| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-12-16 | 1.0000 | 0.64% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币A | 2025-12-16 | 0.3900 | 1.40% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金金腾通货币C | 2025-12-16 | 0.1829 | 0.64% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金众赢货币 | 2025-12-15 | 0.7376 | 1.30% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金安和债券A | 2025-12-12 | 0.9989 | 0.9989 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金安和债券C | 2025-12-12 | 0.9984 | 0.9984 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠安利率债A | 2025-12-15 | 1.1653 | 1.1861 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债C | 2025-12-15 | 1.1575 | 1.1783 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚A | 2025-12-15 | 1.0793 | 1.0793 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚C | 2025-12-15 | 1.0585 | 1.0585 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠丰39个月定开 | 2025-12-12 | 1.0287 | 1.1588 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠享一年定开 | 2025-12-15 | 1.0085 | 1.1825 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠鑫短债A | 2025-12-15 | 1.0330 | 1.1770 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债C | 2025-12-15 | 1.0140 | 1.1580 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债E | 2025-12-15 | 1.0156 | 1.1546 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债A | 2025-12-15 | 1.2453 | 1.2823 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债C | 2025-12-15 | 1.2314 | 1.2644 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债E | 2025-12-15 | 1.2202 | 1.2882 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债A | 2025-12-15 | 1.0271 | 1.1499 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债C | 2025-12-15 | 1.0255 | 1.1243 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债A | 2025-12-15 | 1.0551 | 1.1523 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债B | 2025-12-15 | 1.0484 | 1.1456 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-12-15 | 1.0260 | 1.0760 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-12-15 | 1.0228 | 1.0728 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金ESG持续增长A | 2025-12-15 | 0.8901 | 0.8901 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 国金ESG持续增长C | 2025-12-15 | 0.8708 | 0.8708 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡A | 2025-12-15 | 1.1127 | 1.1127 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡C | 2025-12-15 | 1.1103 | 1.1103 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起A | 2025-12-15 | 1.1736 | 3.2035 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起C | 2025-12-15 | 1.1563 | 2.0927 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有A | 2025-12-15 | 1.2531 | 1.2531 | -1.73% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有C | 2025-12-15 | 1.2268 | 1.2268 | -1.75% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A | 2025-12-15 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C | 2025-12-15 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A | 2025-12-15 | 1.3776 | 1.6718 | -1.18% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C | 2025-12-15 | 1.3606 | 1.5606 | -1.24% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A | 2025-12-15 | 1.8247 | 1.8247 | -1.16% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C | 2025-12-15 | 1.7910 | 1.7910 | -1.16% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合A | 2025-12-15 | 1.1639 | 1.1639 | -3.65% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合C | 2025-12-15 | 1.1422 | 1.1422 | -3.66% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费A | 2025-12-15 | 0.6101 | 0.6101 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费C | 2025-12-15 | 0.5936 | 0.5936 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能A | 2025-12-15 | 0.8957 | 0.8957 | -1.85% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能C | 2025-12-15 | 0.8732 | 0.8732 | -1.85% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A | 2025-12-15 | 1.3369 | 1.3369 | -1.45% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C | 2025-12-15 | 1.3215 | 1.3215 | -1.46% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A | 2025-12-12 | 0.9963 | 0.9963 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金智远量化选股混合C | 2025-12-12 | 0.9958 | 0.9958 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金自主创新A | 2025-12-15 | 0.7955 | 0.7955 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新C | 2025-12-15 | 0.7762 | 0.7762 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金量化多因子A | 2025-12-15 | 2.8799 | 2.8799 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C | 2025-12-15 | 2.8445 | 2.8445 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强A | 2025-12-15 | 1.1339 | 1.1339 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C | 2025-12-15 | 1.1219 | 1.1219 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 国金同业存单指数7天持有 | 2025-12-15 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A | 2025-12-15 | 1.2643 | 1.2643 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C | 2025-12-15 | 1.2506 | 1.2506 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A | 2025-12-15 | 1.2838 | 1.2838 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C | 2025-12-15 | 1.2783 | 1.2783 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A | 2025-12-15 | 0.9742 | 0.9742 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C | 2025-12-15 | 0.9732 | 0.9732 | -0.73% | 开放 | 开放 |