国金惠宁中短期利率债C(010499)

净值走势图

收益表现

截至2022-10-02净值增长率
一个月以来
0.18%
半年以来
0.95%
一年以来
0.79%
发行以来
3.35%

基金看点

报告期内,国内经历了新冠疫情的超预期散发,深圳、上海和北京三个一线城市都轮番经受了疫情爆发和强力管控,对经济造成了多方面的拖累。从5月底以来,新冠疫情有了明显的好转,新冠阳性患者数量在快速下降,而各地的封控措施也陆续降级,从正常上班,到恢复通行,到餐饮的堂食等,人们生产生活正常化之后,经济增长也同步在恢复正常水平,经济基本面有了明显的回暖。

产品信息

  • 基金名称 国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金
    基金简称 国金惠宁中短期利率债C
    基金代码 010499
    基金类型 债券型证券投资基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2020年12月23日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 浙商银行股份有限公司
    基金经理 徐艳芳
    投资目标 本基金通过研判债券市场的收益率变化,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围

    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、地方政府债、国债、债券回购、央行票据、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、信用级别评级为AAA的同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不超过三年的国债、央行票据、政策性银行金融债券。

    本基金不投资于股票等权益类资产;本基金不投资于非政策性银行金融债、可转换债券、可交换债券、信用债(包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债等)、资产支持证券。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金持有中短期利率债(剩余期限不超过三年的政策性金融债、国债、央行票据)的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金投资信用评级为AAA的同业存单比例不高于基金资产净值的15%,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    业绩比较基准 中债-总财富(1-3年)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    Y≥7日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    管理费率 0.25%/
    托管费率 0.05%/
    销售服务费率 0.10%/

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 销售机构
    国金基金管理有限公司 上海天天基金销售有限公司
    宁波银行股份有限公司 浦领基金销售有限公司
    平安银行股份有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    中国银河证券股份有限公司 北京度小满基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    中天证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
    华林证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司
    英大证券有限责任公司 上海基煜基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
    上海联泰基金销售有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    上海万得基金销售有限公司 上海中正达广基金销售有限公司
    京东肯特瑞基金销售有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2022-08-181.03351.0335正常开放
2022-08-171.03331.0333正常开放
2022-08-161.03341.0334正常开放
2022-08-151.03331.0333正常开放
2022-08-121.03311.0331正常开放
2022-08-111.03311.0331正常开放
2022-08-101.03311.0331正常开放
2022-08-091.03311.0331正常开放
2022-08-081.03321.0332正常开放
2022-08-051.03351.0335正常开放
2022-08-041.03341.0334正常开放
2022-08-031.03331.0333正常开放
2022-08-021.03331.0333正常开放
2022-08-011.03281.0328正常开放
2022-07-291.03251.0325正常开放
2022-07-281.03231.0323正常开放
2022-07-271.03241.0324正常开放
2022-07-261.03221.0322正常开放
2022-07-251.03211.0321正常开放
2022-07-221.03201.0320正常开放
2022-07-211.03201.0320正常开放
2022-07-201.03191.0319正常开放
2022-07-191.03191.0319正常开放
2022-07-181.03161.0316正常开放
2022-07-151.03141.0314正常开放
2022-07-141.03131.0313正常开放
2022-07-131.03121.0312正常开放
2022-07-121.03121.0312正常开放
2022-07-111.03111.0311正常开放
2022-07-081.03091.0309正常开放
2022-07-071.03071.0307正常开放
2022-07-061.03061.0306正常开放
2022-07-051.03031.0303正常开放
2022-07-041.03051.0305正常开放
2022-07-011.03071.0307正常开放
2022-06-301.03041.0304正常开放
2022-06-291.03011.0301正常开放
2022-06-281.03001.0300正常开放
2022-06-271.03001.0300正常开放
2022-06-241.03001.0300正常开放
2022-06-231.03001.0300正常开放
2022-06-221.02981.0298正常开放
2022-06-211.02971.0297正常开放
2022-06-201.02961.0296正常开放
2022-06-171.02961.0296正常开放
2022-06-161.02951.0295正常开放
2022-06-151.02941.0294正常开放
2022-06-141.02931.0293正常开放
2022-06-131.02951.0295正常开放
2022-06-101.02941.0294正常开放
2022-06-091.02931.0293正常开放
2022-06-081.02931.0293正常开放
2022-06-071.02921.0292正常开放
2022-06-061.02921.0292正常开放
2022-06-021.02931.0293正常开放
2022-06-011.02941.0294正常开放
2022-05-311.02941.0294正常开放
2022-05-301.02941.0294正常开放
2022-05-271.02931.0293正常开放
2022-05-261.02911.0291正常开放
2022-05-251.02881.0288正常开放
2022-05-241.02891.0289正常开放
2022-05-231.02891.0289正常开放
2022-05-201.02841.0284正常开放
2022-05-191.02841.0284正常开放
2022-05-181.02831.0283正常开放
2022-05-171.02791.0279正常开放
2022-05-161.02771.0277正常开放
2022-05-131.02751.0275正常开放
2022-05-121.02731.0273正常开放
2022-05-111.02721.0272正常开放
2022-05-101.02721.0272正常开放
2022-05-091.02681.0268正常开放
2022-05-061.02651.0265正常开放
2022-05-051.02651.0265正常开放
2022-04-291.02621.0262正常开放
2022-04-281.02601.0260正常开放
2022-04-271.02611.0261正常开放
2022-04-261.02641.0264正常开放
2022-04-251.02651.0265正常开放
2022-04-221.02601.0260正常开放
2022-04-211.02581.0258正常开放
2022-04-201.02571.0257正常开放
2022-04-191.02571.0257正常开放
2022-04-181.02551.0255正常开放
2022-04-151.02551.0255正常开放
2022-04-141.02521.0252正常开放
2022-04-131.02501.0250正常开放
2022-04-121.02491.0249正常开放
2022-04-111.02531.0253正常开放
2022-04-081.02521.0252正常开放
2022-04-071.02521.0252正常开放
2022-04-061.02501.0250正常开放
2022-04-011.02461.0246正常开放
2022-03-311.02421.0242正常开放
2022-03-301.02391.0239正常开放
2022-03-291.02371.0237正常开放
2022-03-281.02361.0236正常开放
2022-03-251.02351.0235正常开放
2022-03-241.02341.0234正常开放
2022-03-231.02351.0235正常开放
2022-03-221.02321.0232正常开放
2022-03-211.02331.0233正常开放
2022-03-181.02331.0233正常开放
2022-03-171.02311.0231正常开放
2022-03-161.02311.0231正常开放
2022-03-151.02321.0232正常开放
2022-03-141.02401.0240正常开放
2022-03-111.02331.0233正常开放
2022-03-101.02341.0234正常开放
2022-03-091.02331.0233正常开放
2022-03-081.02351.0235正常开放
2022-03-071.02341.0234正常开放
2022-03-041.02311.0231正常开放
2022-03-031.02301.0230正常开放
2022-03-021.02341.0234正常开放
2022-03-011.02361.0236正常开放
2022-02-281.02381.0238正常开放
2022-02-251.02341.0234正常开放
2022-02-241.02331.0233正常开放
2022-02-231.02321.0232正常开放
2022-02-221.02311.0231正常开放
2022-02-211.02371.0237正常开放
2022-02-181.02381.0238正常开放
2022-02-171.02431.0243正常开放
2022-02-161.02441.0244正常开放
2022-02-151.02411.0241正常开放
2022-02-141.02431.0243正常开放
2022-02-111.02391.0239正常开放
2022-02-101.02441.0244正常开放
2022-02-091.02411.0241正常开放
2022-02-081.02381.0238正常开放
2022-02-071.02371.0237正常开放
2022-01-281.02271.0227正常开放
2022-01-271.02231.0223正常开放
2022-01-261.02231.0223正常开放
2022-01-251.02261.0226正常开放
2022-01-241.02271.0227正常开放
2022-01-211.02211.0221正常开放
2022-01-201.02181.0218正常开放
2022-01-191.02141.0214正常开放
2022-01-181.02051.0205正常开放
2022-01-171.02001.0200正常开放
2022-01-141.01961.0196正常开放
2022-01-131.01961.0196正常开放
2022-01-121.01951.0195正常开放
2022-01-111.01931.0193正常开放
2022-01-101.01931.0193正常开放
2022-01-071.01881.0188正常开放
2022-01-061.01871.0187正常开放
2022-01-051.01881.0188正常开放
2022-01-041.01851.0185正常开放
2021-12-311.01831.0183正常开放
2021-12-301.01831.0183正常开放
2021-12-291.01971.0197正常开放
2021-12-281.02031.0203正常开放
2021-12-271.02061.0206正常开放
2021-12-241.02191.0219正常开放
2021-12-231.02221.0222正常开放
2021-12-221.02241.0224正常开放
2021-12-211.02281.0228正常开放
2021-12-201.02341.0234正常开放
2021-12-171.02491.0249正常开放
2021-12-161.02471.0247正常开放
2021-12-151.02521.0252正常开放
2021-12-141.02571.0257正常开放
2021-12-131.02581.0258正常开放
2021-12-101.02651.0265正常开放
2021-12-091.02641.0264正常开放
2021-12-081.02681.0268正常开放
2021-12-071.02691.0269正常开放
2021-12-061.02731.0273正常开放
2021-12-031.02671.0267正常开放
2021-12-021.02701.0270正常开放
2021-12-011.02751.0275正常开放
2021-11-301.02721.0272正常开放
2021-11-291.02731.0273正常开放
2021-11-261.02731.0273正常开放
2021-11-251.02721.0272正常开放
2021-11-241.02711.0271正常开放
2021-11-231.02701.0270正常开放
2021-11-221.02681.0268正常开放
2021-11-191.02631.0263正常开放
2021-11-181.02651.0265正常开放
2021-11-171.02641.0264正常开放
2021-11-161.02641.0264正常开放
2021-11-151.02621.0262正常开放
2021-11-121.02621.0262正常开放
2021-11-111.02631.0263正常开放
2021-11-101.02651.0265正常开放
2021-11-091.02651.0265正常开放
2021-11-081.02661.0266正常开放
2021-11-051.02651.0265正常开放
2021-11-041.02571.0257正常开放
2021-11-031.02561.0256正常开放
2021-11-021.02561.0256正常开放
2021-11-011.02511.0251正常开放
2021-10-291.02501.0250正常开放
2021-10-281.02511.0251正常开放
2021-10-271.02491.0249正常开放
2021-10-261.02501.0250正常开放
2021-10-251.02491.0249正常开放
2021-10-221.02501.0250正常开放
2021-10-211.02481.0248正常开放
2021-10-201.02461.0246正常开放
2021-10-191.02481.0248正常开放
2021-10-181.02501.0250正常开放
2021-10-151.02501.0250正常开放
2021-10-141.02511.0251正常开放
2021-10-131.02511.0251正常开放
2021-10-121.02521.0252正常开放
2021-10-111.02531.0253正常开放
2021-10-081.02541.0254正常开放
2021-09-301.02681.0268正常开放
2021-09-291.02641.0264正常开放
2021-09-281.02521.0252正常开放
2021-09-271.02561.0256正常开放
2021-09-241.02621.0262正常开放
2021-09-231.02641.0264正常开放
2021-09-221.02571.0257正常开放
2021-09-171.02471.0247正常开放
2021-09-161.02461.0246正常开放
2021-09-151.02461.0246正常开放
2021-09-141.02461.0246正常开放
2021-09-131.02501.0250正常开放
2021-09-101.02511.0251正常开放
2021-09-091.02521.0252正常开放
2021-09-081.02531.0253正常开放
2021-09-071.02531.0253正常开放
2021-09-061.02551.0255正常开放
2021-09-031.02581.0258正常开放
2021-09-021.02591.0259正常开放
2021-09-011.02601.0260正常开放
2021-08-311.02551.0255正常开放
2021-08-301.02561.0256正常开放
2021-08-271.02561.0256正常开放
2021-08-261.02561.0256正常开放
2021-08-251.02611.0261正常开放
2021-08-241.02571.0257正常开放
2021-08-231.02561.0256正常开放
2021-08-201.02581.0258正常开放
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2021-02-221.00111.0011正常开放
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2021-02-101.00031.0003正常开放
2021-02-091.00001.0000正常开放
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2021-02-040.99950.9995正常开放
2021-02-030.99950.9995正常开放
2021-02-020.99960.9996正常开放
2021-02-010.99950.9995正常开放
2021-01-290.99890.9989正常开放
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2021-01-270.99950.9995正常开放
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2021-01-061.00091.0009正常开放
2021-01-051.00081.0008正常开放
2021-01-041.00071.0007暂停交易
2020-12-311.00051.0005暂停交易
2020-12-251.00011.0001暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2022年6月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 245,064.04 93.67
    其中:债券 245,064.04 93.67
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -

    其中:买断式回购的买入返售金融资

    - -
    银行存款和结算备付金合计 15,656.23 5.98
    其他资产 896.25 0.34
    合计 261,616.52 100.00


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码

    债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    010303 03国债 1,500 152,877.95 71.07
    019641 20国债11 900 92,186.09 42.85