| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-12-23 | 1.0000 | 0.75% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币A | 2025-12-23 | 0.4534 | 1.51% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金金腾通货币C | 2025-12-23 | 0.2444 | 0.75% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金众赢货币 | 2025-12-23 | 0.6783 | 1.45% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金安和债券A | 2025-12-19 | 1.0012 | 1.0012 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金安和债券C | 2025-12-19 | 1.0007 | 1.0007 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠安利率债A | 2025-12-23 | 1.1714 | 1.1922 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债C | 2025-12-23 | 1.1635 | 1.1843 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚A | 2025-12-23 | 1.0855 | 1.0855 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚C | 2025-12-23 | 1.0645 | 1.0645 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 国金惠丰39个月定开 | 2025-12-19 | 1.0292 | 1.1593 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠享一年定开 | 2025-12-19 | 1.0098 | 1.1838 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠鑫短债A | 2025-12-23 | 1.0335 | 1.1775 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债C | 2025-12-23 | 1.0144 | 1.1584 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债E | 2025-12-23 | 1.0161 | 1.1551 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债A | 2025-12-23 | 1.2514 | 1.2884 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债C | 2025-12-23 | 1.2374 | 1.2704 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债E | 2025-12-23 | 1.2261 | 1.2941 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债A | 2025-12-23 | 1.0306 | 1.1534 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债C | 2025-12-23 | 1.0289 | 1.1277 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债A | 2025-12-23 | 1.0563 | 1.1535 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债B | 2025-12-23 | 1.0495 | 1.1467 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-12-23 | 1.0280 | 1.0780 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-12-23 | 1.0248 | 1.0748 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金ESG持续增长A | 2025-12-23 | 0.9077 | 0.9077 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 国金ESG持续增长C | 2025-12-23 | 0.8879 | 0.8879 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡A | 2025-12-23 | 1.1291 | 1.1291 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡C | 2025-12-23 | 1.1266 | 1.1266 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起A | 2025-12-23 | 1.1786 | 3.2085 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起C | 2025-12-23 | 1.1611 | 2.0975 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有A | 2025-12-23 | 1.2983 | 1.2983 | 0.57% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有C | 2025-12-23 | 1.2710 | 1.2710 | 0.57% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A | 2025-12-23 | 1.0130 | 1.0130 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C | 2025-12-23 | 1.0113 | 1.0113 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A | 2025-12-23 | 1.4126 | 1.7068 | 0.58% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C | 2025-12-23 | 1.3951 | 1.5951 | 0.61% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A | 2025-12-23 | 1.8715 | 1.8715 | 0.67% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C | 2025-12-23 | 1.8367 | 1.8367 | 0.67% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合A | 2025-12-23 | 1.2058 | 1.2058 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合C | 2025-12-23 | 1.1832 | 1.1832 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费A | 2025-12-23 | 0.6166 | 0.6166 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费C | 2025-12-23 | 0.5999 | 0.5999 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能A | 2025-12-23 | 0.9273 | 0.9273 | 0.79% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能C | 2025-12-23 | 0.9040 | 0.9040 | 0.79% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A | 2025-12-23 | 1.3724 | 1.3724 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C | 2025-12-23 | 1.3565 | 1.3565 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A | 2025-12-19 | 0.9895 | 0.9895 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金智远量化选股混合C | 2025-12-19 | 0.9889 | 0.9889 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金自主创新A | 2025-12-23 | 0.8115 | 0.8115 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新C | 2025-12-23 | 0.7918 | 0.7918 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A | 2025-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金科创创业量化选股股票C | 2025-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金量化多因子A | 2025-12-23 | 2.9505 | 2.9505 | 0.66% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C | 2025-12-23 | 2.9140 | 2.9140 | 0.66% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强A | 2025-12-23 | 1.1543 | 1.1543 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C | 2025-12-23 | 1.1420 | 1.1420 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 国金同业存单指数7天持有 | 2025-12-23 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A | 2025-12-23 | 1.2860 | 1.2860 | 0.51% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C | 2025-12-23 | 1.2720 | 1.2720 | 0.51% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A | 2025-12-23 | 1.3095 | 1.3095 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C | 2025-12-23 | 1.3038 | 1.3038 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A | 2025-12-23 | 0.9934 | 0.9934 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C | 2025-12-23 | 0.9923 | 0.9923 | 0.46% | 开放 | 开放 |