国金核心资产一年持有C(012199)

净值走势图

收益表现

截至2024-03-29净值增长率
一个月以来
13.76%
半年以来
5.60%
一年以来
-7.75%
发行以来
-24.04%

基金看点

2023年四季度,A股市场呈现一个震荡行情,国内方面,政策虽大量出台,市场对于国内中期经济仍然保持一个担忧的状态。海外方面,虽然美国加息进入尾声,美元也有所回落,但是处于对中国中期增长的担忧,外资仍然处于流出状态。

产品信息

  • 基金名称 国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
    基金简称 国金核心资产一年持有C
    基金代码 012199
    基金类型 混合型
    开放频率 每个开放日申购,每份基金份额设置一年的最短持有期
    成立日 2021年9月13日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 浙商银行股份有限公司
    基金经理 张望
    投资目标 本基金重点投资于具有核心资产的优质上市企业,精选个股,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),投资于本基金界定的核心资产主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    如法律法规或中国证监会取消或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
    风险收益特 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    因本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期,故本基金不收取赎回费。

    销售服务费率 0.5%/年
    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    宁波银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    江苏银行股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 海银基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 上海基煜基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    华创证券有限责任公司 珠海盈米基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    中航证券有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    华宝证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    德邦证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    国新证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    第一创业证券股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    中信建投期货有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    和讯信息科技有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    诺亚正行基金销售有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    深圳众禄基金销售股份有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    上海天天基金销售有限公司 博时财富基金销售有限公司
    上海好买基金销售有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    上海长量基金销售有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    浙江同花顺基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-03-290.75960.7596正常开放
2024-03-280.74070.7407正常开放
2024-03-270.72840.7284正常开放
2024-03-260.73330.7333正常开放
2024-03-250.72940.7294正常开放
2024-03-220.72670.7267正常开放
2024-03-210.73160.7316正常开放
2024-03-200.73000.7300正常开放
2024-03-190.73630.7363正常开放
2024-03-180.73790.7379正常开放
2024-03-150.73290.7329正常开放
2024-03-140.71830.7183正常开放
2024-03-130.71520.7152正常开放
2024-03-120.71440.7144正常开放
2024-03-110.71940.7194正常开放
2024-03-080.71010.7101正常开放
2024-03-070.69590.6959正常开放
2024-03-060.69990.6999正常开放
2024-03-050.69720.6972正常开放
2024-03-040.69650.6965正常开放
2024-03-010.68060.6806正常开放
2024-02-290.66770.6677正常开放
2024-02-280.64880.6488正常开放
2024-02-270.67430.6743正常开放
2024-02-260.64960.6496正常开放
2024-02-230.64980.6498正常开放
2024-02-220.64080.6408正常开放
2024-02-210.62920.6292正常开放
2024-02-200.63250.6325正常开放
2024-02-190.63520.6352正常开放
2024-02-080.60820.6082正常开放
2024-02-070.59890.5989正常开放
2024-02-060.59080.5908正常开放
2024-02-050.55770.5577正常开放
2024-02-020.55580.5558正常开放
2024-02-010.56240.5624正常开放
2024-01-310.54880.5488正常开放
2024-01-300.55780.5578正常开放
2024-01-290.56290.5629正常开放
2024-01-260.58420.5842正常开放
2024-01-250.59890.5989正常开放
2024-01-240.59060.5906正常开放
2024-01-230.59080.5908正常开放
2024-01-220.58450.5845正常开放
2024-01-190.59720.5972正常开放
2024-01-180.60080.6008正常开放
2024-01-170.58710.5871正常开放
2024-01-160.60650.6065正常开放
2024-01-150.60750.6075正常开放
2024-01-120.60870.6087正常开放
2024-01-110.61510.6151正常开放
2024-01-100.61040.6104正常开放
2024-01-090.61510.6151正常开放
2024-01-080.61050.6105正常开放
2024-01-050.62380.6238正常开放
2024-01-040.63320.6332正常开放
2024-01-030.63590.6359正常开放
2024-01-020.64950.6495正常开放
2023-12-290.66180.6618正常开放
2023-12-280.65340.6534正常开放
2023-12-270.65120.6512正常开放
2023-12-260.64210.6421正常开放
2023-12-250.65190.6519正常开放
2023-12-220.64960.6496正常开放
2023-12-210.65630.6563正常开放
2023-12-200.65440.6544正常开放
2023-12-190.65840.6584正常开放
2023-12-180.65740.6574正常开放
2023-12-150.66090.6609正常开放
2023-12-140.66220.6622正常开放
2023-12-130.66400.6640正常开放
2023-12-120.66960.6696正常开放
2023-12-110.67140.6714正常开放
2023-12-080.66320.6632正常开放
2023-12-070.65620.6562正常开放
2023-12-060.65860.6586正常开放
2023-12-050.65740.6574正常开放
2023-12-040.67210.6721正常开放
2023-12-010.67380.6738正常开放
2023-11-300.67870.6787正常开放
2023-11-290.68030.6803正常开放
2023-11-280.68320.6832正常开放
2023-11-270.68640.6864正常开放
2023-11-240.68690.6869正常开放
2023-11-230.69890.6989正常开放
2023-11-220.68860.6886正常开放
2023-11-210.69620.6962正常开放
2023-11-200.70240.7024正常开放
2023-11-170.69820.6982正常开放
2023-11-160.69780.6978正常开放
2023-11-150.70350.7035正常开放
2023-11-140.69060.6906正常开放
2023-11-130.68860.6886正常开放
2023-11-100.68270.6827正常开放
2023-11-090.69040.6904正常开放
2023-11-080.69110.6911正常开放
2023-11-070.69600.6960正常开放
2023-11-060.69810.6981正常开放
2023-11-030.68370.6837正常开放
2023-11-020.66970.6697正常开放
2023-11-010.67740.6774正常开放
2023-10-310.67580.6758正常开放
2023-10-300.68220.6822正常开放
2023-10-270.66970.6697正常开放
2023-10-260.66280.6628正常开放
2023-10-250.65890.6589正常开放
2023-10-240.65430.6543正常开放
2023-10-230.64980.6498正常开放
2023-10-200.65870.6587正常开放
2023-10-190.66920.6692正常开放
2023-10-180.67930.6793正常开放
2023-10-170.68600.6860正常开放
2023-10-160.68690.6869正常开放
2023-10-130.69150.6915正常开放
2023-10-120.70420.7042正常开放
2023-10-110.70500.7050正常开放
2023-10-100.70940.7094正常开放
2023-10-090.71750.7175正常开放
2023-09-280.71930.7193正常开放
2023-09-270.71590.7159正常开放
2023-09-260.71730.7173正常开放
2023-09-250.72500.7250正常开放
2023-09-220.72880.7288正常开放
2023-09-210.71520.7152正常开放
2023-09-200.72310.7231正常开放
2023-09-190.73030.7303正常开放
2023-09-180.73690.7369正常开放
2023-09-150.73650.7365正常开放
2023-09-140.73730.7373正常开放
2023-09-130.74290.7429正常开放
2023-09-120.75360.7536正常开放
2023-09-110.75490.7549正常开放
2023-09-080.75200.7520正常开放
2023-09-070.75150.7515正常开放
2023-09-060.76070.7607正常开放
2023-09-050.76010.7601正常开放
2023-09-040.76400.7640正常开放
2023-09-010.74310.7431正常开放
2023-08-310.71710.7171正常开放
2023-08-300.71780.7178正常开放
2023-08-290.72050.7205正常开放
2023-08-280.71850.7185正常开放
2023-08-250.70310.7031正常开放
2023-08-240.70850.7085正常开放
2023-08-230.70910.7091正常开放
2023-08-220.70770.7077正常开放
2023-08-210.69840.6984正常开放
2023-08-180.70540.7054正常开放
2023-08-170.71250.7125正常开放
2023-08-160.71190.7119正常开放
2023-08-150.71500.7150正常开放
2023-08-140.71340.7134正常开放
2023-08-110.71690.7169正常开放
2023-08-100.73330.7333正常开放
2023-08-090.72270.7227正常开放
2023-08-080.72610.7261正常开放
2023-08-070.72430.7243正常开放
2023-08-040.72800.7280正常开放
2023-08-030.73010.7301正常开放
2023-08-020.72870.7287正常开放
2023-08-010.73790.7379正常开放
2023-07-310.73850.7385正常开放
2023-07-280.73720.7372正常开放
2023-07-270.72680.7268正常开放
2023-07-260.72780.7278正常开放
2023-07-250.72670.7267正常开放
2023-07-240.70790.7079正常开放
2023-07-210.71270.7127正常开放
2023-07-200.71490.7149正常开放
2023-07-190.71470.7147正常开放
2023-07-180.71320.7132正常开放
2023-07-170.71620.7162正常开放
2023-07-140.72720.7272正常开放
2023-07-130.72390.7239正常开放
2023-07-120.71510.7151正常开放
2023-07-110.71500.7150正常开放
2023-07-100.71970.7197正常开放
2023-07-070.71620.7162正常开放
2023-07-060.71130.7113正常开放
2023-07-050.71410.7141正常开放
2023-07-040.71130.7113正常开放
2023-07-030.71000.7100正常开放
2023-06-300.69660.6966正常开放
2023-06-290.68850.6885正常开放
2023-06-280.69540.6954正常开放
2023-06-270.68790.6879正常开放
2023-06-260.67710.6771正常开放
2023-06-210.68650.6865正常开放
2023-06-200.69290.6929正常开放
2023-06-190.69760.6976正常开放
2023-06-160.70480.7048正常开放
2023-06-150.69830.6983正常开放
2023-06-140.69100.6910正常开放
2023-06-130.68830.6883正常开放
2023-06-120.69260.6926正常开放
2023-06-090.68920.6892正常开放
2023-06-080.69060.6906正常开放
2023-06-070.68040.6804正常开放
2023-06-060.68470.6847正常开放
2023-06-050.68190.6819正常开放
2023-06-020.68350.6835正常开放
2023-06-010.67500.6750正常开放
2023-05-310.67560.6756正常开放
2023-05-300.69390.6939正常开放
2023-05-290.69760.6976正常开放
2023-05-260.70240.7024正常开放
2023-05-250.71730.7173正常开放
2023-05-240.72460.7246正常开放
2023-05-230.73420.7342正常开放
2023-05-220.74320.7432正常开放
2023-05-190.74640.7464正常开放
2023-05-180.74820.7482正常开放
2023-05-170.74810.7481正常开放
2023-05-160.75250.7525正常开放
2023-05-150.75490.7549正常开放
2023-05-120.74360.7436正常开放
2023-05-110.75570.7557正常开放
2023-05-100.75820.7582正常开放
2023-05-090.76710.7671正常开放
2023-05-080.76890.7689正常开放
2023-05-050.76340.7634正常开放
2023-05-040.75940.7594正常开放
2023-04-280.77010.7701正常开放
2023-04-270.76650.7665正常开放
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2022-01-240.98330.9833正常开放
2022-01-210.98290.9829正常开放
2022-01-200.98710.9871正常开放
2022-01-190.98260.9826正常开放
2022-01-180.98680.9868正常开放
2022-01-170.98510.9851正常开放
2022-01-140.97820.9782正常开放
2022-01-130.97830.9783正常开放
2022-01-120.98920.9892正常开放
2022-01-110.98410.9841正常开放
2022-01-100.99060.9906正常开放
2022-01-070.99210.9921正常开放
2022-01-060.99280.9928正常开放
2022-01-051.00161.0016正常开放
2022-01-041.01081.0108正常开放
2021-12-311.01071.0107正常开放
2021-12-301.00941.0094正常开放
2021-12-291.00621.0062正常开放
2021-12-281.01331.0133正常开放
2021-12-271.01051.0105正常开放
2021-12-241.01061.0106正常开放
2021-12-231.00951.0095正常开放
2021-12-221.00591.0059正常开放
2021-12-211.00301.0030正常开放
2021-12-201.00111.0011正常开放
2021-12-171.00441.0044正常开放
2021-12-161.00881.0088正常开放
2021-12-151.00751.0075正常开放
2021-12-141.01111.0111正常开放
2021-12-131.01251.0125正常开放
2021-12-101.01131.0113暂停交易
2021-12-030.99870.9987暂停交易
2021-11-260.99970.9997暂停交易
2021-11-191.00311.0031暂停交易
2021-11-120.99940.9994暂停交易
2021-11-051.00041.0004暂停交易
2021-10-290.99880.9988暂停交易
2021-10-220.99830.9983暂停交易
2021-10-150.99850.9985暂停交易
2021-10-080.99890.9989暂停交易
2021-09-300.99930.9993暂停交易
2021-09-240.99960.9996暂停交易
2021-09-170.99990.9999暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2023年12月31日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    82,070,355.06

    92.48

    其中:股票

    82,070,355.06

    92.48

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    6,271,158.53

    7.07

    8

    其他资产

    400,240.64

    0.45

    9

    合计

    88,741,754.23

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    601899

    紫金矿业

    635,928

    7,923,662.88

    8.96

    2

    002050

    三花智控

    245,800

    7,226,520.00

    8.18

    3

    002920

    德赛西威

    51,600

    6,682,716.00

    7.56

    4

    002475

    立讯精密

    187,100

    6,445,595.00

    7.29

    5

    601689

    拓普集团

    86,300

    6,343,050.00

    7.18

    6

    603979

    金诚信

    118,200

    4,463,232.00

    5.05

    7

    688072

    拓荆科技

    16,429

    3,800,027.70

    4.30

    8

    601808

    中海油服

    244,700

    3,577,514.00

    4.05

    9

    002463

    沪电股份

    159,800

    3,534,776.00

    4.00

    10

    300308

    中际旭创

    27,710

    3,128,736.10

    3.54