国金量化多策略（005443）

净值走势图

收益表现

截至2021-01-20	净值增长率
一个月以来	3.82%
半年以来	9.16%
一年以来	19.72%
发行以来	0.58%

基金看点

三季度市场维持震荡，贸易战等不确定因素的影响基本已经在当前的点位有所体现，北上资金持续流入，因此总体来说大盘蓝筹股强于中小盘成长股。

全文

产品信息

基金名称	国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国金量化多策略
基金代码	005443
基金类型	混合型
运作方式	契约型开放式
成立日期	2018年2月1日
基金存续期	不定期
基金管理人	国金基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金经理	宫雪马芳
投资目标	本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股，在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业绩比较基准的回报。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权、权证）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	60%×中证500指数收益率＋40%×中证全债指数收益率
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
产品风险等级	R3(中等风险)

发行文件
定期公告
临时公告

2019-10-23

国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2019-09-12

国金量化多策略基金招募说明书（更新）
2019-09-12

国金量化多策略基金招募说明书（更新）摘要
2019-03-18

国金量化多策略基金招募说明书（更新）摘要
2019-03-18

国金量化多策略基金招募说明书（更新）
2018-09-15

国金量化多策略基金招募说明书（更新）摘要
2018-09-15

国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
2018-02-02

国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
2017-12-26

国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告
2017-12-26

国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同

页面

认购金额（M） 认购费率‍‍
M<100万 1.20%
100万≤M<200万 1.00%
200万≤M<500万 0.60%
M≥500万每笔1000元

申购金额（M） 申购费率‍‍
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.80%
M≥500万每笔1000元

‍‍连续持有期限（日历日）‍‍ ‍‍赎回费率‍‍
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天‍ 0.75%
30天≤N＜1年 0.50%
1年≤N＜2年 0.25%
N≥2年 0

管理费率 1.5%/年
托管费率 0.25%/年

提示：

1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。

3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

销售机构	网址	客服电话
国金基金管理有限公司	www.gfund.com	4000-2000-18
中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	95595
苏州银行股份有限公司	www.suzhoubank.com	96067
国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
北京肯特瑞财富投资管理有限公司	kenterui.jd.com	95118
银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888
东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	400-8888-588
国融证券股份有限公司	www.grzq.com	95385
联讯证券股份有限公司	www.lxsec.com	95564
光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525
国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-8
东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523 400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司	www.hysec.com	4008-000-562
联储证券有限责任公司	www.lczq.com	400-620-6868
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券（山东）有限责任公司	www.citicssd.com	95548
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	95517 4008-001-001
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565 4008-888-111
中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95396
国盛证券有限责任公司	www.gszq.com	956080
恒泰证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	956088 400-1966-188
西部证券股份有限公司	www.west95582.com	95582
东方财富证券股份有限公司	www.18.cn	95357
华安证券股份有限公司	www.hazq.com	95318
北京植信基金销售有限公司	www.zhixin-inv.com	400-680-2123
浙江金观诚财富管理有限公司	www.jincheng-fund.com	400-068-0058
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	www.xds.com.cn	400-9180808
北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
浦领基金销售有限公司	www.zscffund.com	400-876-9988
一路财富（北京）信息科技股份有限公司	www.yilucaifu.com	400-001-1566
喜鹊财富基金销售有限公司	www.xiquefund.com	400-699-7719
宜信普泽投资顾问（北京）有限公司	www.yixinfund.com	400-6099-200
上海联泰资产管理有限公司	www.66zichan.com	400-166-6788
深圳市金斧子基金销售有限公司	www.jfzinv.com	400-930-0660
上海凯石财富基金销售有限公司	www.vstonewealth.com	4006-433-389
武汉市伯嘉基金销售有限公司	www.buyfunds.cn	400-027-9899
海银基金销售有限公司	www.fundhaiyin.com	400-808-1016
北京汇成基金销售有限公司	www.hcjijin.com	400-619-9059
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-821-0203
上海长量基金销售投资顾问有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
北京格上富信基金销售有限公司	www.igesafe.com	400-066-8586
北京晟视天下基金销售有限公司	www.shengshiview.com	400-818-8866
上海挖财金融信息服务有限公司	www.wacaijijin.com	021-50810673
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
上海中正达广基金销售有限公司	www.zzwealth.cn	400-6767-523
通华财富（上海）基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	400-101-9301
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
北京微动利基金销售有限公司	www.buyforyou.com.cn	400-188-5687
北京展恒基金销售股份有限公司	www.myfund.com	400-818-8000
北京增财基金销售有限公司	www.zcvc.com.cn	400-001-8811
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	https://8.jrj.com.cn	400-166-1188
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
天津国美基金销售有限公司	www.gomefund.com	400-111-0889
上海云湾基金销售有限公司	www.zhengtongfunds.com	400-820-1515
天津万家财富资产管理有限公司	www.wanjiawealth.com	010-59013842
北京蛋卷基金销售有限公司	https://danjuanapp.com	400-061-8518
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-921-7755
和讯信息科技有限公司	licaike.hexun.com	400-920-0022
北京钱景基金销售有限公司	www.qianjing.com	400-893-6885
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-181-8188
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	4000-766-123
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	4008-773-772
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
中证金牛（北京）投资咨询有限公司	www.jnlc.com	400-890-9998
深圳前海微众银行股份有限公司	www.webank.com	400-999-8800
杭州科地瑞富基金销售有限公司	www.cd121.com	0571-86655920
华金证券股份有限公司	www.huajinsc.cn	400-8211-357
安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	4008-001-001
大河财富基金销售有限公司	www.urainf.com	0851-86235678
凤凰金信（银川）基金销售有限公司	www.fengfd.com	400-810-5919
济安财富（北京）基金销售有限公司	www.jianfortune.com	400-673-7010
大连网金基金销售有限公司	www.yibaijin.com	4000-899-100
阳光人寿保险股份有限公司	fund.sinosig.com	95510
民商基金销售(上海)有限公司	www.msftec.com	021-50206003
洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司	www.hongtaiwealth.com	400-8189-598
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
华瑞保险销售有限公司	www.huaruisales.com	952303
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166
创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	400-6262-818
上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfortune.com	400-817-5666
玄元保险代理有限公司	www.100bbx.com	400-080-8208
北京度小满基金销售有限公司	www.baiyingfund.com	95055-4

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期	份额净值（元）	份额累计净值（元）	基金状态
2021-01-20	1.0058	1.0058	正常开放
2021-01-19	1.0083	1.0083	正常开放
2021-01-18	1.0067	1.0067	正常开放
2021-01-15	0.9970	0.9970	正常开放
2021-01-14	0.9939	0.9939	正常开放
2021-01-13	0.9937	0.9937	正常开放
2021-01-12	0.9962	0.9962	正常开放
2021-01-11	0.9875	0.9875	正常开放
2021-01-08	0.9963	0.9963	正常开放
2021-01-07	0.9953	0.9953	正常开放
2021-01-06	1.0043	1.0043	正常开放
2021-01-05	1.0111	1.0111	正常开放
2021-01-04	1.0026	1.0026	正常开放
2020-12-31	0.9866	0.9866	正常开放
2020-12-30	0.9728	0.9728	正常开放
2020-12-29	0.9658	0.9658	正常开放
2020-12-28	0.9676	0.9676	正常开放
2020-12-25	0.9727	0.9727	正常开放
2020-12-24	0.9624	0.9624	正常开放
2020-12-23	0.9710	0.9710	正常开放
2020-12-22	0.9649	0.9649	正常开放
2020-12-21	0.9796	0.9796	正常开放
2020-12-18	0.9688	0.9688	正常开放
2020-12-17	0.9731	0.9731	正常开放
2020-12-16	0.9651	0.9651	正常开放
2020-12-15	0.9687	0.9687	正常开放
2020-12-14	0.9642	0.9642	正常开放
2020-12-11	0.9570	0.9570	正常开放
2020-12-10	0.9656	0.9656	正常开放
2020-12-09	0.9651	0.9651	正常开放
2020-12-08	0.9783	0.9783	正常开放
2020-12-07	0.9796	0.9796	正常开放
2020-12-04	0.9843	0.9843	正常开放
2020-12-03	0.9830	0.9830	正常开放
2020-12-02	0.9840	0.9840	正常开放
2020-12-01	0.9819	0.9819	正常开放
2020-11-30	0.9701	0.9701	正常开放
2020-11-27	0.9709	0.9709	正常开放
2020-11-26	0.9683	0.9683	正常开放
2020-11-25	0.9698	0.9698	正常开放
2020-11-24	0.9783	0.9783	正常开放
2020-11-23	0.9799	0.9799	正常开放
2020-11-20	0.9769	0.9769	正常开放
2020-11-19	0.9750	0.9750	正常开放
2020-11-18	0.9719	0.9719	正常开放
2020-11-17	0.9692	0.9692	正常开放
2020-11-16	0.9731	0.9731	正常开放
2020-11-13	0.9668	0.9668	正常开放
2020-11-12	0.9710	0.9710	正常开放
2020-11-11	0.9693	0.9693	正常开放
2020-11-10	0.9767	0.9767	正常开放
2020-11-09	0.9808	0.9808	正常开放
2020-11-06	0.9652	0.9652	正常开放
2020-11-05	0.9703	0.9703	正常开放
2020-11-04	0.9581	0.9581	正常开放
2020-11-03	0.9572	0.9572	正常开放
2020-11-02	0.9470	0.9470	正常开放
2020-10-30	0.9456	0.9456	正常开放
2020-10-29	0.9584	0.9584	正常开放
2020-10-28	0.9540	0.9540	正常开放
2020-10-27	0.9506	0.9506	正常开放
2020-10-26	0.9479	0.9479	正常开放
2020-10-23	0.9500	0.9500	正常开放
2020-10-22	0.9606	0.9606	正常开放
2020-10-21	0.9634	0.9634	正常开放
2020-10-20	0.9710	0.9710	正常开放
2020-10-19	0.9642	0.9642	正常开放
2020-10-16	0.9723	0.9723	正常开放
2020-10-15	0.9743	0.9743	正常开放
2020-10-14	0.9799	0.9799	正常开放
2020-10-13	0.9856	0.9856	正常开放
2020-10-12	0.9814	0.9814	正常开放
2020-10-09	0.9577	0.9577	正常开放
2020-09-30	0.9420	0.9420	正常开放
2020-09-29	0.9420	0.9420	正常开放
2020-09-28	0.9340	0.9340	正常开放
2020-09-25	0.9417	0.9417	正常开放
2020-09-24	0.9446	0.9446	正常开放
2020-09-23	0.9634	0.9634	正常开放
2020-09-22	0.9609	0.9609	正常开放
2020-09-21	0.9691	0.9691	正常开放
2020-09-18	0.9710	0.9710	正常开放
2020-09-17	0.9626	0.9626	正常开放
2020-09-16	0.9579	0.9579	正常开放
2020-09-15	0.9643	0.9643	正常开放
2020-09-14	0.9595	0.9595	正常开放
2020-09-11	0.9525	0.9525	正常开放
2020-09-10	0.9424	0.9424	正常开放
2020-09-09	0.9510	0.9510	正常开放
2020-09-08	0.9700	0.9700	正常开放
2020-09-07	0.9655	0.9655	正常开放
2020-09-04	0.9740	0.9740	正常开放
2020-09-03	0.9737	0.9737	正常开放
2020-09-02	0.9775	0.9775	正常开放
2020-09-01	0.9779	0.9779	正常开放
2020-08-31	0.9728	0.9728	正常开放
2020-08-28	0.9733	0.9733	正常开放
2020-08-27	0.9660	0.9660	正常开放
2020-08-26	0.9561	0.9561	正常开放
2020-08-25	0.9661	0.9661	正常开放
2020-08-24	0.9648	0.9648	正常开放
2020-08-21	0.9611	0.9611	正常开放
2020-08-20	0.9567	0.9567	正常开放
2020-08-19	0.9621	0.9621	正常开放
2020-08-18	0.9687	0.9687	正常开放
2020-08-17	0.9648	0.9648	正常开放
2020-08-14	0.9514	0.9514	正常开放
2020-08-13	0.9448	0.9448	正常开放
2020-08-12	0.9408	0.9408	正常开放
2020-08-11	0.9436	0.9436	正常开放
2020-08-10	0.9517	0.9517	正常开放
2020-08-07	0.9435	0.9435	正常开放
2020-08-06	0.9513	0.9513	正常开放
2020-08-05	0.9544	0.9544	正常开放
2020-08-04	0.9492	0.9492	正常开放
2020-08-03	0.9515	0.9515	正常开放
2020-07-31	0.9281	0.9281	正常开放
2020-07-30	0.9191	0.9191	正常开放
2020-07-29	0.9202	0.9202	正常开放
2020-07-28	0.9024	0.9024	正常开放
2020-07-27	0.8959	0.8959	正常开放
2020-07-24	0.8958	0.8958	正常开放
2020-07-23	0.9195	0.9195	正常开放
2020-07-22	0.9219	0.9219	正常开放
2020-07-21	0.9232	0.9232	正常开放
2020-07-20	0.9214	0.9214	正常开放
2020-07-17	0.9020	0.9020	正常开放
2020-07-16	0.9017	0.9017	正常开放
2020-07-15	0.9205	0.9205	正常开放
2020-07-14	0.9339	0.9339	正常开放
2020-07-13	0.9395	0.9395	正常开放
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2018-04-18	0.9371	0.9371	正常开放
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2018-04-13	0.9623	0.9623	暂停交易
2018-04-04	0.9613	0.9613	暂停交易
2018-03-30	0.9723	0.9723	暂停交易
2018-03-23	0.9647	0.9647	暂停交易
2018-03-16	1.0008	1.0008	暂停交易
2018-03-09	1.0122	1.0122	暂停交易
2018-03-02	0.9944	0.9944	暂停交易
2018-02-23	1.0023	1.0023	暂停交易
2018-02-14	1.0004	1.0004	暂停交易
2018-02-09	1.0002	1.0002	暂停交易
2018-02-02	1.0000	1.0000	暂停交易

权益登记日	分红方案（元/份）	红利发放日
没有找到相关记录

数据截止日：2020年9月30日

基金资产组合情况

项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	115,933,141.17	73.60
其中：股票	115,933,141.17	73.60
基金投资	-	-
固定收益投资	499,750.00	0.32
其中：债券	499,750.00	0.32
资产支持证券	-	-
贵金属投资	-	-
金融衍生品投资	-	-
买入返售金融资产	100,000.00	0.06
其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
银行存款和结算备付金合计	19,671,870.71	12.49
其他资产	21,316,248.47	13.53
合计	157,521,010.35	100.00

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
600988	赤峰黄金	47,800	837,934.00	0.63
600893	航发动力	19,500	804,375.00	0.60
601888	中国中免	3,600	802,584.00	0.60
603259	药明康德	7,800	791,700.00	0.59
600745	闻泰科技	6,600	771,276.00	0.58
600536	中国软件	9,200	763,876.00	0.57
600584	长电科技	21,100	755,169.00	0.57
601878	浙商证券	42,500	752,675.00	0.56
600511	国药股份	17,200	749,576.00	0.56
600570	恒生电子	7,600	749,284.00	0.56

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
国家债券	499,750.00	0.37
央行票据	-	-
金融债券	-	-
其中：政策性金融债	-	-
企业债券	-	-
企业短期融资券	-	-
中期票据	-	-
可转债（可交换债）	-	-
同业存单	-	-
其他	-	-
合计	499,750.00	0.37

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
019612	19国债02	5,000	499,750.00	0.37

认购金额（M）	认购费率‍‍
M<100万	1.20%
100万≤M<200万	1.00%
200万≤M<500万	0.60%
M≥500万	每笔1000元

申购金额（M）	申购费率‍‍
M<100万	1.50%
100万≤M<200万	1.20%
200万≤M<500万	0.80%
M≥500万	每笔1000元

‍‍连续持有期限（日历日）‍‍	‍‍赎回费率‍‍
N＜7天	1.50%
7天≤N＜30天‍	0.75%
30天≤N＜1年	0.50%
1年≤N＜2年	0.25%
N≥2年	0

管理费率	1.5%/年
托管费率	0.25%/年