| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币C | 货币型 | 2026-01-14 | 1.0000 | 0.60% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币A | 2026-01-14 | 0.4143 | 1.35% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金金腾通货币C | 2026-01-14 | 0.2144 | 0.60% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金众赢货币 | 2026-01-14 | 0.7008 | 1.49% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金安和债券A | 2026-01-14 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金安和债券C | 2026-01-14 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债A | 2026-01-14 | 1.1640 | 1.1848 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债C | 2026-01-14 | 1.1561 | 1.1769 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚A | 2026-01-14 | 1.1014 | 1.1014 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚C | 2026-01-14 | 1.0798 | 1.0798 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金惠丰39个月定开 | 2026-01-09 | 1.0308 | 1.1609 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠享一年定开 | 2026-01-09 | 1.0113 | 1.1853 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠鑫短债A | 2026-01-14 | 1.0343 | 1.1783 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债C | 2026-01-14 | 1.0151 | 1.1591 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债E | 2026-01-14 | 1.0169 | 1.1559 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债A | 2026-01-14 | 1.2450 | 1.2820 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债C | 2026-01-14 | 1.2308 | 1.2638 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债E | 2026-01-14 | 1.2196 | 1.2876 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债A | 2026-01-14 | 1.0323 | 1.1551 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债C | 2026-01-14 | 1.0314 | 1.1302 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债A | 2026-01-14 | 1.0573 | 1.1545 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债B | 2026-01-14 | 1.0503 | 1.1475 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 2026-01-14 | 1.0272 | 1.0772 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 2026-01-14 | 1.0240 | 1.0740 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金ESG持续增长A | 2026-01-14 | 0.9528 | 0.9528 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 国金ESG持续增长C | 2026-01-14 | 0.9317 | 0.9317 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡A | 2026-01-14 | 1.1816 | 1.1816 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡C | 2026-01-14 | 1.1786 | 1.1786 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起A | 2026-01-14 | 1.2427 | 3.2726 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起C | 2026-01-14 | 1.2241 | 2.1605 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有A | 2026-01-14 | 1.4492 | 1.4492 | 1.63% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有C | 2026-01-14 | 1.4182 | 1.4182 | 1.63% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A | 2026-01-14 | 1.0247 | 1.0259 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C | 2026-01-14 | 1.0228 | 1.0239 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A | 2026-01-14 | 1.4811 | 1.7753 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C | 2026-01-14 | 1.4624 | 1.6624 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A | 2026-01-14 | 2.0344 | 2.0344 | 0.72% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C | 2026-01-14 | 1.9961 | 1.9961 | 0.72% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合A | 2026-01-14 | 1.2936 | 1.2936 | 2.59% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合C | 2026-01-14 | 1.2689 | 1.2689 | 2.59% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费A | 2026-01-14 | 0.6581 | 0.6581 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费C | 2026-01-14 | 0.6401 | 0.6401 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能A | 2026-01-14 | 1.1431 | 1.1431 | 3.90% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能C | 2026-01-14 | 1.1140 | 1.1140 | 3.90% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A | 2026-01-14 | 1.4654 | 1.4654 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C | 2026-01-14 | 1.4480 | 1.4480 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A | 2026-01-09 | 1.0590 | 1.0590 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金智远量化选股混合C | 2026-01-09 | 1.0580 | 1.0580 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金自主创新A | 2026-01-14 | 0.8559 | 0.8559 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新C | 2026-01-14 | 0.8348 | 0.8348 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A | 2026-01-09 | 1.0241 | 1.0241 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金科创创业量化选股股票C | 2026-01-09 | 1.0238 | 1.0238 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金量化多因子A | 2026-01-14 | 3.2108 | 3.2108 | 0.71% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C | 2026-01-14 | 3.1703 | 3.1703 | 0.71% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强A | 2026-01-14 | 1.1986 | 1.1986 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C | 2026-01-14 | 1.1855 | 1.1855 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 国金同业存单指数7天持有 | 2026-01-14 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A | 2026-01-14 | 1.3909 | 1.3909 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C | 2026-01-14 | 1.3754 | 1.3754 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A | 2026-01-14 | 1.3817 | 1.3817 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C | 2026-01-14 | 1.3753 | 1.3753 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A | 2026-01-14 | 1.0539 | 1.0539 | 0.75% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C | 2026-01-14 | 1.0525 | 1.0525 | 0.75% | 开放 | 开放 |