国金国鑫发起A(762001)

净值走势图

收益表现

截至2022-10-02净值增长率

基金看点

2022年二季度,A股市场见底上行,在海外局势动荡环境下呈现出“以我为主”的特征,主要原因包括国内疫情形势好转、宏观经济环境修复向好、流动性宽松以及海外美债与美元指数见顶回落、通胀预期边际好转,国内一揽子稳增长政策出台对A股市场起到了稳预期的作用,风险偏好提升。

产品信息

  • 基金名称 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
    基金简称 国金国鑫发起A
    基金代码 762001
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2012年8月28日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国光大银行股份有限公司
    基金经理 吕伟
    投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其它经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(含中小企业私募债、中期票据)、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
    产品风险等级 R3(中等风险)
    业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.2%
    50万≤M<100万 0.8%
    100万≤M<500万 0.5%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.5%
    50万≤M<100万 1.2%
    100万≤M<500万 0.8%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    1天(含) ~7天 1.50%
    8天(含) ~30天 0.75%
    31天(含) ~365天 0.50%
    366天(含) ~730天 0.25%
    731天(含)以上 0.00%

    管理费率 1.5%/年
    托管费率 0.25%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司直销中心 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
    中国光大银行股份有限公司 北京钱景基金销售有限公司
    中国工商银行股份有限公司
    中期资产管理有限公司
    中国民生银行股份有限公司 中国国际期货有限公司
    宁波银行股份有限公司 中信建投期货有限公司
    苏州银行股份有限公司 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
    浙商银行股份有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司
    交通银行股份有限公司 上海国金理益财富基金销售有限公司
    中信百信银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司
    光大证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    中国银河证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 上海汇付金融服务有限公司
    招商证券股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    中信证券股份有限公司 中信期货有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    信达证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    华泰证券股份有限公司 中期时代基金销售(北京)有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司
    上海联泰资产管理有限公司
    平安证券股份有限公司 深圳前海微众银行股份有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司
    中泰证券股份有限公司 武汉伯嘉基金销售有限公司
    民生证券股份有限公司 天津国美基金销售有限公司
    东海证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    东北证券股份有限公司
    奕丰基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    渤海证券股份有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司
    中银国际证券股份有限公司 一路财富(北京)信息科技有限公司
    华安证券股份有限公司 创金启富基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 浦领基金销售有限公司
    联储证券有限责任公司 通华财富(上海)基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 北京格上富信基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 长量基金有限公司
    天风证券股份有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    华金证券股份有限公司 深圳信诚基金销售有限公司
    粤开证券股份有限公司 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
    华林证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    英大证券有限责任公司 北京增财基金销售有限公司
    中航证券有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 北京雪球基金销售有限公司
    上海证券有限责任公司 贵州华阳众惠基金销售有限公司
    广发证券股份有限公司 华瑞保险销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    华信期货有限公司 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
    浙江同花顺基金销售有限公司 海银基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    申万宏源证券有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    东方财富证券股份有限公司 上海云湾基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 上海挖财基金销售有限公司
    中国中金财富证券有限公司(原中投证券) 和讯信息科技有限公司
    深圳富济基金销售有限公司 天津万家财富资产管理有限公司
    北京展恒基金销售股份有限公司 喜鹊财富基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    北京虹点基金销售有限公司 成都万华源基金销售有限责任公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 大河财富基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 凤凰金信(银川)基金销售有限公司
    诺亚正行(上海)基金销售有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
    玄元保险代理有限公司 大连网金基金销售有限公司
    泛华普益基金销售有限公司 阳光人寿保险股份有限公司
    北京度小满基金销售有限公司 民商基金销售(上海)有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
2013-05-210.042013-05-22
2013-10-240.062013-10-25
2014-12-090.22014-12-10
2015-05-140.332015-05-15
2018-12-250.0632018-12-26
2019-12-230.3992019-12-24
2020-12-240.43472020-12-25
2022-06-200.31322022-06-21
  • 数据截止日:2022年6月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 237,165,795.69 86.05
    其中:股票 237,165,795.69 86.05
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 25,625,279.55 9.30
    其他资产 360,230.97 0.13
    合计 275,599,183.80 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    601012 隆基绿能 354,970 23,651,651.10 8.75
    002475 立讯精密 644,600 21,781,034.00 8.06
    300059 东方财富 796,530 20,231,862.00 7.49
    601888 中国中免 84,700 19,729,171.00 7.30
    002241 歌尔股份 445,400 14,965,440.00 5.54
    002271 东方雨虹 281,200 14,473,364.00 5.36
    300274 阳光电源 139,400 13,696,050.00 5.07
    688223 晶科能源 912,610 13,625,267.30 5.04
    300748 金力永磁 368,900 13,575,520.00 5.02
    603290 斯达半导 29,600 11,422,640.00 4.23