基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-06-13 | 1.0000 | 0.70% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2025-06-13 | 0.3955 | 1.46% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2025-06-13 | 0.1860 | 0.70% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2025-06-13 | 0.5839 | 1.63% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2025-06-13 | 1.2022 | 1.2230 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2025-06-13 | 1.1948 | 1.2156 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2025-06-13 | 1.0374 | 1.0374 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2025-06-13 | 1.0189 | 1.0189 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2025-06-13 | 1.0152 | 1.1453 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2025-06-13 | 1.0424 | 1.1804 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2025-06-13 | 1.0626 | 1.1716 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2025-06-13 | 1.0450 | 1.1540 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2025-06-13 | 1.0403 | 1.1493 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2025-06-13 | 1.2934 | 1.3304 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2025-06-13 | 1.2802 | 1.3132 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2025-06-13 | 1.2689 | 1.3369 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2025-06-13 | 1.0137 | 1.1365 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2025-06-13 | 1.0132 | 1.1120 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2025-06-13 | 1.0501 | 1.1473 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2025-06-13 | 1.0449 | 1.1421 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-06-13 | 1.0249 | 1.0749 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-06-13 | 1.0222 | 1.0722 | 0.00% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金ESG持续增长A | 2025-06-13 | 0.7220 | 0.7220 | -1.08% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2025-06-13 | 0.7081 | 0.7081 | -1.09% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡A | 2025-06-13 | 0.9999 | 0.9999 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金安瑞平衡C | 2025-06-13 | 0.9998 | 0.9998 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金国鑫发起A | 2025-06-13 | 1.0269 | 3.0568 | -0.64% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2025-06-13 | 1.0130 | 1.9494 | -0.65% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2025-06-13 | 0.8041 | 0.8041 | -0.56% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2025-06-13 | 0.7892 | 0.7892 | -0.55% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2025-06-13 | 1.2723 | 1.3665 | -0.55% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2025-06-13 | 1.2609 | 1.2609 | -0.60% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2025-06-13 | 1.4794 | 1.4794 | -0.97% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2025-06-13 | 1.4557 | 1.4557 | -0.97% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2025-06-13 | 0.8158 | 0.8158 | -1.08% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2025-06-13 | 0.8024 | 0.8024 | -1.08% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2025-06-13 | 0.6192 | 0.6192 | -1.01% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2025-06-13 | 0.6040 | 0.6040 | -1.02% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2025-06-13 | 0.7328 | 0.7328 | -0.89% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2025-06-13 | 0.7162 | 0.7162 | -0.90% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2025-06-13 | 1.0535 | 1.0535 | -0.68% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2025-06-13 | 1.0439 | 1.0439 | -0.69% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2025-06-13 | 0.6398 | 0.6398 | -1.23% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2025-06-13 | 0.6259 | 0.6259 | -1.23% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2025-06-13 | 2.3258 | 2.3258 | -0.96% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2025-06-13 | 2.3019 | 2.3019 | -0.96% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金300指数增强A | 2025-06-13 | 0.9752 | 0.9752 | -0.64% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2025-06-13 | 0.9668 | 0.9668 | -0.65% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2025-06-13 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2025-06-13 | 1.0325 | 1.0325 | -1.32% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2025-06-13 | 1.0234 | 1.0234 | -1.32% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强A | 2025-06-13 | 1.0473 | 1.0473 | -0.65% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强C | 2025-06-13 | 1.0449 | 1.0449 | -0.66% | 开放 | 开放 |