基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-07-18 | 1.0000 | 0.65% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2025-07-18 | 0.3799 | 1.41% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2025-07-18 | 0.1862 | 0.65% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2025-07-18 | 0.3198 | 1.18% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2025-07-18 | 1.2077 | 1.2285 | -0.04% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2025-07-18 | 1.2000 | 1.2208 | -0.05% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2025-07-18 | 1.0493 | 1.0493 | 0.16% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2025-07-18 | 1.0308 | 1.0308 | 0.17% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2025-07-18 | 1.0178 | 1.1479 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2025-07-18 | 1.0493 | 1.1873 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2025-07-18 | 1.0290 | 1.1730 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2025-07-18 | 1.0111 | 1.1551 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2025-07-18 | 1.0117 | 1.1507 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2025-07-18 | 1.3006 | 1.3376 | -0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2025-07-18 | 1.2871 | 1.3201 | -0.04% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2025-07-18 | 1.2757 | 1.3437 | -0.03% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2025-07-18 | 1.0156 | 1.1384 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2025-07-18 | 1.0150 | 1.1138 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2025-07-18 | 1.0529 | 1.1501 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2025-07-18 | 1.0474 | 1.1446 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-07-18 | 1.0264 | 1.0764 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-07-18 | 1.0237 | 1.0737 | 0.01% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金ESG持续增长A | 2025-07-18 | 0.7978 | 0.7978 | -0.11% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2025-07-18 | 0.7820 | 0.7820 | -0.12% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡A | 2025-07-18 | 1.0119 | 1.0119 | 0.28% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡C | 2025-07-18 | 1.0113 | 1.0113 | 0.27% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2025-07-18 | 1.0412 | 3.0711 | 0.47% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2025-07-18 | 1.0269 | 1.9633 | 0.48% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2025-07-18 | 0.8759 | 0.8759 | 0.95% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2025-07-18 | 0.8593 | 0.8593 | 0.95% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2025-07-18 | 1.3696 | 1.4638 | 0.53% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2025-07-18 | 1.3569 | 1.3569 | 0.56% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2025-07-18 | 1.6296 | 1.6296 | 0.31% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2025-07-18 | 1.6028 | 1.6028 | 0.31% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2025-07-18 | 0.9082 | 0.9082 | 0.64% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2025-07-18 | 0.8929 | 0.8929 | 0.64% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2025-07-18 | 0.6311 | 0.6311 | 0.11% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2025-07-18 | 0.6154 | 0.6154 | 0.13% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2025-07-18 | 0.7931 | 0.7931 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2025-07-18 | 0.7748 | 0.7748 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2025-07-18 | 1.1420 | 1.1420 | 0.51% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2025-07-18 | 1.1311 | 1.1311 | 0.50% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2025-07-18 | 0.7143 | 0.7143 | 0.41% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2025-07-18 | 0.6984 | 0.6984 | 0.40% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2025-07-18 | 2.5593 | 2.5593 | 0.33% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2025-07-18 | 2.5320 | 2.5320 | 0.32% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金300指数增强A | 2025-07-18 | 1.0308 | 1.0308 | 0.82% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2025-07-18 | 1.0216 | 1.0216 | 0.82% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2025-07-18 | 1.0330 | 1.0330 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2025-07-18 | 1.1291 | 1.1291 | 0.19% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2025-07-18 | 1.1187 | 1.1187 | 0.19% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强A | 2025-07-18 | 1.1197 | 1.1197 | 0.66% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强C | 2025-07-18 | 1.1167 | 1.1167 | 0.66% | 开放 | 开放 |