| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-12-01 | 1.0000 | 0.56% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币A | 2025-12-01 | 0.3586 | 1.31% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金金腾通货币C | 2025-12-01 | 0.1599 | 0.56% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金众赢货币 | 2025-12-01 | 0.2951 | 1.08% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金安和债券A | 2025-11-28 | 0.9981 | 0.9981 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金安和债券C | 2025-11-28 | 0.9978 | 0.9978 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠安利率债A | 2025-12-01 | 1.1752 | 1.1960 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债C | 2025-12-01 | 1.1674 | 1.1882 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚A | 2025-12-01 | 1.0808 | 1.0808 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚C | 2025-12-01 | 1.0602 | 1.0602 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 国金惠丰39个月定开 | 2025-11-28 | 1.0277 | 1.1578 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠享一年定开 | 2025-11-28 | 1.0091 | 1.1831 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠鑫短债A | 2025-12-01 | 1.0327 | 1.1767 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债C | 2025-12-01 | 1.0138 | 1.1578 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债E | 2025-12-01 | 1.0153 | 1.1543 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债A | 2025-12-01 | 1.2588 | 1.2958 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债C | 2025-12-01 | 1.2448 | 1.2778 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债E | 2025-12-01 | 1.2335 | 1.3015 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债A | 2025-12-01 | 1.0215 | 1.1443 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债C | 2025-12-01 | 1.0200 | 1.1188 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债A | 2025-12-01 | 1.0554 | 1.1526 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债B | 2025-12-01 | 1.0488 | 1.1460 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-12-01 | 1.0269 | 1.0769 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-12-01 | 1.0238 | 1.0738 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金ESG持续增长A | 2025-12-01 | 0.8776 | 0.8776 | 0.52% | 开放 | 开放 |
| 国金ESG持续增长C | 2025-12-01 | 0.8587 | 0.8587 | 0.52% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡A | 2025-12-01 | 1.1117 | 1.1117 | 1.07% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡C | 2025-12-01 | 1.1095 | 1.1095 | 1.08% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起A | 2025-12-01 | 1.1707 | 3.2006 | 0.90% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起C | 2025-12-01 | 1.1536 | 2.0900 | 0.90% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有A | 2025-12-01 | 1.2499 | 1.2499 | 2.12% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有C | 2025-12-01 | 1.2240 | 1.2240 | 2.12% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A | 2025-12-01 | 1.0208 | 1.0208 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C | 2025-12-01 | 1.0195 | 1.0195 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A | 2025-12-01 | 1.4127 | 1.7069 | 0.72% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C | 2025-12-01 | 1.3955 | 1.5955 | 0.76% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A | 2025-12-01 | 1.8719 | 1.8719 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C | 2025-12-01 | 1.8377 | 1.8377 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合A | 2025-12-01 | 1.1528 | 1.1528 | 1.20% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合C | 2025-12-01 | 1.1316 | 1.1316 | 1.20% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费A | 2025-12-01 | 0.6228 | 0.6228 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费C | 2025-12-01 | 0.6061 | 0.6061 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能A | 2025-12-01 | 0.9196 | 0.9196 | 0.52% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能C | 2025-12-01 | 0.8967 | 0.8967 | 0.52% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A | 2025-12-01 | 1.3682 | 1.3682 | 0.73% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C | 2025-12-01 | 1.3528 | 1.3528 | 0.73% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A | 2025-11-28 | 1.0015 | 1.0015 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金智远量化选股混合C | 2025-11-28 | 1.0012 | 1.0012 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金自主创新A | 2025-12-01 | 0.7856 | 0.7856 | 0.54% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新C | 2025-12-01 | 0.7668 | 0.7668 | 0.55% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金量化多因子A | 2025-12-01 | 2.9523 | 2.9523 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C | 2025-12-01 | 2.9164 | 2.9164 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强A | 2025-12-01 | 1.1438 | 1.1438 | 1.40% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C | 2025-12-01 | 1.1318 | 1.1318 | 1.39% | 开放 | 开放 |
| 国金同业存单指数7天持有 | 2025-12-01 | 1.0355 | 1.0355 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A | 2025-12-01 | 1.2831 | 1.2831 | 0.47% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C | 2025-12-01 | 1.2694 | 1.2694 | 0.47% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A | 2025-12-01 | 1.3020 | 1.3020 | 0.91% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C | 2025-12-01 | 1.2966 | 1.2966 | 0.90% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A | 2025-11-28 | 0.9867 | 0.9867 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证全指指数增强C | 2025-11-28 | 0.9859 | 0.9859 | -- | 暂停 | 暂停 |