| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币C | 货币型 | 2026-02-07 | 1.0000 | 0.56% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币A | 2026-02-07 | 0.3582 | 1.32% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金金腾通货币C | 2026-02-07 | 0.1528 | 0.56% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金众赢货币 | 2026-02-07 | 0.3071 | 1.47% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金安和债券A | 2026-02-06 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金安和债券C | 2026-02-06 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债A | 2026-02-06 | 1.1756 | 1.1964 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债C | 2026-02-06 | 1.1676 | 1.1884 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚A | 2026-02-06 | 1.1084 | 1.1084 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚C | 2026-02-06 | 1.0864 | 1.0864 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 国金惠丰39个月定开 | 2026-02-06 | 1.0329 | 1.1630 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠享一年定开 | 2026-02-06 | 1.0161 | 1.1901 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠鑫短债A | 2026-02-06 | 1.0355 | 1.1795 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债C | 2026-02-06 | 1.0160 | 1.1600 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债E | 2026-02-06 | 1.0180 | 1.1570 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债A | 2026-02-06 | 1.2582 | 1.2952 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债C | 2026-02-06 | 1.2438 | 1.2768 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债E | 2026-02-06 | 1.2324 | 1.3004 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债A | 2026-02-06 | 1.0320 | 1.1548 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债C | 2026-02-06 | 1.0314 | 1.1302 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债A | 2026-02-06 | 1.0594 | 1.1566 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债B | 2026-02-06 | 1.0522 | 1.1494 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 2026-02-06 | 1.0299 | 1.0799 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 2026-02-06 | 1.0266 | 1.0766 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金ESG持续增长A | 2026-02-06 | 0.9449 | 0.9449 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 国金ESG持续增长C | 2026-02-06 | 0.9236 | 0.9236 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡A | 2026-02-06 | 1.1581 | 1.1581 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡C | 2026-02-06 | 1.1549 | 1.1549 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起A | 2026-02-06 | 1.2242 | 3.2541 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起C | 2026-02-06 | 1.2057 | 2.1421 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有A | 2026-02-06 | 1.4061 | 1.4061 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有C | 2026-02-06 | 1.3755 | 1.3755 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A | 2026-02-06 | 1.0476 | 1.0488 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C | 2026-02-06 | 1.0453 | 1.0464 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A | 2026-02-06 | 1.4902 | 1.7844 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C | 2026-02-06 | 1.4709 | 1.6709 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A | 2026-02-06 | 2.0385 | 2.0385 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C | 2026-02-06 | 1.9994 | 1.9994 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合A | 2026-02-06 | 1.2396 | 1.2396 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合C | 2026-02-06 | 1.2155 | 1.2155 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费A | 2026-02-06 | 0.6436 | 0.6436 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费C | 2026-02-06 | 0.6258 | 0.6258 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能A | 2026-02-06 | 1.1070 | 1.1070 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能C | 2026-02-06 | 1.0784 | 1.0784 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A | 2026-02-06 | 1.4724 | 1.4724 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C | 2026-02-06 | 1.4545 | 1.4545 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A | 2026-02-06 | 1.0949 | 1.0949 | 0.36% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C | 2026-02-06 | 1.0935 | 1.0935 | 0.36% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新A | 2026-02-06 | 0.8489 | 0.8489 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新C | 2026-02-06 | 0.8277 | 0.8277 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A | 2026-02-06 | 1.0537 | 1.0537 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金科创创业量化选股股票C | 2026-02-06 | 1.0529 | 1.0529 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金量化多因子A | 2026-02-06 | 3.2270 | 3.2270 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C | 2026-02-06 | 3.1855 | 3.1855 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强A | 2026-02-06 | 1.2033 | 1.2033 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C | 2026-02-06 | 1.1898 | 1.1898 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 国金同业存单指数7天持有 | 2026-02-06 | 1.0368 | 1.0368 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A | 2026-02-06 | 1.4197 | 1.4197 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C | 2026-02-06 | 1.4035 | 1.4035 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A | 2026-02-06 | 1.3856 | 1.3856 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C | 2026-02-06 | 1.3789 | 1.3789 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A | 2026-02-06 | 1.0753 | 1.0753 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C | 2026-02-06 | 1.0736 | 1.0736 | 0.13% | 开放 | 开放 |