| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-11-24 | 1.0000 | 0.64% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币A | 2025-11-24 | 0.5472 | 1.41% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金金腾通货币C | 2025-11-24 | 0.3460 | 0.64% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金众赢货币 | 2025-11-24 | 0.2954 | 1.15% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金安和债券A | 2025-11-21 | 0.9987 | 0.9987 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金安和债券C | 2025-11-21 | 0.9984 | 0.9984 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠安利率债A | 2025-11-24 | 1.1801 | 1.2009 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债C | 2025-11-24 | 1.1723 | 1.1931 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚A | 2025-11-24 | 1.0777 | 1.0777 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚C | 2025-11-24 | 1.0572 | 1.0572 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠丰39个月定开 | 2025-11-21 | 1.0272 | 1.1573 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠享一年定开 | 2025-11-21 | 1.0104 | 1.1844 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠鑫短债A | 2025-11-24 | 1.0326 | 1.1766 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债C | 2025-11-24 | 1.0138 | 1.1578 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债E | 2025-11-24 | 1.0153 | 1.1543 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债A | 2025-11-24 | 1.2657 | 1.3027 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债C | 2025-11-24 | 1.2517 | 1.2847 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债E | 2025-11-24 | 1.2404 | 1.3084 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债A | 2025-11-24 | 1.0188 | 1.1416 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债C | 2025-11-24 | 1.0172 | 1.1160 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债A | 2025-11-24 | 1.0560 | 1.1532 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债B | 2025-11-24 | 1.0495 | 1.1467 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-11-24 | 1.0276 | 1.0776 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-11-24 | 1.0244 | 1.0744 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金ESG持续增长A | 2025-11-24 | 0.8377 | 0.8377 | 1.60% | 开放 | 开放 |
| 国金ESG持续增长C | 2025-11-24 | 0.8197 | 0.8197 | 1.59% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡A | 2025-11-24 | 1.0941 | 1.0941 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡C | 2025-11-24 | 1.0920 | 1.0920 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起A | 2025-11-24 | 1.1468 | 3.1767 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起C | 2025-11-24 | 1.1301 | 2.0665 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有A | 2025-11-24 | 1.1844 | 1.1844 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有C | 2025-11-24 | 1.1599 | 1.1599 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A | 2025-11-24 | 0.9996 | 0.9996 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C | 2025-11-24 | 0.9983 | 0.9983 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A | 2025-11-24 | 1.3487 | 1.6429 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C | 2025-11-24 | 1.3323 | 1.5323 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A | 2025-11-24 | 1.7843 | 1.7843 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C | 2025-11-24 | 1.7518 | 1.7518 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合A | 2025-11-24 | 1.0836 | 1.0836 | 0.61% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合C | 2025-11-24 | 1.0637 | 1.0637 | 0.60% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费A | 2025-11-24 | 0.6173 | 0.6173 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费C | 2025-11-24 | 0.6008 | 0.6008 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能A | 2025-11-24 | 0.8889 | 0.8889 | 1.82% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能C | 2025-11-24 | 0.8668 | 0.8668 | 1.81% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A | 2025-11-24 | 1.3034 | 1.3034 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C | 2025-11-24 | 1.2888 | 1.2888 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A | 2025-11-21 | 0.9885 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金智远量化选股混合C | 2025-11-21 | 0.9883 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金自主创新A | 2025-11-24 | 0.7495 | 0.7495 | 1.64% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新C | 2025-11-24 | 0.7315 | 0.7315 | 1.63% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金量化多因子A | 2025-11-24 | 2.8163 | 2.8163 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C | 2025-11-24 | 2.7823 | 2.7823 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强A | 2025-11-24 | 1.0985 | 1.0985 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C | 2025-11-24 | 1.0871 | 1.0871 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 国金同业存单指数7天持有 | 2025-11-24 | 1.0353 | 1.0353 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A | 2025-11-24 | 1.2423 | 1.2423 | 1.30% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C | 2025-11-24 | 1.2291 | 1.2291 | 1.29% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A | 2025-11-24 | 1.2537 | 1.2537 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C | 2025-11-24 | 1.2486 | 1.2486 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A | 2025-11-21 | 0.9552 | 0.9552 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证全指指数增强C | 2025-11-21 | 0.9546 | 0.9546 | -- | 暂停 | 暂停 |