基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-04-29 | 1.0000 | 0.94% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2025-04-29 | 0.4666 | 1.71% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2025-04-29 | 0.2449 | 0.94% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2025-04-29 | 0.3707 | 1.54% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2025-04-29 | 1.2009 | 1.2217 | 0.32% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2025-04-29 | 1.1936 | 1.2144 | 0.32% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2025-04-29 | 1.0259 | 1.0259 | 0.07% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2025-04-29 | 1.0081 | 1.0081 | 0.07% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2025-04-25 | 1.0116 | 1.1417 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2025-04-25 | 1.0353 | 1.1733 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2025-04-29 | 1.0608 | 1.1698 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2025-04-29 | 1.0435 | 1.1525 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2025-04-29 | 1.0386 | 1.1476 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2025-04-29 | 1.2883 | 1.3253 | 0.25% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2025-04-29 | 1.2755 | 1.3085 | 0.25% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2025-04-29 | 1.2643 | 1.3323 | 0.24% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2025-04-29 | 1.0106 | 1.1334 | 0.10% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2025-04-29 | 1.0103 | 1.1091 | 0.10% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2025-04-29 | 1.0458 | 1.1430 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2025-04-29 | 1.0411 | 1.1383 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-04-29 | 1.0224 | 1.0724 | 0.09% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-04-29 | 1.0199 | 1.0699 | 0.10% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金ESG持续增长A | 2025-04-29 | 0.6764 | 0.6764 | 1.12% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2025-04-29 | 0.6638 | 0.6638 | 1.11% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2025-04-29 | 1.0106 | 3.0405 | -0.05% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2025-04-29 | 0.9973 | 1.9337 | -0.04% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2025-04-29 | 0.7839 | 0.7839 | -0.09% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2025-04-29 | 0.7698 | 0.7698 | -0.09% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2025-04-29 | 1.2082 | 1.3024 | -0.02% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2025-04-29 | 1.1980 | 1.1980 | -0.02% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2025-04-29 | 1.3681 | 1.3681 | 0.43% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2025-04-29 | 1.3470 | 1.3470 | 0.43% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2025-04-29 | 0.8114 | 0.8114 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2025-04-29 | 0.7986 | 0.7986 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2025-04-29 | 0.5743 | 0.5743 | 0.84% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2025-04-29 | 0.5606 | 0.5606 | 0.85% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2025-04-29 | 0.7580 | 0.7580 | 1.19% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2025-04-29 | 0.7413 | 0.7413 | 1.19% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2025-04-29 | 0.9900 | 0.9900 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2025-04-29 | 0.9816 | 0.9816 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2025-04-29 | 0.5757 | 0.5757 | 1.02% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2025-04-29 | 0.5635 | 0.5635 | 1.02% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2025-04-29 | 2.1500 | 2.1500 | 0.43% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2025-04-29 | 2.1288 | 2.1288 | 0.42% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金300指数增强A | 2025-04-29 | 0.9538 | 0.9538 | -0.03% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2025-04-29 | 0.9461 | 0.9461 | -0.03% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2025-04-29 | 1.0307 | 1.0307 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2025-04-29 | 0.9674 | 0.9674 | 0.65% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2025-04-29 | 0.9593 | 0.9593 | 0.64% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强A | 2025-04-29 | 1.0139 | 1.0139 | 0.12% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强C | 2025-04-29 | 1.0120 | 1.0120 | 0.11% | 开放 | 开放 |