| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-10-31 | 1.0000 | 0.60% | -- | 开放 | 开放 | 
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币A | 2025-10-31 | 0.3899 | 1.35% | -- | 开放 | 开放 | 
| 国金金腾通货币C | 2025-10-31 | 0.1898 | 0.60% | -- | 开放 | 开放 | 
| 国金众赢货币 | 2025-10-31 | 0.2891 | 1.37% | -- | 开放 | 开放 | 
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金安和债券A | 2025-10-31 | 0.9999 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 
| 国金安和债券C | 2025-10-31 | 0.9999 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 
| 国金惠安利率债A | 2025-10-31 | 1.1812 | 1.2020 | 0.29% | 开放 | 开放 | 
| 国金惠安利率债C | 2025-10-31 | 1.1735 | 1.1943 | 0.29% | 开放 | 开放 | 
| 国金惠诚A | 2025-10-31 | 1.0825 | 1.0825 | -0.12% | 开放 | 开放 | 
| 国金惠诚C | 2025-10-31 | 1.0622 | 1.0622 | -0.11% | 开放 | 开放 | 
| 国金惠丰39个月定开 | 2025-10-31 | 1.0256 | 1.1557 | -- | 暂停 | 暂停 | 
| 国金惠享一年定开 | 2025-10-31 | 1.0087 | 1.1827 | -- | 暂停 | 暂停 | 
| 国金惠鑫短债A | 2025-10-31 | 1.0318 | 1.1758 | 0.01% | 开放 | 开放 | 
| 国金惠鑫短债C | 2025-10-31 | 1.0132 | 1.1572 | 0.02% | 开放 | 开放 | 
| 国金惠鑫短债E | 2025-10-31 | 1.0145 | 1.1535 | 0.01% | 开放 | 开放 | 
| 国金惠盈纯债A | 2025-10-31 | 1.2664 | 1.3034 | 0.28% | 开放 | 开放 | 
| 国金惠盈纯债C | 2025-10-31 | 1.2525 | 1.2855 | 0.27% | 开放 | 开放 | 
| 国金惠盈纯债E | 2025-10-31 | 1.2412 | 1.3092 | 0.26% | 开放 | 开放 | 
| 国金惠远纯债A | 2025-10-31 | 1.0082 | 1.1310 | 0.00% | 开放 | 开放 | 
| 国金惠远纯债C | 2025-10-31 | 1.0068 | 1.1056 | 0.00% | 开放 | 开放 | 
| 国金及第中短债A | 2025-10-31 | 1.0549 | 1.1521 | 0.03% | 开放 | 开放 | 
| 国金及第中短债B | 2025-10-31 | 1.0486 | 1.1458 | 0.03% | 开放 | 开放 | 
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-10-31 | 1.0271 | 1.0771 | 0.08% | 开放 | 开放 | 
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-10-31 | 1.0240 | 1.0740 | 0.07% | 开放 | 开放 | 
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金ESG持续增长A | 2025-10-31 | 0.8791 | 0.8791 | -0.18% | 开放 | 开放 | 
| 国金ESG持续增长C | 2025-10-31 | 0.8605 | 0.8605 | -0.19% | 开放 | 开放 | 
| 国金安瑞平衡A | 2025-10-31 | 1.1132 | 1.1132 | -1.15% | 开放 | 开放 | 
| 国金安瑞平衡C | 2025-10-31 | 1.1113 | 1.1113 | -1.15% | 开放 | 开放 | 
| 国金国鑫发起A | 2025-10-31 | 1.1749 | 3.2048 | -0.84% | 开放 | 开放 | 
| 国金国鑫发起C | 2025-10-31 | 1.1579 | 2.0943 | -0.85% | 开放 | 开放 | 
| 国金核心资产一年持有A | 2025-10-31 | 1.2830 | 1.2830 | -3.37% | 开放 | 开放 | 
| 国金核心资产一年持有C | 2025-10-31 | 1.2569 | 1.2569 | -3.37% | 开放 | 开放 | 
| 国金红利量化选股混合A | 2025-10-31 | 1.0170 | 1.0170 | -0.04% | 开放 | 开放 | 
| 国金红利量化选股混合C | 2025-10-31 | 1.0161 | 1.0161 | -0.04% | 开放 | 开放 | 
| 国金量化多策略A | 2025-10-31 | 1.6364 | 1.7306 | -1.14% | 开放 | 开放 | 
| 国金量化多策略C | 2025-10-31 | 1.6194 | 1.6194 | -1.20% | 开放 | 开放 | 
| 国金量化精选混合A | 2025-10-31 | 1.8982 | 1.8982 | -0.34% | 开放 | 开放 | 
| 国金量化精选混合C | 2025-10-31 | 1.8643 | 1.8643 | -0.34% | 开放 | 开放 | 
| 国金新兴价值混合A | 2025-10-31 | 1.2137 | 1.2137 | -3.65% | 开放 | 开放 | 
| 国金新兴价值混合C | 2025-10-31 | 1.1919 | 1.1919 | -3.65% | 开放 | 开放 | 
| 国金鑫意医药消费A | 2025-10-31 | 0.6431 | 0.6431 | 0.14% | 开放 | 开放 | 
| 国金鑫意医药消费C | 2025-10-31 | 0.6262 | 0.6262 | 0.14% | 开放 | 开放 | 
| 国金鑫悦经济新动能A | 2025-10-31 | 0.9447 | 0.9447 | -0.29% | 开放 | 开放 | 
| 国金鑫悦经济新动能C | 2025-10-31 | 0.9215 | 0.9215 | -0.30% | 开放 | 开放 | 
| 国金智享量化选股混合A | 2025-10-31 | 1.3958 | 1.3958 | -0.58% | 开放 | 开放 | 
| 国金智享量化选股混合C | 2025-10-31 | 1.3806 | 1.3806 | -0.59% | 开放 | 开放 | 
| 国金自主创新A | 2025-10-31 | 0.7878 | 0.7878 | -0.18% | 开放 | 开放 | 
| 国金自主创新C | 2025-10-31 | 0.7692 | 0.7692 | -0.18% | 开放 | 开放 | 
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金量化多因子A | 2025-10-31 | 2.9884 | 2.9884 | -0.31% | 开放 | 开放 | 
| 国金量化多因子C | 2025-10-31 | 2.9531 | 2.9531 | -0.31% | 开放 | 开放 | 
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强A | 2025-10-31 | 1.1528 | 1.1528 | -1.25% | 开放 | 开放 | 
| 国金300指数增强C | 2025-10-31 | 1.1411 | 1.1411 | -1.25% | 开放 | 开放 | 
| 国金同业存单指数7天持有 | 2025-10-31 | 1.0349 | 1.0349 | 0.01% | 开放 | 开放 | 
| 国金中证1000指数增强A | 2025-10-31 | 1.2974 | 1.2974 | 0.59% | 开放 | 开放 | 
| 国金中证1000指数增强C | 2025-10-31 | 1.2840 | 1.2840 | 0.60% | 开放 | 开放 | 
| 国金中证A500指数增强A | 2025-10-31 | 1.3135 | 1.3135 | -0.73% | 开放 | 开放 | 
| 国金中证A500指数增强C | 2025-10-31 | 1.3085 | 1.3085 | -0.73% | 开放 | 开放 | 
| 国金中证全指指数增强A | 2025-10-31 | 1.0077 | 1.0077 | -- | 暂停 | 暂停 | 
| 国金中证全指指数增强C | 2025-10-31 | 1.0072 | 1.0072 | -- | 暂停 | 暂停 |