| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币C | 货币型 | 2026-02-21 | 1.0000 | 0.56% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币A | 2026-02-21 | 0.3589 | 1.32% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金金腾通货币C | 2026-02-21 | 0.1534 | 0.56% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金众赢货币 | 2026-02-21 | 0.3027 | 1.11% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金安和债券A | 2026-02-13 | 1.0099 | 1.0099 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 国金安和债券C | 2026-02-13 | 1.0097 | 1.0097 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债A | 2026-02-13 | 1.1789 | 1.1997 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债C | 2026-02-13 | 1.1709 | 1.1917 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚A | 2026-02-13 | 1.1099 | 1.1099 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚C | 2026-02-13 | 1.0878 | 1.0878 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 国金惠丰39个月定开 | 2026-02-13 | 1.0334 | 1.1635 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠享一年定开 | 2026-02-13 | 1.0178 | 1.1918 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠鑫短债A | 2026-02-13 | 1.0360 | 1.1800 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债C | 2026-02-13 | 1.0165 | 1.1605 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债E | 2026-02-13 | 1.0185 | 1.1575 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债A | 2026-02-13 | 1.2632 | 1.3002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债C | 2026-02-13 | 1.2487 | 1.2817 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债E | 2026-02-13 | 1.2372 | 1.3052 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债A | 2026-02-13 | 1.0323 | 1.1551 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债C | 2026-02-13 | 1.0318 | 1.1306 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债A | 2026-02-13 | 1.0604 | 1.1576 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债B | 2026-02-13 | 1.0531 | 1.1503 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 2026-02-13 | 1.0305 | 1.0805 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 2026-02-13 | 1.0272 | 1.0772 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金ESG持续增长A | 2026-02-13 | 0.9636 | 0.9636 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 国金ESG持续增长C | 2026-02-13 | 0.9419 | 0.9419 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡A | 2026-02-13 | 1.1518 | 1.1518 | -1.76% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡C | 2026-02-13 | 1.1486 | 1.1486 | -1.75% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起A | 2026-02-13 | 1.2034 | 3.2333 | -1.47% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起C | 2026-02-13 | 1.1852 | 2.1216 | -1.46% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有A | 2026-02-13 | 1.4546 | 1.4546 | -2.34% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有C | 2026-02-13 | 1.4229 | 1.4229 | -2.33% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A | 2026-02-13 | 1.0418 | 1.0430 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C | 2026-02-13 | 1.0394 | 1.0405 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A | 2026-02-13 | 1.5061 | 1.8003 | -1.25% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C | 2026-02-13 | 1.4865 | 1.6865 | -1.31% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A | 2026-02-13 | 2.0816 | 2.0816 | -1.29% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C | 2026-02-13 | 2.0415 | 2.0415 | -1.29% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合A | 2026-02-13 | 1.3147 | 1.3147 | -2.11% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合C | 2026-02-13 | 1.2891 | 1.2891 | -2.10% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费A | 2026-02-13 | 0.6310 | 0.6310 | -1.11% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费C | 2026-02-13 | 0.6135 | 0.6135 | -1.11% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能A | 2026-02-13 | 1.1815 | 1.1815 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能C | 2026-02-13 | 1.1509 | 1.1509 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A | 2026-02-13 | 1.4900 | 1.4900 | -1.45% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C | 2026-02-13 | 1.4717 | 1.4717 | -1.45% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A | 2026-02-13 | 1.1193 | 1.1193 | -1.28% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C | 2026-02-13 | 1.1177 | 1.1177 | -1.29% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新A | 2026-02-13 | 0.8631 | 0.8631 | -0.95% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新C | 2026-02-13 | 0.8415 | 0.8415 | -0.95% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A | 2026-02-13 | 1.0886 | 1.0886 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金科创创业量化选股股票C | 2026-02-13 | 1.0877 | 1.0877 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金量化多因子A | 2026-02-13 | 3.2929 | 3.2929 | -1.28% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C | 2026-02-13 | 3.2503 | 3.2503 | -1.28% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强A | 2026-02-13 | 1.2183 | 1.2183 | -1.38% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C | 2026-02-13 | 1.2046 | 1.2046 | -1.38% | 开放 | 开放 |
| 国金同业存单指数7天持有 | 2026-02-13 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A | 2026-02-13 | 1.4478 | 1.4478 | -1.27% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C | 2026-02-13 | 1.4311 | 1.4311 | -1.28% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A | 2026-02-13 | 1.4036 | 1.4036 | -1.47% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C | 2026-02-13 | 1.3967 | 1.3967 | -1.47% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A | 2026-02-13 | 1.0968 | 1.0968 | -1.41% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C | 2026-02-13 | 1.0950 | 1.0950 | -1.40% | 开放 | 开放 |