| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币C | 货币型 | 2026-04-13 | 1.0000 | 0.54% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币A | 2026-04-13 | 0.3583 | 1.29% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金金腾通货币C | 2026-04-13 | 0.1602 | 0.54% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金众赢货币 | 2026-04-13 | 0.5243 | 1.36% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金安和债券A | 2026-04-13 | 1.0050 | 1.0050 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 国金安和债券C | 2026-04-13 | 1.0041 | 1.0041 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债A | 2026-04-13 | 1.1843 | 1.2051 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债C | 2026-04-13 | 1.1760 | 1.1968 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚A | 2026-04-13 | 1.1063 | 1.1063 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚C | 2026-04-13 | 1.0836 | 1.0836 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠丰39个月定开 | 2026-04-10 | 1.0077 | 1.1678 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠享一年定开 | 2026-04-10 | 1.0166 | 1.1981 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠鑫短债A | 2026-04-13 | 1.0381 | 1.1821 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债C | 2026-04-13 | 1.0182 | 1.1622 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债E | 2026-04-13 | 1.0206 | 1.1596 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债A | 2026-04-13 | 1.2675 | 1.3045 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债C | 2026-04-13 | 1.2525 | 1.2855 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债E | 2026-04-13 | 1.2409 | 1.3089 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债A | 2026-04-13 | 1.0334 | 1.1562 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债C | 2026-04-13 | 1.0327 | 1.1315 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债A | 2026-04-13 | 1.0651 | 1.1623 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债B | 2026-04-13 | 1.0573 | 1.1545 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 2026-04-13 | 1.0354 | 1.0854 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 2026-04-13 | 1.0322 | 1.0822 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金ESG持续增长A | 2026-04-13 | 0.9544 | 0.9544 | -1.09% | 开放 | 开放 |
| 国金ESG持续增长C | 2026-04-13 | 0.9321 | 0.9321 | -1.09% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡A | 2026-04-13 | 1.0981 | 1.0981 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡C | 2026-04-13 | 1.0943 | 1.0943 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起A | 2026-04-13 | 1.1631 | 3.1930 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起C | 2026-04-13 | 1.1450 | 2.0814 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有A | 2026-04-13 | 1.4235 | 1.4235 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有C | 2026-04-13 | 1.3913 | 1.3913 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A | 2026-04-13 | 1.0325 | 1.0337 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C | 2026-04-13 | 1.0294 | 1.0305 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A | 2026-04-13 | 1.5674 | 1.8616 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C | 2026-04-13 | 1.5460 | 1.7460 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A | 2026-04-13 | 2.0930 | 2.0930 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C | 2026-04-13 | 2.0510 | 2.0510 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合A | 2026-04-13 | 1.3819 | 1.3819 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合C | 2026-04-13 | 1.3539 | 1.3539 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费A | 2026-04-13 | 0.5789 | 0.5789 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费C | 2026-04-13 | 0.5623 | 0.5623 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能A | 2026-04-13 | 1.1712 | 1.1712 | 0.66% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能C | 2026-04-13 | 1.1400 | 1.1400 | 0.66% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A | 2026-04-13 | 1.5401 | 1.5401 | 0.59% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C | 2026-04-13 | 1.5200 | 1.5200 | 0.59% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A | 2026-04-13 | 1.1434 | 1.1434 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C | 2026-04-13 | 1.1409 | 1.1409 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新A | 2026-04-13 | 0.8757 | 0.8757 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新C | 2026-04-13 | 0.8531 | 0.8531 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A | 2026-04-13 | 1.0962 | 1.0962 | 0.60% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C | 2026-04-13 | 1.0944 | 1.0944 | 0.59% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A | 2026-04-13 | 3.3208 | 3.3208 | 0.49% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C | 2026-04-13 | 3.2757 | 3.2757 | 0.48% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强A | 2026-04-13 | 1.2562 | 1.2562 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C | 2026-04-13 | 1.2413 | 1.2413 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 国金同业存单指数7天持有 | 2026-04-13 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A | 2026-04-13 | 1.4695 | 1.4695 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C | 2026-04-13 | 1.4517 | 1.4517 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A | 2026-04-13 | 1.4349 | 1.4349 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C | 2026-04-13 | 1.4269 | 1.4269 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A | 2026-04-13 | 1.1144 | 1.1144 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C | 2026-04-13 | 1.1119 | 1.1119 | 0.31% | 开放 | 开放 |