基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-09-01 | 1.0000 | 0.60% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2025-09-01 | 0.3672 | 1.35% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2025-09-01 | 0.1639 | 0.60% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2025-09-01 | 0.3190 | 1.28% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2025-09-01 | 1.1827 | 1.2035 | 0.11% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2025-09-01 | 1.1750 | 1.1958 | 0.10% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2025-09-01 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2025-09-01 | 1.0489 | 1.0489 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2025-08-29 | 1.0209 | 1.1510 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2025-08-29 | 1.0411 | 1.1791 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2025-09-01 | 1.0295 | 1.1735 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2025-09-01 | 1.0113 | 1.1553 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2025-09-01 | 1.0122 | 1.1512 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2025-09-01 | 1.2711 | 1.3081 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2025-09-01 | 1.2576 | 1.2906 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2025-09-01 | 1.2463 | 1.3143 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2025-09-01 | 1.0089 | 1.1317 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2025-09-01 | 1.0082 | 1.1070 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2025-09-01 | 1.0515 | 1.1487 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2025-09-01 | 1.0456 | 1.1428 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-09-01 | 1.0233 | 1.0733 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-09-01 | 1.0204 | 1.0704 | 0.04% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金ESG持续增长A | 2025-09-01 | 0.9001 | 0.9001 | 1.11% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2025-09-01 | 0.8818 | 0.8818 | 1.11% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡A | 2025-09-01 | 1.0785 | 1.0785 | 0.85% | 开放 | 开放 |
国金安瑞平衡C | 2025-09-01 | 1.0774 | 1.0774 | 0.85% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2025-09-01 | 1.1512 | 3.1811 | 0.74% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2025-09-01 | 1.1350 | 2.0714 | 0.75% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2025-09-01 | 1.1761 | 1.1761 | 2.79% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2025-09-01 | 1.1531 | 1.1531 | 2.79% | 开放 | 开放 |
国金红利量化选股混合A | 2025-08-29 | 0.9999 | 0.9999 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金红利量化选股混合C | 2025-08-29 | 0.9999 | 0.9999 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金量化多策略A | 2025-09-01 | 1.5161 | 1.6103 | 0.33% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2025-09-01 | 1.5013 | 1.5013 | 0.35% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2025-09-01 | 1.7982 | 1.7982 | 0.73% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2025-09-01 | 1.7676 | 1.7676 | 0.72% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2025-09-01 | 1.2004 | 1.2004 | 1.45% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2025-09-01 | 1.1795 | 1.1795 | 1.45% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2025-09-01 | 0.6855 | 0.6855 | 1.15% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2025-09-01 | 0.6680 | 0.6680 | 1.15% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2025-09-01 | 0.9542 | 0.9542 | 0.29% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2025-09-01 | 0.9316 | 0.9316 | 0.29% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2025-09-01 | 1.2775 | 1.2775 | 0.64% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2025-09-01 | 1.2647 | 1.2647 | 0.64% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2025-09-01 | 0.8014 | 0.8014 | 1.31% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2025-09-01 | 0.7831 | 0.7831 | 1.31% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2025-09-01 | 2.8208 | 2.8208 | 0.69% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2025-09-01 | 2.7893 | 2.7893 | 0.68% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金300指数增强A | 2025-09-01 | 1.1138 | 1.1138 | 0.25% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2025-09-01 | 1.1033 | 1.1033 | 0.25% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2025-09-01 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2025-09-01 | 1.2673 | 1.2673 | 0.48% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2025-09-01 | 1.2551 | 1.2551 | 0.48% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强A | 2025-09-01 | 1.2456 | 1.2456 | 0.50% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强C | 2025-09-01 | 1.2417 | 1.2417 | 0.49% | 开放 | 开放 |