基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-07-15 | 1.0000 | 0.71% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2025-07-15 | 0.3912 | 1.47% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2025-07-15 | 0.1651 | 0.71% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2025-07-15 | 0.3205 | 1.53% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2025-07-15 | 1.2083 | 1.2291 | 0.25% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2025-07-15 | 1.2007 | 1.2215 | 0.25% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2025-07-15 | 1.0453 | 1.0453 | -0.07% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2025-07-15 | 1.0268 | 1.0268 | -0.07% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2025-07-11 | 1.0172 | 1.1473 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2025-07-11 | 1.0480 | 1.1860 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2025-07-15 | 1.0289 | 1.1729 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2025-07-15 | 1.0110 | 1.1550 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2025-07-15 | 1.0116 | 1.1506 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2025-07-15 | 1.3004 | 1.3374 | 0.24% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2025-07-15 | 1.2869 | 1.3199 | 0.24% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2025-07-15 | 1.2755 | 1.3435 | 0.23% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2025-07-15 | 1.0155 | 1.1383 | 0.10% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2025-07-15 | 1.0149 | 1.1137 | 0.09% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2025-07-15 | 1.0524 | 1.1496 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2025-07-15 | 1.0470 | 1.1442 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-07-15 | 1.0264 | 1.0764 | 0.09% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-07-15 | 1.0237 | 1.0737 | 0.10% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金ESG持续增长A | 2025-07-15 | 0.7794 | 0.7794 | 1.64% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2025-07-15 | 0.7640 | 0.7640 | 1.64% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡A | 2025-07-15 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡C | 2025-07-15 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2025-07-15 | 1.0378 | 3.0677 | -0.33% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2025-07-15 | 1.0236 | 1.9600 | -0.32% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2025-07-15 | 0.8632 | 0.8632 | 1.83% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2025-07-15 | 0.8468 | 0.8468 | 1.83% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2025-07-15 | 1.3544 | 1.4486 | 0.09% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2025-07-15 | 1.3419 | 1.3419 | 0.10% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2025-07-15 | 1.6099 | 1.6099 | -0.22% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2025-07-15 | 1.5835 | 1.5835 | -0.21% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2025-07-15 | 0.8973 | 0.8973 | 2.88% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2025-07-15 | 0.8822 | 0.8822 | 2.88% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2025-07-15 | 0.6240 | 0.6240 | -0.59% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2025-07-15 | 0.6084 | 0.6084 | -0.60% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2025-07-15 | 0.7847 | 0.7847 | 2.21% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2025-07-15 | 0.7667 | 0.7667 | 2.23% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2025-07-15 | 1.1291 | 1.1291 | 0.06% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2025-07-15 | 1.1185 | 1.1185 | 0.06% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2025-07-15 | 0.6914 | 0.6914 | 1.89% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2025-07-15 | 0.6760 | 0.6760 | 1.88% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2025-07-15 | 2.5277 | 2.5277 | -0.17% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2025-07-15 | 2.5008 | 2.5008 | -0.17% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金300指数增强A | 2025-07-15 | 1.0205 | 1.0205 | -0.47% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2025-07-15 | 1.0114 | 1.0114 | -0.47% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2025-07-15 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2025-07-15 | 1.1131 | 1.1131 | -0.46% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2025-07-15 | 1.1029 | 1.1029 | -0.45% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强A | 2025-07-15 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强C | 2025-07-15 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | 开放 | 开放 |