.85
    批发和零售业 4,015,012.26 1.96
    交通运输、仓储和邮政业 4,741,190.48 2.31
    住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术服务业 10,454,893.59 5.09
    金融业 59,049,482.00 28.76
    房地产业 10,815,264.38 5.27
    租赁和商务服务业 1,737,827.84 0.85
    科学研究和技术服务业 - -
    水利、环境和公共设施管理业 1,971,024.83 0.96
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 470,900.00 0.23
    文化、体育和娱乐业 2,582,748.05 1.26
    综合 604,214.79 0.29
    合计 186,333,874.93 90.75


    期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    601318 中国平安 170,472 8,457,115.92 4.12
    000651 格力电器 110,332 4,542,368.44 2.21
    000333 美的集团 103,779 4,466,648.16 2.18
    000002 万科Ａ 156,151 3,899,090.47 1.90
    600036 招商银行 162,382 3,882,553.62 1.89
    600519 贵州茅台 7,941 3,746,960.85 1.82
    601166 兴业银行 196,132 3,306,785.52 1.61
    600016 民生银行 372,093 3,058,604.46 1.49
    002415 海康威视 84,587 2,732,160.10 1.33
    601328 交通银行 432,403 2,663,602.48 1.30