| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-11-21 | 1.0000 | 0.55% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币A | 2025-11-21 | 0.3593 | 1.31% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金金腾通货币C | 2025-11-21 | 0.1611 | 0.55% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金众赢货币 | 2025-11-21 | 0.2934 | 1.15% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金安和债券A | 2025-11-21 | 0.9987 | 0.9987 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金安和债券C | 2025-11-21 | 0.9984 | 0.9984 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠安利率债A | 2025-11-21 | 1.1802 | 1.2010 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债C | 2025-11-21 | 1.1724 | 1.1932 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚A | 2025-11-21 | 1.0778 | 1.0778 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚C | 2025-11-21 | 1.0573 | 1.0573 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 国金惠丰39个月定开 | 2025-11-21 | 1.0272 | 1.1573 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠享一年定开 | 2025-11-21 | 1.0104 | 1.1844 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠鑫短债A | 2025-11-21 | 1.0325 | 1.1765 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债C | 2025-11-21 | 1.0137 | 1.1577 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债E | 2025-11-21 | 1.0152 | 1.1542 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债A | 2025-11-21 | 1.2661 | 1.3031 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债C | 2025-11-21 | 1.2521 | 1.2851 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债E | 2025-11-21 | 1.2408 | 1.3088 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债A | 2025-11-21 | 1.0166 | 1.1394 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债C | 2025-11-21 | 1.0151 | 1.1139 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债A | 2025-11-21 | 1.0560 | 1.1532 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债B | 2025-11-21 | 1.0494 | 1.1466 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-11-21 | 1.0275 | 1.0775 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-11-21 | 1.0244 | 1.0744 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金ESG持续增长A | 2025-11-21 | 0.8245 | 0.8245 | -3.14% | 开放 | 开放 |
| 国金ESG持续增长C | 2025-11-21 | 0.8069 | 0.8069 | -3.13% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡A | 2025-11-21 | 1.0898 | 1.0898 | -1.79% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡C | 2025-11-21 | 1.0878 | 1.0878 | -1.79% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起A | 2025-11-21 | 1.1436 | 3.1735 | -1.61% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起C | 2025-11-21 | 1.1269 | 2.0633 | -1.62% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有A | 2025-11-21 | 1.1794 | 1.1794 | -4.40% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有C | 2025-11-21 | 1.1551 | 1.1551 | -4.40% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A | 2025-11-21 | 0.9991 | 0.9991 | -2.30% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C | 2025-11-21 | 0.9979 | 0.9979 | -2.30% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A | 2025-11-21 | 1.3533 | 1.6475 | -3.63% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C | 2025-11-21 | 1.3369 | 1.5369 | -3.84% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A | 2025-11-21 | 1.7788 | 1.7788 | -4.92% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C | 2025-11-21 | 1.7465 | 1.7465 | -4.92% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合A | 2025-11-21 | 1.0770 | 1.0770 | -4.64% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合C | 2025-11-21 | 1.0574 | 1.0574 | -4.64% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费A | 2025-11-21 | 0.6152 | 0.6152 | -1.58% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费C | 2025-11-21 | 0.5988 | 0.5988 | -1.59% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能A | 2025-11-21 | 0.8730 | 0.8730 | -2.40% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能C | 2025-11-21 | 0.8514 | 0.8514 | -2.41% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A | 2025-11-21 | 1.3062 | 1.3062 | -4.66% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C | 2025-11-21 | 1.2916 | 1.2916 | -4.67% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A | 2025-11-21 | 0.9885 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金智远量化选股混合C | 2025-11-21 | 0.9883 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金自主创新A | 2025-11-21 | 0.7374 | 0.7374 | -3.23% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新C | 2025-11-21 | 0.7198 | 0.7198 | -3.23% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金量化多因子A | 2025-11-21 | 2.8077 | 2.8077 | -4.85% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C | 2025-11-21 | 2.7739 | 2.7739 | -4.85% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强A | 2025-11-21 | 1.0974 | 1.0974 | -3.24% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C | 2025-11-21 | 1.0861 | 1.0861 | -3.24% | 开放 | 开放 |
| 国金同业存单指数7天持有 | 2025-11-21 | 1.0352 | 1.0352 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A | 2025-11-21 | 1.2264 | 1.2264 | -3.47% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C | 2025-11-21 | 1.2134 | 1.2134 | -3.48% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A | 2025-11-21 | 1.2542 | 1.2542 | -3.32% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C | 2025-11-21 | 1.2492 | 1.2492 | -3.32% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A | 2025-11-21 | 0.9552 | 0.9552 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证全指指数增强C | 2025-11-21 | 0.9546 | 0.9546 | -- | 暂停 | 暂停 |