| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-11-14 | 1.0000 | 0.60% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币A | 2025-11-14 | 0.3614 | 1.36% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金金腾通货币C | 2025-11-14 | 0.1696 | 0.60% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金众赢货币 | 2025-11-14 | 0.4842 | 1.33% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金安和债券A | 2025-11-14 | 0.9991 | 0.9991 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金安和债券C | 2025-11-14 | 0.9989 | 0.9989 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠安利率债A | 2025-11-14 | 1.1804 | 1.2012 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债C | 2025-11-14 | 1.1726 | 1.1934 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚A | 2025-11-14 | 1.0876 | 1.0876 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚C | 2025-11-14 | 1.0670 | 1.0670 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 国金惠丰39个月定开 | 2025-11-14 | 1.0266 | 1.1567 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠享一年定开 | 2025-11-14 | 1.0099 | 1.1839 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠鑫短债A | 2025-11-14 | 1.0323 | 1.1763 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债C | 2025-11-14 | 1.0135 | 1.1575 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债E | 2025-11-14 | 1.0150 | 1.1540 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债A | 2025-11-14 | 1.2666 | 1.3036 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债C | 2025-11-14 | 1.2527 | 1.2857 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债E | 2025-11-14 | 1.2414 | 1.3094 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债A | 2025-11-14 | 1.0114 | 1.1342 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债C | 2025-11-14 | 1.0099 | 1.1087 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债A | 2025-11-14 | 1.0555 | 1.1527 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债B | 2025-11-14 | 1.0491 | 1.1463 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-11-14 | 1.0271 | 1.0771 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-11-14 | 1.0240 | 1.0740 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金ESG持续增长A | 2025-11-14 | 0.8769 | 0.8769 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 国金ESG持续增长C | 2025-11-14 | 0.8582 | 0.8582 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡A | 2025-11-14 | 1.1289 | 1.1289 | -0.95% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡C | 2025-11-14 | 1.1268 | 1.1268 | -0.95% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起A | 2025-11-14 | 1.1857 | 3.2156 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起C | 2025-11-14 | 1.1684 | 2.1048 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有A | 2025-11-14 | 1.2556 | 1.2556 | -2.14% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有C | 2025-11-14 | 1.2298 | 1.2298 | -2.14% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A | 2025-11-14 | 1.0424 | 1.0424 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C | 2025-11-14 | 1.0412 | 1.0412 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A | 2025-11-14 | 1.4377 | 1.7319 | -1.63% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C | 2025-11-14 | 1.4204 | 1.6204 | -1.72% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A | 2025-11-14 | 1.9076 | 1.9076 | -1.58% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C | 2025-11-14 | 1.8731 | 1.8731 | -1.59% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合A | 2025-11-14 | 1.1408 | 1.1408 | -2.79% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合C | 2025-11-14 | 1.1201 | 1.1201 | -2.79% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费A | 2025-11-14 | 0.6408 | 0.6408 | -1.43% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费C | 2025-11-14 | 0.6238 | 0.6238 | -1.44% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能A | 2025-11-14 | 0.9155 | 0.9155 | -1.50% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能C | 2025-11-14 | 0.8929 | 0.8929 | -1.50% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A | 2025-11-14 | 1.3909 | 1.3909 | -1.96% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C | 2025-11-14 | 1.3756 | 1.3756 | -1.95% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A | 2025-11-14 | 0.9989 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金智远量化选股混合C | 2025-11-14 | 0.9988 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金自主创新A | 2025-11-14 | 0.7860 | 0.7860 | -1.11% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新C | 2025-11-14 | 0.7673 | 0.7673 | -1.11% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金量化多因子A | 2025-11-14 | 3.0057 | 3.0057 | -1.49% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C | 2025-11-14 | 2.9698 | 2.9698 | -1.49% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强A | 2025-11-14 | 1.1509 | 1.1509 | -1.53% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C | 2025-11-14 | 1.1391 | 1.1391 | -1.54% | 开放 | 开放 |
| 国金同业存单指数7天持有 | 2025-11-14 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A | 2025-11-14 | 1.3041 | 1.3041 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C | 2025-11-14 | 1.2904 | 1.2904 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A | 2025-11-14 | 1.3146 | 1.3146 | -1.40% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C | 2025-11-14 | 1.3094 | 1.3094 | -1.40% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A | 2025-11-14 | 1.0099 | 1.0099 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证全指指数增强C | 2025-11-14 | 1.0093 | 1.0093 | -- | 暂停 | 暂停 |