国金及第中短债(003002)

净值走势图

收益表现

截至2021-10-19净值增长率
一个月以来
0.16%
半年以来
1.84%
一年以来
1.16%
发行以来
2.93%

基金看点

报告期内,国内经济基本面处于阶段性增速高位、但边际开始转弱的过程中,投资和进出口增速冲高后边际有所回落,地产投资和出口韧性较强,但出口新订单景气指数连续两个月回落。

产品信息

  • 基金名称 国金及第中短债债券型证券投资基金
    基金简称 国金及第中短债
    基金代码 003002
    基金类型
    债券型基金
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 20191022
    基金历史沿革 国金及第中短债债券型证券投资基金由国金及第七天理财债券型证券投资基金变更而来。国金及第七天理财债券型证券投资基金合同于2016年8月4日生效并于2019年10月22日失效。
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 民生银行股份有限公司
    基金经理 徐艳芳
    投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收益,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
    业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
    风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
    产品风险等级 R2(中低风险)

  • 申购费率
    申购费率 0.00%

    赎回费率
    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    Y≥7日 0.00%

    注:Y为基金份额持有期限

    销售服务费率 0.01%/年
    管理费率 0.20%/年
    托管费率 0.05%/年

  • 提示:

    1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务,是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及国金基金管理有限公司发布的最新业务公告。

    2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

    3、销售机构开通国金基金管理有限公司旗下基金间的基金转换业务,开通基金转换业务的基金名称详见国金基金管理有限公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。

    4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。

    销售机构 网址
    宁波银行股份有限公司 上海基煜基金销售有限公司
    苏州银行股份有限公司 深圳前海微众银行股份有限公司
    国金基金管理有限公司 上海天天基金销售有限公司
    国金证券股份有限公司 上海陆金所基金销售有限公司
    联储证券有限责任公司 北京肯特瑞基金销售有限公司
    中信证券股份有限公司 凤凰金信(银川)基金销售有限公司
    中信证券(山东)有限责任公司 上海好买基金销售有限公司
    国都证券股份有限公司
    珠海盈米基金销售有限公司
    东北证券股份有限公司
    洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
    申万宏源证券有限公司 和耕传承基金销售有限公司
    申万宏源西部证券有限公司 上海长量基金销售有限公司
    中信建投证券股份有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司
    安信证券股份有限公司 北京汇成基金销售有限公司
    招商证券股份有限公司 大连网金基金销售有限公司
    国泰君安证券股份有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
    中信证券华南股份有限公司 华瑞保险销售有限公司
    国盛证券有限责任公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
    光大证券股份有限公司 创金启富基金销售有限公司
    恒泰证券股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    西部证券股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司
    东方财富证券股份有限公司 海银基金销售有限公司
    华安证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司
    中航证券股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司
    国融证券股份有限公司 杭州科地瑞富基金销售有限公司
    中邮证券有限责任公司 上海华夏财富投资管理有限公司
    中天证券股份有限公司 民商基金销售(上海)有限公司
    英大证券有限责任公司 北京植信基金销售有限公司
    中信期货有限公司 玄元保险代理有限公司
    北京度小满基金销售有限公司 泛华普益基金销售有限公司
    上海利得基金销售有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2021-10-181.02931.0293正常开放
2021-10-151.02921.0292正常开放
2021-10-141.02921.0292正常开放
2021-10-131.02911.0291正常开放
2021-10-121.02911.0291正常开放
2021-10-111.02911.0291正常开放
2021-10-081.02931.0293正常开放
2021-09-301.02891.0289正常开放
2021-09-291.02871.0287正常开放
2021-09-281.02831.0283正常开放
2021-09-271.02861.0286正常开放
2021-09-241.02851.0285正常开放
2021-09-231.02871.0287正常开放
2021-09-221.02851.0285正常开放
2021-09-171.02771.0277正常开放
2021-09-161.02731.0273正常开放
2021-09-151.02741.0274正常开放
2021-09-141.02751.0275正常开放
2021-09-131.02771.0277正常开放
2021-09-101.02801.0280正常开放
2021-09-091.02801.0280正常开放
2021-09-081.02801.0280正常开放
2021-09-071.02821.0282正常开放
2021-09-061.02831.0283正常开放
2021-09-031.02801.0280正常开放
2021-09-021.02811.0281正常开放
2021-09-011.02811.0281正常开放
2021-08-311.02791.0279正常开放
2021-08-301.02811.0281正常开放
2021-08-271.02781.0278正常开放
2021-08-261.02801.0280正常开放
2021-08-251.02861.0286正常开放
2021-08-241.02861.0286正常开放
2021-08-231.02841.0284正常开放
2021-08-201.02821.0282正常开放
2021-08-191.02841.0284正常开放
2021-08-181.02821.0282正常开放
2021-08-171.02771.0277正常开放
2021-08-161.02771.0277正常开放
2021-08-131.02761.0276正常开放
2021-08-121.02761.0276正常开放
2021-08-111.02711.0271正常开放
2021-08-101.02721.0272正常开放
2021-08-091.02751.0275正常开放
2021-08-061.02831.0283正常开放
2021-08-051.02821.0282正常开放
2021-08-041.02741.0274正常开放
2021-08-031.02681.0268正常开放
2021-08-021.02701.0270正常开放
2021-07-301.02621.0262正常开放
2021-07-291.02541.0254正常开放
2021-07-281.02481.0248正常开放
2021-07-271.02561.0256正常开放
2021-07-261.02631.0263正常开放
2021-07-231.02551.0255正常开放
2021-07-221.02531.0253正常开放
2021-07-211.02521.0252正常开放
2021-07-201.02501.0250正常开放
2021-07-191.02461.0246正常开放
2021-07-161.02421.0242正常开放
2021-07-151.02401.0240正常开放
2021-07-141.02381.0238正常开放
2021-07-131.02331.0233正常开放
2021-07-121.02301.0230正常开放
2021-07-091.02221.0222正常开放
2021-07-081.02241.0224正常开放
2021-07-071.02161.0216正常开放
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2021-07-051.02151.0215正常开放
2021-07-021.02121.0212正常开放
2021-07-011.02091.0209正常开放
2021-06-301.02081.0208正常开放
2021-06-291.02051.0205正常开放
2021-06-281.02051.0205正常开放
2021-06-251.02021.0202正常开放
2021-06-241.02001.0200正常开放
2021-06-231.01961.0196正常开放
2021-06-221.01951.0195正常开放
2021-06-211.01941.0194正常开放
2021-06-181.01901.0190正常开放
2021-06-171.01911.0191正常开放
2021-06-161.01911.0191正常开放
2021-06-151.01921.0192正常开放
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2021-06-101.01911.0191正常开放
2021-06-091.01891.0189正常开放
2021-06-081.01901.0190正常开放
2021-06-071.01901.0190正常开放
2021-06-041.01931.0193正常开放
2021-06-031.01981.0198正常开放
2021-06-021.01971.0197正常开放
2021-06-011.01991.0199正常开放
2021-05-311.01971.0197正常开放
2021-05-281.01951.0195正常开放
2021-05-271.01951.0195正常开放
2021-05-261.01951.0195正常开放
2021-05-251.01921.0192正常开放
2021-05-241.01911.0191正常开放
2021-05-211.01881.0188正常开放
2021-05-201.01851.0185正常开放
2021-05-191.01831.0183正常开放
2021-05-181.01811.0181正常开放
2021-05-171.01801.0180正常开放
2021-05-141.01791.0179正常开放
2021-05-131.01791.0179正常开放
2021-05-121.01811.0181正常开放
2021-05-111.01801.0180正常开放
2021-05-101.01771.0177正常开放
2021-05-071.01741.0174正常开放
2021-05-061.01721.0172正常开放
2021-04-301.01671.0167正常开放
2021-04-291.01661.0166正常开放
2021-04-281.01651.0165正常开放
2021-04-271.01661.0166正常开放
2021-04-261.01661.0166正常开放
2021-04-231.01661.0166正常开放
2021-04-221.01661.0166正常开放
2021-04-211.01651.0165正常开放
2021-04-201.01621.0162正常开放
2021-04-191.01131.0113正常开放
2021-04-161.01071.0107正常开放
2021-04-151.01051.0105正常开放
2021-04-141.01111.0111正常开放
2021-04-131.01101.0110正常开放
2021-04-121.01031.0103正常开放
2021-04-091.00981.0098正常开放
2021-04-081.00961.0096正常开放
2021-04-071.00961.0096正常开放
2021-04-061.00961.0096正常开放
2021-04-021.01011.0101正常开放
2021-04-011.01011.0101正常开放
2021-03-311.00991.0099正常开放
2021-03-301.00971.0097正常开放
2021-03-291.00961.0096正常开放
2021-03-261.00941.0094正常开放
2021-03-251.01011.0101正常开放
2021-03-241.01001.0100正常开放
2021-03-231.01071.0107正常开放
2021-03-221.01051.0105正常开放
2021-03-191.01031.0103正常开放
2021-03-181.01011.0101正常开放
2021-03-171.01101.0110正常开放
2021-03-161.01231.0123正常开放
2021-03-151.01331.0133正常开放
2021-03-121.01401.0140正常开放
2021-03-111.01501.0150正常开放
2021-03-101.01581.0158正常开放
2021-03-091.01591.0159正常开放
2021-03-081.01591.0159正常开放
2021-03-051.01641.0164正常开放
2021-03-041.01631.0163正常开放
2021-03-031.01621.0162正常开放
2021-03-021.01631.0163正常开放
2021-03-011.01611.0161正常开放
2021-02-261.01581.0158正常开放
2021-02-251.01581.0158正常开放
2021-02-241.01571.0157正常开放
2021-02-231.01651.0165正常开放
2021-02-221.01691.0169正常开放
2021-02-191.01651.0165正常开放
2021-02-181.01621.0162正常开放
2021-02-101.01541.0154正常开放
2021-02-091.01571.0157正常开放
2021-02-081.01561.0156正常开放
2021-02-051.01571.0157正常开放
2021-02-041.01571.0157正常开放
2021-02-031.01621.0162正常开放
2021-02-021.01631.0163正常开放
2021-02-011.01601.0160正常开放
2021-01-291.01531.0153正常开放
2021-01-281.01621.0162正常开放
2021-01-271.01751.0175正常开放
2021-01-261.01851.0185正常开放
2021-01-251.01931.0193正常开放
2021-01-221.01931.0193正常开放
2021-01-211.01941.0194正常开放
2021-01-201.01931.0193正常开放
2021-01-191.01951.0195正常开放
2021-01-181.02011.0201正常开放
2021-01-151.02031.0203正常开放
2021-01-141.02121.0212正常开放
2021-01-131.02101.0210正常开放
2021-01-121.02061.0206正常开放
2021-01-111.02051.0205正常开放
2021-01-081.02031.0203正常开放
2021-01-071.02041.0204正常开放
2021-01-061.02021.0202正常开放
2021-01-051.01961.0196正常开放
2021-01-041.01931.0193正常开放
2020-12-311.01921.0192正常开放
2020-12-301.01871.0187正常开放
2020-12-291.01851.0185正常开放
2020-12-281.01841.0184正常开放
2020-12-251.01801.0180正常开放
2020-12-241.01791.0179正常开放
2020-12-231.01781.0178正常开放
2020-12-221.01761.0176正常开放
2020-12-211.01731.0173正常开放
2020-12-181.01701.0170正常开放
2020-12-171.01701.0170正常开放
2020-12-161.01681.0168正常开放
2020-12-151.01671.0167正常开放
2020-12-141.01641.0164正常开放
2020-12-111.01631.0163正常开放
2020-12-101.01631.0163正常开放
2020-12-091.01621.0162正常开放
2020-12-081.01591.0159正常开放
2020-12-071.01591.0159正常开放
2020-12-041.01551.0155正常开放
2020-12-031.01541.0154正常开放
2020-12-021.01551.0155正常开放
2020-12-011.01561.0156正常开放
2020-11-301.01531.0153正常开放
2020-11-271.01501.0150正常开放
2020-11-261.01521.0152正常开放
2020-11-251.01521.0152正常开放
2020-11-241.01541.0154正常开放
2020-11-231.01541.0154正常开放
2020-11-201.01551.0155正常开放
2020-11-191.01641.0164正常开放
2020-11-181.01721.0172正常开放
2020-11-171.01791.0179正常开放
2020-11-161.01811.0181正常开放
2020-11-131.01821.0182正常开放
2020-11-121.01881.0188正常开放
2020-11-111.01931.0193正常开放
2020-11-101.01941.0194正常开放
2020-11-091.01941.0194正常开放
2020-11-061.01921.0192正常开放
2020-11-051.01921.0192正常开放
2020-11-041.01911.0191正常开放
2020-11-031.01891.0189正常开放
2020-11-021.01871.0187正常开放
2020-10-301.01851.0185正常开放
2020-10-291.01861.0186正常开放
2020-10-281.01861.0186正常开放
2020-10-271.01861.0186正常开放
2020-10-261.01851.0185正常开放
2020-10-231.01841.0184正常开放
2020-10-221.01831.0183正常开放
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2016-08-111.00001.0000正常开放
2016-08-051.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
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  • 数据截止日:2021年06月30日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 - -
    其中:股票 - -
    基金投资 - -
    固定收益投资 120,147,400.00 97.67
    其中:债券 120,147,400.00 97.67
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -

    其中:买断式回购的买入返售金融资

    - -
    银行存款和结算备付金合计 1,251,371.05 1.02
    其他资产 1,615,505.48 1.31
    合计 123,014,276.53 100.00

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    200314 20进出14 300,000 30,063,000.00 29.50
    210303 21进出03 200,000 20,074,000.00 19.70
    210301 21进出01 200,000 20,024,000.00 19.65
    190203 19国开03 100,000 10,078,000.00 9.89
    210206 21国开06 100,000 10,001,000.00 9.81