| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币C | 货币型 | 2026-03-14 | 1.0000 | 0.54% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币A | 2026-03-14 | 0.3550 | 1.30% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金金腾通货币C | 2026-03-14 | 0.1495 | 0.54% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金众赢货币 | 2026-03-14 | 0.2990 | 1.39% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金安和债券A | 2026-03-13 | 1.0093 | 1.0093 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 国金安和债券C | 2026-03-13 | 1.0087 | 1.0087 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债A | 2026-03-13 | 1.1717 | 1.1925 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债C | 2026-03-13 | 1.1637 | 1.1845 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚A | 2026-03-13 | 1.1123 | 1.1123 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚C | 2026-03-13 | 1.0898 | 1.0898 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 国金惠丰39个月定开 | 2026-03-13 | 1.0055 | 1.1656 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠享一年定开 | 2026-03-13 | 1.0201 | 1.1941 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠鑫短债A | 2026-03-13 | 1.0369 | 1.1809 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债C | 2026-03-13 | 1.0173 | 1.1613 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债E | 2026-03-13 | 1.0195 | 1.1585 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债A | 2026-03-13 | 1.2527 | 1.2897 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债C | 2026-03-13 | 1.2381 | 1.2711 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债E | 2026-03-13 | 1.2267 | 1.2947 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债A | 2026-03-13 | 1.0324 | 1.1552 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债C | 2026-03-13 | 1.0318 | 1.1306 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债A | 2026-03-13 | 1.0622 | 1.1594 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债B | 2026-03-13 | 1.0547 | 1.1519 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 2026-03-13 | 1.0326 | 1.0826 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 2026-03-13 | 1.0292 | 1.0792 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金ESG持续增长A | 2026-03-13 | 0.9476 | 0.9476 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 国金ESG持续增长C | 2026-03-13 | 0.9259 | 0.9259 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡A | 2026-03-13 | 1.1417 | 1.1417 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡C | 2026-03-13 | 1.1382 | 1.1382 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起A | 2026-03-13 | 1.1840 | 3.2139 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起C | 2026-03-13 | 1.1659 | 2.1023 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有A | 2026-03-13 | 1.4127 | 1.4127 | -2.06% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有C | 2026-03-13 | 1.3814 | 1.3814 | -2.06% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A | 2026-03-13 | 1.0764 | 1.0776 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C | 2026-03-13 | 1.0736 | 1.0747 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A | 2026-03-13 | 1.5398 | 1.8340 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C | 2026-03-13 | 1.5193 | 1.7193 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A | 2026-03-13 | 2.0921 | 2.0921 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C | 2026-03-13 | 2.0510 | 2.0510 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合A | 2026-03-13 | 1.3210 | 1.3210 | -1.70% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合C | 2026-03-13 | 1.2948 | 1.2948 | -1.70% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费A | 2026-03-13 | 0.5935 | 0.5935 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费C | 2026-03-13 | 0.5767 | 0.5767 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能A | 2026-03-13 | 1.1560 | 1.1560 | -3.95% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能C | 2026-03-13 | 1.1256 | 1.1256 | -3.96% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A | 2026-03-13 | 1.5249 | 1.5249 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C | 2026-03-13 | 1.5056 | 1.5056 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A | 2026-03-13 | 1.1204 | 1.1204 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C | 2026-03-13 | 1.1184 | 1.1184 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新A | 2026-03-13 | 0.8667 | 0.8667 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新C | 2026-03-13 | 0.8447 | 0.8447 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A | 2026-03-13 | 1.0623 | 1.0623 | -1.57% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C | 2026-03-13 | 1.0611 | 1.0611 | -1.56% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A | 2026-03-13 | 3.3065 | 3.3065 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C | 2026-03-13 | 3.2627 | 3.2627 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强A | 2026-03-13 | 1.2427 | 1.2427 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C | 2026-03-13 | 1.2283 | 1.2283 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 国金同业存单指数7天持有 | 2026-03-13 | 1.0379 | 1.0379 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A | 2026-03-13 | 1.4557 | 1.4557 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C | 2026-03-13 | 1.4385 | 1.4385 | -0.86% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A | 2026-03-13 | 1.4203 | 1.4203 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C | 2026-03-13 | 1.4129 | 1.4129 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A | 2026-03-13 | 1.1015 | 1.1015 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C | 2026-03-13 | 1.0994 | 1.0994 | -0.76% | 开放 | 开放 |