| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币C | 货币型 | 2026-01-08 | 1.0000 | 0.64% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币A | 2026-01-08 | 0.3666 | 1.39% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金金腾通货币C | 2026-01-08 | 0.1664 | 0.64% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金众赢货币 | 2026-01-08 | 0.2996 | 1.24% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金安和债券A | 2026-01-08 | 1.0085 | 1.0085 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 国金安和债券C | 2026-01-08 | 1.0087 | 1.0087 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债A | 2026-01-08 | 1.1599 | 1.1807 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债C | 2026-01-08 | 1.1521 | 1.1729 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚A | 2026-01-08 | 1.0977 | 1.0977 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚C | 2026-01-08 | 1.0762 | 1.0762 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 国金惠丰39个月定开 | 2025-12-31 | 1.0301 | 1.1602 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠享一年定开 | 2025-12-31 | 1.0105 | 1.1845 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠鑫短债A | 2026-01-08 | 1.0341 | 1.1781 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债C | 2026-01-08 | 1.0149 | 1.1589 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债E | 2026-01-08 | 1.0167 | 1.1557 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债A | 2026-01-08 | 1.2411 | 1.2781 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债C | 2026-01-08 | 1.2271 | 1.2601 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债E | 2026-01-08 | 1.2159 | 1.2839 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债A | 2026-01-08 | 1.0321 | 1.1549 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债C | 2026-01-08 | 1.0312 | 1.1300 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债A | 2026-01-08 | 1.0570 | 1.1542 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债B | 2026-01-08 | 1.0501 | 1.1473 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 2026-01-08 | 1.0265 | 1.0765 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 2026-01-08 | 1.0233 | 1.0733 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金ESG持续增长A | 2026-01-08 | 0.9319 | 0.9319 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 国金ESG持续增长C | 2026-01-08 | 0.9113 | 0.9113 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡A | 2026-01-08 | 1.1562 | 1.1562 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡C | 2026-01-08 | 1.1534 | 1.1534 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起A | 2026-01-08 | 1.2123 | 3.2422 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起C | 2026-01-08 | 1.1942 | 2.1306 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有A | 2026-01-08 | 1.4038 | 1.4038 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有C | 2026-01-08 | 1.3738 | 1.3738 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A | 2026-01-08 | 1.0187 | 1.0199 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C | 2026-01-08 | 1.0169 | 1.0180 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A | 2026-01-08 | 1.4663 | 1.7605 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C | 2026-01-08 | 1.4478 | 1.6478 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A | 2026-01-08 | 1.9875 | 1.9875 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C | 2026-01-08 | 1.9501 | 1.9501 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合A | 2026-01-08 | 1.2609 | 1.2609 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合C | 2026-01-08 | 1.2368 | 1.2368 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费A | 2026-01-08 | 0.6454 | 0.6454 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费C | 2026-01-08 | 0.6277 | 0.6277 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能A | 2026-01-08 | 1.0494 | 1.0494 | 1.02% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能C | 2026-01-08 | 1.0227 | 1.0227 | 1.01% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A | 2026-01-08 | 1.4387 | 1.4387 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C | 2026-01-08 | 1.4218 | 1.4218 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A | 2025-12-31 | 1.0190 | 1.0190 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金智远量化选股混合C | 2025-12-31 | 1.0182 | 1.0182 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金自主创新A | 2026-01-08 | 0.8374 | 0.8374 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新C | 2026-01-08 | 0.8168 | 0.8168 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A | 2025-12-31 | 0.9984 | 0.9984 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金科创创业量化选股股票C | 2025-12-31 | 0.9982 | 0.9982 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金量化多因子A | 2026-01-08 | 3.1365 | 3.1365 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C | 2026-01-08 | 3.0971 | 3.0971 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强A | 2026-01-08 | 1.1897 | 1.1897 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C | 2026-01-08 | 1.1768 | 1.1768 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 国金同业存单指数7天持有 | 2026-01-08 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A | 2026-01-08 | 1.3755 | 1.3755 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C | 2026-01-08 | 1.3603 | 1.3603 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A | 2026-01-08 | 1.3601 | 1.3601 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C | 2026-01-08 | 1.3539 | 1.3539 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A | 2026-01-08 | 1.0393 | 1.0393 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C | 2026-01-08 | 1.0380 | 1.0380 | -0.41% | 开放 | 开放 |