基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-09-17 | 1.0000 | 0.85% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2025-09-17 | 0.5721 | 1.61% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2025-09-17 | 0.3493 | 0.85% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2025-09-17 | 0.5323 | 1.35% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2025-09-17 | 1.1771 | 1.1979 | 0.20% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2025-09-17 | 1.1694 | 1.1902 | 0.19% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2025-09-17 | 1.0704 | 1.0704 | 0.15% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2025-09-17 | 1.0507 | 1.0507 | 0.14% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2025-09-12 | 1.0220 | 1.1521 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2025-09-12 | 1.0383 | 1.1763 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2025-09-17 | 1.0299 | 1.1739 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2025-09-17 | 1.0116 | 1.1556 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2025-09-17 | 1.0126 | 1.1516 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2025-09-17 | 1.2621 | 1.2991 | 0.12% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2025-09-17 | 1.2486 | 1.2816 | 0.12% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2025-09-17 | 1.2374 | 1.3054 | 0.11% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2025-09-17 | 1.0087 | 1.1315 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2025-09-17 | 1.0079 | 1.1067 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2025-09-17 | 1.0514 | 1.1486 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2025-09-17 | 1.0454 | 1.1426 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-09-17 | 1.0236 | 1.0736 | 0.07% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-09-17 | 1.0207 | 1.0707 | 0.08% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金ESG持续增长A | 2025-09-17 | 0.8957 | 0.8957 | 0.41% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2025-09-17 | 0.8773 | 0.8773 | 0.41% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡A | 2025-09-17 | 1.0944 | 1.0944 | 0.67% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡C | 2025-09-17 | 1.0931 | 1.0931 | 0.67% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2025-09-17 | 1.1421 | 3.1720 | -0.04% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2025-09-17 | 1.1259 | 2.0623 | -0.04% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2025-09-17 | 1.1899 | 1.1899 | 1.65% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2025-09-17 | 1.1662 | 1.1662 | 1.64% | 开放 | 开放 |
国金红利量化选股混合A | 2025-09-12 | 1.0029 | 1.0029 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金红利量化选股混合C | 2025-09-12 | 1.0027 | 1.0027 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金量化多策略A | 2025-09-17 | 1.5630 | 1.6572 | 1.02% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2025-09-17 | 1.5474 | 1.5474 | 1.08% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2025-09-17 | 1.8397 | 1.8397 | 0.76% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2025-09-17 | 1.8079 | 1.8079 | 0.75% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2025-09-17 | 1.2489 | 1.2489 | 2.98% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2025-09-17 | 1.2269 | 1.2269 | 2.98% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2025-09-17 | 0.6811 | 0.6811 | -0.01% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2025-09-17 | 0.6635 | 0.6635 | -0.02% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2025-09-17 | 0.9415 | 0.9415 | 1.53% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2025-09-17 | 0.9190 | 0.9190 | 1.52% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2025-09-17 | 1.3334 | 1.3334 | 1.17% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2025-09-17 | 1.3197 | 1.3197 | 1.17% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2025-09-17 | 0.7932 | 0.7932 | 0.19% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2025-09-17 | 0.7749 | 0.7749 | 0.19% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2025-09-17 | 2.8942 | 2.8942 | 0.81% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2025-09-17 | 2.8614 | 2.8614 | 0.80% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金300指数增强A | 2025-09-17 | 1.1292 | 1.1292 | 0.58% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2025-09-17 | 1.1184 | 1.1184 | 0.58% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2025-09-17 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2025-09-17 | 1.2869 | 1.2869 | 0.93% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2025-09-17 | 1.2742 | 1.2742 | 0.93% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强A | 2025-09-17 | 1.2739 | 1.2739 | 0.86% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强C | 2025-09-17 | 1.2697 | 1.2697 | 0.87% | 开放 | 开放 |