| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币C | 货币型 | 2026-02-28 | 1.0000 | 0.58% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币A | 2026-02-28 | 0.3576 | 1.33% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金金腾通货币C | 2026-02-28 | 0.1521 | 0.58% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金众赢货币 | 2026-02-28 | 0.3027 | 1.35% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金安和债券A | 2026-02-27 | 1.0107 | 1.0107 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 国金安和债券C | 2026-02-27 | 1.0103 | 1.0103 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债A | 2026-02-27 | 1.1749 | 1.1957 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债C | 2026-02-27 | 1.1668 | 1.1876 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚A | 2026-02-27 | 1.1152 | 1.1152 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚C | 2026-02-27 | 1.0929 | 1.0929 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 国金惠丰39个月定开 | 2026-02-27 | 1.0345 | 1.1646 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠享一年定开 | 2026-02-27 | 1.0187 | 1.1927 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠鑫短债A | 2026-02-27 | 1.0363 | 1.1803 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债C | 2026-02-27 | 1.0167 | 1.1607 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债E | 2026-02-27 | 1.0189 | 1.1579 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债A | 2026-02-27 | 1.2579 | 1.2949 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债C | 2026-02-27 | 1.2434 | 1.2764 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债E | 2026-02-27 | 1.2319 | 1.2999 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债A | 2026-02-27 | 1.0321 | 1.1549 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债C | 2026-02-27 | 1.0316 | 1.1304 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债A | 2026-02-27 | 1.0609 | 1.1581 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债B | 2026-02-27 | 1.0535 | 1.1507 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 2026-02-27 | 1.0306 | 1.0806 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 2026-02-27 | 1.0272 | 1.0772 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金ESG持续增长A | 2026-02-27 | 0.9685 | 0.9685 | 0.49% | 开放 | 开放 |
| 国金ESG持续增长C | 2026-02-27 | 0.9465 | 0.9465 | 0.49% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡A | 2026-02-27 | 1.1586 | 1.1586 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡C | 2026-02-27 | 1.1552 | 1.1552 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起A | 2026-02-27 | 1.2193 | 3.2492 | 0.71% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起C | 2026-02-27 | 1.2007 | 2.1371 | 0.70% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有A | 2026-02-27 | 1.5219 | 1.5219 | 0.85% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有C | 2026-02-27 | 1.4885 | 1.4885 | 0.85% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A | 2026-02-27 | 1.0626 | 1.0638 | 0.62% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C | 2026-02-27 | 1.0600 | 1.0611 | 0.63% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A | 2026-02-27 | 1.5478 | 1.8420 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C | 2026-02-27 | 1.5275 | 1.7275 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A | 2026-02-27 | 2.1580 | 2.1580 | 0.62% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C | 2026-02-27 | 2.1160 | 2.1160 | 0.61% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合A | 2026-02-27 | 1.4130 | 1.4130 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合C | 2026-02-27 | 1.3852 | 1.3852 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费A | 2026-02-27 | 0.6233 | 0.6233 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费C | 2026-02-27 | 0.6058 | 0.6058 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能A | 2026-02-27 | 1.2674 | 1.2674 | 1.84% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能C | 2026-02-27 | 1.2343 | 1.2343 | 1.83% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A | 2026-02-27 | 1.5359 | 1.5359 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C | 2026-02-27 | 1.5167 | 1.5167 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A | 2026-02-27 | 1.1594 | 1.1594 | 0.62% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C | 2026-02-27 | 1.1576 | 1.1576 | 0.63% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新A | 2026-02-27 | 0.8710 | 0.8710 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新C | 2026-02-27 | 0.8491 | 0.8491 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A | 2026-02-27 | 1.1248 | 1.1248 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金科创创业量化选股股票C | 2026-02-27 | 1.1237 | 1.1237 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金量化多因子A | 2026-02-27 | 3.4158 | 3.4158 | 0.65% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C | 2026-02-27 | 3.3710 | 3.3710 | 0.64% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强A | 2026-02-27 | 1.2494 | 1.2494 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C | 2026-02-27 | 1.2352 | 1.2352 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 国金同业存单指数7天持有 | 2026-02-27 | 1.0373 | 1.0373 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A | 2026-02-27 | 1.4957 | 1.4957 | 0.75% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C | 2026-02-27 | 1.4783 | 1.4783 | 0.75% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A | 2026-02-27 | 1.4427 | 1.4427 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C | 2026-02-27 | 1.4354 | 1.4354 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A | 2026-02-27 | 1.1340 | 1.1340 | 0.70% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C | 2026-02-27 | 1.1320 | 1.1320 | 0.70% | 开放 | 开放 |