国金核心资产一年持有C(012199)

净值走势图

收益表现

截至2024-11-10净值增长率
一个月以来
-0.77%
半年以来
11.75%
一年以来
21.97%
发行以来
-15.71%

基金看点

二季度,国内经济方面,在经过了一季度经济同比较好的表现之后,二季度出现了小幅的放缓,尤其是社融方面略低于预期,国内整体投资意愿不是很强烈。我们看到在宽松的流动性环境下,债券利率中枢不断下移。在本季度中期,国家在房地产方面出台了一系列政策,截至目前,房地产逐渐出现企稳的迹象。

产品信息

  • 基金名称 国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
    基金简称 国金核心资产一年持有C
    基金代码 012199
    基金类型 混合型
    开放频率 每个开放日申购,每份基金份额设置一年的最短持有期
    成立日 2021年9月13日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 浙商银行股份有限公司
    基金经理 张望
    投资目标 本基金重点投资于具有核心资产的优质上市企业,精选个股,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围

    本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),投资于本基金界定的核心资产主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    如法律法规或中国证监会取消或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    主要投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
    业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
    风险收益特 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    产品风险等级 R3(中等风险)

  • 认购费率 0.00%
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    因本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期,故本基金不收取赎回费。

    销售服务费率 0.50%/年
    管理费率 1.20%/年
    托管费率 0.20%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    宁波银行股份有限公司 北京中植基金销售有限公司
    浙商银行股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    深圳前海微众银行股份有限公司 嘉实财富管理有限公司
    江苏银行股份有限公司 乾道基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    海通证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    申万宏源证券有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海万得基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 上海联泰基金销售有限公司
    平安证券股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    中山证券有限责任公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    国融证券股份有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    华创证券有限责任公司 和耕传承基金销售有限公司
    华西证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 北京雪球基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司
    中航证券有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    华宝证券股份有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    德邦证券股份有限公司 玄元保险代理有限公司
    国新证券股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司
    第一创业证券股份有限公司 和讯信息科技有限公司
    中信证券股份有限公司 诺亚正行基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
    中信证券华南股份有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司
    湘财证券股份有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司
    中信期货有限公司 上海攀赢基金销售有限公司
    中信建投期货有限公司 泰信财富基金销售有限公司
    上海天天基金销售有限公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    上海好买基金销售有限公司 博时财富基金销售有限公司
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 贵州省贵文文化基金销售有限公司
    上海长量基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司
    浙江同花顺基金销售有限公司 上海陆金所基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2024-11-080.84290.8429正常开放
2024-11-070.84120.8412正常开放
2024-11-060.83250.8325正常开放
2024-11-050.84050.8405正常开放
2024-11-040.80620.8062正常开放
2024-11-010.78850.7885正常开放
2024-10-310.81130.8113正常开放
2024-10-300.80930.8093正常开放
2024-10-290.80460.8046正常开放
2024-10-280.81740.8174正常开放
2024-10-250.81930.8193正常开放
2024-10-240.81370.8137正常开放
2024-10-230.81620.8162正常开放
2024-10-220.83320.8332正常开放
2024-10-210.82600.8260正常开放
2024-10-180.81070.8107正常开放
2024-10-170.77300.7730正常开放
2024-10-160.77670.7767正常开放
2024-10-150.78740.7874正常开放
2024-10-140.80940.8094正常开放
2024-10-110.79130.7913正常开放
2024-10-100.80450.8045正常开放
2024-10-090.79630.7963正常开放
2024-10-080.84940.8494正常开放
2024-09-300.79670.7967正常开放
2024-09-270.73430.7343正常开放
2024-09-260.70830.7083正常开放
2024-09-250.68480.6848正常开放
2024-09-240.68100.6810正常开放
2024-09-230.65020.6502正常开放
2024-09-200.65410.6541正常开放
2024-09-190.65160.6516正常开放
2024-09-180.64440.6444正常开放
2024-09-130.64730.6473正常开放
2024-09-120.63640.6364正常开放
2024-09-110.63600.6360正常开放
2024-09-100.63740.6374正常开放
2024-09-090.63270.6327正常开放
2024-09-060.63740.6374正常开放
2024-09-050.64640.6464正常开放
2024-09-040.64810.6481正常开放
2024-09-030.66270.6627正常开放
2024-09-020.65830.6583正常开放
2024-08-300.68040.6804正常开放
2024-08-290.66920.6692正常开放
2024-08-280.67160.6716正常开放
2024-08-270.67530.6753正常开放
2024-08-260.68180.6818正常开放
2024-08-230.68610.6861正常开放
2024-08-220.68760.6876正常开放
2024-08-210.68880.6888正常开放
2024-08-200.68410.6841正常开放
2024-08-190.69080.6908正常开放
2024-08-160.68920.6892正常开放
2024-08-150.68100.6810正常开放
2024-08-140.67800.6780正常开放
2024-08-130.68440.6844正常开放
2024-08-120.67900.6790正常开放
2024-08-090.67600.6760正常开放
2024-08-080.67150.6715正常开放
2024-08-070.67940.6794正常开放
2024-08-060.67820.6782正常开放
2024-08-050.67080.6708正常开放
2024-08-020.69280.6928正常开放
2024-08-010.71630.7163正常开放
2024-07-310.71810.7181正常开放
2024-07-300.69730.6973正常开放
2024-07-290.70660.7066正常开放
2024-07-260.69730.6973正常开放
2024-07-250.68420.6842正常开放
2024-07-240.70740.7074正常开放
2024-07-230.71000.7100正常开放
2024-07-220.73550.7355正常开放
2024-07-190.73840.7384正常开放
2024-07-180.74920.7492正常开放
2024-07-170.74530.7453正常开放
2024-07-160.76880.7688正常开放
2024-07-150.76270.7627正常开放
2024-07-120.75940.7594正常开放
2024-07-110.77730.7773正常开放
2024-07-100.76700.7670正常开放
2024-07-090.77280.7728正常开放
2024-07-080.75230.7523正常开放
2024-07-050.75310.7531正常开放
2024-07-040.74060.7406正常开放
2024-07-030.73980.7398正常开放
2024-07-020.74550.7455正常开放
2024-07-010.75310.7531正常开放
2024-06-280.73800.7380正常开放
2024-06-270.72390.7239正常开放
2024-06-260.73730.7373正常开放
2024-06-250.72880.7288正常开放
2024-06-240.74080.7408正常开放
2024-06-210.75270.7527正常开放
2024-06-200.75540.7554正常开放
2024-06-190.75650.7565正常开放
2024-06-180.75660.7566正常开放
2024-06-170.74920.7492正常开放
2024-06-140.75510.7551正常开放
2024-06-130.73940.7394正常开放
2024-06-120.73720.7372正常开放
2024-06-110.73340.7334正常开放
2024-06-070.74430.7443正常开放
2024-06-060.75130.7513正常开放
2024-06-050.73700.7370正常开放
2024-06-040.74970.7497正常开放
2024-06-030.74220.7422正常开放
2024-05-310.73840.7384正常开放
2024-05-300.73990.7399正常开放
2024-05-290.75310.7531正常开放
2024-05-280.74620.7462正常开放
2024-05-270.75330.7533正常开放
2024-05-240.74160.7416正常开放
2024-05-230.74890.7489正常开放
2024-05-220.76300.7630正常开放
2024-05-210.77280.7728正常开放
2024-05-200.78850.7885正常开放
2024-05-170.76580.7658正常开放
2024-05-160.75810.7581正常开放
2024-05-150.76230.7623正常开放
2024-05-140.76740.7674正常开放
2024-05-130.76650.7665正常开放
2024-05-100.76890.7689正常开放
2024-05-090.76360.7636正常开放
2024-05-080.75430.7543正常开放
2024-05-070.75570.7557正常开放
2024-05-060.75950.7595正常开放
2024-04-300.75690.7569正常开放
2024-04-290.75730.7573正常开放
2024-04-260.76820.7682正常开放
2024-04-250.75530.7553正常开放
2024-04-240.75550.7555正常开放
2024-04-230.74230.7423正常开放
2024-04-220.76730.7673正常开放
2024-04-190.79060.7906正常开放
2024-04-180.78990.7899正常开放
2024-04-170.78830.7883正常开放
2024-04-160.77500.7750正常开放
2024-04-150.79790.7979正常开放
2024-04-120.79160.7916正常开放
2024-04-110.78510.7851正常开放
2024-04-100.78140.7814正常开放
2024-04-090.77230.7723正常开放
2024-04-080.77710.7771正常开放
2024-04-030.77630.7763正常开放
2024-04-020.75960.7596正常开放
2024-04-010.76080.7608正常开放
2024-03-290.75960.7596正常开放
2024-03-280.74070.7407正常开放
2024-03-270.72840.7284正常开放
2024-03-260.73330.7333正常开放
2024-03-250.72940.7294正常开放
2024-03-220.72670.7267正常开放
2024-03-210.73160.7316正常开放
2024-03-200.73000.7300正常开放
2024-03-190.73630.7363正常开放
2024-03-180.73790.7379正常开放
2024-03-150.73290.7329正常开放
2024-03-140.71830.7183正常开放
2024-03-130.71520.7152正常开放
2024-03-120.71440.7144正常开放
2024-03-110.71940.7194正常开放
2024-03-080.71010.7101正常开放
2024-03-070.69590.6959正常开放
2024-03-060.69990.6999正常开放
2024-03-050.69720.6972正常开放
2024-03-040.69650.6965正常开放
2024-03-010.68060.6806正常开放
2024-02-290.66770.6677正常开放
2024-02-280.64880.6488正常开放
2024-02-270.67430.6743正常开放
2024-02-260.64960.6496正常开放
2024-02-230.64980.6498正常开放
2024-02-220.64080.6408正常开放
2024-02-210.62920.6292正常开放
2024-02-200.63250.6325正常开放
2024-02-190.63520.6352正常开放
2024-02-080.60820.6082正常开放
2024-02-070.59890.5989正常开放
2024-02-060.59080.5908正常开放
2024-02-050.55770.5577正常开放
2024-02-020.55580.5558正常开放
2024-02-010.56240.5624正常开放
2024-01-310.54880.5488正常开放
2024-01-300.55780.5578正常开放
2024-01-290.56290.5629正常开放
2024-01-260.58420.5842正常开放
2024-01-250.59890.5989正常开放
2024-01-240.59060.5906正常开放
2024-01-230.59080.5908正常开放
2024-01-220.58450.5845正常开放
2024-01-190.59720.5972正常开放
2024-01-180.60080.6008正常开放
2024-01-170.58710.5871正常开放
2024-01-160.60650.6065正常开放
2024-01-150.60750.6075正常开放
2024-01-120.60870.6087正常开放
2024-01-110.61510.6151正常开放
2024-01-100.61040.6104正常开放
2024-01-090.61510.6151正常开放
2024-01-080.61050.6105正常开放
2024-01-050.62380.6238正常开放
2024-01-040.63320.6332正常开放
2024-01-030.63590.6359正常开放
2024-01-020.64950.6495正常开放
2023-12-290.66180.6618正常开放
2023-12-280.65340.6534正常开放
2023-12-270.65120.6512正常开放
2023-12-260.64210.6421正常开放
2023-12-250.65190.6519正常开放
2023-12-220.64960.6496正常开放
2023-12-210.65630.6563正常开放
2023-12-200.65440.6544正常开放
2023-12-190.65840.6584正常开放
2023-12-180.65740.6574正常开放
2023-12-150.66090.6609正常开放
2023-12-140.66220.6622正常开放
2023-12-130.66400.6640正常开放
2023-12-120.66960.6696正常开放
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2022-07-220.88940.8894正常开放
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2022-05-250.85780.8578正常开放
2022-05-240.85530.8553正常开放
2022-05-230.87070.8707正常开放
2022-05-200.87860.8786正常开放
2022-05-190.86310.8631正常开放
2022-05-180.85950.8595正常开放
2022-05-170.85980.8598正常开放
2022-05-160.84530.8453正常开放
2022-05-130.85440.8544正常开放
2022-05-120.85390.8539正常开放
2022-05-110.85960.8596正常开放
2022-05-100.84600.8460正常开放
2022-05-090.83640.8364正常开放
2022-05-060.83990.8399正常开放
2022-05-050.86070.8607正常开放
2022-04-290.86350.8635正常开放
2022-04-280.84890.8489正常开放
2022-04-270.84370.8437正常开放
2022-04-260.81550.8155正常开放
2022-04-250.81060.8106正常开放
2022-04-220.84360.8436正常开放
2022-04-210.84520.8452正常开放
2022-04-200.85470.8547正常开放
2022-04-190.86270.8627正常开放
2022-04-180.87360.8736正常开放
2022-04-150.86960.8696正常开放
2022-04-140.87060.8706正常开放
2022-04-130.85800.8580正常开放
2022-04-120.86320.8632正常开放
2022-04-110.84340.8434正常开放
2022-04-080.86440.8644正常开放
2022-04-070.86500.8650正常开放
2022-04-060.87200.8720正常开放
2022-04-010.88700.8870正常开放
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2022-03-300.88620.8862正常开放
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2022-03-220.90170.9017正常开放
2022-03-210.90650.9065正常开放
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2022-03-170.90520.9052正常开放
2022-03-160.88980.8898正常开放
2022-03-150.85910.8591正常开放
2022-03-140.88330.8833正常开放
2022-03-110.90830.9083正常开放
2022-03-100.91010.9101正常开放
2022-03-090.89990.8999正常开放
2022-03-080.90010.9001正常开放
2022-03-070.90570.9057正常开放
2022-03-040.93440.9344正常开放
2022-03-030.94260.9426正常开放
2022-03-020.95090.9509正常开放
2022-03-010.95830.9583正常开放
2022-02-280.95220.9522正常开放
2022-02-250.95090.9509正常开放
2022-02-240.94490.9449正常开放
2022-02-230.95450.9545正常开放
2022-02-220.94470.9447正常开放
2022-02-210.95080.9508正常开放
2022-02-180.95600.9560正常开放
2022-02-170.95670.9567正常开放
2022-02-160.95420.9542正常开放
2022-02-150.95440.9544正常开放
2022-02-140.94440.9444正常开放
2022-02-110.94890.9489正常开放
2022-02-100.95600.9560正常开放
2022-02-090.95850.9585正常开放
2022-02-080.95480.9548正常开放
2022-02-070.96380.9638正常开放
2022-01-280.96010.9601正常开放
2022-01-270.96500.9650正常开放
2022-01-260.97540.9754正常开放
2022-01-250.97090.9709正常开放
2022-01-240.98330.9833正常开放
2022-01-210.98290.9829正常开放
2022-01-200.98710.9871正常开放
2022-01-190.98260.9826正常开放
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2022-01-170.98510.9851正常开放
2022-01-140.97820.9782正常开放
2022-01-130.97830.9783正常开放
2022-01-120.98920.9892正常开放
2022-01-110.98410.9841正常开放
2022-01-100.99060.9906正常开放
2022-01-070.99210.9921正常开放
2022-01-060.99280.9928正常开放
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2022-01-041.01081.0108正常开放
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2021-12-291.00621.0062正常开放
2021-12-281.01331.0133正常开放
2021-12-271.01051.0105正常开放
2021-12-241.01061.0106正常开放
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2021-12-221.00591.0059正常开放
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2021-12-201.00111.0011正常开放
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2021-12-151.00751.0075正常开放
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2021-12-131.01251.0125正常开放
2021-12-101.01131.0113暂停交易
2021-12-030.99870.9987暂停交易
2021-11-260.99970.9997暂停交易
2021-11-191.00311.0031暂停交易
2021-11-120.99940.9994暂停交易
2021-11-051.00041.0004暂停交易
2021-10-290.99880.9988暂停交易
2021-10-220.99830.9983暂停交易
2021-10-150.99850.9985暂停交易
2021-10-080.99890.9989暂停交易
2021-09-300.99930.9993暂停交易
2021-09-240.99960.9996暂停交易
2021-09-170.99990.9999暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2024年06月30日

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例(%

    1

    权益投资

    88,465,091.66

    93.50

    其中:股票

    88,465,091.66

    93.50

    2

    基金投资

    -

    -

    3

    固定收益投资

    -

    -

    其中:债券

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    4

    贵金属投资

    -

    -

    5

    金融衍生品投资

    -

    -

    6

    买入返售金融资产

    -

    -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    -

    -

    7

    银行存款和结算备付金合计

    6,141,394.95

    6.49

    8

    其他资产

    8,796.45

    0.01

    9

    合计

    94,615,283.06

    100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    601899

    紫金矿业

    512,928

    9,012,144.96

    9.55

    2

    300308

    中际旭创

    51,380

    7,084,274.40

    7.51

    3

    603993

    洛阳钼业

    769,600

    6,541,600.00

    6.93

    4

    600845

    宝信软件

    175,800

    5,613,294.00

    5.95

    5

    002463

    沪电股份

    144,200

    5,263,300.00

    5.58

    6

    601138

    工业富联

    182,800

    5,008,720.00

    5.31

    7

    600150

    中国船舶

    115,900

    4,718,289.00

    5.00

    8

    600362

    江西铜业

    196,700

    4,657,856.00

    4.94

    9

    300394

    天孚通信

    48,440

    4,283,064.80

    4.54

    10

    600612

    老凤祥

    70,500

    4,102,395.00

    4.35